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融资部部门职责草稿 : 1． 根据公司发展战略及经营需求，编制公司年度总体融资计划。 2． 根据公司资金需求预测，进行金融市场调研与分析，制定并实施相应的融资解决方案。 3． 建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系，通过对公司资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式 。 4． 结合银行融资审批管理流程，合理编制项目融资进度控制计划，确保项目信贷资金及时到位。 5． 做好项目融资成本测算，为项目融资方案优选提供依据。 6． 按时编写融资分析报告，对存在的问题提出相应的应对措施。 7． 检查融资会计的融资账及融资报表，熟悉融资相关的数据和资料。 8． 协助做好资金分析，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础 。 9． 协助融资会计建立一整套完整的融资资料，融资部只做基本资料的备份。 |
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