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没有什么比交易建议更容易被忽略了。很多最关键的交易规则已经如此泛滥，它们已经丧失了激发新交易者任何想象的能力。这样，那些本来有效的对市场的深刻见解常常被当作陈词滥调而暇之以鼻。 想一想“减少你的损失”这个规则——它可能是唯一最重要的交易格言。哪一个投机者没听说过这一建议?然而，忽略这一原则的投机者显然为数不少。毫不奇怪，实际上被一两个失败的交易清除掉账户的投机者也为数不少。没有哪一个成功的投机者不相信风险控制对交易获利是至关重要的。 事实真相是，大多数投机者都会忽略这些建议，直到他们通过自己的交易经历重新体验到真理。而且，大多数的交易者在最终牢记教训前总要多次重复同一个错误。希望，多读几遍(尤其交易结果很坏时)江恩二十一条等，至少能帮助一些初学者减少重复这些错误的次数——这就是个不小的成就 1．区分主要仓位交易和短期交易。短期交易的平均风险(由仓位中的单数和止损点显示)应该更小。同时，投机者应该集中在主要仓位交易上，因为它们通常对交易成功至关重要。很多交易者常犯的一个错误是，他们太执着于抓住小的市场摆动，以致于错过了主要的价格运动。 2．如果你相信目前存在一个主要的交易机会，不要贪心地试图在更好一点的价格进入交易。错过一个价格波段而造成的潜在利润的损失可以抵销50个稍好一点执行价格总和。 3．进入任何主要仓位都应该事先计划，精心思考——永远不要凭一时的冲动。 4．要发现一个能说明现在是正确时机的图表形态。如果没有这样的形态识别，就不要进行交易。 5．根据日常分析设置指令。如果市场没有在预期的进入水平收盘，那么记录下这个交易想法，每天对它进行检查，直到可以进入交易或是这个交易想法看起来不再有吸引力。不能坚持这一原则会错过好的交易。一种常见情况是，市场移动已经超过了预期的进入水平后才想起这个交易想法，而那时由于处在较坏的价位，很难再做同样的交易。 6．当寻找一个趋势的主要反转时，比较好的做法是等待出现某种显示时机正确的形态，不要去摸顶或抄底，也不是预测目标和支持位／阻力位以至没有利用上趋势。在趋势已经使价格长时间处于高点／低点的市场内，这条原则尤为重要。记住．在大多数趋势延续的例子中，市场不会形成v形反转，相反，价格一般会回撤以检验高点和低点——而且这种状况常常会重复几次。这样我们等待顶部或底部形成后再行动，就可以避免在升高或降低的过程中跌得粉身碎骨——更不用说在时机末成熟时就选择峰顶或谷底而造成的损失。甚至即便市场确实形成了v形顶或V形底，那么随后形成的固定形态(如旗形)也可以使我们以很好的回报进入交易。 7．看图表时，如果马上产生一个本能的印象(尤其是如果你还没有意识到你在看哪一个市场时)，跟着感觉走。 8．如果你错过了一个新趋势的第一段主要部分，不要让这个情况阻止你在这个趋势中交易(只要你能设置一个合理的止损点)。 9．在执行交易时，不要反向利用最近的价格失败形态(如多头或空头陷阱)，即便有很多其他理由可以进入交易也不行。 10．在大多数情况下，使用现价成交而不是挂单成交。这在平掉一个正在损失的仓位或进入一个主要的交易机会时尤为重要——在这种情况下，交易者常常会非常担心市场会与她的决定背道而驰。尽管挂单指令会使大多数的交易以稍好一点的价格执行，但如果挂单没有成交，就会出现糟糕得多的执行价格，或者错过可能的获利，这种情况造成的损失常常比挂单成交的微小获利 11．在进入交易时，要明确设置保护性止损点。 12．当新出现的形态或市场运动同交易方向相反时，退出任何交易——即便止损点还没有达到。问问你自己，“如果我必须在这个市场里保持一个仓位，它应该是哪个方向?”如果答案不是你所持的仓位，马上退出!实际上，如果相反的指标足够显著的话，反向持仓。 13．一旦最初的交易前提被破坏．马上退出交易。 14．如果你在交易的第一天就错得一塌糊涂，马上放弃交易——尤其当市场缺口不利于你时。 15．当主要突破同所持仓位相反时，要么马上平仓。要么设置一个非常近的止损指令。如果是突破缺口，马上平仓。 16.如果某个市场突然在与所持仓位的相反方向上剧烈移动，远远超过它最近的波动，马上平仓 17．当交易进行得不顺时：(a)减少交易规模(b)收紧止损点；(c)暂缓进入新交易。 18．当交易进行得不顺时，减少风险靠的是平掉损失的交易，而不是平掉获利的交易。记得埃德温.洛弗热在《一个股票经纪人的回忆》中提到过这样一个结论：“我恰恰完全做反了。棉花交易显示的是损失，而我留着它。小麦显示的是获利，而我把它卖了。在所有的投机错误中，没有什么比试图在损失的交易中找平均更大的错误了。永远要卖出损失的交易，保留获利的交易。” 19．要极度小心，在获利后不要改变交易的模式： a．不要启动任何在交易程序开始的时候看起来太冒险的交易。 b．不要在一个典型的交易内突然增加单子的数量。(不过，当资产净值增长时逐渐增加单子没关系。) 20.对小单和对大单都要运用同样的常识。不要说，“不过是一两个小单而已。” 21.在长线交易中和短线交易中使用同样的资金管理原则。人们很容易放松警惕，认为长线交易不必费心设置止损保护。 22．在主要仓位交易中不要取出小而快的利润。尤其是在绝对正确的交易中，永远不要在第一天平仓获利。 23．在你的方向上有缺口时不要太草率地退出交易。用缺口作为最初的止损点；然后跟踪止损。 24．作为退出获利交易的手段，要尽量耐心等待市场的发展，而不是用目标。使用目标常常不能充分认识到主要趋势的潜力。记住，你需要偶尔的大幅盈利来抵销失败的交易。 25．尽管有前边的规则，但在交易进入的时候设置一个最初目标还是有用的，可以运用下列原则：如果一个目标的大部分很快被实现(如在三天中实现EXNESS50％—60％．在一个个星期中实现75％一80％)，就平仓获利一部分，同时考虑在回调时恢复平仓的单子。 26．如果达到了一个目标，但你仍然喜欢这一交易，就耐心保持交易。这个规则对跟上主要趋势十分重要。记住，耐心不仅对等待正确的交易重要，而且对保持仍然有效的交易也很重要。不能恰当地从正确的交易中获利是获利有限的关键因素。 27．前一规则有个例外，如果你所持的仓很重，资产净值又汹涌上升，那么考虑逐渐增加平仓获利的比例。规则推论：当事情变得太好，简直不像真的时，要小心！口果每件事的发展都正确，那这可能是个好时机，可以按比例增加(按比例降低)平仓获利，同时在你的部分仓位上设置很近的止损指令。 28．如果你仍然相信一个交易会有长期的发展潜力(但假定短期不会调整)，获利退出后，要计划恢复仓位。如果市场没有足够回撤，不能重新进入，要注意识别那些可能表明重新进入时机的形态。不要觉得重新进入点比退出点更差，就不再次回到交易，因为这个交易的长期趋势和目前时机都显示你应该重新进入。不能在更糟的价格进行交易常常会导致错失大趋势的主要部分。 29．如果持有多个单子，要避免总想百分之百正确这个感情陷阱。换句话说，只需要获取一部分利润。在移动时期内尽量保持至少一部分的仓位——直到市场形成的反转形态确实可信，或达到了一个有指示意义的止损点。 30．较之目标和支持／阻力位，永远更多留意市场运动和发展的形态。前者常常会使你过早地把一个正确市场向错误方向反转。 31．当你觉得应该采取行动进入或退出仓位时——马上行动，不要拖延。 32．如果你对市场的长期趋势有自己的看法，永远不要与这个看法背道而驰。换句话说，不要试图做墙头草左右摇摆。 33．获利的交易一开始就显出正确的趋势。 34．调整进入和退出的时机(如，根据一个可靠的形态确定进入时机．在交易失败的第一个信号出现时马上退出)，即便交易出现致命错误时，也能把损失减小。 35．星期五收盘前一定要检查市场。局势常常在周末变得更明朗。出现这种情况时，在星期五收盘附近的进入或退出常常比在下星期一开盘时的价位好。如果你持有一个重要的仓位，这个规则尤其重要。 36．如果做了关于市场的梦(可以清楚地回忆起来)，依梦行事。这样的梦常常是正确的．因为它们反映了你潜意识中的市场知识正试图突破有意识思维设置的障碍。 37．你永远逃避不了不好的交易习惯——你能做的最好行动就是使它们隐藏起来。一旦你变懒了或者马虎了，它们就会卷土重来。 |
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