精彩语录： 我进入期货市场就想着一条，赚钱。 我从来都没有被击垮过，过去是这样，现在也是这样，将来更加不可能被市场击垮。 只要你认为不会被市场击败，那你始终都不会被市场击败。 在交易的路程或者过程中，也许会遇到一些挫折，但这也是必须要交的学费。 如果你认为人家的水平比你高，这是一个很好的学习机会。 我用什么样的方式锻炼、修炼自己，让自己能够有比较稳的盈利，我选择了参加期货大赛。 交易的盈利能力是一方面，另一方面更为重要的是要把赚的钱守住。 我有一个习惯，赚了钱之后，账户里的钱不会轻易取出来，只会继续往下做。 外人看来，我也许已经很勇敢了，但我自己觉得胆子还是很小。 我的交易相对比较激进，回撤也比较大，但是每一次回撤之后，我都能在很短的时间内冲出新高，这来自于我内心强大的自信。 如果交易中经历了一次大幅回撤，接下来的交易相对会谨慎一点。 参加比赛不是为了名利，也不是为了拿奖杯，就是考验自己。 我交易方法的核心就是三位一体：基本面、资金面、技术面。 对于一个交易者而言，重中之重的问题是你要选择自己的交易品种。 十年之前我因为拥有梦想而进入期货，十年之后的今天，我因为拥有梦想而勇往直前。 汪星敏：我没想到今天会有这么多的人。通常情况下我很少讲，所以平时聊聊天、吹吹牛可以口若悬簧，一想到今天要正式上台讲，突然之间喉咙就有点干，所以今天带了茶杯过来。第一次讲的时候是在去年，受沈总的邀请，和大家见了一次面。我比较喜欢交易，不是特别喜欢讲。我始终认为讲得多的人是要亏钱的，但是适当说一下也是必要的。一方面对自己而言是一个总结，从另外一个角度来说就是和大家分享一下期货交易的悲欢离合，这也是必要的，但是不能过火。 今天主要是从三方面来说，第一方面是讲期货之路。第二方面是实盘交易。第三方面是最近三四年的一个交易回顾。温州奥康皮鞋的老总说，他们的梦想是走出来的，对于我来讲，也是这样。十年之前，因为梦想踏进了期货。很多人都是通过不同的途径进入期货市场，但对我而言，我是打有准备之战。因为我进入期货市场就想着一条，赚钱。为什么赚钱，道理更加简单，就是为了改善生活。这是奥康的总裁王振滔说的，梦想是走出来的，因为有梦想才会有追求。这也是工作的一个动力。如果10年或者是15年20年努力之后没有成功，只能说明一个问题，也许我没有天赋或者我付出的努力不够。如果我取得成功，那是自然的而且也是理所当然的。因为我付出了，打有备之战。 我在这个市场也经历了一些曲折和磨难，刚开始进入期货的时候，在中大做了3个月的经纪人。之后进入浙江大地期货，始终没有离开。不管怎么样，在过去的十年中，享受大地的一个大户待遇，虽然有时或许只有几千块钱在做。特别是前5年，曾经无数次受到市场的折腾，但我从来都没有被击垮过，过去是这样，现在也是这样，将来更加不可能被市场击垮。这是我自己的一个拼搏精神，内心交易的一种潜能和激情。只要你认为不会被市场击败，那你始终都不会被市场击败，关键在于你自己。在刚开始的5年中经历了一些曲折和困难，但偶尔也会有闪光的时候，往往这种闪光的时间都不会太长。04年的时候，曾经也发过光，当时3个礼拜左右的时间，赚了200%的收益，04年的行情没有现在这么大的幅度，当时的保证金不高，但是波动的幅度特别是日内的幅度没有现在这么大。能在3周的时间赚200%，也算不错。回过头一想，对与我自己的交易而言，这也算不了什么。在那个时候，对我的内心会有一个很大的启发作用，也可以让我对自己的交易更加有信心，自己的付出得到了回报，也许这是一个闪光的时刻，但的确能让你的内心树立起强大的信心和激情。我们在这个行业中有那么一句话，5年是一个门槛。我是这么想的，人家5年是一个门槛，我的付出相对比人家多一点，努力一点，我认为自己3年应该足够了，事实上3年还是不能成功。5年过去了，感觉仍然没成功。可能有人会想，是不是天赋不够，或者是努力不够，还是根本就不适合这个市场，但对我而言，压根就没想过这个问题。因为我始终坚信一点，我一定会成功。在交易的路程或者过程中，也许会遇到一些挫折，但这也是必须要交的学费。坚持来源于一种强大的自信和内心的一种信心的支撑，否则在这个市场里要经过5年或者10年是不容易的。10年之前我两手空空来到这个市场，所以我无所顾忌，只要付出努力就可以了。进入第二个五年，会有一个憧憬，每天的生活有滋有味，虽然手上没有钱，但相信有一天总会有钱，这就是动力。在这个过程中，我的交易是如何做的？我开始几乎把所有的积蓄都投入到期货中交易了。前期的时候，我们4个经纪人进中大，其中一位几年之前就不做了，另外几位都做得比我好。当初一起进去的时候，我的钱比他们多一点。那时住的是农民房。因为电脑比较贵，就去网吧。当然我有办公室，这十年我一直在大地，我可以到公司里面上网，但是太晚就没有公交车，回去也很麻烦，住的地方比较远。可以上网吧，可以租房子，但是不能没有钱交易，交易始终是未来的梦想。如果不用自己的钱去交易，你不会知道自己哪一天可以赚钱或者达到一个比较好的盈利条件。还有一点就是交易总是要亏钱的，偶尔闪光的时候也会赚点，你可以向身边的朋友交流、学习，或者向高手们请教。我比较幸运，虽然没什么钱，因为自己比较大方，身边依然有一批朋友。5年之前，我还没有达到稳定盈利的情况下，身边的朋友都已经做得很大了，当时有的已经赚了1000万，他们都比较成功，我经常和他们在一起也能学到一些东西。过去几年大地产生了很多的大户，时时刻刻都能看到，也可以向他们学习。我偶尔也会下围棋，围棋中有一句话叫：尊重上手，向上手学习。作为投资者也是如此，如果你认为人家的水平比你高，这是一个很好的学习机会。而对于这个学习机会，你首先要尊重人家的经验和成功。你虚心向人家求教学习，绝大对数人都会愿意教你。越是成功的人士，心胸越宽广。只要虚心向他学习，都会学到一些东西，这样会大大缩短交易的成功之路。 第三方面还是需要自己总结。我不知道大家的记性如何，对于我自己而言，比如我有意识和你通过一次电话，这个号码我或许在半年之内是不会忘记的。即便你记性好，还是需要总结，将其写下来。时间久了之后肯定会忘记。记下的内容不仅仅只是成功的闪光点，还有那些让你交易的时候特别尴尬或者痛心的事情。比如遭受市场重创或者受伤，它们对于你的交易而言可能显得更加有意义。做得好的时候，我可能会偷懒，做得不好的时候，我会付出更多的努力。对于通常的人而言，5年是一个门槛，我前面的5年基本上也是打基础，7年之前我身上都没什么钱，即便我有钱也是去交易，而当时去交易的时候基本上都亏了，某一段时间做得好也可以翻8-10倍，这对我而言是一个很普通的概念，因为我经常这么做。我的手法不是很老道，交易方面存在很多问题，最终还是守不住。这也是赚了钱之后又亏掉的一个主要原因。期货市场里面有一句话：小钱靠拼，大钱靠守。 5年的基础过去之后，第6年开始已经处于盈利状态，但还是不稳定。9年之前，我已经可以买房子了，但我最终在3年前才买的房子，房价越涨越高而我的钱却没有多起来。关键是这些钱又亏掉了。我用什么样的方式锻炼、修炼自己，让自己能够有比较稳的盈利，我选择了参加期货大赛。 2010年的时候，我在大地期货参加了期货日报的大赛，而且只拿了10万块钱。这个资金曲线是我第一次参加实盘大赛的时候做的。整个赛程四个月下来，看上去比较平稳，事实上并不平稳。这边到过50万，后来又回吐，到了20几万，之后又到了50万，再回吐，整体下来大概到26-27万。我比较自信，虽然第一次参加比赛，但我想拿冠军。达到400%的时候，我也排在前几名，中后段的收获阶段没有弄好，那一阶段的冠军分轻量和重量，我属于轻量，最后付爱民得了冠军，收益率是400%左右，如果我在这个地方能守住，可能在就是冠军了。这就说明交易的盈利能力是一方面，另一方面更为重要的是要把赚的钱守住。比赛中大家都做的比较猛，有可能会守不住，但这也不能怪我们自己，可能这些都是必须要经历的。在比赛的过程中有些方面还不成熟，需要修炼。相对而言，现在要牢靠很多。虽然现在资金的回撤也比较大，但这是因为资金量不同。那次参加大赛总体而言，算可以。总共10万的资金赚到26万，利润有16万，这时候我已经没有后顾之忧了。这26万我完全输得起，如果出现极端行情，我不可能全都输光。如果26万想赚到260万，几天之内出现很大的回撤甚至输光，这是有可能的。当出现很大的行情的时候，输光的可能性或许有50%的概率。因为你的目标是暴利，只有追求暴利才会出现一些比较大的问题。这也是我初次崭露头角，总体还算不错，比赛结束后的排名是轻量级的第十四名。 大赛结束之后，国泰君安有个经理过来让我去他那边开户参加金融界的大赛，我说现在没钱。他说帮我找5万、10万的客户，我说不用了。因为这可能会存在比较大的风险，还是用自己的钱。我有一个习惯，赚了钱之后，账户里的钱不会轻易取出来，只会继续往下做。后来用了3万块钱开户，我当时就表示没有别的要求，但是唯一的一个要求一定要做到，就是要给我交易所的保证金。最后还是给我了。刚好在这个时候，有一个十年之前一起进入期货，之后又没做好的一个朋友向我借钱。他爸爸身体不好，需要向我借10万。我身上只有3万，不可能将刚刚比赛结束的26万取出来给他。然后他说先借他3万，可是我已经开好户，而且交易所的保证金也批下来了。最后我借给他1万。2万放进去做之后，结果亏了，只剩下1.3万。我觉得反正也就这么点钱，拼一下，后面抓住了一个很好的机会。到12月结束的时候，这个账号交了50万的手续费。这个过程中，这一段比较纠结，从这一段到这一段，看上去没有什么起色，实际上波动还是很大。这里只有1万多，这里做到了5万，后来有一个很好的机会，发现了棉花这个品种。之前我一直认为棉花没有太大的机会，总感觉棉花大涨的条件还不具备，三个条件（基本面、资金面、技术面）都要达到，但是棉花还缺一个，就是缺少技术面的支持。只有具备了良好的技术面支撑，才会有人跟风，跟进去才会有大行情，后来棉花产生了大行情。现在看一下豆粕和大豆的行情，特别是大豆和豆油，不可能有大行情。就算前面所有的条件都具备了，但是豆粕和大豆始终没有强劲的技术面，因此跟风的人信心不强。像我这种一知半解的人，有可能因为某一天的大涨或者涨停板而冲进去，但是没有技术面的支撑，会进行洗盘，那我会亏损出来，到了第三天，我就不一定会进去。我说的这些不仅仅代表的是我个人，更是像我这个资金段的人。这也会影响市场的推动力。我前段时间做豆粕和大豆，但我始终认为不会有大行情，豆粕发了会神经好像还有空间，但回过头看，大豆和豆油根本没有上涨空间。如果经过这次的上涨和震荡洗盘，有强大的技术面支撑，未来有行情那又是以后的事情了。上个月的时候豆粕涨到4000，大豆涨到5000，这就是因为有强劲的技术面支持。整个期货市场的交易员，绝大部分都是像我这种一知半解的人。真正大师级别的人，比如像孙老师，他们可能不看技术面或者只是偶尔看一下基本面和资金面。大行情需要人跟，如果没人跟，大师级别的人都进场了，赚谁的钱？想要赚别人的钱，先要把人“骗”进去，之后还得让人家先尝到甜头。如果每次进去之后都是亏损出局，以后肯定没兴趣进去。 这一段的棉花行情到这里结束了，为什么我刚说骗进去了。因为有一部分人在这一段要大亏。像这样的行情来10次，我9次能抓住，这是打有准备之战。资金赚到30万之后是一个槛，再也上不去的原因在哪里？这一波行情中，棉花的价格已经是28000左右，我抛空棉花，而且是满仓，因为保证金比较低，抛进去，我认为每次都是顶部，但是每次顶部都不来。我抛进去，第二天就高开500点。我一看不对，马上砍掉反手，结果它拉到1000点，那这一波就不亏了。再弄一下到了3.3万，从27000到33000这个过程中，每天隔夜满仓做空，然后日内反手做多，这段时间赚了5%，好像不错，想要把期货做好，除了付出自己要的努力之外，还需要和身边的朋友或者是高级别的大师们交流。当时我抛空棉花的时候，在这个点所有的账户都满仓抛空，我自己觉得很可信。交易所表示多头要减轻空头的负担，而且有一个传言，交易所请某大户喝茶去了，我觉得可能会跌下来。三板下来之后，继续做空，但是后来价格又涨上去了，棉花在33600的时候我抛进去，差不多是最高价，跌到26000的时候，我没有走，所以会有这么一段的反复。之后棉花重新涨到34000，再创新高，我的权益也创了新高。我虽然做空，但是靠自己的短线把风险回避掉。等棉花重新到30000的时候，又开始做多，最后还是赚了一点。到了100万的时候，整个基数大了，开始没有作为了，每天都是1万多的手续费。这个时候会有一种散户存在的普遍心理，就是想赢怕输。希望能在两三天的时间里很快冲到200万或者300万，但是很怕输。因为输回去就白弄了，毕竟这些也是慢慢赚起来的。我参加金融界第三届的比赛，用的就是这2万块钱，称作迷你组。5万是标准组，后来我赚到5万之后自动升为标准组。很不幸的是，金融界公司内部出现了问题，高管置换，根本没有时间安排颁奖典礼。我得的是第一名，他们的安排是这样的，给你100万做两个月，赚了归你，亏了就没奖金了。后来我赚了60万，把奖金拿走了。没有颁奖典礼，没有证书。等他们高管换好之后，向我道歉，说当时没有人组织这个事情，但这次也让他们自己的公司错过了一次很好的宣传机会。据说金融界第一次比赛花了2000万的奖金，最后得冠军的公司奖励500万，得第二到第五名的，每家公司奖励200万，比赛开始的第一天，如果哪家公司报名的人数最多，也是奖励100万。第二届的奖金就小了。那年我账户的收益率有些比这个高，有些比这个低，总体上还可以。之前26万的账户也做到了300万。我在交易的过程中，避免不了散户的心理，就是想赢怕输。外人看来，我也许已经很勇敢了，但我自己觉得胆子还是很小，赚到一定程度之后，该拼的就不敢拼了，错过了很多的机会。今年参加期货大赛，颇有收益，以后可能会变得更勇敢一些。我一直在大地做，在规则允许的范围内他们给了我很多的支持。这与我的成绩也有直接的关系。 去年资金稍微大一点，参加了轻量组和重量组，重量组得了第了第六名，轻量组得了第二名。这个轻量组的资金曲线，总的而言，交易比较稳定，但也存在问题，就是普通交易者的心理，一是怕输，另外一个就是该拼的时候没有拼。比如在这里是一个很好的机会，过了这个村就没这个店，等待你的可能就是一个半月的调整时间。交易的过程中，如果给你好机会，一定要抓住，甚至冒很大的风险也要拼，如果没有拼，也许后面会有很多的机会出现，但这些机会的出现与你都没关系。
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