炒股大户专盯四大投资明星 8个月收益翻番□本报记者 黄莹颖 提前知晓股市“明星”经理的持仓，许多A股投资者如获至宝。深谙“追星”之道的大户老曹专盯四大投资“明星”：王亚伟、徐翔、史玉柱、余广，并挖掘出行之有效的跟踪方法，自去年7月以来已取得1倍收益。 不过，业内人士指出，了解这些股市明星经理的操作思路更为重要，否则很容易落入投资陷阱。 三个渠道 营业部大户老曹最近一个月一直在潜心研究“景顺长城核心竞争力”和“景顺长城能源基建[1.09 -0.82%]”的持股变化。这两只2012年的绩优股基均由基金经理余广管理。 老曹是一个痴迷于研究“明星”经理概念股的投资者，按照他的办法，自去年7月以来已取得1倍的收益。此前，能被老曹称为“股神”的，一位是已“私奔”的王亚伟，另一位则是泽熙投资的徐翔。但去年底以来，老曹把自己的研究范围扩大到了余广和史玉柱。前者管理的两只基金去年分别取得了31.8%和20.6%的收益，分列股基年度排名第一和第七，几大重仓股均在弱市中取得100%以上的涨幅。而史玉柱在去年底借助民生银行[10.56 1.64% 资金 研报]的一轮暴涨，晋升“新星”之列。 如何挖掘这些明星人物的重仓股？老曹透露了三个渠道。 阅读年报、跟踪账户持股变化是第一利器。比如史玉柱，2011年以前投资股市一直通过“上海健特生命科技有限公司”，过去三年曾持有杭州解百[6.67 -0.15% 资金 研报]、珠江实业[11.31 -4.56% 资金 研报]、闽东电力[10.58 -0.09% 资金 研报]、华夏银行[10.81 0.93% 资金 研报]、民生银行等。不过自2011年以来，除华夏银行、民生银行外，该“马甲”在其他公司前十大流通股东名单中已难觅踪影。但通过横向对比闽东电力流通股东数据，原本是第二大股东“上海健特生命科技有限公司”已经悄然更换成了“北京国际信托有限公司·银驰5号证券投资资金信托”。老曹发现，依托北京国际信托有限公司的产品，银驰5号、银驰6号、银驰7号、银驰9号、银驰15号、银驰16号这六只产品的托管银行均为民生银行。“这会是史玉柱的‘马甲’吗？至少市场上会有不少人作此解读。最近闽东电力的表现似乎说明了这一点。” 对于仍处于公募圈的余广，跟踪最为省力，根据定期报告直接对比其前后重仓股的变化即可。老曹将景顺长城核心竞争力去年年报和去年三季报对比发现，余广在四季度悄然重仓了“东方园林[69.60 1.37% 资金 研报]”。在今年1月初果断买入后，老曹在该股回报超过20%，大幅领先同期上证指数[2318.61 -0.24%]涨幅。 余广是去年基金排名战中的大黑马，善于自下而上选股。对此曾做过专门研究的众禄基金研究中心杨钢指出，“余广选股票安全度较高，系统性风险小，有基础的业绩增长‘打底’，基本不做波段操作。”由于基金年报披露比较及时，这种风格显然有利于像老曹这样的大户跟进。 在识别账户后，跟踪龙虎榜数据，是老曹每天必做的功课，也很有效。这招对付王亚伟、徐翔这类私募比较适合。老曹说，王亚伟的分仓营业部在国信证券红岭中路，而徐翔的席位之一是“国泰君安交易单元(010000)”。事实上，此前包括许继电气[28.23 -1.36% 资金 研报]、北斗星通[35.27 -0.73% 资金 研报]这类疑似概念股，均由此渠道被挖掘。 捕捉市场传闻，收集相关信息，更是不可或缺。世上没有不透风的墙，上述明星人物的行踪、私下言论等如今通过各种渠道流传。之前闹得沸沸扬扬的“录音门”事件，就是由券商销售人员手中流出，将刻意保持低调的徐翔推向公众的视野。当然，老曹最在意的还是能跟王亚伟、徐翔等说上话的人。 效果迥异 即使知晓所谓的“重仓股”，但并不适宜每一次都跟风买进。 某业内私募曾说，史玉柱是个老江湖，而且资金量大，持股时间又长，而且他时不时还玩一下香港的权证。若没有耐心，不适合跟着他一起玩。史玉柱的得意之作是民生银行，从2011年起，他在A股、港股市场，多次增持，其中A股约6.6亿股，H股6.97亿股。以目前股价粗略计算，其浮盈约50亿元。而从2008年9月起，史玉柱大量减持民生银行股票，至2009年初，共抛售近6亿股，套现28亿元。以这种长线波段风格，散户投资者可能难以从中获利。 徐翔的风格则过于剽悍，一般投资者难以跟风获利。以酒鬼酒[29.60 -0.94% 资金 研报]为例，去年年报透露，泽熙投资在去年四季末加仓169万股，但泽熙常用的两个券商席位1月初分别大笔卖出酒鬼酒1.67亿元和1.05亿元。市场普遍认为徐翔已获利清仓。坊间还有一种说法：徐翔一旦看上某个品种就会满仓操作，快速进出，让跟风者难以适从。 “私奔”后的“一哥”散发的光环效应丝毫没有消退，今年1月市场根据其国信证券红岭中路营业部登上龙虎榜的数据，挖掘出的多只概念股均获得市场热捧。如许继电气，因为和王亚伟扯上关系，其复牌后在6个交易日内斩获3个涨停板，至本周五涨幅已接近60%。 余广是去年基金排名战中的大黑马，跟随其操作恰恰最具可操作性。从风格上看，出身财务的余广善于自下而上选股。对此曾做过专门研究的众禄基金研究中心杨钢指出，“余广选股票安全度较高，系统性风险小，有基础的业绩增长‘打底’，如果行业景气度超预期，则存在更大的业绩弹性。他基本不做波段操作，放弃交易收益，净值回报主要来自于持仓个股的价格增长。”由于基金年报披露比较及时，这种风格显然有利于像老曹这样的大户跟进。 最新路线图 当然，像老曹这样的“追星族”最关心的还是“明星”们继续持有什么股。 此前史玉柱曾在微博发布投资心得。他表示：“其实买股票没那么复杂。认真研究该公司未来盈利能否持续理想成长？眼前股价被低估没？只要同时满足这两条就买入。买完，该干嘛就干嘛去。看不懂的行业，我不买；15倍以上市盈率的，我不买。”若以目前民生银行不到8倍的市盈率为依据，史玉柱仍会继续持有民生银行。 根据已公布的上市公司年报，去年四季度，除酒鬼酒外，徐翔还出现在渝三峡A[8.36 0.24% 资金 研报]前十大流通股东中。据该公司年报，2012年四季度，泽熙瑞金1号首次买入渝三峡A100万股。目前，市场上还有传闻称，徐翔看中了苏大维格[33.76 0.06% 资金 研报]，但这股票流动性不好，买不到货。 此前，余广在接受中国证券报记者采访时表示，并不认同市场上的炒重组、炒热点、炒概念等波段操作行为。“个股选择将比选时、选行业更有效。在投资策略上以自下而上为主，淡化市场和行业配置。”对比其去年四季度和三季度报告，前十大重仓股基本没有变化，重仓股中仅增加东方园林。 参照王亚伟操作的公募基金以往记录，重组股始终是其钟爱的对象，比如乐凯胶片[7.29 -4.20% 资金 研报]，2007年进驻其中，直至2011年三季度撤出，时间长达四年。考虑到王亚伟刚刚转战私募，受人员配备等各方面条件限制，有私募分析，“王亚伟可能还会买以前看好的品种，这样才能更快更稳地把业绩做上去。” |
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