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【胡瑞宣】介绍： 2001年末开始从事期货交易。性格开朗、淡定、生活随性、交易专注，爱好高尔夫，狩猎，射箭等项目。曾参加海通第 一届实盘大赛，45个交易日账户盈利100%；2009年至2013年所操作资金年收益率平均在76%。目前，在2013海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴 证平台中 全赛程综合排名稳居TOP100。 交易理念：交易思路比交易方法更重要，所有的交易行为都是思想的外在表现，所以内在的交易理念不正确不完善，所作出的交易决定必定是不正确不完善的。 采访实录： 江湖小编：您什么时候进入期货市场，是否有过其他资本市场的交易经历？您的交易之路是否顺利，是从何时起走向盈利的？请您分享经历和收获。 胡瑞宣：2001年进入期货市场，在金融市场只从事过期货交易，没有进行过别的投资。众所周知，在期货行业和投资行业进行投资交易的人没有谁是顺利的，过程中的辛酸苦辣是领域外的人无法体会的。 走向盈利首先要有研究的方法和执着的精神，之所以方法在前，执着在后，就是因为在这个行业里如果没有正确的研究方法很可能误入歧途，那么执着带来的就是毁灭的后果，所以希望投资者首先找到正确的路，再执着的走下去，才是慢慢走向成功的开始。 江湖小编：您是属于基本面交易者还是技术面交易者？盘前、盘中、盘后不同的时间段，通常会为交易做哪些准备？ 胡 瑞宣：我是纯技术派交易者，因为基本面派有很多东西没法站在同一起跑线，分析的全面性和产业链的时间差都会带来很多不确定性，但我也承认技术派的成功要更 难一些，因为技术派是在分解行情，把行情做到最细致，才能不遗漏行情，所以技术派和量化交易有一定的共同点就是细化行情，不预测，只跟随，跟随的越紧凑， 操作盈利约稳定越丰厚。 我在盘后主要会根据方法做出第二天的交易计划和各种情况的应对措施，盘前根据外盘的情况（毕竟国内很多品种是跟随外盘的，所以有一定时间差）做一定的调整，盘中其实是最轻松的，就是执行。 江湖小编：您平均一笔单子持仓时间多长？交易频率大约为多高？ 胡瑞宣：最长的长线持仓大概在20个交易日左右，至于交易频率主要根据交易方法来判断，如果交易方法一天给出一万次机会，那么我执行一万次交易都不多，如果交易方法一天一次交易机会也没有给出，那么我做一笔都是多余的。要随势而动，不能跟着自己的想法交易。 江湖小编：您的参赛账户规模较小，您是如何选择交易品种的，在账户规模限制的情况下是否有做品种组合？一般同时操作几个品种？ 胡瑞宣：选择交易品种一般是看技术分析，对于技术派来讲没有品种之分，只有形态变化，所以交易品种的选择主要是看自己的交易方法给出的提示，提前做好品种选择和交易计划，之后就是执行交易计划，当然计划制定的要完善周密。 一般最多不超过2个品种，每个人的经历是有限的，专注到两个品种上基本上全面分析就没有经历再去盯别的品种了。其实真正的利用好资金，把任何一个品种做好，行情吃干净，盈利都是很可观的，不用去涉及很多品种。 江湖小编：您是否有尝试过扩大资金规模？随着资金规模的提升，对交易策略、交易者心理等方面都会有更多的要求，对此您是怎么看的？ 胡 瑞宣：我参赛的资金是所操作资金的很小一部分，从投资方面讲，操作5万和50万甚至500万5000万，每一个资金的层次都对技术分析是没有变化的，主要 考验的是资金管理能力和仓位的分配能力，还有很重要的是心态变化，好比打仗，指挥一个连作战很好，不一定能够指挥好一个师团。一个连和一个师团在战争打法 上没有区别，只是人多了，战士的伤亡数量扩大会影响心态，部队的调配攻防也是需要经验和阅历的，把战士换成操作的资金就同理可证了。 所以操作5万到操作5000万心态和资金管理有很大不同，是需要一个过程的，之间的坎坷心酸也只有经历者才能真正体会。 江湖小编：从大赛交易评估系统看到您的利润主要来源于黄金，请问您是如何识别该品种的交易机会呢？ 胡 瑞宣：主要靠自己的分析方法去判断，进行有效的跟随交易，我未参加比赛的资金在黄金上2个半月已经盈利170%，但是我要说的是我只能选择品种去做正确的 单子，至于盈利多少要看行情给多少，而不是我来决定的，因为我的止盈止损，一切都是跟随行情波动来制定的，所以行情才是我的灯塔。 江湖小编：您是否参与贵金属的夜盘交易？您觉得夜盘和日盘相比，在交易机会以及需防范的风险有哪些异同点？相应采取的应对策略是否也有不同？ 胡瑞宣：其实夜盘日盘没有根本的区别，只是开盘时间增加了，只要有效的执行方法和交易策略就好了，唯一需要的就是人的精力是有限的，日盘夜盘都做需要更大的精力。 江湖小编：从大赛交易评估系统中看到，您自2012年8月至2013年3月，账户绩效始终处于[-10%,15%]的区间震荡，而今年4月以来绩效稳步攀升。请问这两个阶段的操作策略是否有所不同？是什么原因促使收益爆发式增长？ 胡 瑞宣：这个是因为之前这个账户是另外一个朋友指导的，后来我才坚定地专注于自己的交易策略，同时赶上行情权益也就稳步增长了，也没有刻意的要参加比赛，毕 竟能够稳定盈利了比赛不比赛其实并没有太大意义，更何况之前也参加了一届，也证明了自己，这个市场高手如云，不想那么专注到比赛上，会影响心态，做好自己 的就好了，至于名次无所谓，只要能够稳定盈利就好了。 江湖小编：您今年的参赛绩效非常稳健，而稳健是坐享时间复利的利器。对此您是怎么看的？您是会随着账户权益的不断增长提高杠杆，还是采用盈利取出的方式？ 胡瑞宣：我一般会在盈利比较可观的情况下把本金抽离出来，剩下的就让它去翻滚吧！ 江湖小编：您的资金管理是怎样的？您是一次建仓还是分批建仓？是否有配置加减仓策略？ 胡瑞宣：这些都会有的，我觉得有三方面同等重要：1）良好的心态和交易理念；2）技术分析能力；3）资金管理方法。 三者相辅相成，缺一不可，在建仓和平仓的时候都需要分期分批的进行，根据行情来制定加减仓策略，其实从某种角度讲，资金管理才是盈利最大化的终极武器，而交易方法只能是做好选择品种的工作，走出盈利的第一步。 江湖小编：您的风险管理理念是怎样的？您能接受的最大收益回撤是多少？ 胡瑞宣：其实风险管理理念主要体现在交易规则上，具体的数字没法量化，只要能严格执行，盈利绝对大大高于亏损，以下有我自己总结的五个原则，我觉得可以有效的控制风险。1）没有方向不操作；2）没有信号不下单；3）严格止损；4）不盈利不加仓；5）盈利持仓不能变亏损。 前两者基于技术分析能力，严格止损考验的是心态和交易理念，后两者基于交易习惯。 江湖小编：您觉得在交易过程中最大的风险点出现在哪里？是交易者的情绪、硬件设备、交易滑点和手续费成本，还是交易策略或执行力？ 胡瑞宣：这个问题再简单不过了，在具备了分析能力的情况下，风险就在于心态，也就是说情绪受行情影响的变化程度，还有就是执行能力。至于硬件设备就是一些可以人为很容易解决的问题，根本算不上风险。 江湖小编：您隔夜持仓比例较高，如果行情往不利的方向发展，您如何处理隔夜持仓呢？短期内的损失对心理造成的负面影响，您会如何缓解？ 胡 瑞宣：首先是分析能力和方法给自己的自信心很足，而且经过多年的验证和实际操作，比较肯定的去执行就好了，至于意外行情都会遇见有时候也很常见，所以大资 金一般隔夜仓位不超过45%，当天可以满仓交易，控制好止损就好了，资金利用率可以达到最大化，至于这个账户的小资金也是有了一定浮动盈利的情况下才提高 仓位的，只是行情比较顺利，如果出现意外行情造成亏损还是要小持仓打出10%--15%的盈利，再用盈利作为止损去做更大的持仓。 江湖小编：您对程序化交易是怎么看的？ 胡瑞宣：程序化交易我觉得还是基于策略的有效性，所以分析能力强的，尤其是技术派，完全有可能把交易方法转化成量化程序进行交易，我觉得是很好的，我也在尝试慢慢学习程序化交易。 江湖小编：您觉得交易者要走向稳健盈利需要具备什么技能和素质？ 胡 瑞宣：稳定盈利主要靠技术方法的完善和良好的交易习惯，也就是方法和心态的完美结合。只要是亏损，一定要在自己身上找原因，这样你就会很快进步，而不是把 责任都推给市场。学会改变自己，这是每个投资者走向成功必备的技能。当你能改变自己的时候，你的心态就会变得更加良好。 我不否认，在期货行业想要能够做到稳定盈利确实比较难，在走向成功的路上各种心酸和痛苦是常人无法体会的，但是一旦能够做到稳定盈利，那么你人生的价值就得到了真正的体现，当大家获得成功的时候其实金钱带来的快乐远远比不上你征服了这个市场所获得的成功！ 江湖小编：最后，能否请您给本届大赛的选手们提些交易寄语？ 胡瑞宣：比赛是个展示自己能力的平台，但是更重要的是要改变自己，当你能够改变自己的时候，你会发现你的贪婪和恐惧不见了，你的世界也随你而改变了！祝所有选手们能够稳定盈利，走向成功！ |
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