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发布日期:2010-11-29 10:50:52 如
果不是之前就认识，你不会想到眼前这个谦逊平和的人，就是第四届全国实盘大赛中的重量组冠军丁洪波。在此次比赛中，他经常重仓操作，有时候甚至满仓隔夜，
并利用这种操作方法，在四个半月的比赛时间里，在没有出现大幅回调的情况下，将参赛的100多万资金增长到500多万（收益率413.28%）。 满仓交易法则 满仓操作，往往是期货投资的大忌，但从丁洪波的操作记录来看，满仓交易似乎是他的不二风格，这也让许多关注大赛的人，对他交易成果的持续性产生怀疑。 “满
仓不是不可以，如果期货账户的钱只是你总资产的一小部分，就可以满仓。”丁洪波告诉记者，他的比赛账户是满仓的，他的其他账户也都是满仓的，不是因为参加
比赛而满仓。期货满仓交易虽然风险偏大，但收益也相对较大，更符合期货资金追求高收益的要求。另外，如果满仓交易，投资者对亏损就会比较敏感，止损会比较
严格，对进场点要求也会比较高。 “满
仓交易的关键，是要找到最适合入场的‘甜点’位置。”丁洪波对期货日报记者表示。他解释说，打网球的都知道，球落在球拍中心，手感很舒服，叫做甜点，“黎
明前的黑夜进去是最好的进场点，这是期货交易进场的‘甜点’，这个点位进去了就会出行情，买进就涨，卖出就跌，进去后马上赚钱，不赚钱马上出来”。他说，
“甜点”的位置，应该是做进去比较好止损的位置，对了赚大钱，错了亏小钱。有时候亏几次小钱也好，可以使亢奋骄傲的心稍微下来一点，赚一大笔，亏四五小
笔，对心理调整或许是好事。 对于“甜点”如何确定，要通过盘感和尝试。丁洪波认为，所谓盘感，是对盘面上多空力量的直观判断，这种判断来自多年交易的潜意识感觉，只能通过时间的积累才能磨练出来。而尝试，就是在盘整的行情中寻找突破的可能 “我会在盘整的行情中做出一个向上或向下的判断，例如，盘整行情中高点不断降低，我就进场做空。如果判断错误，就在盘整最高点平仓，损失不会很大；而如果正确的话，我就能获得比突破后更大的收益。”丁洪波毫无保留地讲出了寻找“甜点”的秘籍。 对于资金承载力问题，丁洪波认为，满仓操作并非一定要短时间迅速建仓，只要把握好建仓技巧，甚至几个亿的资金也可以实现满仓短线操作。 丁洪波建议，操作3年以上的投资者，都可以尝试用点小钱试一试满仓操作，想办法获得一个高收益。“在你实现一年10倍20倍的收益之后，你就像爬一座山一样，在顶峰看到不一样的风景，心灵上的境界也不一样。即使以后掉下来了，也知道了山顶的风景，也会有办法再爬到山顶”。 风险管理的关键 将“甜点”交易法则与风险控制结合在一起，是丁洪波在实践操作中的风险控制的前提。他认为，如果找到了甜点，交易的风险就很小；如果找到了甜点，满仓的亏损也不会很多。需要注意的是，市场行情机会有大有小，机会大仓位重一点，机会小仓位轻一点。 在
操作中，丁洪波先找出一个“甜点”，用五分之一的资金入场，如果价格反方向走出1.5%，按10%的保证金收取水平计算，总的资金是亏损比例是3%。如果
这五分之一方向对了，就把止损设在开仓价附近，再根据行情移动止损。这样，账户五分之一的资金就安全了，之后就是需找下一个五分之一资金的入场点位，继续
如此操作。这一过程中，只要有一个五分之一到了止损价，所有的仓位都全部平仓。最后，当他加到满仓时，之前五分之四的仓位已经赚了很多钱，这样就可以在本
金安全的情况下，追求最大的利润。 丁洪波表示，除了这种方法，还有一个在做趋势中需要严格遵守的规则，那就是如果一笔单子三天不盈利，一定要坚决平仓离场，“因为如果价格没有向你预计的方向走，要么说明你错了，要么说明实际还未成熟，此时，离场是不会错的选择”。 因为经常满仓操作，丁洪波对止损有着深刻的理解。他表示，满仓的人止损快，因为满仓做行情走反一点点，亏损额就会比较大，止损就比较坚决，满仓也可以培养投资者养成止损的习惯。 乱与智的循环 做交易没有“常胜将军”。无论是连续错误产生的沮丧还是多次胜利后产生的骄傲情绪，都会犯下错误，产生更多的亏损。丁洪波认为，投资者要做的就是把自己脑子里的东西用橡皮全部擦掉，把脑子中的信号全部格式掉，重新审视市场，不要让过去影响未来的决定。 懒惰是赚钱后很容易起来的情绪。丁洪波告诉记者他自己曾经的经历，自己曾经每天写交易计划，每周每月写计划。但是，在赚了不少钱后就开始懒惰起来，觉得计划写不写无所谓了，很多事情也不做了，甚至连研究行情也三心二意了。 丁
洪波认为，一次两次赚得名次并不困难，但作为一个职业交易者更重要的是，在达到自己的巅峰状态之后如何保持。“这其实也是一个修炼的过程。在一次次攀高后
跌落的过程中，一次次调整自己的心态，站稳自己的脚跟。”他认为，过去不等于未来，一个交易者需要不断应对市场的变化，去适应市场。 “一个交易者，要在实践中学习和进步。”丁洪波说，策略可以学习，但同一个策略用在不同的人身上可能产生不同的效果，适合自己的，就是最好的。
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