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哲学家萨格雷说：播种一种行为，收获一种习惯；播种一种习惯，收获一种性格；播种一种性格，收获一种命运！ 当我们在踏入白银市场的那一刻，当我们打开软件白银界面，鼠标点下去的那一刻，我们的交易行为就已经产生了。 你有怎样的交易行为，便会形成怎样的交易习惯；你有怎样的交易习惯，便会形成怎样的交易风格（稳健、激进、保守；短线、波段、趋势）；而你有怎样的交易风格，最后便会获得怎样的交易结果。 在我们开始第一笔交易的时候，风险便如影随形，错误便不可避免。没有哪一个交易者的交易是全对的，100%正确的交易者，在这个市场根本不存在。即便是交易大师也会犯一些错误。这个市场上，没有专家，只有赢家和输家。赢家和输家的分野，不是对与错的分野，而是对待错误，对待亏损的处理方式截然不同。或者说赢家与输家的交易方式，交易行为截然不同。赢家没有的交易行为，输家习以为常。输家经常出现的交易行为，在赢家的身上凤毛麟角。 赢家觉得危险的点位，输家在大胆地操作。而输家觉得危险的地方，赢家在大胆地介入。赢家不去的地方，输家蜂拥而至。本文归纳了九种输家常有的交易行为，如果你有这些交易行为，戒掉它，你将会实现从多少的输家向少数的赢家的质的转变！你将会获得交易的成功！ 一、 无规则性交易 为什么做多？为什么做空？为什么不做观望？做多少仓位？在什么位置进场？在什么位置出场？什么位置可以加仓，什么位置可以减仓？什么位置坚决不碰？……等等这一切问题，都没有一个明确的标准，规则，听风就雨，捕风捉影，摇摆不定，习惯于到处咨询“专家”“名家”，到头来自己还是输家。 没有自己的交易标准和交易规则，可量化的可操作的、历经市场检验的可以盈利的交易标准和交易规则，毫无规则性地交易，是所有交易者交易失败的最根本、最深层次原因。其他八种错误的交易行为的根源就在此。 当然，这个世界上也有一部分交易者，他们有成熟的交易规则，但是在实际交易中，却总是不能坚持，却总是在不停地怀疑，检验。这是一个交易执行力的问题，但是说到底这个规则终究不是他自己的，所以他不能坚持。 二、过度性交易 《The Futures Game》一书中说道：“交易者自我毁灭的最好方法就是投入过量资金！” 具有赌博心理的期市投机者，总是希望一朝发迹，赌棍一样频频加注，他们常常不惜背水一战，恨不能把自己的身家性命都押到期市，直到输个精光，倾家荡产。 重仓或满仓操作虽然有可能使你一夜暴富，一夜成名，但更有可能让你一夜爆仓，一夜暴亏，一夜暴死。 财富的积累是和时间成正比的，投资是时间的函数，也是个漫长的征途，它并不要求你你跑得如何快，而是如何跑完全程。巴菲特50年23％的投资收益水平，这样的收益水平在我们白银市场上，不要说一年，也不要说一个月，更不要说一周，往往一个交易日就可以达到。但是，请问为什么我们拥有超越股神的收益水平，却没有成为股神？是因为股神是做价值投资，我们是做技术投机？NO!是因为我们不够稳定、持久，是因为我们的交易中存在不可避免的人性弱点导致的错误行为接连出现。 过度交易的极端是借钱交易，动用超越自己承受范围的资金去融资交易。这里对融资交易好坏不做争论，只说事实，事实就是我接触的绝大部分融资交易者最后都以失败而告终。因为动用自己的闲余资金，和动用借来的资金，两者的交易心态完全不一样。 过度性交易的另一层含义就是频繁性交易。 很多交易者感觉自己每天必须得参加交易,甚至沉迷到每时每刻都不能放过所谓的交易机会中。很多人在交易上，根本闲不住，或者说管不住自己的手，一天不交易，一刻不交易，就手痒，账户没有单子就心慌。天天跑进跑出，“多”完就“空”，“空”完就“多”，对他们而言,宁可一日无餐,不可一日无单。 那么到底什么是频繁性交易呢？一天做一笔是不频繁，还是一天做十笔就是频繁？ 这个问题不能单纯地以交易的笔数来划分，而应该看其交易规则，如果当天交易者的交易规则，交易系统发出了十次交易信号，那么交易十笔正好，根本不能说是频繁交易。而如果系统发出了三十次交易信号，却只交易了十笔，那就是交易不足，执行力有问题。最后如果交易系统一笔信号都没有发出，交易者却操作了，不管操作多少笔，都是频繁交易。既然没有交易信号出现，就不应该交易，就应该观望、等待。 三、冲动性交易 具有这种投资心理的投资人，做单前，原本制订了计划，考虑好了投资策略，但是受到盘面的影响，经不住涨跌气氛的诱惑，抛却计划匆忙进场交易。请看《冷静自信的交易策略》书中对冲动性交易的描述：那位朋友坐着，眼睛盯着屏幕，市场有什么风吹草动都看在眼里，脑子里却什么都不想，只注意眼前的行情表、数据 和技术图表。同时，他的心里越来越紧张和焦虑，总觉得关键的时刻就要到了。他看着身旁的电话，再看看自己的手，没把握是否已经做好准备。 忽然，他看到了 “买进！”的讯号，不过，他并没有马上采取行动，反而继续紧张地看着屏幕，心里想着几天前才刚下单不久，盘势就忽然直线下挫，害得他损失惨重，如果再发生 一次该怎么办？应不应该再多等一会儿，确定行情会继续上扬之后才进场？这时候，他的手心开始冒汗，心跳开始加速，眼睁睁地看着可以大捞一笔的机会继续扩 大，但他全身上下疯狂的分泌肾上腺素，心里忽然浮现了愤怒和挫折感。 他的脸上出现痛苦的表情，嘴里先是低沉地吼了一下，接着提高声调，大叹一声：“妈的， 我现在要动手了！”话刚说完，他笨手笨脚地抓起电话，按下自动拨号系统，然后下了单。但就在他挂掉电话的时候，他惊慌地看着屏幕，发现行情果然快速地反 转，就像他害怕的那样。后来，他先前设定的停损单被执行了，只得认赔清仓出场。到了最后，他也只能摇摇头，告诉自己：“这一行有时候真不是人干的！我也搞 不清楚为什么会做这一行！”你是否也犯过同样的错误？！ 四、怯懦性交易 怯懦不同于稳健，它并不是出于交易的规则与纪律的运行，而是在趋势面前恐惧，在机遇面前缩手！下单时犹豫不决，患得患失，做多时害怕诱多，做空时害怕 诱空，从而导致机会从眼前白白消失。事实上，当符合我们赢利模式的有把握的重大行情机遇来临时，必须能迅速地重拳出击,扼住机遇的命门;而此时的任何犹豫不决,畏首畏尾,不敢有计划地凶狠出击，都是对重大行情机遇的浪费与亵渎！很讽刺的是，大部分投资者在应该最大胆的时候，却最为小心翼翼，最应该小心的时 候却最又麻木漠然。手上抱着可望获利的仓位时，他们觉得势头有限，害怕利润稍纵即逝，结果痛失大利。更糟糕的是，当他再次苦等盈利的时候，结果等来的却是 真正的风险！ 五、自负性交易 美国证券史上有名的资深分析师卡费罗，曾创下连续22月盈利不亏损的纪录；贝托?斯坦曾在华尔街创下一单赚取十亿美金的记录；而迈克?豪斯则曾经七年 雄居华尔街富豪榜第一名。但是他们的结局有些相似———卡费罗死时身上只有五美元；贝托?斯坦被几百名愤怒的客户控告诈骗而入狱十年，出来时一文不名，而 迈克?豪斯更惨，他在四十五岁就破产自杀了。 他们都有一个共同的特点，就是投资操作成功的概率总是远远高于众人。但奇怪的是，结局为什么如此悲惨？原因很 简单，就是在他们自我感觉最好、自觉伟大的时候，九十九次成功所积累的金钱却没能经受住一次“决战”失利造成的损失。越是自我感觉良好、充满自信，就越不 容易承认自己在市场上会犯错，就越难以说服自己及时断臂止损，结果就是总会有一次要让你败在市场的滚滚车轮之下！ 怯懦性交易的根源是源自人性的恐惧，而自负性交易而根源是源自人性的贪婪。 六、报复性交易 当连续遭遇失败，像一个输红了眼的莽夫，感到市场的背叛、怒不可遏，想要报复，毫无章法毫无规则地频繁下注、过量下注或死杠交易，这都是报复性交易的特征，这也是交易不成熟的表现。正确的做法是，趁早撤身！保住你现有的紫金，冷静下来好好总结分析失败的原因。 七、逆势性交易 在趋势市场中，最容易使投资者陷入困境的做法便是激进的逆势操作。大涨寻顶，大跌寻底，总想阻拦大势，自己一声断喝趋势逆反，继而经常做出与趋势走向 相反的操作，也经常被趋势套牢。不少投资者在做错了方向后，竟然还逆势加码，等待回调时扳回老本。可当价格回调时，他们又开始希望市场能够转势，让自己捡 个“天上掉陷饼”的机会。 很多新投资者，喜欢在停板的时候开反向仓，虽然有时运气好能够侥幸获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到 连续的单边行情便会被强行平仓，甚或暴仓。逆势抢反弹：抢反弹可不可以？如果方法对了，当然可以,否则，犹如刀口舔血，空中接刀，他们只想到高风险中有高 收益，而很少想到高收益中有高风险。华尔街有句名言：多头和空头都可以发财，惟有贪得无厌的人例外。 八、侥幸性交易 有一个原则投资人必须要记住：当事情有可能变坏的时候，发生的一定是最坏的结果！！这就是著名的墨菲法则。对于这个法则，比较形象的解释就是：如果桌子上有一块面包，面包的一面有奶油。当面包从桌子上跌落到名贵的地毯上的时候，一定是有奶油的那一面向下。 很多投资者就是犟脾气，做错了死不认输，不知在第一时间解决掉手中的错单，以至让错误不断地延续，后果可想而知。“我就是不信它不涨，我就是不信它下 不来……”这种心态万万要不得。亏损是投资过程中不可或缺的一部分,相反也一样，要及时获利了结或坦然地面对损失。如果市场已经达到了你预定的目标，及时 获利出局,多数情况下，市场不再会给你第二次机会。 九、预测性交易 有些投资者总是凭主观臆断市场的顶底，结果总是过早地介入市场被套在山腰，无法砍仓出局，最终导致大亏的结局。并且随着交易者预测能力的提高越来越坚信自己的观点，认为趋势会按自己的想法改变，会使自己的市场操作变得死板。 事实上,希望如何与实际如何是两回事,“希望”在人生的其它领域无疑是成功的动力，而对于期货交易者来说，却是致胜的阻力。职业的交易者中流传一句话叫：做交易要杀死心中的希望。 另外很多人把分析，把预测跟交易等同起来，这本身就是错误的。 分析需要大胆假设，敢于想象，一如仰望星空，而交易则须小心求证，步步为营，脚踏实地。 以上九种错误的交易行为是对白银投资者众多交易行为的一种归纳，大家可以对号入座，有则改，无则勉。这也是很多投资者，为什么学了那么多技术，拜了那么多“大师”，最后还是亏钱的原因。 因为他们的交易行为有问题，他们一直在沿用错误的交易行为。只要真正意识到了交易行为出问题，真正痛下决心改正自己的交易行为，才能在这个市场上获得你想要的成功。 祝大家交易成功，与诸君共励共勉。 2014.6.20 |
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