1、事不过三。在大跌行情中,底背离低点后连续出现2次顺次的背离时,基本可以确定下跌行情已快结束。但此时往往由于空头力量的顽强而向下假突破,指标也随其突破,虽然有可能打穿前两次背离的底部,也即相对前两次没有形成背离,但其和最初的背离原点仍是形成了背离,而且是第三次背离,操作上反而可大胆反手操作抄底。三背离后的反转行情幅度往往较大且安全性高,其中暴涨后期需要连续的大量支持。
2.对称原理。对称原理的存在面很广,MACD背离也不例外。一般而言,出现底背离尤其是多次背离之后的行情见顶后多以价格顶背离结束。因为底背离代表能量的过分集中,在反弹行情展开后压抑的能量容易产生报复行情,而强大的惯性作用也就往往容易造成顶背离。
3.形态分析。MACD属于趋势性指标,而传统形态分析中绝大部分也都是根据趋势理论逐步总结出来的,所以从原理上看两者有较大的共通性,这也决定了MACD底背离也可用一般的形态理论进行分析,如头肩底、双底、三底、圆弧底、平台扎底等,此类形态分析中常用的量度幅度、阻力或支持位等评判理论也可适用,顶背离则反之运用,是相互印证的。
背离理论之所以受到关注,就是其能提前预知反转的可能性。从本质意义上而言,背离表明了价格超常运动,而回归正常水平的自然运动原理正是反转力量产生的内在原因,一旦反转力量积聚到足以抗衡原有趋势动力时,反转随即产生。由此可见,背离中蕴藏的反转能量大小是反转行情潜力最关键的因素!在期货市场上,运动能量最直接的表象就是幅度和成交量的合力!由于未来反弹中的成交量是很难提前预测,故此判断底背离反弹潜力更主要还是取决于背离过程中振幅的大小!一般而言,应积极寻找弹幅最大的底背离或者顶背离,即:在价格大跌或大涨中产生背离原点后,因价格有所盘稳或反弹而使指标大幅反弹,但之后价格继续大幅下跌或上涨并创新低或新高时,使指标再次打回原点水平,从而形成弹幅大的背离形态!因为,指标弹幅大就好比弹性好的弹簧,在背离时一时受到压制,但一旦取消压制,其自然继续爆发出良好的弹性!同时,由于弹簧最初弹动时并不需要外力的辅助就能自然完成,故此此类底背离后的反弹行情初段往往是缩量展开的!反而到了相对高位再放量时,已表明有抛压出现,弹簧运动受到相反力量的压制,顶部或底部即将出现。
扎底背离出现的机会相对较少,但由于其出现后的反弹行情往往可观而值得关注。
此种背弛现象产生的特征有:
1. 前期上升趋势中已产生多次顶背离,一旦正式见顶将导致价格连续大幅跳水;
2. 在跳水后的盘跌过程中形成底背离,但背离过程振幅极小,形成扎底形态;
3. 扎底末段一旦出现放量则是正式反弹信号,反弹持续性强、幅度大;
4. 高位反弹一旦成交大幅缩小则反弹顶部逐步出现;
MACD背离产生的本质原因在于逆反能量的囤积!就扎底背离而言,其之前的上升趋势中顶背离次数多而蕴藏的空头能量巨大,即使暴跌也难一次性释放作空动力,故此指标虽然见底并出现背离原点,但仍被强大空方压制而只能窄幅震荡,此时底背离蕴藏的多头能量就好比弹簧被绳子绑紧而在不断积蓄.但是,一旦空头能量施放完毕,且多头能量出现首次放大量反攻,意味着弹簧绑绳已被挑断,积蓄的多头动力使弹簧大幅弹开,故此形成连续反弹行情.由此可见,背离扎底放量反弹操作策略最关键之处在于挑断绑绳的首次大放量反弹信号的出现!其之后的反弹成交其实正是积蓄的多头能量表征,从上述弹簧动能原理可知,在反弹过程中成交应该是逐步缩减的。但一旦在高位成交明显缩小,也表明弹簧反弹动能基本释放完毕,顶部即将出现.反之亦然!
MACD指标和波浪理论都是著名的趋势类分析理论工具,其性质上的相同性也从原理上说明其运用中具有一定的共通性,结合起来运用效果往往更佳。从波浪理论多年的应用效果看,其最有价值的功效就在于指出一般5浪后会有3浪反转走势!若结合到运用MACD抄底中,也即当MACD出现明显的下跌5浪时,说明指标反弹即将出现,介入信号已相当明显。反之亦然!从走势上看,此种情况下的MACD浪型特征主要有:
1、 从1浪开跌到反弹2浪为止形成依次降低的两个高点,结合当时的上升或者走平价格而言,已经形成典型顶背离;
2、 3浪到5浪属于下跌释放期,但5浪一旦形成,短线介入信号已发出。
3、 在相对较长的分时图如15分钟以上中,则可化长为短,成为几个交易内做短线的极佳工具。
一般而言,MACD结合波浪理论抄底在连续回调型整理中有较好的运用效果。
谨慎对待背离陷阱。任何技术工具都有其独特优势之处,但优势有时也容易转化为缺陷,而这经常也成为主力资金骗线制造陷阱的入手点,诱多或者有空!
MACD背离在应用中虽然成功率比较高,但同样存在背离陷阱的可能。其中主要表现在:在连续暴跌后形成底背离原点后,指标开始斜向上形成底背离,但价格并没有因此而反弹,只是盘平甚至盘跌,而且在指标盘升到压力位后却继续向下突破,底背离陷阱显现!值得注意的是,背离陷阱之后再次出现的指标高级别底背离,这往往就是真正的底部出现,价格在连续暴跌后也容易出现类似的顶背弛陷阱。反之亦然!
究其原理,主要还是能量级别与指标反映程度难以配比有关。MACD运行主要特点就在于稳健性,但这恰恰暴露其在暴涨暴跌行情中的缺陷,即其对此类行情中蕴藏的能量无法靠一次性背离就释放完毕, 进而需要多次背离或者形成更高级别背离后,才能给出真正的反转点信号。有鉴于此,投资者在价格连续暴跌暴涨同时MACD出现大开口突破之际,仍不适宜马上应用一般背离原理进行反转操作,最好是等待出现多次背离并重回低点形成高级别背离后,再动手的安全性才较高!也可以同时参考宝塔线、布林通道、KD指标综合分析研判!
MACD主要用于对大势中长期的上涨或下跌趋势进行判断。当价格处于盘局或指数波动不明显时,MACD发出的买卖信号不是很明显,当价格在短时间内上下波动较大时,因MACD移动相当缓慢,所以不会立即对价格的变动产生买卖信号。然而MACD没有创出新高,相反出现了二次向下死叉,出现了顶背离,市场又一次发出了卖出信号。根据MACD的应用原则,高位出现二次向下死叉,其后都将有一波较大的跌势。抛开基本面不说,如果对这个重要的卖出信号也视而不见的话,那么市场留给你的将是无尽的痛苦和折磨了。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开,代表了一个市场大趋势的转变。
MACD最有效、最常用的逃顶方法 在实际投资中,MACD是指标不但具备抄底(背离是底)、捕捉极强势上涨点(MACD连续二次翻红买入)、捕捉“洗盘结束点”(上下背离买入)的功能,使你尽享买后就涨的乐趣,同时,它还具备使你捕捉到最佳卖点,帮你成功逃顶,使你尽享丰收后的感觉。运用MACD捕捉最佳卖点的方法如下:调整MACD的有关参数 将MACD的快速EMA参数设定为8,将慢速EMA参数设定为13,将DIF参数设定为9。移动平均线参数分别为5、10、30。设定好参数后,便是寻找卖点。由于一个股票的卖点有许多,这里介绍两种最有效、最常用的逃顶方法:第一卖点或称相对顶 其含义是指股价在经过大幅拉升后出现横盘,从而形成的一个相对高点,投资者尤其是资金量较大的投资者,必须在第一卖点出货,或减仓。判断“第一卖点”成立的技巧是“股价横盘、MACD死叉卖出”,也就是说,当股价经过连续的上涨出现横盘时,5日、10日移动平均线尚未形成死叉,但MACD率先死叉,死叉之日便是“第一卖点”形成之时,应该卖出或减仓。
MACD与KD的综合应用
目前市场最常用的技术指标是KD与MACD指标。KD指标是一种超前指标,运用上多以短线操作为主;而MACD又叫平滑异同移动平均线,是市场平均成本的离差值,一般反映中线的整体趋势。理论上分析,KD指标 的超前主要是体现在对价格的反映速度上,在80附近属于强势超买区,价格有一定风险;50为徘徊区;20附近则较为安全区域,属于超卖区,可以建仓,但由于其速度较快而往往造成频繁出现的买入卖出信号失误较多;MACD指标则因为基本与市场价格同步移动,使发出信号的要求和限制增加,从而避免了假信号的出现。这两者结合起来判断市场的好处是:可以更为准确地把握住KD指标短线买入与卖出的信号。同时由于MACD指标的特性所反映的中线趋势,利用两个指标将可以判定价格的中、短期波动。
当MACD保持原有方向时,KD指标在超买或超卖状态下,价格仍将按照已定的趋势运行。因此在操作上,投资者可以用此判断市场是调整还是反转,同时也可以适当地回避短期调整风险,以博取短差。而观察价格目前的横盘调整已经接近尾声,可以看到MACD仍然在维持原有的上升趋势,而KD指标经过调整后也已在50上方向上即将形成金叉,预示着价格短线上依然有机会再次上扬。总的来说,对于短期走势的判断,KD发出的买卖信号需要用MACD来验证配合,一旦二者均发出同一指令,则买卖准确率将较高。
就到这里吧,太累了!我把我以前所学过的理论,经过自己的运用、实践、探索、简化整理后写给大家,真正的希望你能有所收获,同时也期待朋友们提出你们的异议,我们来共同切磋探讨、提高进步!谢谢你的阅读,浪费你宝贵的时间了。认可就顶一下,也算是对我的支持啊,谢谢你!