Sheet3
Sheet5
Sheet6
Sheet7
各种表格
出纳管理日报表
现金日报单
项目
本日收入
货款收回
内部转入
保证金收入
取款
收回往来
其他收入
本日收入合计
本日支出
采购支出
费用报销
工资性支出
税金支出
退还保证金
内部转出
存款
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额：
大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分
本日现金余额：
大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
◎出纳管理日报表
年月日
摘要
本日收支额
本月
合计
预计
备注
现金
前日余额
收
入
销售进账
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险金
收入合计
支
出
偿还借款
采购品
费用
设备
其他
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
购买固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产
购置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
货款支付
50万以下
50万-200万以下
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
核准⑥
审批⑤
定金付款
10万以下
10万-50万
50万以上
担保货款
对内
100万以下
100万-300万以下
300百万以上
对外
下属单位
借款
审批②
50万-100万以下
核准③
100万以上
行政费
1000元以下
审批①
1000元-2000元以下
2000元以上
总部业务招待费
400元以下
400元以上
差旅费
3000元以下
3000元-1万元以下
1万元以上
广告
促销
费用
报纸杂志、POP广告等
5000元以下
5000元-1万元以下
电视
2万元以下
2万元-10万元以下
10万元-30万元以下
30万元以上
电台
广播
3000元-5000元以下
5000元以上
削价处理商品损失
医药费
开支
800元以上-1万元以下
工伤
对外捐款赞助
对外单位或私人借款
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）￥
说明事项
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年月日
借款单
年月日
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□支票□支票号码：
借款用途
及理由
借款金额
(大写)￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年
支票号码
银行名称
支票金额
用途
到期日
开具人
使用人
月
日
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
天数
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
合计
（大写）仟佰拾元角分￥：
批准
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
年月日
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百
十
万
千
元
角
分
合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）（大写）
单据
报销种类
部门经理
系统总监
支票登记单
日期：
序号
支票类型
开具日期
领用人：审批人：
出纳常用表格
年月日
交款单位
总计金额
（大写）
摘要
（收款单位章）
卷别
把数
百元
二元
五十元
一元
十元
五元
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
注：本单由会计室使用并管理。
年月日
年
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支
票据交接清单编号：
年月日
移交人接收人
经办人：日期：出纳员：日期：
日期：
领用人：审批人：
第二节出纳帐表
出纳日报表(一)
年月日
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现金
总经理经理科长出纳员
出纳月报表
年月日
项目
上月结存
本月共收
本月共付
本月结存
现金
银行存款
附件：计（原始凭证张证明单张）
财务科目报表
现金出纳
银行存款
定期存款
现金收入
甲种存款
现金支付
活期存款
主要收入
计
存入
主要支出
票据入账
提款
支票开出
日后的预定进账
活期提款
票据支付
日后的预定出账
招行
建行
农行
现金合计
银行合计
昨日银行余额：
本日银行余额：
出纳日报表
￥0,00.00
￥00.00
￥0,00.00
￥00.00
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