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股票买卖策略
投资者选择股市的主要目的就是获得收益，但是机会向来青睐于有准备的人，只有那些深刻研究并形成了一套成功的方法、能够分析出合适买卖时机的人，才能笑傲股市。 1分散投资 在股市的投资中，只买一只股票是一件非常危险的事情，虽然在股票上涨的行情中，只买一只股票获利较为集中，但是由于股票的行情变化莫测，在股市中没有任何一只股票能够长期上涨，却不下跌，往往涨的迅猛，跌的凶惨。所以在股市的投资中应该选择三到四只股票为宜。 2不要盲目追风 在股票市场中，如果没有跟风的现象，股价也很难涨起来，但是如果不分析而盲目地跟风，又是十分危险的事情，中国的股民多，有时候一根稻草也会被抬到黄金的价格，出现这种情况应该赶快退出，然而实际操作中，退出是需要很大的魄力的。所以在这种情况下大部分股民都会失去理智，甚至连基本常识都忘记了，让旁观者倍感诧异，甚至有的时候，连自己都觉得不可思议。所以这个时候一定要坚定信念，不要被这些虚幻的利益冲昏头脑。 3分批买卖法 分批买卖法是指，当股价跌到一定的程度之后，投资者开始少量买进，直到股价上涨到一定程度时，全部卖出。至于买卖时机的选择，投资者可以根据一些技术指标来确定，最常用的方法是使用相对强弱指标，当一只股票的相对强弱指标值小于20时，表示股价已经很低了，随时有见底回升的可能，投资者此时就应该分批买入，当强弱指标值大于80时，股票的价格已经相当高了，此时投资者应该立即抛出。 股票投资者的愿望是最低价购买最高价出售，但是真正能够如愿以偿的为数不多。通常情况下，在下跌可以买进的时候，许多投资者认为股价还会下跌，仍然持币待购，而待股价反弹又后悔莫及错失良机。另外股价上涨到应该抛售的时候，认为股价还会上涨，当股价开始下跌的时候，不但不能卖出好价钱甚至有可能造成亏损。因此分批买卖可以防止亏的太多，但同时也不会赚的太多。 4等级投资计划法 等级投资计划法是一种较为简单的公式投资计划法，它是由股市投资技巧演化而来的，一般用于国债的投资方式中。具体的方法是，按照一个固定的公式和计算方法，计算出买入和卖出股票的价位，并根据计算的结果进行操作，操作的要领同样是“低吸高抛”，只要国债的价格在变化，投资者就必须按照之前制定的计划严格地进行买卖，但是否买进国债，则决定于当时的市场价格。具体地，当投资者将国债作为投资的对象之后，就要将国家的变动幅度划分若干个等级，并明确规定每个等级中买卖的数量（这个数量可以是百分比也可也是一个常数），每当国债的价格达到一个等级时，就按照上面的规定，买入或者卖出一定数量的国债。 5静待时机法 这个方法也被称为爆冷门投资法，是指投资者买入大部分投资者不愿关注的股票并耐心持有，等到股价大幅上扬时再卖出的方法。冷门股无人问津的原因是大部分因为公司的业绩差，或者其他难以解决的问题。当这种股票出现解决问题的希望，如董事会进入有力的新领导改变经营策略，并使公司业绩得到改善，股价自然会大幅上升，此时抛出股票将会获得很大的利润。当然投资者购买这种股票需要小心谨慎，首先投资者不要将全部资金投入到冷门股中，其次要经常查看所投资公司的经营状况，如果资不抵债，这类股票很难翻身，甚至公司破产，造成亏损。最后还需耐心，因为这类股票翻身有时候需要几年的时间。 6试盘买卖法 这种方式是指，使用少量的资金测试股价走势的强弱，以及多空双方的力量对比，有时候也可以故意填高或者填低几个价位进行买卖。如果低价位较为容易买进，则说明当前股价较为低迷，如果高价位较为容易买进则说明当前股价较为激昂。这个方法可以降低股票买卖的盲目性和失误率，为后面大量买进探明虚实。 7顺势投资法 顺势投资法是指投资者依据股市的大趋势进行买卖，当股市大势激昂时，以买进并一路持有为宜。当股市低迷时则将股票卖出。当股市行情不明朗的时候，可以选择一半持股、一半持币观望。 注意：如果投资者不能确认股市的趋势，千万不要盲从。这种方法一般属于中长期的投资方法，它更适合于小额投资者使用，因为资金数额小，无法影响行情，只能随大流，跟大势。 8以逸待劳法 当大的牛市来临时，股价大幅上扬，往往有些人东瞧西看，不知道选哪股适合，以逸待劳法主张投资者不去追逐那些涨势较猛的股票，而选择那些目前涨幅较小，甚至股价不变的股票，等待有人抬轿子的时候顺利脱手，或者采取不买不卖的策略，坚持持有自己原来的股票，因为大的牛市上涨的行情不会在一两天内结束，只要股票有较好的潜质，到最后总会有主力用户大量购买，这两种投资的方法都需要投资者有良好的心理素质。 9固定比率投资法 所谓固定比率投资法也被称为定率法和不变比例计划法。它是股票投资中的一种组合投资策略，这种投资方法将资金分为两个部分，一部分用来承担保护的作用，主要由价格波动范围较小，收益较为稳定的股票组成；另一部分用来承担风险，主要由股票价格波动剧烈的股票组成。这两个部分按照一定比例划分，一旦确定比例，除非特殊情况，否则不得改变。 投资者可以根据自己的性格进行比例的划分，如果喜欢冒险，富于进取精神，可以将承担风险的那一部分的比例提高一些；如果倾向于稳重的投资方式，就可以将承担保护作用的股票比例扩大。 10变动比率投资法 变动比率投资法也被称为变率法和可变比例计划法，可以说是固定比率投资法的变种，允许改变承担保护作用和承担风险作用的比例，随着股票市场的变化而变化。 变动比率投资法并不要求预先确定承担保护作用和承担风险作用的比例，例如投资者最初进入股市的时候将比例设置为1 1，如果股票市场行情较好时，可以将比例调整到3 1，甚至更大；反之市场行情较差时，投资者可以将比例调整为1 3或者更小。 11设置止损点和止盈点 凡是出现巨大亏损的，皆是因为入市的时候没有设置止损点。在执行的时候，设置了止损点就必须割肉，尤其是今天刚刚买进就被套牢，发现错了，就立即卖出，在斩仓的时候肯定不甘心，但此时也必须快刀斩乱麻，以减少损失。止盈点的设置也是极其重要的，据统计大部分股民在股市中利益受损是因为对股价上升的期望过高，所以在买入的时候应该设置好止盈点，一旦达到就立即卖出。 12板块涨跌法 随着股票市场的扩大，沪深两地的股市规模也越来越大，股票的种类也越来越多，同类的股票逐渐形成了板块结构，如“电器股”、“煤炭股”、“商业股”和“地产股”等，使用板块结构可以提高操作的灵活度，如某种新股上市升涨，那么同类新股也可能随之升涨，投资者就可以及时买进刚上市的此类新股。 13守株待兔法 守株待兔是一则家喻户晓的成语，比喻不努力，存有侥幸心理，希望得到意外的收获。将它用到股市上，并不是叫股民死守一只股票，而是为了获得利润，将所有上市股票各购买一手或者几手，这样任何股票的涨跌都可能获得收益，而不至于全部亏损（当然像2008年的金融危机，使整个股市下跌的情况是一种例外）。 145+12+8+2法则 5+12+8+2法则是美国投资大师巴菲特提出的理论，即指5项投资逻辑、12项投资点、8项选股标准以及两项投资。 5项投资逻辑分别指： ◇把自己当成企业的经营者，使自己成为优秀的投资人；把自己当成投资人，使自己成为企业优秀的经营者。 ◇企业的好坏远胜过价格的高低。 ◇垄断企业是投资的首选目标。 ◇最终决定股票价格的是公司的综合实力。 ◇最优秀公司的股票没有卖点。 12项投资点： ◇利用市场的愚蠢，进行有规律的投资。 ◇买价决定报酬率的高低，即使是长线投资也是如此。 ◇利润的复合增长与交易费用和税负的避免使投资人受益无穷。 ◇不在意一家公司来年可赚多少，仅在意未来5～10年能赚多少。 ◇只投资未来收益确定性高的企业。 ◇通货膨胀是投资者的最大敌人。 ◇价值型与成长型的投资理念是相通的；价值是一项投资未来现金流量的折现值；而成长只是用来决定价值的预测过程。 ◇投资人财务上的成功与他对投资企业的了解程度成正比。 ◇“安全边际”从两个方面协助你的投资：首先是缓冲可能的价格风险；其次是可获得相对高的权益报酬率。 ◇拥有一只股票，期待它下个星期就上涨，是十分愚蠢的。 ◇就算美联储主席偷偷告诉我未来两年的货币政策，我也不会改变我的任何一种作为。 ◇不理会股市的涨跌，不担心经济情势的变化，不相信任何预测，不接受任何内幕消息，只注意两点：A.买什么股票；B.买入价格。 8项投资标准： ◇必须是消费垄断企业。 ◇产品简单、易了解、前景看好。 ◇有稳定的经营史。 ◇经营者理性、忠诚，始终以股东利益为先。 ◇财务稳键。 ◇经营效率高、收益好。 ◇资本支出少、自由现金流量充裕。 ◇价格合理。 2项投资方式： ◇卡片打洞、终生持有，每年检查一次以下数字：A.初始的权益报酬率；B.营运毛利；C.负债水准；D.资本支出；E.现金流量。 ◇当市场过于高估持有股票的价格时，也可考虑进行短期套利。 |
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