跟庄理论

JINYANG68 2014-07-12

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跟庄理论一:庄家和散户选股的不同思维

跟庄理论二:技术分析，简单实用才是真

跟庄理论三:散户的操盘和盈利模式

跟庄理论一:庄家和散户选股的不同思维

说实在点，散户是很难跟庄的，即使跟上了，大部分人也只不过是赚点零花钱而已，每一波行情过后，很多人感叹，刚抓到黑马但又溜了，这可能是心态上的原因造成的。因散户急于赚钱，折腾不起庄家的起起伏伏，庄没跟到反亏一把米！从主力选股的角度来分析，庄家选择做庄的股票，一定不会是高价股，庄家把股价从低炒到高，拉抬到高位(达到目标价格)后把筹码甩给接盘者，完成获利任务后，退居二线等待下次机会。散户不可能象机构庄家一样去做上市公司调研和寻找做庄对象，所以，要想获取高额利润，研究个股主力踪迹是比较好的方法，让主力去研究公司，让咱们来研究主力行为，不愧也是一个获利途径。

寻找庄股踪迹，研究庄家和散户选股的不同思维，不妨从以下几个方面来探索：

1、首先大家都喜欢的股票，主力庄家都不喜欢，凡是庄家、主力买的品种，都是散户不敢买，买不到或者没有发现的股票，因为抢筹的人多，庄家吸筹难度大，大主力往往采取“人弃我取，人取我弃”的逆向思维，从上市公司那儿“批发”出大量的廉价筹码，做一波短、平、快的速决战。例如中石油上市时，号称是全世界最赚钱的公司，大家抢着买，主力却是争着卖；

2、庄家更喜欢低价股，建仓对象一般都是中、低价区里的品种，看看大盘的平均股价是多少？目前上证是8.81元，深证是11.58元，大家自己算算，一波行情下来，哪些个股涨幅最大？一定是中、低价股机会最多；

3、最高和最低的股票是哪些？目前最高价的是贵州茅台，东方园林，最低价的是ST梅雁，ST东北高，熊市有“两宝”，如果在熊市中，最低价和最高价通常是最好的股票；

4、基本面最烂公司有哪些？失去再融资能力的股票、即将退市或者暂停上市的品种值得特别注意，业绩好，公司优秀的股价往往已经是天价，新进庄家不会做二传手抬轿。ST类的公司通常是乌鸡变凤凰的黑马，ST不死不是股市的错，而是制度造成的， ST股低价是金，中价是铜、高价是铁，壳资源的价值一般在3-5元，价格高了也没啥意义；

5、“新、奇、特”的股票，行业独特、同行板块无法比较的、刚上市的破发新股往往是庄家建仓的对象；另外概念非常独特的股票因为没有比价效应，主力要把他炒到多高，市场都能接受。凡是市场上第一个或者最后一个品种，都有被爆炒的可能性。

6、熊市时期，长期横盘不跌的股票一般都是庄家控盘的股票，当完成补跌后，放量上涨时是介入的好时机.

7、长期横盘的股票，前期没有被恶炒，值得更加留意，主力潜伏其中，不涨只是等待机会；

庄家做股票，绝非某些人所说的消息，打听到某某主力要做那些股票，主力建仓阶段，如果泄露了消息，那差不多已经注定要失败了，股票没涨起来之前，主力都象捉迷藏一样，不知道藏在哪个角落，等到股价飞上天啦，大家才恍然大悟，这时候消息漫天飞，等待下一个傻瓜来接盘。

跟庄理论二:技术分析，简单实用才是真

博弈论摘要：自世界上有股票交易以来，无数的投资人，股评、经济学者、商人、银行家们，绞尽脑汁地寻找各种方法，运用占星术、周易占卜、数学测市、波浪理论、黄金分割、24节气、甚至于月亮引起的潮汐等各种不同的方法，企图通过错误的途径，找到一种可以战胜市场的炼金术，以求巨大财富，但最终都铩羽而归。但技术分析是对于股价波动规律的总结，它是以统计学的方法根据股价过去循环的轨迹，探索未来股价变动的方向，也有一定参考作用。简单概括主要有以下几个方面：1、市场行为包含一切，指数波动反映的是市场所有投资人的心理变化；2、价格波动呈现有趋势变动，趋势的变动，股价的波动才有可能被预测，但股价的趋势仍然起伏不定，股价最终是朝一个方向发展，也许是上升也许是下跌，或者是横向发展(盘局）。3、历史往往重演，股票的交易最终目的无非是一种获取利润的行为，不论是过去、现在、还是将来，过去股价波动方式，在以后还将不断发生。不论任何市场，市场上永远是从底部－初升期－整理－末升阶段－顶部－初跌阶段－下跌过程中的整理－末跌阶段－底部。他们周而复始，循序渐进，直到市场的消亡，否则永不改变”

个人理解，炒股如同开店，如同大超市和小店一样，进出货无非是“成本、获利空间和盈亏”的关系，大户、主力、庄家与散户的关系也如同大超市和小店一样，反映在持仓量和持股成本的不同。因此，研究技术分析，宜采用简单实用的方法，否则，会如同算命先生一样，陷入误人误已得死胡同。技术分析作为辅助手段，只可以起参考作用，在强势或者弱势市场，如果完全靠技术分析买卖，同样会走入死胡同。基于以上观点，重点研究成交量、成交价格、股价运动涨跌幅度区间成为重中之重，反映在技术形态上则是K线、均线、换手率、指标钝化情况等，股道至简，实用就是方法。

1、K线分析中的大阳线、大阴线、小阳、小阴等，反映了股价的涨跌，日K线波动幅度大，做每天的股价容易，是主力拉台或打压股价的操纵手法，控制k线的变动，诱使投资人进行交易的一种手法。这种方法对于庄家来说简单易行，用极小的代价就可以换取丰厚的利润，所以一天的k线多容易出现骗线。但周K线、月K线则可以过滤很多杂音，也可以反映了一定阶段市场持仓者的获利或者亏损程度；一般而言，周K线连续涨幅20%以上，存在一定的回吐压力，月K线上涨幅度达到50%以上时，常常会受到很强的卖出压力，要小心短中期见顶行情。

2、均线系统则反映参与者的交易成本，5、10、20、30、60、120、250日线反映了不同时间段的市场成本，半年线、年线反映中长线趋势和持仓成本，往往成为主力生命线，半年线、年线往上翘，表明趋势尚好，要改变它的趋势需要的是时间；

3、成交量和换手率是重要指标，反映参与者的活跃程度，不管在低位或者高位，不管是庄家倒仓还是实盘买卖，都可以反映主力的持仓量多少；低位、高位、横盘震荡的换手率需要认真分析，庄家低位建仓需要大换手，高位出货也需要大换手，横盘震荡洗盘换手率会低些，例如，分析低位大换手，大资金建仓周期1-3个月不等，有些甚至半年或者更长，庄家制造大的成交量和大换手，不断地买卖摊低成本，通过交易软件很容易计算换手率和平均股价，经常时候1-6个月换手500%以上，庄家实盘买进的控盘量也很难超过50%，有人说什么指标都会有假的，但成交量是不会说谎。事实上这句话只说对了一半，成交量和任何指标一样，都是可以做假的。机构大户可以通过对敲作出大成交量，但是却无法使成交量在他的控制中萎缩。因此，看每天的交易盘口，大单不一定是真实的，但小单一定是真实的。

4、指标钝化情况，市场超买超卖会造成指标的钝化，例如常用的KDJ指标，按理论上的解释，J值超80可以卖了，但经常是不上100不涨，因技术指标都是滞后于市场的。上100以上后，股价还在不断拉升，指标处于钝化状态，短线交易的才考虑卖出，J值负值以下钝化，反弹也将一触即发，对指标钝化情况，分析周线、月线指标更有意义。

5、综合分析：单一指标意义不大，完全靠指标操作也没什么价值，通过几个简单实用的参数，测算庄家的持筹成本和持仓量，通过均线分析市场参与者的持仓成本，当然市场成本与庄家成本是绝然不同的概念，基于“成本、获利空间和盈亏”的思维，选对个股，参考“庄家运作的时间与空间”买在庄家建仓之后，就坚持到底，是一种比较保守的办法。

跟庄理论三:散户的操盘和盈利模式

简单地说炒股无非就是低买和高卖，但一年到头，有多少人是在低买和高卖呢？实际上炒股是没有固定操盘和盈利模式的，大家都明白的模式就不叫模式，因股票交易不同于市场上的商品买卖，炒股更多的表现为搏弈和逆向思维，否则无法解释“鸡犬飞天、红旗落地”的市场现象，所谓的“高抛低吸，波段操作”永远是对的，但你又做对了多少呢？巴菲特和索罗斯的盈利模式是一样的吗？A股市场有专炒ST的专业户、有专炒房地产股的、有专炒军工股的等等，股市没有必赢和必输的模式，任何一个赚钱的人，一定有他自己的方法，而且这个方法一定是适合他自己的。学习他人的思路、逻辑、方法，进而结合自身实际情况，找出适合自己的一种特别的操作方式和盈利模式。

1、股价涨跌没有公式可套，不要用“市盈率、市净率、估值水平”等去计算股票的价格，中国特色的A股市场，总是从一个极端走向另一个极端，试想6000点的估值和1600点的估值有什麽不同?从6000点唱10000点的大有人在，到1600点时唱1200，1000点的同样大有人在，那是套公式犯的错误。好企业与好股票是完全不同的两码事，企业有好坏之分，股票只有上涨和下跌的区别，买卖的是股票的涨跌而不是企业的好坏，A股市场更讲求价格之道而不是价值之道。

2、散户总是相信消息，到处打听消息，总想找到发财的高速公路，其实股市是没有消息可言的，经常会有人听到庄家要做***股票的消息，叫大家“快买”吧，但很少听到“快卖”的消息，须知，如果庄家看中的股票，建仓买进阶段，泄露了消息就等同于先给自己挖好了坟墓，主力做庄要回避监管、回避大资金抢筹，怎可能把消息先告诉你呢？

3、做自己熟悉的股票，找出买它的10条与人不同的理由，看不准没把握情况下，先买100股看盘，看准以后，象大资金一样操作，分批分段买进建仓，如果你有买1万股的钱，那就分10次买进吧，须知，先求安全再求盈利。

4、不要急于发财，散户浮躁、犹豫不决、眼高手低，总想今天买进明天就要涨停，咱们不妨象庄家一样，炒股按年、季、月来计算收益，主力的完成一个炒作周期，要做翻几番的利润，是按年、季、月来计算的，咱们又何不试试？

5、散户因对自己缺少自信心，总相信报纸、电视、媒体的股评，希望能从他人的评价来给自己壮胆，找到自己买进或者持仓的理由，希望天上掉馅饼，实际上天下没有免费的午餐，在你没有准备好之前，宁可错过不要做错，买卖错了要及时纠正，所谓专家的意见不要轻信，只能参考而已。股评家、分析师对个股的即问即答分析是很不负责任的，难道他真的对1700多家股票都研究透彻了吗？机构专家的推荐股票真的很神奇吗？天下没有救世主，天上能掉馅饼吗？关键是他在为谁说话，代表了各种不同利益的推荐你相信吗？俺认为各种分析推荐都是市场的需要但不能作为买卖的依据，仅供参考而已，对或者错需要自己判断。10多年的股市人生，又有多少“股神”算到了顶和底呢？股市永远是“一赚二平七亏本”的博羿。

6、每天等涨的一定是散户，机构庄家一定会看天行事，该涨的时候谁也拦不住，该跌的时候象拉肚子一样，股市里80%的时间都是调整或者下跌的，20%的时间才是上涨的，一年到头可操作的时间是很少的，股价长时间横盘震荡一定有它的理由，那是庄家们的事，一定是遇上点“麻烦”，需要清除异己、需要清洗浮筹、需要等待消息等等，须知庄家的资金是要融资利息的，而散户的钱是免息的，如果你的持仓成本足够低，那就耐心等待吧，如果想买入，最好等待突破后再买。

7、 “听股评家讲要买绩优股，于是就追买名牌股，垃圾股.一律不要。但又听说，名牌股易变质，垃圾股一启动，准赚钱。于是又专选垃圾股。“朝三暮四”，对个股一会做多，一会做空，没有耐性。卖了这只股，又去买另一只。结果原来那只涨上去了，又抛掉手中股票去买原来那只。频繁进出，没有赚到钱，倒交了不少税金和手续费，看好了研究透了就必须坚持。

8、庄家一年只做1--2波行情，完成一个周期炒作后放马南山度假休息，散户一年到头南征北战，如蚂蚁长年累月操劳，不懂得空仓，不懂得按季节播种，甚至在股市的"寒冬"中仍坚持"播种"，结果颗粒无收还倒贴种子钱。成功的主力深谙此道，也是"春种秋收"。从近年来看，大盘几乎每年都会出现一两波行情，而且上升行情几乎都出现在上半年，下半年多半处于调整市，这与我国的会计制度、主力的运作方法有密切关系，一般主力机构都是年初实施年度操作计划，因此上半年往往有一波中级行情，年末资金回笼，因此大盘很少在年末有良好表现.。

9、庄家喜欢散户跟风，追高杀跌，但不喜欢大户抢筹坐轿，所以，遇上庄家洗盘震仓，请原谅，他们也是不得已得事！！庄家吃饱喝足，大盘、板块、政策风调雨顺之时，就是股价点火启动之时，拉升涨停的封单不见得就是它自己的买盘，经常是小散们的跟风盘，所以，涨停之时也不要多谢庄家，要多谢冲锋陷阵的跟风者，他们才是牺牲者，是最可爱的人，一个优秀的操盘手，他们就象一场指挥作战的将军，号召战士们冲锋陷阵，他们总是充分利用市场的力量，吸引市场资金来追捧抬轿，达到自己的做盘目标。

10、骑黑马还是骑白马？散户喜欢白马股，因业绩好市盈率低高送股，有投资价值，但没有投资价格，白马股价格差不多都已经高高在上，庄家随时都可以兑现。庄家喜欢黑马股，业绩差股价低，存在潜在利润和重组题材，目前的死马可能是未来的黑马。总结10几年来的股市，暗箱、内幕操作一直不断，散户不知道的事情，庄家早在掌握之中，到业绩公告之时，也是股价见顶之日，利好兑现离山顶也就一步之遥了，例如ST股摘帽之时也是落幕之日。

11、股市怪象：一般认为长期业绩稳定，行业竞争少，天天等收钱的上市公司（如机场、港口、供水供电、高速公路等），股价较难有很好的表现，甚至长期低迷不振，而行业大起大落，业绩时好时坏的周期性行业（如煤炭、有色金属、房地产等），股价也大起大落，更容易被庄家炒作，庄家们认为业绩长期稳定的股票，缺乏想象空间，有投资价值但没有投机价值，而业绩大起大落的行业，股票才有炒作空间，完成炒作周期之后，再迈步从底开始，因为他们不想做巴菲特，但股价炒高后却经常教育股民们做价值投资学习做巴菲特,因为市场炒作的是股票的差价而不是等分红利，这也决定了A股市场的中国特色。