“一号文件”预期升温 农机等三细分板块显投资机会编者按： 近期中央层面的会议密集释放出有关“农业经营体制”的政策信号。12月4日中央政治局会议提出，要鼓励发展新型农业生产经营模式；据悉，相关部委近期对农业组织化生产和社会化服务进行了密集调研，未来惠农政策或注入新内涵。 分析人士认为，随着中央经济工作会议召开在即，明年经济政策令市场关注，2013年中央“一号文件”有望继续聚焦农业。在此预期下，农林牧渔板块已经开始提前预热，出现持续走强态势。本版对农业机械、种业、农药化肥等受益细分行业进行仔细分析，挖掘其中的投资机会，以飨读者。 农业机械 多因素推动快速发展 我国农业机械行业近年来稳健增长，农业机械化水平稳步升高，主要农作物生产全程机械化、畜牧水产养殖关键环节机械化水平显著提高。此前，全国农机发展“十二五”规划提出，到2015年，农机总动力达到10亿千瓦。 分析人士表示，多因素推动农机行业的快速发展。首先，农民购买力提高及农产品[5.28 2.72% 股吧 研报]价格上涨带来的比较收益提高均将刺激农民的购机需求；其次，劳动力减少及劳动力成本上升加快机械替代劳动力的步伐；再次，土地流转和农机购机补贴政策推动行业快速成长；最后，机械工业的发展和农机社会化服务组织健全也刺激了农机部分需求。所以，在行业快速发展的大背景下，相关概念股也将迎来相当大的投资机会，而近期随着市场对“中央一号”文件的预期逐步升温，相关概念股或将提前引爆。 统计显示，昨日，农机概念股全线飘红，其中，大禹节水[9.08 -4.62% 股吧 研报](10.06%)、一拖股份[9.68 -2.81% 股吧 研报](10.06%)2股均涨停报收，而吉峰农机[7.96 -4.67% 股吧 研报](3.6%)、利欧股份[9.71 -2.41% 股吧 研报](2.68%)、新界泵业[16.30 -3.32% 股吧 研报](2.68%)和新研股份[15.55 -5.18% 股吧 研报](1.55%)等也跑赢大盘，刺激农业板块整体涨幅居前。 值得注意的是，12月以来，上述个股已有所走强，一拖股份(30.03%)、新研股份(26.25%)、 吉峰农机(24.26%)和大禹节水(18.56%)等4股区间累计涨幅超10%。 从资金面来看，大禹节水、一拖股份和利欧股份都呈现大单资金净流入态势，具体来看，昨日大禹节水大单资金净流入金额达5099.38万元，一拖股份大单资金净流入4472.46万元，利欧股份大单资金净流入70.59万元。 安信证券预计2013年农机行业景气度保持上行态势，农机购置补贴会延续并加大力度。2012年农机补贴将从年初计划的200亿元增加到215亿元，后期农机购置补贴政策将持续。 中信证券[10.79 -0.92% 股吧 研报]认为农机行业处于快速发展期，未来五年将会保持15%-20%的高速增长。结合其他行业增速与估值的比较来考虑，首次给予行业“强于大市”评级。公司方面首次给予新研股份“买入”评级，建议关注利欧股份、新界泵业和大禹节水。 种业 进入利好集中兑现期 一号文件“涉农”预期开始酝酿，昨日，种业板块集体攀升。 统计显示，种业概念股全线飘红，其中，敦煌种业[6.45 -0.77% 股吧 研报](5.69%)、神农大丰[9.05 -3.00% 股吧 研报](4.25%)、北大荒[7.55 0.80% 股吧 研报](3.6%)、亚盛集团[6.26 -0.16% 股吧 研报](3.29%)、万向德农[12.52 -2.03% 股吧 研报](3.15%)、荃银高科[11.80 -2.48% 股吧 研报](2.98%)、隆平高科[19.56 -0.81% 股吧 研报](1.96%)、登海种业[22.07 -1.56% 股吧 研报](1.91%)等8股跑赢大盘，而走势稍弱的丰乐种业[10.10 -1.37% 股吧 研报]也达到了0.99%的涨幅。 12月以来，上述个股已开始有所表现，相关概念股全部实现上涨，敦煌种业(14.44%)、神农大丰(13.92%)、隆平高科(10.85%)和荃银高科(10.81%)、等4股区间累计涨幅超10%。 从资金面来看，昨日有7只种业概念股实现资金净流入，占比77.78%，其中，亚盛集团(6339.79万元)、隆平高科(4623.11万元)和北大荒(1096.82万元)等3股大单资金净流入超1000万元，万向德农和登海种业大单资金净流入分别达到299.71万元和269.43万元。 近年来，种子产业的发展受到国家高度重视。分析人士指出，此前，农业部发布贯彻落实国务院有关“三农”重点工作实施方案，明确多项种业扶持政策出台的时间表，出台包括良种繁育补贴、制种保险等扶持政策，建立种业发展基金，为“育繁推一体化”种子企业发展提供资金支持，发布《全国现代农作物种业发展规划(2011-2020年)》等，当前种业政策利好将进入集中兑现期。 对于行业的市场表现，信达证券表示，年底行业上涨概率大。一方面因为年底是农产品消费的旺季，另外“中央一号文件”对市场的利多也不容小觑。继续看好种业板块，建议关注经营模式变革的亚盛集团与估值偏低的北大荒等上市公司。 农药化肥 整合升级占先机 2013年中央“一号文件”有望继续聚焦农业或是中央“一号文件”连续第十年聚焦“三农”。在预期不断升温之时，农药化肥股已悄然启动。 统计显示，在昨日可交易的农药化肥股中，39股实现上涨，占比97.5%，34股跑赢大盘，占比85%，其中，辉隆股份[7.28 1.82% 股吧 研报](10%)和江山股份[13.08 -1.88% 股吧 研报](9.98%)强势涨停，此外，泸天化[4.78 -2.45% 股吧 研报](6.06%)、鲁西化工[3.75 -1.32% 股吧 研报](5.85%)、金正大[13.47 -1.75% 股吧 研报](5.46%)、扬农化工[18.89 -1.10% 股吧 研报](5.12%)、蓝丰生化[9.73 2.21% 股吧 研报](5.08%)等5股涨幅也超5%。 12月以来，农业化肥板块走势可圈可点，相关概念股无一股下跌，辉隆股份(22.43%)、 江山股份(18.59%)、扬农化工(15.76%)、蓝丰生化(13.33%)、新安股份[7.02 -0.28% 股吧 研报](12.46%)、湖北宜化[10.04 -0.89% 股吧 研报](12.18%)、鲁西化工(12.09%)和华邦制药[14.10 -0.84% 股吧 研报](11.09%)等8股区间累计涨幅超10%。 从资金面来看，昨日有25只农药化肥股实现资金净流入，其中，16股资金净流入超100万元，辉隆股份(7564.12万元)、鲁西化工(3394.91万元)、华鲁恒升[6.63 -0.15% 股吧 研报](2292.56万元)、湖北宜化(1926.29万元)、四川美丰[6.64 1.68% 股吧 研报](861.06万元)和新安股份(766.62万元)等6股大单资金净流入超500万元。 分析人士表示，2012年“一号文件”剑指农业科技，其中，提到“推进农业清洁生产，引导农民合理使用化肥农药”等方面，为农药化肥板块中线走强带来机会，而明年即将出炉的“一号文件”给目前市场带来无限遐想，业内人士普遍预期农药化肥板块又将有所表现。 此前，《“十二五”农药工业发展专项规划》指出，到2015年，农药行业产值达2300亿元，销售收入2200亿元，实现利润150亿元，年均增长分别达到7.7%，7.7%，9.6%。到2015年，农药企业数量减少30%，销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上。 业内人士表示，近年来出台的政策都对农药上市公司产生了中长期利好，特别是农药上市公司基本为细分农药产品龙头，可以借力资本市场，在农药行业的整合和升级中占得先机，这也为二级市场股价的上涨提供了偏暖的氛围。 |
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