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备选统驭科目的使用与配置

2014-05-06  五峰书院...

备选统驭科目(Alternative Reconciliation Accounts)就是用来实现在使用统驭科目A的地方,可以手工改成统驭科目B。之所以有这个功能,主要是特别总帐标识只有一位,在大的集团的项目实施中,这一位的资源可以说是太紧缺了,无法满足企业复杂的业务核算需要。

如果要使用备选统驭科目,需要做如下的设置:

1、定义统驭科目A和统驭科目B;

2、统驭科目A和B的科目主数据中,“Reconcil.acct ready for input”这个标识必须勾选;

3、A作为客户/供应商的统驭科目;

4、在后台备选统驭科目的定义时,将B定义为A的备选统驭科目。

举个例子,如果在计算客户的应收款时,需要根据应收款的业务性质做明细区分,比如应收材料款、应收工程款等等,而我又不想定义这么多的SGL,就可以将应收材料款和应收工程款这些科目定义为应收账款的备选统驭科目。   

首先,需要将应收账款和应收材料款两个科目设计为统驭科目,并勾选其 “Reconcil.acct ready for input”标识:

客户的主数据中,统驭科目是应收账款:

后台中,需要将应收材料款定义为应收账款的备选统驭科目:

接下来,我们就要去验证我们的劳动成果了!

做一张客户发票入账,FB70:

我们可以看到,统驭科目可以替换为我们定义好的备选统驭科目。我们查看过账生成的凭证:

条目视图看不出端倪,我们再来看总帐视图:总帐视图中,我们发现,系统将这笔帐过账到了我们指定的备选统驭科目。

再举个例子,某家石油企业喜欢不按照中国会计准则做事,习惯将坏账准备与客户明细挂钩,即计提坏账准备是按照客户明细计提,我们可以采用备选统驭科目,将坏账准备科目定义为应收账款的备选统驭科目,然后F-02计提坏账准备:

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