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2013年4月12日星期五 早盘：短弱中强的操作策略 短期明显现在是弱势状态，不论是K线走势，还是成交量萎缩，都是弱势明显。如此状态下的操作，已经卖出的操作策略就是继续空仓等待买入信号，已经出现卖出信号还未卖出的策略，就是等待卖出区域出现，卖出空仓。换句话说现在就是空仓或者卖出空仓的策略。不应该随意买入操作，当然除非是《五域强势榜》强势个股出现固定操作模式的买入信号。 而中期虽然也处于弱势状态之中，但是由于有了1949-2444点的500点涨幅了作为地基，因此中期有形成底部的机会，所以中期操作是做好计划准备进场，而这个计划的启动点就是2152-2187点区域成底，现在已经达到这个区域了，所以中期是准备操作的策略。 空间买卖点下限2204上限2234点。 五域论湛的走强信号，买入信号，实施买入，是不同的三个步骤，走强只是第一步，还要见到买入信号，买入信号出现之后，还要实施买入，这才能开始计算盈亏。对于大盘来讲，突破第一个头，只是优势，但是不是胜势，还需要攻击上限，这才是买入信号的位置，还需要围绕上限形成流畅底部，这才是实施买入。五域论湛的专业操作，不会在走强的时候就买入，这个时候虽然价格低，但是空方可以随时变招，走弱，那样套住的机会也很大。但是如果等待上限形成流畅底部在买入，这个时候价格虽然高了，但是多方招数已经使老了，无法在变招了，此时买入，盈利概率比在低位买入要大很多。所以五域论湛的操作只做概率大的，不做价格低的。股票市场的盈亏规则，从来就没有价格低买入可以给利润，而是按照有利润空间才给利润。所以操作上应该是操作大概率事件，放弃价格低，放弃底部，这两个散户经常使用的错误方法 当形成优势，也就是突破第一个头之后，空方看到自己的劣势，也会加大做空力度，所以在第一头附近，并不一定多方就控盘，形成顶部下跌的机率，与继续上涨是相同的。因为没有一个棋手，看到对方优势就投子认输，相反都会更加仔细的继续下棋，找到扳回来的方法。所以在一方优势的时候，就认为这一方肯定是胜势，从而匆忙的做多或者做空，都是不正确的策略 《金股博弈》连播 第九讲：筹码发散却上涨的尚荣医疗 尚荣医疗（002251）是医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发等相关项目的上市公司。 从基本面上，有这么一条信息值得注意：预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间3,946.07万元至5,129.89万元，与上年同期相比变动幅度为0%至30%。业绩变动的原因说明公司所处行业形势向好，需求上升，同时公司积极开拓市场，使得公司收入和利润均稳步上升。这条信息说明该公司业绩在2012年前三个季度，有提高0-30%的可能性。有了好的消息了，但是自2012年10月开始的第四个季度，该股却从前期的逆势上涨，变成了顺势下跌了。到底是什么原因，这种正好与利好消息相反的市场走势，到底说明了什么操作信息呢？我们一步步地讲给大家。 首先可以肯定尚荣医疗自2011年12月与2012年1月开始，到2012年12月期间，大盘是不断创出新低，一底比一底低，而尚荣医疗是一底比一底高的逆势走强走势，长期趋势强于大盘 自大盘在 2012年12月份创出新低1949点开始反弹到2013年2月底，见到2444点高点，然后调整到4月清明节的2180点，这段时间尚荣医疗跟随大盘上涨，但是大盘调整的时候，尚荣医疗继续上涨，攻击到区域之源区域。形成短期强于大盘的走势，因此该股是双强模式个股。 尚荣医疗的基本面财务数据确实也是不错的，由于2013年4月初它的2012年年报还没有出来，只是得到2012年前三个月的业绩，每股收益是0.26元，每股净资产是6.53元，每股资本公积金4.38元，每股未分配利润1.07元，具有分红送股的能力。 但是在股东数量与户均持股上，却出现一些问题。还是因为2013年第四季度的数据没有出来，我们只能看到前三个季度以及2011年的数据。尚荣医疗在2012年前三个季度的户均持股是不断增加的趋势，但是股东数量却是增加趋势。按说股东数量增加，应该是户均持股减少，除非是有了送配，才会出现股东数量增加，户均持股也增加的现象。 查询了尚荣医疗2012年分配方案，发现该股2012年每10股转赠5股，派息2.0元。除权日期是2012年6月份。如此2012年第二季度与第三季度户均持股增加是正常的，而股东数增加也是正常的了。通过这个案例，就知道很多通过户均持股与股东数量进行选股，如果不参考送配分红数据，那么结论就会出现错误。 尚荣医疗机构评级自2012年至今，凡是给予评级的研究所研究员，都是给予买入或者增持的。显示众多机构看好该股，我在之前就讲到了一个原则，机构的研究所的报告与评级不是给散户看的，而是给他们自营盘操作的参考。所以当众多机构研究所对该股的评级是买入与增持之后，相应的应该是有众多机构不断介入到该股之中，才能正常的逻辑关系。 当我查询了该股基金介入的数据的时候，该股为什么2012年第三季度利好，第四季度却下跌，而2013年大盘反弹它上涨，大盘下跌它依然上涨，逆势走强的原因就清楚了。这个数据包含了2012年第三季度的数据，我们明显的发现2012年该股前三个季度上涨，基金家数与持股量却是在下跌的，而2012年第四季度该股股价下跌，第四季度末显示基金进场了17家，户均持股也同期达到了该股的新高。 上涨出局，下跌买入，这是机构操作的手法，与散户投资者上涨买入下跌卖出正好相反。散户害怕的是买入下跌被套来，而机构就是在不断被套牢中买入，颇有我不入地狱谁入地狱的气势。也许这就是投资的真理，散户投资者要好好想一想了。 尚荣医疗在2012年第三季度末有2家基金，在2012年第四季度末有17家基金，有15家基金是在不断打压该股股价之中而买入建仓的，它们的成本就在于此。它们不怕套牢 甚至主动将该股逆市走强的趋势，打压为顺势下跌，将自己套牢，必然在2013年获得收益。 2013-04-12 11:06:02 尚荣医疗十七家基金一共持有14.05%的流通盘筹码。而该股的十大流通股东阵容更是惊人，前十大流通股东全部是投资公司、券商、银行、信托、个人投资者。退出十大流通股东的一家投资公司是真正的退出，而一位个人投资者是因为比例小，而自然退出的。十大流通股东共持有13%的流通盘，与基金的14%，现在能够计算出来的该股机构共持有27%的筹码，接近30%的底限。但是该股还没有形成高控盘的状态。需要新的公开信息，来佐证该股机构持有筹码的比例，是继续增仓了，还是建仓不做了。 最后再看五域论湛金股评级尚荣医疗处于黄金股之后的持有评级状态。该股还未出现火焰山的减仓卖出评级信号。 尚荣医疗在2011年底与2012年初的时候，跟随大盘见底时候的筹码分布密集峰在16-21.6元区域，这是当时该股机构的成本区域。在操作的过程之中，机构可能都不知道自己的成本究竟是几块几毛几，都是在一个区域的。在操作之中，很多成本都是期间发生的，无法确认精确的成本价位。 当时间到了2012年底的时候，大盘创出了新低，从2011年底的2132点，下跌到了1949点。尚荣医疗却没有出现下跌的走势，而是在这一年期间逆势上涨的。在大盘1949点的位置，该股的筹码密集峰的位置是 16.79-21.73元区域，竟然与上一年底大盘在2132点的时候，该股筹码密集峰16-21.6元区域，都在同一区域。也就是说这一年期间，该股的机构不论如何进出，成本都固定在一个位置，既没有提高也没有降低，明确了该股机构在这个区域逆势吸筹的属性。 2013-04-12 13:51:21 还有一点需要特别注意，就是上面机构进场分析的时候，我们得到2012年第三季度后，到第四季度结束，该股进入了15家基金。而这段时间该股是下跌趋势，正好价格跌倒了2012年全年机构成本的下沿，就开始上涨了，通过走势也确认了该股筹码密集峰的机构成本区域是正确的。这也为我们之后的操作，提供了一套很好的抓住机构成本区域买入的方法。 随着大盘的上涨，尚荣医疗也上涨开始攻击区域之源了，但是大盘在2013年2月底见到了2444点顶部，这个时候该股的筹码密集峰在17.62-21元区域，价格还是在一年多的成本区域之间，机构没有盈利。已经运作了一年的机构哪干啊！有付出必须要所得，这是天经地义的，因此，机构开始了逆势上涨，不理大盘涨跌了。 现在尚荣医疗从21元上涨到区域之源的位置，这段空间就是机构的盈利比例，试想机构会为了这30%的利润而耗费一年多时间吗？但是，筹码在原来拉升之前的筹码密集峰（实框）之上，已经又多出了一个新的筹码分布状态，它是由三个小峰形成的，价格分布在22-28元区域。这就是浮动筹码，也就是 盈利的浮筹所在区域，要想继续上涨，就要锁定这些浮筹，如何锁定？当然从依据上还要看基本面、财务、机构等数据，但是这些数据都是滞后的。投资者即时确认的方式，就是一个，很简单，围绕形成底部。 现在讲的都是双强模式股票是怎么形成的，它们机构的成本在哪里，将全部我要讲的股票讲完，就是使用波动四法如何操作了。其实现在为止，即使不讲波动四法，也应该知道如何操作了，那就是紧紧抓住成本与浮筹。今天讲的尚荣医疗，就交给了大家一个新的方法，通过新进场的基金，来确定成本，抓住向着成本下跌的股票。我们用利好下跌，下跌到成本成底买入的方法，只是这一个，就可以不断盈利 收盘：今天大盘跌破第一个脚2211之后，收阴就是定数，而大盘本周三封闭了向上跳空的缺口之后，再次下探2187点区域，也是大概率事件，等待机会，只操作私募做盘训练的强势股，才是现在要操作的目标，否则空仓等待才是最佳策略 |
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