在Excel中,如果计算债券到期的总回报金额,可以使用RECEIVED函数计算债券到期的总回报金额。Excel2007可使用RECEIVED函数计算债券到期的总回报金额。
如上图所示,在B7单元格输入公式:
=RECEIVED(B1,B2,B3,B4,B5)
按回车键即可计算债券到期的总回报金额。返回债券到期的总回报金额。
Excel2007可使用RECEIVED函数计算债券到期的总回报金额。
相关说明:
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RECEIVED函数语法:RECEIVED(settlement,maturity,investment,discount,basis)
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settlement:为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
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maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
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investment:为有价证券的投资额。
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discount:为有价证券的贴现率。
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basis:为日计数基准类型。
basis参数值说明
basis |
日计数基准 |
0 或省略 |
US (NASD) 30/360 |
1 |
实际天数/实际天数 |
2 |
实际天数/360 |
3 |
实际天数/365 |
4 |
欧洲 30/360 |
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settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整。
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如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,则 RECEIVED 函数将返回错误值 #VALUE!。
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如果 investment ≤ 0 或 discount ≤ 0,函数 RECEIVED 返回错误值 #NUM!。
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如果 basis < 0 或 basis > 4,则 RECEIVED 将返回错误值 #NUM!。
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如果 settlement ≥ maturity,函数 RECEIVED 返回错误值 #NUM!。
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RECEIVED函数返回一次性付息的有价证券到期收回的金额,计算债券到期的总回报金额。
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