培训 第一课 一、软件安装与卸载 1、安装方法: P1 装入光盘后一般会自动运行,如不自动运行,可双击光盘,双击
进行安装 客户信息: 用户名:user 公司名称:九江市艾迪印刷有限公司 序列号:(试用版可作任意输入 如:20071101) 2、卸载:P3 开始→程序→金碟KIS→卸载金碟KIS→下一步→、、、、→完成 二、账套管理 1、系统登录 2、新建账套:日期为2007年11月1日 3、备份账套: 登录→用户名:110→密码:110 4、恢复账套 如账套还未启用,则关闭该账套,然后:文件→恢复,找到备份账套的路径,进行恢复。 提示:3和4很重要,在后面讲 三、初始数据设置 1、初始科目设置 新增,删除,修改,复制(成批复制) 助记码(输入英文),科目编码(用小键盘输入数字) 新增:1503固定资产新,有子目) 1504累计折旧新(无子目,贷方余额) 2、初始数据录入: 按《手工教程》P6-P9录入有关数据。 注意:尽量不要新增一级会计科目,也不要删除一级会计科目。如有新增,可在不用的会计科目进行修改。因为新增,删除一级科目将会影响会计报表的公式。 “股本”修改为“实收资本”; “预提费用”修改为“应付利息”; 新增“资产减值损失”,科目击者编码“5504”类别:“期间费用”; “应交税金”修改为“应交税费”; 不使用“其他应交款”; “长期债权投资”修改为“交易性金融资产”; “应付工资”修改为“应付职工薪酬”(有子目:如:应付工资、应付福利费、应付工会经费等); “营业费用”修改为“销售费用”; “物资采购”修改为“在途物资”。 提示: 金碟KIS 8.1迷你版不用进行上面的修改。 四、凭证字的修改,增加,删除:P45 五、模式凭证(有的财务软件叫模板): 如果每月都要使用的凭证:如“取现金”,“存现金”, “收货款”, “付货款”,“发工资”等等,可将其存为模式凭证,每次使用时调入,只做部分修改,十分方便。 编辑-→调入模式凭证或保存模式凭证。 六、助记码: 对常用的科目,但又记不住科目编码的话,可设助记码.如进项税额设为:“JX”,销项税额为:“XX”(注:均为拼音首字母),输入时,只需在会计科目”输入助记码.回车即可,十分神奇. 第二课 一、复制(成批复制)的技巧: 生产成本-基本生产成本-胶印车间-直接材料 生产成本-基本生产成本-胶印车间-直接人工 等等子目 然后再设置“生产成本-基本生产成本-热压车间”和“生产成本-辅助生产成本-机修车间” 将其“胶印车间”的子目直接复制到“热压车间”和“机修车间” 注意:主营业务收入的设置,数量金额,有子目。 损益类科目,如:主营业务收入、主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出等均按手工账的内容增加一个子目。 二、账套选项 1、凭证保存后立即新增,打“√”; 2、凭证借贷方都必须有,取消“√”; 3、增加和修改凭证时允许改变凭证字号,打“√”; 4、凭证需要凭证字,取消“√”。 三、科目级次: 1、一级:4位,二级:2位或3位,三级~六级2位。 注意:请大家在实际工作中牢记科目编码,能加快输入进度,也可使用“助记码”输入。 科目:增加,删除,修改,复制(成批复制)。助记码,数量金额核算(计量单位),借方或贷方余额。 四、初始化数据录入: 1、金额在“人民币”中录入; 2、数量在“数量”中录入; 3、损益类科目的数据要录入到“累计借方”、“累计贷方”及“本年累计损益实际发生额”,三个地方的数据都是一样的(均输入11月份的利润表的累计数); 4、录入完毕后,进入“试算平衡表”中检查。 第三课 一、启用账套 初始设置→启用账套→选择备份盘符→完成 注意:必须备份,以防不测 进入“会计之家”,倍感亲切。 左:主功能选项,中间:业务处理,右:账簿报表 二、用户管理 1、进入用户管理: 用户名 工具→用户及权限管理→用户(组)管理,选中:系统管理员组→用户设置→新增→用户名(输入自己的姓名)→安全码(任意六位数,如:123456,自己一定要记牢,系统崩溃时有极大的用处)。
用同样的方法,将王峰增加进去。 注意:请不要删除用户:Manager 2、进行授权: 用户组管理→本人姓名→授权→左下角“授予所有权限” →右上角“所有用户” →右下角“授权” →关闭 用同样的方法,为王峰授权。 提示:实际工作中,按需要由系统主管为每位用户授权。 3、修改登陆密码: 文件→更换操作员(双击状态栏右下角是等效的)→选中(或输入)本人姓名→进入; 工具→更改密码→输入新旧密码(旧密码为空,新密码由用户本人设)(在这里学习时尽量输入:123,实际工作中按照自己好记,别人难猜的原则设置密码)→确定。 提示: 1、更换电脑时,用户名问题;将备份的账套恢复到别的电脑时要将原来的用户进行新增,并进行授权和修改密码,(最好输入以前修改的密码)方可进行正常操作。 2、如原有用户名不能使用,可先将其改组到缺省组,然后再进行删除,删除后再按上述方法进行新增用户的处理。 三、输入凭证 1、输入1-68号业务的记账凭证,月份:为11月,日期:为记账凭证上日子。 2、在输入凭证过程中,对之前没有的科目可随时增加。 四、查询凭证 点击:证查询或凭证审核,如图: 进入“凭证过滤”对话框: 选取“内容-比较关系-比较值”等,点击“确定” 进入后可进行修改、作废、删除、增加凭证及审核、打印凭证等操作。 注意:本人不能审核本人所做的记账凭证。 第四课 一、 凭证摘要P56 1、“..”,复制上一分录的摘要 2、“//”复制第一条分录的摘要 3、如本凭证摘要相同,可只在第一行输入摘要即可 4、熟练运用摘要库“按F7”获取摘要,将每月的常用摘要输入到里面,如现金存入银行,收货款,付货款等等 二、快捷键 借贷自动平衡:Ctrl+F7 计算器:F11 获取代码:F7 保存当前凭证:F8 三、凭证输入方式 1、前台输单:即不做手工记账凭证,直接根据原始凭证或原始凭证汇总表在电脑上录入记账凭证。 2、后台输单:即先手工做好记账凭证,然后根据手工凭证再输入电脑,适用于初学者。 四、模式凭证(有的财务软件叫模板): 如果每月都要使用的凭证:如“取现金”,“存现金”, “收货款”, “付货款”,“发工资”,“计提工资”,“计提税金”等等,可将其存为模式凭证,每次使用时调入,只做部分修改,十分方便。 编辑-→“调入模式凭证”或“保存模式凭证”。 五、输入凭证 输入69号业务的记账凭证,月份:为12月,日期:为记账凭证上日子。凭证编号:从1号开始,按顺序编号。 注意:结转损益的凭证可不输入 ,等最后用“结转损益”功能自动结转。 领用材料等凭证必须根据所附汇总表上的材料名称逐笔做记账凭证。 第五课 一、凭证审核 单张审核:适用于未打印出记账凭证 成批审核:适用于已打印出记账凭证进行手工审核,或本企业只有一名会计的: 编辑→成批审核 提示:1、可在“凭证审核”界面中进行的“修改”或“删除” 2、凭证—经审核不允许删除或修改,但可进行反审核后再“删除”或“修改”: 编辑→成批销章 3、凭证审核不能与制证为同一人 4、注意“凭证过滤”对话框中的选项 二、凭证检查 三、凭证过账 反过账“Ctrl+F11” 四、凭证打印 1 、打印方式: 普通打印P68 套打设置P71 2、打印方法: 单张打印 成批打印(此处用到“凭证查询”功能) 提示:打印数量,凭证汇总(一级科目) 四、结转损益 在这里,请先把11月份进行期末结账,然后对12月份的凭证进行审核、记账。 注意:“结转损益”时要对所有凭证进行“过账”处理。 建议:每月生成财务报表后再作期末结账。 第六课 一、账簿报表 P69 总账;注意:按科目分页打印要打“√” 数量金额总账:方便同仓管对数 明细账(包括日记账)可以全部打印,也可只打印当前账 文件→打印当前 文件→引出Excel 要善用“查询”功能P72 数量金额明细账 对不用的栏目(列)可以隐藏掉 多栏账 增加→科目:生产成本→胶印车间→自动编排→删除不要的科目→修改→确定→多栏账名称→确定→引出功能 方便引出Excel表进行再加工 凭证汇总表(科目汇总表) 每月打印出来装订在记账凭证扉页 试算平衡表 科目余额表:有累计发生额 以上两表都可以按明细科目展开,但科目余额表更好用,方便同客户,供应商,出纳对账 二、期末处理 1、自动转账 P144 强调:模式凭证的功能和运用 2、结转损益 3、出纳管理初始化设置及期末轧账 系统维护→账套选项→税务、银行→……→确定 三、报表及分析 1、报表查看 ①资产负债表 报表与分析→资产负债表→重算 默认为查看当前期 查看往期:查看→会计期间→设置期间→确定 如不平衡,要返回“账务处理”查询“科目余额表”。修正错误公式: 查看→显示公式 公式向导的运用 注意:尽量不要新增,删除一级科目 打印:P155 页眉,页脚的运用 P172 编制单位、日期等同Excel P173 第七课 ②利润表 注意:将“资产减值损失”项目添加在“财务费用”下面一行,同时注意修改利用的公式(等同Excel)。 自定义报表 P158 举例:定义“应收账款明细表” 应收账款明细表 年 月 日 名称 期初余额 本期增加货款 本期收款 期末余额 春柳食品 皓丰食品 …………. …………. 合计 报表与分析→显示公式 P176 向导→ 账上取数 P176 → 表间取数 P177 例:取B2“应收账款”的“春柳食品的期初余额: 向导→科目代码→期初余额→填入公式→确定→编辑栏中点击“√”P176 依次类推,将其他单元格公式补充完整 (当然,你也可以将“科目余额表”的有关数据导出到Excel中,进行再加工,效果是一样的) 查看→显示数据,进行修饰,删行或列,增加一行等,由同学们根据P175自行修饰 2、报表分析(请自行看书学习) P182 四、期末结账 P167 反结账Ctrl+F12 要先进行“出纳轧账”,结账时要强制备份,最好本期报表全部生成后再结账 五、系统维护和高级运用 P186 1、系统维护 前面都已讲过了,请自行操作 重点:常用摘要,模式凭证 2、高级配置选项 P196 3、上机日志:共5000条,任何人都不允许修改 P199 4、科目合法性检查 P200 5、账套修复 P200 6、高级运用P200 ①更换电脑后的用户管理,重点是操作员的更换问题,要进行新增或删除 ②凭证、报表的引入引出:P203-206 重点掌握:报表引出为“Excel”。方便编辑 ③年度账套的打开方式 P208 恢复账套→打开 直接打开 文件→选中要打开的账套→打开→重命名为“周丽萍.a07” →保存。 然后打开周丽萍.a07” 账套。 1、金蝶三路径:“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”。 所谓金蝶三路径,即“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”要分别建立在硬盘的不同位置。同时,“数据路径”和“数据备份路径”要尽可能保存在非系统盘。这样说的目的是为了尽可能避免数据丢失。 举例说明:一般情况下,硬盘会被分成C、D、E、F四个区域,则“软件路径”默认在系统区C(注意,以下举例皆以C为系统区),而“数据路径”则建立在E区,“数据备份路径”建立在F区。具体做法是:在安装完金蝶软件后、新建账套前,首先打开“我的电脑”——“E盘”,新建文件夹“金蝶财务数据”,然后再返回到F盘,新建文件夹“金蝶财务数据备份”。 如果您的硬盘只有三个区:C、D、E,则软件默认安装在C区,“金蝶财务数据”文件夹建立在D区,“金蝶财务数据备份”文件夹建立E区。 如果您的硬盘只有两个区:C、D,则软件默认安装在C区,“金蝶财务数据”和“金蝶财务数据备份”两个文件夹建立在D区。 如果您的硬盘只有一个C区,则“软件路径”、“数据路径”和“数据备份路径”就只有都建立在C区了,只是数据和数据备份要分别保存在“金蝶财务数据”和“金蝶财务数据备份”两个文件夹里。 注意:金蝶软件和财务数据是不同的两个概念,新建的财务数据账套并非绑定在金蝶软件里,而是分开存放的。就好比OFFICE软件安装在C盘,但所建的word文档或excel表格可以保存在我的文档、硬盘甚至U盘一样。因此,如果按我们的要求把软件和数据分别保存在C和D盘,则软件丢失或损坏后,重新在C盘安装即可,是不会影响到保存在D盘的账套数据的。
2、建账三步曲:“建账向导”、“初始化”、“日常业务处理”。 所谓建账三步曲,是指初学者要应用金蝶软件所必须经历的三个过程。建账向导是建账的第一步,就好比盖房子搭地基一样,要首先定义企业的名称、科目特点、本位币以及从何时开始做电脑账等。地基搭好以后,就进入了建账的第二个步骤“初始化”,这一步应该是应用金蝶软件过程中最复杂也是最关键的一步,初始化的目的就是为了能够让电脑账和手工账进行衔接。初始化完成后,就可以进行日常业务的处理了,这个环节最重要的就是录入凭证了,只要凭证一产生,点“过账”,只需几秒钟的时间,所有账薄报表等就自动产生了。将极大地节省您登账和查账的时间。
二、安装金蝶软件 把光盘放在光驱里,双击光盘驱动符,在出现的安装界面里选择“金蝶KIS迷你版”,或者打开下载保存在硬盘上的KDKIS_BZB目录的setup.exe可执行程序,就开始了金蝶KIS迷你版安装过程。同几乎所有的应用程序安装过程一样,在出现的各个安装画面里,点“下一步”、“是”、“下一步”、“确定”等即可完成金蝶KIS迷你版的安装。 注意: 1、“客户信息”录入界面,提示输入“用户名”、“公司名称”和“序列号”时,可随意输入,如“金蝶”、“会计前沿”、“11111”等; 2、金蝶安装路径选择默认(C:\Program Files\Kingdee\KIS\BZB),无须更改。很多客户因为担心C盘容易中毒或者被格式化重装系统等原因而更改软件安装路径为D盘甚至移动硬盘,这都是没有任何作用的,因为您即便选择软件安装在D盘,仍有30%左右的文件是要强制安装在系统盘(C盘)的!因此,除非C盘空间不足,建议大家不要更改金蝶默认安装路径。
三、正版软件注册 目前,金蝶正版软件的身份确认方式主要采用的是软加密,需要在安装完软件后,进行正版用户身份的在线注册。 由于该过程一般由金蝶客服代表来完成,这里就不再做详细说明了。如有疑问,可咨询金蝶客服中心。 注意: 第一次注册时的IE地址为:http://reg. 第二次(及以后)重新注册时的IE地址为:http://service.
四、建账三步曲之第一步:建账向导 1、金蝶安装注册完毕后,回到电脑桌面,双击桌面上的“金蝶KIS迷你版”图标,进入系统登录界面。 注意:如果您安装的是演示版,则双击桌面“金蝶KIS迷你版”图标后,将显示“连接网络加密服务器”的界面。点“取消”按钮,系统将进入正常登录界面。 2、在系统登录界面,点“新建账套”按钮,进入数据路径及文件名选择窗口。在该窗口的上面,系统提示“保存在:”哪个位置,请从其后面的下拉框中选择打开E盘下的“金蝶财务数据”目录。在该窗口的下面,系统提示“文件名:”,请输入本公司的全称或简称,如:会计前沿。 输入了文件名,选择了账套保存路径后,点“保存”按钮,正式进入“建账向导”界面。 下面详细说明建账向导全过程及各步骤注意事项: 1 输入账套名称:输入公司全称。打印凭证、账薄时显示的公司名称将从这里自动获取。 2 选择公司所属行业:选择“企业会计制度”。如果您的科目体系与默认的企业会计制度的科目体系有很大出入,可在“不建立预设科目表”前打上对勾,这样,新建的账套里只有现金和银行存款等几个科目,客户可根据本企业实际情况手工录入科目。 3 记账本位币:默认为(RMB)人民币,可修改为其它币别。 4 会计科目结构:默认科目级次为6级,一级科目的长度根据前面选择的所属行业而固定,不能更改,一般默认为4。其它级次的科目长度可根据企业需要做相应调整。2-6级科目长度意义在于可以定义多少个明细科目,比如,默认二级科目长度为2,则二级明细科目最多只能定义100个(从00-99)。因此,要不要更改二级以下科目级次的长度取决于明细科目的多少。 注意:建议不要更改这里的科目设置,如果您担心往来单位或原材料库存商品等比较多,则建议用核算项目,无须调整二级科目代码的长度!具体核算项目的含义在后面会讲到。 5 会计期间的界定方式:金蝶提供了三种会计期间的界定方式,分别为“自然月份”、“天数”、“任意期间数”,请选择系统默认“自然月份”。会计年度开始日期,也请选择系统默认“1月1日”。客户需要选择的是“账套启用会计期间”。启用会计期间的选择主要有三种,一是从企业成立时开始,如企业成立于1998年6月,则账套的启用会计期间为1998年6期,该方式下,无须输入初始化数据,但需要补做从98年6月到当前的所有凭证,不过可以查询本企业所有电脑账。第二种启用会计期间的选择是本年第1期,也就是从年初启用,该方式下,初始化数据无须输入本年的累计借贷方发生额,但仍须补做从年初到当前期间的所有凭证,但可查询完整的年度账。最常用的选择是从当前期间开始启用,比如当前为2007年11月,则启用会计期间为2007年11期,该方式下,初始化数据须输入期初数和本年内的累计借贷方发生数,工作量比较大,但无须补做07年11月之前的凭证数据。 做完以上工作后,点“完成”,在显示的“日积月累”界面上,把“下次进入时显示这一屏”前面的对勾取消(以后想查看日积月累内容时,请点“帮助”菜单中的“日积月累”子菜单),然后点“关闭”按钮即可进入初始化数据录入界面。 金蝶全套程序操作技巧
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