其他货币资金：银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款
出票银行签发，由其见票时按实际结算金额无条件支付给收款人或持票人，填明“现金”字样的可支取现金。
银行签发，由其见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人，填明“现金”字样的可支取现金。
为取得作用卡而存入银行信用卡专户的存款。
采用信用证结算方式的企业为开具信用证而存入银行信用证保证金专户的款项。
为购买股票、债券、基金等根据有关规定存入在证券公司指定银行开立的投资款专户的款项。
企业为了到外地进行临时或零星采购而汇往采购地银行开立采购专户的款项。
收款人可以将银行汇票背书转让给被背书人，银行汇票的背书转让以不超过出票金额的实际结算金额为准。银行汇票的提示付款期限为自出票日起一个月。
银行本票分为不定额本票和定额本票，定额本票面额为1000、5000、10000、50000元。申请人或收款人为单位的，不得申请签发现金银行本票。收款人可以将银行本票背书转让给被背书人。提示付款期限为自出票日起不得超过两个月。
凡在中国境内金融机构开立基本存款帐户的单位可申领单位卡，可申领若干张。按是否向发卡银行交存备用金争贷记卡和准贷记卡。贷记卡可在信用额度内先消费后还款，首月最底还款额不得底于当月透支余款的10%。准贷记卡按银行交存一定金额的备用金，当备用金帐户余额不足支付时可在规定信用额度内透支，透支期限最长为60天。
该账户的存款不计利息、只付不收、付完清户，除了采购人员可以从中提取少量现金外，一律采用转账结算。
票据丧失，失票人可凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。
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