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（差不多写完了...大家说下还有啥新手容易遇到的困难和错误我再改改，尽量让刚进市场的人死伤少一点。另外提醒，期货版重要大鳄有以下几位，vdt，yandaren等。有时他们也会在版上暴露持仓，当你的持仓和他们是对手盘时，要小心了，与强者掰手腕绝非乐事。怕大鳄不可耻，不会怕的一般都早早死掉了。我每天盘前和盘中也会私下里问下一些版友的持仓，确保没有和强手做对，或者和强手做对时反复考虑觉得我确实是对的，然后准备止损。） 标题很耸人听闻，其实我算不上鳄了...进入期货快满第四年了，今年是头一年盈利.版上水平比我高的人不少，但一直没人写新手指南，前版主索罗斯的那份太旧了。在前三年的亏损生涯中，我一直找不到合适的书和合适的指南，不知道什么该做，什么不该做，该怎么做该做的事，该怎么避免不该做的事，什么时候休息，看不看外盘，盘中是否盯盘等等，于是，新手常见的错误，我犯了一遍又一遍。2014年我觉得会是很波澜激荡的一年，也会有大量新手涌入并惨亏，希望我这份新手指南能帮助一些人，或者知难而退（知难而退绝不可耻），或者少付出一些代价生存下去。 写到一半，良心上收到责备，如果有新手本来不打算进入期货市场，看了我的指南进来赔钱了怎么办？如果有人本来已经对期货绝望，被我影响继续坚持下去赔钱怎么办？期货市场难度很高，是中国最困难又最公平靠个人能力吃饭的地方，进入前一定要谨慎考虑清楚，不进入不需要可惜，退出不值得留恋。——前言 2013.11.10 蜗牛更新中 第一部分，新手常见问题。 1 期货难么？为什么那么难成功？ 难与不难要针对谁来说。就经验统计数据来说，80%以上的期货新手会在半年内损失掉一半以上的本金，能在整个年度盈利的非常少，而能连续几年盈利的凤毛麟角。期货市场很像没有参加门槛的高考，大量懵懂的小学生初中生被忽悠进来，还有许多自认为水平高的砖家叫兽也来试水，绝大多数都呛水或被淹死了。排除几乎不存在的天才，多数期货成功者都需要数年勤奋的学习和实战准备，调整自己的心理状态和身体，并在入门后继续持之以恒的努力。 2想从股票市场转到期货市场来，两个哪个容易点？ 没法说哪个更容易。天朝股市是个黑幕市场，没有可靠内幕消息的散户很难长期盈利。而期货市场由于新手不适应的多空双向交易，巨大的杠杆，以及经常性的外盘风险，亏损相当常见，尤其对于新手来说，想偶尔赚钱不难，一年下来，不亏损真的不容易。但是期货市场也像高考，是中国大陆最公平最靠实力的几件事之一。 3准备进入期货市场了，要准备多少钱？ 个人建议，4万左右比较好，够交易绝大多数品种了。但要先用10万去开户,然后取出6万来。很多期货公司提供的交易软件带有自动止损功能，就是你能设置当你亏损到一定程度时，软件会自动把你亏损的单子平掉，限制你的亏损，这是个极度重要的功能。当亏钱的时候，绝大多数人都不舍得认亏，这是人之常情，但却是交易的大敌，尤其在杠杆交易中，犹豫不决很可能导致更严重的亏损，本来割块肉过阵子就长好了，结果切了条腿丢了半条命。我在进入期货第一年先用了20万，半年多亏光了，又用了20万，又用了半年亏了大半，如果我始终用小钱练手，在入门后，追加20-40万本金，就能赚好多钱了。建议新手不要用太多钱，4万足矣。 4选哪家期货公司？ 由于在中国期货历史上有不少小公司倒闭了，所以我建议还是选评级比较高的，中国2013年评级在aa的是5家，a的挺多。建议还是选a以上的，可能手续费稍高，但成功的期货交易者绝大多数都是中线或略偏短，交易频率很低，手续费高低不太重要。我在一家aa的，手续费有很多给我发信的两倍左右，我也不换，资金安全更重要。 5做期货看各大期货网站或电视上的建议或指南有用么？ 完全没用。不能实战赚钱的人都去当评论家了，听他们的话能赚钱么？如果听他们的话能发财，他们自己为什么还那么穷？ 6新手，不知道读什么书好 我写了一份新手书单，近期再整理更新一下。在选择书上，要看书的作者在期货或股票实战中是否取得过骄人战绩，没有持续十年以上的骄人战绩的无视，好多人做交易赚不到钱才去写书了。在读书顺序上，先选一本赢家的交易策略书起手更好，再带着战略去读技术书籍。大名鼎鼎的墨菲的商品期货技术分析是一门给大学生们用的教科书，适合考试但不适合做期货实战指南，我第一本书就读的这个，深受其害。 7开户了，求大鳄喊单 我喊单，赚了钱你分给我么？亏了钱你指望我赔给你么？只能靠自己。 8长线好还是短线好？ 具体比较长短线好很费口水。简单来说，成功的期货交易者大多倾向于中线交易，盈利单经常拿一两个月，如果快到交割月了就换成远月的，亏损单几天内砍掉。但不要把亏损的单子一直拿着不砍，说自己是价值投资，这在杠杆市场上非常危险。做日内或超短线的成功者极其少。新手入门，从概率上，如果你选择成功率低的事情，表明你不适合做期货。期货就是耐心观察，做最可能成功又代价很少的事。 9期货市场的秘诀是什么？ 投机的英文词根在拉丁文里是冷静观察的意思。做期货要成功，耐心观察，耐心再耐心一点。遇到十拿九稳的机会再出击，如果表现良好就牢牢抱住，如果表现不好在几天内认错，不要拖太久但也不要太仓促认错。每隔几个月时间，会出现一些十拿九稳的机会，重仓出击，如果发现自己判断错了就撤出来再等机会。期货赢家不是做对了多困难的事情，而是他们做十拿九稳的事情很少错，错了也很快改回来。 10 什么样的机会是十拿九稳的机会？ 这需要大量知识和长时间经验才能明白。 11 我觉得市场上没什么机会啊？怎么做？ 关了期货软件，忙正事，家庭和本职工作都比期货重要。在没有机会的市场里操作总的来说赚不到钱。 12 我新手，讨厌现在的工作或老板，想辞职做期货行么？ 一定不行。虽然不太爱用这么否定的词，但读了不少成功案例，见了不少失败案例，从没有新手能专职做期货赚到钱坚持下去的，别送死。 我自己就是失败的典型，2010年第一年接触期货，那年生意不好做，我停了生意专职炒期货，亏得一塌糊涂。 13为什么专职做期货很难成功？ 因为期货的不确定性，即使是纵横市场几十年的老手，遇到连续一两年整体市场上不好做的情况也会很苦闷。这时，如果你专职期货，每月等着期货赚的钱养家就很困难很有心理压力了。而心理压力大是期货亏钱的直接原因。 14选择哪些交易品种比较好？ 这个问题见仁见智。选择品种时，第一要交易活跃，持仓量交易量至少要上十万手，一定选该品种交易量最大的月份。第二我建议日内的波动不要太大，星线和影线别太多，这样郑州交易所的品种就基本全排除了，新手尤其要避免郑州交易所，误入歧途很难赚钱。第三要走势规律，跳空尤其是反向跳空别太多，好比说今天涨得好好的，明天开盘直接跳空下跌，这样就难做了。有色金属这个问题比较严重。 我只能凭心推荐我擅长的品种：焦炭焦煤螺纹沥青（玻璃得看近期走势了，毕竟郑交所），豆粕豆油棕榈油，白银，橡胶。就2012-2013年的表现来说，第一组很好做，白银也还好。 强烈不建议新手做白糖，塑料，pta,橡胶，他们恰恰是新手最喜欢的品种，因为走势很不规律，胡做偶尔也能赚钱。 15 我用多大的仓位比较好？ 仓位或者说杠杆，是柄双刃剑，很容易伤到自己，越重越痛。看一下各个品种的保证金比例，计算持有商品的实际价值除上你的本金就是实际杠杆，持仓过夜时，最好别高于五倍杠杆。 16 我持仓多少个品种比较好？ 机械地说，多品种持仓有助于分散风险，尤其是分散在彼此关系不密切的品种里，好比说农产品做一点，建材做一点，贵金属做一点，石化做一点。这里持仓品种分散程度见仁见智，没法说谁的更好。版主vdt鳄采用的海龟交易法在资金管理上很出色，是很倾向于分散持仓的，他的持仓经常有十多个。我由于读过的书更倾向于仔细研究持仓品种后，只持有少数最有盈利潜力亏损风险相对较小的品种，所以我的持仓品种很少超过三个，好多时候我宁愿让仓位空着也不做那些我认为不够强的品种。 17什么是强的品种和弱的品种 好比说，一个品种之前如果没有一波13%以上的上涨我不会买，没有13%的下跌我不会卖。某品种越是跌的多，当它出现反弹，并且反弹失败后我会加码卖出，某品种越是涨的多，当它出现回调，并且受到支撑重新上涨后我会加码买入。这是利沃摩尔的金字塔加仓法。在被很多人研究后，更多人倾向于回调后加仓而不是利沃摩尔当初的直接追入加仓了。 18我作个技术派好还是基本面派好？ 期货版上大多是技术派，我个人无视基本面，完全看图，图里反应的最客观也最迅速。 大多数新手初期都很喜欢看新闻和各种网站或电视的分析吧，然后亏钱了... 我用过挺久基本面分析，一直亏钱，后来就不用了。 看过一本什么书上大意说，除非你有特别全面迅速的消息收集渠道，并且有有专业的信息分析人员，类似高盛那种，否则最好不要用基本面。因为等你知道，市场上主要大鳄已经入场完毕，你的操作只能给大鳄的持仓作抬轿人，或接盘人。 19我要熬夜看外盘么? 无论你做的是焦炭这种不太受外盘影响的，还是农产品和白银这种受外盘影响大的，都不要熬夜看外盘。每天早点起来，看一眼昨天晚上外盘的走势，估计今天你可能开什么藏，或者你有哪些品种可能需要止损也就够了？ 20开盘前我该准备什么？ 准备好认亏止损，虽然可能用不到，但每天务必有壮士断腕的勇气。开盘前，一定要确保所有持仓都设置了合理的自动止损价位。一到亏损线，不管你心疼不心疼，电脑帮你砍了保命。 21 盘中我盯盘么？ 听起来很疯狂，但实际很多盈利的人盘中都是呆坐的，有人打游戏有人看电影，或者有人吃零食发呆。（更有很多机械鳄鱼是软件自己在跑，操作者主要调整软件而不干预软件下单）。由于开盘前已经把自动止损准备好，而盘中开仓的假信号比较多，一般都要等到快收盘前十分钟，每天的行情的真相才会彻底显露，才下单开新仓。建议开盘后的十分钟看一眼，然后就别看了，让软件开着自动止损，等收盘前十分钟再看该干上班上班，能读书最好，我新手书单的书都三遍就需要半年了，期货版保留区里有一些值得读的文章，可惜比较乱，新手只能自己去伪存真了。 这里我建议，买一个小钟，设定整点报时的，拨快十分钟。这样每到9点50,10点50,1点50,2点50都可以看一眼。2点50就要紧张起来，准备今天下新单或者判断今天的持仓是否过夜了。 22 最近心态不平稳怎么办？ 心态不平稳是导致亏损的直接原因。可能是仓位太重压力大，可能没睡好觉，和家人闹矛盾，可能看到别人赚钱眼红了，可能最近赚钱又亏掉了，或者最近连续赚钱觉得自己好牛啊。无论是悲是喜，跑跑步，洗个热水澡，好好睡觉都很有用。务必平静的心态去面对期货市场。 23听你说的期货似乎要做的事情很少？ 主要的工作都在开盘前完成了。假如你主做十个品种，近期操作的有三个，在晚上睡觉前，用半个小时把近期的走势周线和日线看一遍，早上起床后把外盘的走势看一遍准备应对就够了。期货市场非常复杂，只做那些足够简单明了的行情，其他的别碰。你在期货市场操作的越少，错的越少，你成功的机会越大。 24 经版友提醒，如何设置止盈和止损和加仓？ 写了一小段删掉了，这些问题不能单独地说，而应该建立自己独特而行之有效的交易方法或者交易系统。在方法里，明确规定了在什么情况下用多大仓位入场，根据入场点决定止损位，在什么情况下进一步加仓，加仓后如何止损等等。还是把推荐的策略书读三本以上，技术书读两本以上，自己总结吧，我写得太短会很片面，写得太长还不如去看那些大赢家的书呢。 25 我控制不住情绪，管不住手，越做越亏，我拿不住盈利单，亏损单死扛，我把盈利单子平掉了去给亏损单追加保证金等等常见问题。必读的书里都有。 追加26 我在期货版上能学到东西么？版上有人喊单我要跟风么？如何处理期货版与我的交易的关系？ 期货版保留区有很多文章，鱼龙混杂，我曾经挖坟找出其中一部分有价值的文章，这些零碎不成体系的文章很难整合成一个系统，对于新手尤其容易邯郸学步。平时的讨论其实没啥价值，flop鳄说的话我觉得很对，该讨论的都讨论过了，而很多规则交易者每天就是设置好了自动开仓平仓然后不能乱动，没事闲着到版面上喊喊亏肿了。 版面上喊单的就无视吧，嘴盘不值得看，自封高手或者几倍什么的不用当回事。有持续贴单的可以看一下他的得失在哪里，但收获也不会太多，还是多看赢家的书，多思考更有用。 期货版的最大作用，就是做期货可能比较枯燥，虽然说自动开仓和止损都已经事先反复思考后设置好，盯盘没什么用，但闲着时可能还是忍不住看看盘，这时候无聊来期货版喊两声亏肿了。 第二部分，整理了一下新手书单。 首先郑重推荐版主vdt鳄采用的《海龟交易法则》作者是柯蒂斯·费思，v鳄在4年时间将本金翻了8倍实在令人惊叹，之前我出于吹嘘调侃口吻说他没有重大亏损和12倍是不确切的，可能误导人。他在2011年严格遵守自己的交易规则没犯错误的情况下，遭受了50%以上年初资金的损失，虽然后来赚回来了，但可见期货的风险与波动，今年vdt的净值从年中最高的12倍跌倒了年底的8倍也对期货的风险可见一斑。大家可以保留区搜索vdt的文章，我不擅长就不献丑了。 然后推荐我个人的书籍分三类，策略书，传记书和技术书。我建议先读一本策略的，再读一本技术的。读书以策略为主，技术为辅。技术书读多了容易乱，读透两三本就好。策略书读多了，发现好书讲的内容都是重合的，因为真理其实就那么几个字，勤奋工作，耐心观察，严格自律，尽快止损，长时间的经验准备等等。另外，多读基本赢家的传记，知道他的生活是什么样子的，期货赢家的成功，直接建立在他们的生活态度和家庭幸福上，利沃摩尔也是输在这些上。 先是策略书 1 期货交易策略 斯坦利克罗著 这本书出名因为2010到2011年做棉花赚到10亿的林广袤当作枕边书每天早晚阅读。由于我之前读的交易书籍多是学者专家写的垃圾，所以这本实战专家写的书非常有启发性。必读 2投资生存战 杰拉德勒布著。实战高手心得，投资书籍前十。必读 3幽灵的礼物。我是读了克罗交易策略后读的，觉得和克罗类似。必读 前三分三选二吧。 4 走出幻觉走向成熟 fxtrader郑重推荐，我读了一遍觉得和克罗的交易策略相似，大概是赢家方法都差不多吧。推荐是因为是中国人针对中国市场写的，毕竟中国市场有其独特性，值得一读。 5投机的艺术 菲利普 凯瑞特著 常胜投机家写的经典，非常有名。虽然如大多投机书籍一样偏向股市的，但技术分析本来相关性强，在实用时多注意期货品种的自身个性就好了。 6 股市投资致富之路 菲利普费雪著 从一万到十万的相对简单，而一亿到十亿的方法就困难多了。费雪在老年痴呆前是著名常胜长线投资者 读他的书主要就是学会耐心，但不是耐心持有，而是耐心等待。 7这里推荐孙子兵法似乎有点远，其实期货和战争很相似，尤其当你持仓量巨大，不能轻易认输投降的时候。孙子兵法里太多话很有启发性了，比如说，“以己之不可胜，待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌”。 传记类 1 巴鲁克自传第一部 股市期货大赢家，20多岁白手起家，40多岁获得数千万美元（1930年代价格）后彻底退出市场进入政界，担任七届总统特别顾问，美国一战二战的战争后勤部长，一战巴黎和会协议的起草者，原子能协会主席等等，拥有庞大的私人庄园，一生慈善捐助近两千万美元，这个影响力类似摩根的犹太男人是如何做到的？ 2股票作手回忆录 这书太有名了。但我觉得不好读懂，我在新手期读了好多遍，还是继续大亏。属于赢家读了都知道了，新手读了读不懂的书。这本书里的内容，已经被很多新书用更好的方式表达了。但利沃摩尔早期的耐心与自律真是超人，可惜晚年放荡的生活使他失去了耐心与自律，也毁灭了自己。股票回忆录里吹嘘的成分太重，方法写的不明确，比如有一次；利沃摩尔凭感觉放空，在大亏之际遇到旧金山大地震，这也能被作者写成他的方法。利沃摩尔和巴鲁克同时，两人还是好友，结果一个封神，一个凄惨自杀。对于期货交易者来说，巨大的压力与盈亏难免心态出现问题，健康的身体，温情的家庭，多些户外活动非常重要。收盘后别看盘。睡前看一眼，早起准备今天的操作就够了。 3世纪炒股赢家 罗伊纽伯格 能读到的东西很平淡，他就是好好工作过日子，水到渠成。但他58年持续不亏损的记录恐怕没人能打破，巴菲特已经有两年还是三年亏钱了。 4至高无上——来自最伟大证券交易者的经验 约翰波伊克著 里面写了五个人，杰西利拉摩尔，伯纳德巴鲁克，杰拉德勒布，尼古拉斯达瓦斯，威廉奥尼尔。除了达瓦斯我觉得一般，其他都是狠角色。 5股市之神 是川银藏 日本人的投机智慧不逊美国。是川银藏的名言，吃饭只吃八分饱，是习惯也是智慧。当股市雀跃之时，却是大鳄们悄然落袋之际。 技术书 经典技术类书几乎都有个通病，作者实战经验不佳，只能作为入门读物，入门后提高要靠读策略类和自己思考。 1如何从商品期货交易中获利 威廉江恩 经典没说的，我觉得比墨菲那本好。但也还是不实用。必读 2期货市场技术分析 约翰墨菲著 也是经典。必读。虽然我觉得没用，但我很可能是错的，还是必读。 3如何在做空中获利 威廉奥尼尔著。 威廉奥尼尔早年白手起家纵横股市，在1962年末到1964年间的18个月内操作各类有价证券获利20倍，不过有一部分本金是他借的。30岁买下纽约交易所席位，是有史以来最年轻的，所管理的基金二十多年平均年收益率在40%以上...太多了。他很早就创办研究机构和报纸，总结了很多成功率最高的模型。这本书文字很少，大多数都是他的机构根据美国股市得出的经典图形。他的东西非常有新意，而又有很扎实的历史数据做基础。他的书还有好几本，“ 至高无上”里面有介绍。中国的熊市已经持续了3年，还能持续多久后进入数年甚至十数年的底部整理？也许一两年，足够做空赚钱了。这本书可是实战杀手用历史图表数据写的。必读。 4笑傲股市 威廉奥尼尔著。 图表加图表。慢慢啃吧。书中自有黄金屋。非必读，但推荐。 5克罗的《最近技术分析指南》 我对克罗有特殊的感情，但觉得他还是有点预测性强，预测性强是技术书籍最大的硬伤。 6日本蜡烛图教程 我觉得约翰墨菲的期货交易技术分析预测性太强，而没教人如何等待最佳时机以及遇到各种变数后如何应对，而预测性越强的方法越难成功，未来可能性太多了。蜡烛图也没讲如何应对变化和亏损。所以读了当个底子，在读策略书中自己建立自己的交易方法吧。 第三部分简单交易系统举例不想写了...因为我的个人水平限制和个人风险倾向性，可能会对新手造成很坏的影响。要我把问题说明白我会写的很长，还是直接读原著吧。愿意亏很多钱浪费很多时间的人，不如先花点钱和时间读读书。 存盘待更新。 -- 朋友，欢迎参加这场盛宴。来吧，狂欢至死吧。 |
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