高手经典交易策略四——如何处理套牢、失败与止损

 

    1、“只要活的够久,我们迟早都会触犯每一项错误”。操作过程犯错是一定会的,这是成长必经过程,一定要走过才会进步,只要记住教训,永不再犯,那就是一项比别人强的优点了...

 

    2、真正伤害整体绩效的,正是那少数几笔大额的损失,可能来自于试图摊平、越陷越深的连续亏损,也可能来自于原本小额亏损,不肯认赔,最后变成无底洞的部位,理想的资金控管,是赢家的秘密,长期稳定获利的关键之一,想成为赢家,你一定要有自己的资金管理办法,防止你陷入难以割舍的困境..

 

    3、套牢时该怎么办呢?最重要的,先判断大盘所在的位置,套在涨升段,不论是初升或主升段,都不用怕,都有机会解套,此时最忌为追涨而任意杀低换股。套在高位、头部(只要是涨到涨不动的整理都识为头部)呢?大盘一旦涨到涨不动开始横盘整理时,一定要逐渐减码,密切注意震荡幅度,耐心等反弹卖出,不要寄望完全解套,要知道小亏卖跟大跌时再来卖是差很多的。

 

    4、你在一段不如预期的行情后,痛骂市场如此险恶,让你产生重大亏损,你不断的无助的叫骂,只希望这可以让你好过一点,后来,你突然看到自己潜藏在本性下的情绪,你改变自己的行为,不再叫嚣,你冷静的处理每次小亏损,以防止它成为伤害你的巨大的亏损,你发现,你更了解市场了。事实上,你只是更了解你自己,但这也帮助你更接近市场。

 

    5、短期跌幅已深,乖离过大,随时可能反弹,当趁此刻调整投资组合,该卖的管它亏损多少还是要卖,不要痴心妄想它弹回买点,亏损想办法由有潜质的股票补偿回来就好了!若要原股原价,小弟家中好几张股票壁纸就这样来的!“翻本的心态就是赌”

 

    6、你提的会不会破低点,其实对操作来说,根本不重要,重要的是,如果破低点,你的策略是什么?如果没破,你的策略又是什么?

 

    7、许多人有个错觉,交易要成功,就需要极高的准确预测率,我要说,这是天大的错误。亏损是获利的一部份,发生亏损是很正常的,当然产生利润也是很正常的,因为,一个部位不是赚就是赔,也不要因为某笔交易亏损而沮丧,或因为赚钱而兴奋,这些都是再自然也不过的事。赚多赚少、赔多赔少才是成功最关键的部份,没有一个能够有“一致性”与“保障交易资本”的交易策略与技巧,再高的预测准确率都是枉然。

 

    8、你4/24那笔停损是很多人一开始就失败的地方,你停损是对的,停损的目的有两个:1)、保护资金部位;2)、找回对的感觉。故停损后就算盘势反转也是对的,因为停损目的不是要抓转折点。我也常停损,有时盘中肚子痛我就停损,因为感觉不对(cc) ,我的停损上限是100点,但平均下来,我停损都不到50点,所以我要对认为停损50点不可能的人表达强烈抗议...

 

    9、资金上,千万不要让自己暴露在过大的风险下,不论期货或股票皆同,即使看的正确也可能会赔光,看错了也可能赚钱,所以,看的对错并非赢或输的关键,只有输家,才会将成败赌在一两次的交易,斤斤计较于某一两次的胜败,试着控制自己每笔最大亏损,任何情况皆不让其“破例”。不用拿某一笔利润向自己或别人炫耀,因为赚100次和赚1次用的方法都是一样,也不要因一两笔亏损就像战败的公鸡,亏损本来就是“交易的一部份”,它会永远跟随着你。

 

 

 

高手经典交易策略五——如何进行资金管理与加码

 

1、不用去跟人家比买卖价格,联电几元进,几元出,或想说,买的低的就很强,或卖到最高价就是神。对于同样是70进,100出,老手可能赚的比一般人多“好几倍”,买很低看起来很厉害,但不代表就赚的多,因为这个部位可能很小... 会运用加码的人,可以将某个不起眼的报酬率大幅提升!只要利润显现,趋势浮现,就该加码...

 

     2、当你会用顺势加码时,不会再执着于某一笔“神奇交易”,所以,克服了“死赌”的天性,也减少了“深怕错过”的惶恐感,“停损执行”就不再那么困难,因为每一笔都有很好的机会发展出大利润...

 

     3、 报酬率是“稳定成长”,而非“暴起暴落”,如赌徒般,总在“最后一次”,将钱全部输光光...

 

    4、绝不能在有亏损时,扩大部位的建立,反而要相反,要减少下次部位的资金,而如果有利润时,反而要加码!这就是我之前提的“顺势加码”,只在有利润时,才可以加码,越加越少,即使加码途中行情反转,只是少赚,不会赔。想象一下,台股的走势,任何一年都可以这么做,每年都有几次的千点行情,其余时间,或许浮浮沉沉,大波段千点行情,每个人都赚的到,顺势不断加码,保证赚的比别人多,出现“难盘”时,即使手痒跳入不断进出,又不幸都赔,这样的停损法,可以让你“越赔越少”,绝不怕“看错一次行情就带来灾难”,这样的报酬率可以很稳定,而不是暴起暴落,成功的将风险由取决于“判断行情的准确率”转移出去,常常判断错没关系,赔的少才是重点。

 

    5、 “永远不要加码亏损的部位”,这句话,太太重要了,但却是最多人忽略的。“不让你的亏损部位有机会呈倍数成长”,因为我们的资金是有限的,我们的判断不可能100%正确,为了考量风险,我们必须如此做。

 

    6、操作了数笔交易后,最后,只有一个数字是最重要的,那就是“到底亏多少或赚多少”,即使在下跌势中的小反弹,被你精准抓出,进场点漂亮的不得了,它仍只是一笔小利润。这样的领悟对我来说,是一种脱胎换骨,将心思全放在行情的预测是种迷失。在赢家的操作绩效表里,只有一种模式“大赚小赔”,只要能保持大赚小赔,多笔进出下,机率会带领你迈向成功之路,否则,都是输家。很多次赚,一次超级大赔,赔光一切,这无关技术分析功力的高低,而是资金控管出

 

 

 

高手经典交易策略六——如何对待媒体及其他人的言论

 

    1、交易之路是孤独的,你不能受别人太多影响,必须将自己完全的独立于市场外,成功只能靠自己,但交易迷人处也在此。在此时,会对自己更加的了解,发现原来自己信心,常是如此脆弱,了解自己才有办法将交易技术再做提升,许多老手卡在半路上不去,常是心理的问题,技术已到极至也没用,心理要去克服...

 

    2、不可能有百分之百正确的解盘,但是只要小心,不要一直想着“利润”,任何看似合理的东西,都要严谨的怀疑,报章杂志媒体消息,剪下来,事后来印证,不要随众起舞,最重要的,绝不可忘记过去的历史!!久而久之,就有自己的看法...

 

    3、从万点看过来,注意季线弯头的位置,走势图老早就告诉我们大势不妙了,但为何这样的走势会"出乎大家意料"呢?这么简单的图形,弯下来要走空,难道看不出来?只有一个原因,基本面"消息面已将大家洗脑"!所以,想从事操作,就必须对消息完全绝缘.

 

    4、我不需要向任何人负责,不用跟你说对不起,我只要对的起我自己的操作就够了。还有,谁在这边放空,多早就开始空,不干我的事,我更不希望有人看到我对盘势的看法就做出动作,因为每个操作者都得有自己的一套。

 

 

 

    5、你操短线感觉很充实,不代表别人操中长线就是白痴,请你先搞懂操盘周期的不同,再来做评论,可以吗?操盘的方法千百种,不要以为只有你那种可以,别人的和你不同都是垃圾.

 

    6、人外有人,天外有天。一时的行情涨跌,不要去讥笑别人和你不同,多注意自己的绩效吧。操作之路是漫长的,一时的绩效不代表什么,一个月的胜利,在你的操作生涯中也不代表什么。当你对盘势有一个不错的想法时,记得用部位去证明你的看法,不要在意某笔的输赢,想想你真正的目标在哪。

 

    7、本来就不能看别人的分析结果进出,因为,出场点才是致胜的关键,但一般解盘以进场点为主,无法彻底了解别人真正讲的逻辑重点时,会断章取义,要有自己的想法,真正意义在于,进出的“准则”可以拿捏的有依据,所以,比较不会有悲剧发生,太相信别人的想法,如果对方是一般人,还好,因为你对他本来就怀疑,如果太相信高手的预测,一旦出现错误,下场最惨,因为你已经完全信任他,错误发生时,无法立即更改,从头错到尾...

 

 

高手经典交易策略七——投资成败的关键总结

 

     1、任何的学问,观念永远是最重要的...技术分析最忌迷信,认为“这个指针到多少时,一定会怎么样”的,下场通常不好。

 

    2、交易的目的是什么,不是当一个神准的算命师,而是要赚钱。你之所以来交易,目的是赚钱,而不是让自己变成一个预言家,受人尊敬景仰。我认为许多人失败的原因,不在看错行情,看错行情是交易的一部份,没有人可以避免看错,因为他不是神,许多老手进出了老半天,交易了10几年,报酬率还是负的,因为他仍停留在“猜行情”阶段,最大亏损与最大利润不成比例。只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少,每笔最大亏损是多少,就知道他是赢家还是输家。

 

    3、策略非唯一,你也可以自己设计,但务必以风险为考量,也就是说,你的策略必须经的起考验,别让自己承受过大风险。那些会弄到断头,会赔的一踏胡涂的最大问题,都是在策略,看错行情,每个人都会,但高手厉害的地方,就是他可以承受不断的犯错,策略的拟定,真的很重要...

 

    4、散户之所以涨时赚钱不够贴跌时的钱,原因在于,在涨升段时换股频繁,赚的都是一小段一小段利润,但是,头部震荡完后,如果是下跌几乎都是以陡峭的角度杀盘,几天内就把一个月赚的赔光。“策略的目的在让我们可以控制风险,而不是获取最大利润”。底部在哪?这问题事实上根本就不重要,也不用知道,也没人知道。专心在自己的买卖点上,何时可加码、何时该停损、如果涨上去该如何做...这才是较实际的...

 

 

    5、下跌浪时,找支撑,是件吃力不讨好的事,下跌的速度比上涨的速度大3倍!因为,恐惧比乐观还可怕,况且底部确认不易,需同时看个股及大盘。我认为静观其变,静待落底,如此简单。

 

 

    6、许多人,认为幸运之神永远在其身边,每把都认为可以胡,所以常常点炮,却抱怨运气差...不须赚的比别人多,来证明自己厉害,长期下来都能赚,就是赢家,即使之前赚了十笔,最后一笔赔光还是赔。赚的稳,才心安!

 

    7、自我提升方式,一言难尽...常常一些观念都得到赔时才能领悟。

 

    有几点: 1)、决定自己要”长期“待在市场上,所以得有一套“资金管理”方式帮助你,“保本”永远是第一考量、“稳定”为其次、“最大获利”为终极目标,许多人本末倒置,将最大获利摆第一,必自毙!!  

 

    2)、永远的学习、阅读、和思考,专家意见看法永远保持合理怀疑,非亲身印证,不可当做自己的工具观念,对自己提出问题,事后解读和印证,每日写交易日志,每次买进,都要问自己为什么买,卖出也要问,买进后想想,如果明日大跌该怎么办,明日大涨又该怎么办,一开始不可能做的很好,但目标是”进步“

 

    3)、贪心只能用在大波段、牛市,平时蚕食,但记住一点,市场盘整时间,一定比有趋势时间多,除非足够证据证明突破盘局,否则平时皆是当盘整操作..换句话说,平时只赚一小段一小段利润,一般散户整天苦思如何赚整段,结果上去又下来永远等不到出场点。不要幻想飙股会发生在自己身上,因为“这样的期待会带来灾难!”,做久了自然就有遇到飙股的运气来。

 

    4)、要有自己判断行情的能力,说什么都要有自己的想法和分析技巧,也就是学习逻辑的推演,这须要时间,例如当大家都说连战当选股市会涨,你相信吗?为什么?我认为谁当选都是跌,有没有可能?我认为3/13大跌618点,是本来就会跌,但跌幅就是"政治盘",这是我的看法,你认为呢?每个人都该自我思考...

 

    50、永远记住,最脆弱最无法信任的还是自我,将利润吐回在冲动性交易是多数人的命运,新手套头部,老手套反弹,行情怎么走归怎么走,别替自己说了一对借口,撑到后来回头看又是套在头部....

 

    6)、不论思考、行为、感觉,赢家和输家是截然不同的,人性自然趋动于输家的思考模式和行为,想成功必须彻底跳脱,反省是关键,每月对帐单寄来,敢不敢仔细看它,会不会故意将它忘记期待下一笔雪齿?会不会赚了点钱就讲话大声起来了?个性的改变常是需要的。

 

    7)、如果只是偶尔进出,大盘7000点当做分水岭,以下买,以上卖,几乎一定赚,想进进出出,就要下功夫,短线利润最高,但常常进出风险绝对是最大,短线交易技巧只有高手才值得追随,但市场上高手稀少难寻,会讲大话的没半个是,长线赚钱不难,短线赚钱很难,短线只能靠技术面,多看图,最好将它背在脑海中,技术面最重要的k线和均线、趋势线,多下点功夫...

 

    8)、要有被打入输家的最坏打算,因为待在市场上久了,只有两种结果,大赚或大赔,但机率上大赔较可能...

 

    9)、大家用的技术面都差不多,机构用的和散户用的差不多;甚至主力用的和我们用的也差不多,但绩效怎么会差那么多?以前有个阿丁,外号一日丁,专门在技术指针快黄金交叉前大买,一买隔日开高指针真的交叉了,散户必追,结果它狂倒货,黄金交叉不到一天就结束了,主力可是动脑动的可以出国比赛了,散户通常较天真,不知市场险恶,赔了还搞不太懂,技术分析使用在于功力的深浅,不会用当然觉得没用...

 

    10)、要清楚别人的缺点在哪,自己的优点在哪,散户最大毛病就是,从头做多到尾,大盘上涨做多,盘整也做多,下跌也做多,一年到晚就是不停的买,这支不行换那支,那支不行再换那那支,总是满仓,翻翻线图,上市加上柜600支股票从10328下来后,还一直涨的有几支?找到的机率有没有10%?买股票一定要看大盘啊,线型再怎么好,大盘不佳,涨起来也有限,死多头才是真正要改的观念;尽量创造自己的优势,例如波段操作外,还有T+0的能力,非就是一定要T+0,而是对长、中、短线的整体概念...

 

     11)、当功力达到一个程度时,乐趣自然来,才能真的“享受”操作的乐趣和财富!在此之前,就是付出,不断的付出,基本功的扎实度,关系到未来操作的绩效。赚钱时要谦虚,等绩效到达50%时,再来证明自己是高手... 事实上,股市中占最多时间的部份是横盘震荡、“无趋势的时候”(指大波段而言),尤其是盘整时,不好操作,简单一句“高出低进”,难啊!但对生手而言,只要懂一个简单的观念,绩效马上突飞猛进,就是“波段头部出场”,何谓头部?头部和盘整区的情形很类似(突破后叫盘整,未突破叫头部),基于“保本观念”,任何“波段延升的盘整”,都当头部操作,这个概念“非常非常”重要!!只要在高档盘整时,看一个人怎么操作,就可以大概看出一个人平时绩效如何。生手,在高档盘整时,只会抱牢做多(怕被洗出场),老手,懂的先退出,或者盘时高出低进