现金流量表
lgs
zgs
@固定资产账页格式
@gdzcxx
固定资产明细账
数量金额式
多栏账格式
账页格式
@kmbm
A4打印凭证
针式连打凭证
多栏账
明细账
总账
打印凭证
利润表
资产负债表
科目汇总表
凭证
科目编码
使用说明
UFPrn20070714095127
UFPrn20070714095127
UFPrn20070714095127
数字输入错误
6540104
45402
45405
45501
45502
6550201
6550202
6550203
每月凭证结账一定要使用期末结账按钮自动结账，不可以手工输入凭证结账！
关于期末结账注意事项：如果期末结账后又修改了当月凭证，损益类科目发生变动，
只需要将当月之前的结账凭证点击右键删除，然后重新结账即可！
2008-12-30日更新BYsunshuanglin.
已经过优化，速度有大幅提高。
各账表查询时，双击下拉菜单，可以选择查询月份、数量金额式等功能。
6550204
6550205
6550206
6550207
6550208
6550209
6550210
6550211
6550212
6550299
45503
6550301
6550302
6550303
45601
45701
45801
吸收权益性投资所收到的现金
债务转为资本
借款所收到的现金
一年内到期的可转换公司债券
收到的其他与筹资活动有关的现金
融资租入固定资产
其他
偿还债务所支付的现金
3、现金及现金等价物净增加情况：
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
现金的期末余额
支付的其他与筹资活动有关的现金
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
筹资活动产生的现金流量净额
减：现金等价物的期初余额
四、汇率变动对现金的影响额
现金及现金等价物净增加额
编制单位：大城小事有限公司
使用前请认真阅读此说明,如有疑问或者建议请联系QQ:8226932或Email:sunshuanglin@126.com
借方金额
贷方金额
摘要
会计科目
附单据数张
合计：
记账凭证
===========================
制单：
财务主管：
经办人：
记账：复核：
平衡
编制单位：大城小事有限公司
期初数据只需要输入末级科目金额，非末级科目不用输入
科目汇总表输入查询年月，点击科目汇总按钮，生成科目汇总表及资产负债表、利润表
各个表名不可更改，无使用年限限制,凭证输入无行数限制
科目编码及凭证前几列为隐藏辅助列，请勿修改删除
最多设置共三级科目，科目编码规则4-2-2，可以任意增减二三级科目，下级科目应该放置在对应的上级科目后面
如果有插入删除凭证，使凭证号发生变动，需点击序号重排。
暂估应付账款
水费
电费
房租
固定资产明细账
=================================
资产名称：
（1501004）无极显微镜
资产类别：
机器设备
年（月）折旧额（率）：
残值率：
第1页
资产编号：
数量：
单价：
单位：台
规格型号：
购置日期：
使用年限：
10年
存放地点：
04年
凭证编号
摘要
原值
折旧
净值
月
日
借方
贷方
借方余额
累计金额
记-5
购入固定资产
本月合计
本年累计
打印日期：2005-01-16
点击打印总账、明细账、多栏账只能打印对应页面存在的账簿，暂未设置一键打印全部账簿。
18、
各个表格保护工作表密码均为1，如非必要请尽量不用打开工作表保护。
资产编号
会计编号
资产类别
资产名称
规格型号
购置日期
单位
数量
总价
净残值率
使用年限
月折旧率
存放地点
计提折旧起始年月
计提折旧科目及比率
固定资产清理年月
单价
记录凭证号
固定资产明细账
=================================
资产名称：
（1501004）无极显微镜
资产类别：
机器设备
残值率：
第1页
资产编号：
数量：
单价：
规格型号：
购置日期：
使用年限：
10年
存放地点：
04年
凭证编号
摘要
原值
折旧
净值
月
日
借方
贷方
借方余额
累计金额
记-5
购入固定资产
本月合计
本年累计
核算单位：
打印日期：2005-01-16
年（月）折旧额（率）：
单位：台
购置入账凭证号
15、
17、
总账、明细账、数量金额式、多栏账模块基本完成，外币金额式,固定资产模块完善中……….请提出宝贵意见，谢谢使用！
多栏账在子科目多时速度稍微慢一点，因为每一列本月合计、本年累计都需要汇总，请耐心等待。
借方
+
ncs(1101,0)
qms(1001,0,0)+qms(1002,0,0)+qms(1009,0,0)
qms(1101,0,0)
qms(1111,0,0)
ncs(1111,0)
ncs(1121,0)
qms(1121,0,0)
ncs(1122,0)
qms(1122,0,0)
ncs(1131,0)-ncs(1141,0)
qms(1131,0,0)-qms(1141,0,0)
ncs(1133,0)
qms(1133,0,0)
ncs(1151,0)
qms(1151,0,0)
ncs(1161,0)
qms(1161,0,0)
ncs(1201,0)+ncs(1221,0)+ncs(1211,0)+ncs(1231,0)+ncs(1232,0)+ncs(1241,0)+ncs(1243,0)+ncs(1244,0)+ncs(1251,0)+ncs(1261,0)+ncs(1271,0)+ncs(1291,0)-ncs(1281,0)+ncs(4101,0)+ncs(4105,0)+ncs(4107,0)
ncs(1301,0)
qms(1301,0,0)
(sum(D6:D19))
(sum(C6:C19))
ncs(1501,0)
qms(1501,0,0)
ncs(1502,0)
qms(1502,0,0)
(C32)-(C33)
(D32)-(D33)
ncs(1505,0)
qms(1505,0,0)
(C34)-(C35)
(D34)-(D35)
(sum(c36:c41))
(sum(d36:d41))
ncs(1801,0)-ncs(1805,0)
qms(1801,0,0)-qms(1805,0,0)
ncs(1901,0)
qms(1901,0,0)
(C44)+(C45)+(C46)
(D44)+(D45)+(D46)
(C23)+(C30)+(C42)+(C51)
(D23)+(D30)+(D42)+(D51)
ncs(2111,0)
ncs(2121,0)
ncs(2101,0)
qms(2101,0,0)
qms(2111,0,0)
qms(2121,0,0)
ncs(2131,0)
ncs(2151,0)
qms(2151,0,0)
ncs(2153,0)
qms(2153,0,0)
ncs(2161,0)
qms(2161,0,0)
ncs(2171,0)
qms(2171,0,0)
ncs(2176,0)
qms(2176,0,0)
ncs(2181,0)
qms(2181,0,0)
ncs(2191,0)
qms(2191,0,0)
ncs(2211,0)
qms(2211,0,0)
(G6)+(G7)++(G8)+(G9)+(G10)+(G11)+(G13)+(G14)+(G15)+(G16)+(G17)+(G18)+(G19)+(G20)+(G21)+(G22)
(H6)+(H7)+(H8)+(H9)+(H10)+(H11)+(H13)+(H14)+(H15)+(H16)+(H17)+(H18)+(H19)+(H20)+(H21)+(H22)
(H23)+(H31)+(H33)
(G23)+(G31)+(G33)
ncs(3101,0)
qms(3101,0,0)
(G37)-(G40)
(H37)-(H40)
ncs(3111,0)
qms(3111,0,0)
ncs(3121,0)
qms(3121,0,0)
ncs(314115,0)
(G41)+(G42)+(G43)+(G51)
(G53)-(G54)
(H53)-(H54)
(G34)+(G55)
(H34)+(H55)
je(5101,0,0)
(C5)-(C7)
(D5)-(D7)
je(5402,0,0)
qms(5402,0,0)
qms(5401,0,0)
(D8)-(D9)-(D11)
je(5102,0,0)-je(5405,0,0)
qms(5102,0,0)-qms(5405,0,0)
je(5501,0,0)
je(5502,0,0)
猪八戒财务软件有限公司
单位名称：
猪八戒财务软件有限公司
辅助标识
启用年月
年
月
试算平衡
数量金额式期初补充数据
科目标识
平衡标识
年初余额
前期借方发生额
前期贷方发生额
期初余额
年初数量
前期借方数量
前期贷方数量
期初数量
金额式
猪八戒财务软件有限公司
41244
41402
41421
6150102
6150103
6150104
6150105
41502
6150202
6150203
6150204
6150205
41505
6160104
41603
6191102
42101
6212199
821710102
821710103
821710104
821710105
821710106
821710107
821710108
821710109
6217102
6217103
6217104
6217105
6217106
6217107
6217108
6217109
6217110
6217111
6217112
6217113
42176
6311102
6311103
6311104
6311105
6311106
6311107
43121
6312102
6312103
6312104
6312105
6312106
43131
6314104
6314105
6314106
6314107
6314108
6314109
6314110
6314111
6314115
44101
45402
200912
1002
1009
1101
1102
1111
1121
1122
1131
1133
1141
1151
1161
1201
1211
1221
1231
1232
1241
1243
1244
1251
1261
1271
1281
1291
1301
1401
1402
1421
1431
1501
1502
1505
1601
1603
1605
1701
1801
1805
1815
1901
1911
2101
2111
2121
2131
2141
2151
2153
2161
2171
2176
2181
2191
2201
2211
2301
2311
2321
2331
2341
3101
3103
3111
3121
3131
3141
4101
4105
4107
期间：2009年1月至2009年1月
科目
代码
借贷
上期余额
本期发生额
期末余额
2009年1月31
编制单位：猪八戒财务软件有限公司
本月数
编制单位：猪八戒财务软件有限公司
打印日期：2009.12.14
打印日期：2009.12.14
现金总账
总帐科目：1001现金
打印日期：2009.12.14
2009年
凭证序号
摘要
借方
贷方
方向
余额
月
日
je(5503,0,0)
qms(5501,0,0)
qms(5502,0,0)
qms(5503,0,0)
je(5201,0,0)
je(5203,0,0)
je(5301,0,0)
je(5601,0,0)
qms(5201,0,0)
qms(5203,0,0)
qms(5301,0,0)
qms(5601,0,0)
(C19)+(C20)+(C21)+(C22)-(C23)
(D19)+(D20)+(D21)+(D22)-(D23)
je(5701,0,0)
qms(5701,0,0)
(C24)-(C25)
(D24)-(D25)
je(5401,0,0)
(C8)-(C9)-(C11)
(C12)+(C13)-(C14)-(C15)-(C16)
(H41)+(H42)+(H43)+(H51)
如果直接点击EXCEL对应的单元格，然后点击取单元格，则会自动将该单元格加入公式表达式。（自动取单元格仅限于资产负债表、利润表）
ncs("1001",0)+ncs("1002",0)+ncs("1009",0)
(D12)+(D13)-(D14)-(D15)-(D16)
科目编码表注意事项：
凭证输入注意事项：
科目汇总表注意事项：
公式设置函数说明：
qms(1201,0,0)+qms(1211,0,0)+qms(1221,0,0)+qms(1231,0,0)+qms(1232,0,0)+qms(1241,0,0)+qms(1243,0,0)+qms(1244,0,0)+qms(1251,0,0)+qms(1261,0,0)+qms(1271,0,0)-qms(1281,0,0)+qms(1291,0,0)+qms(4101,0,0)+qms(4105,0,0)+qms(4107,0,0)
核算单位：
单位：元
凭证序号
摘要
借方
贷方
方向
余额
月
日
明细账初始化时间约3.47秒，每一行数据时间约0.005秒，千行数据时间约0.0051000+3.47=8.47秒
16、
凭证序号
摘要
借方
贷方
方向
余额
月
日
金额单位：元
数量
单价
金额
第1页-共1页
ncs(1001,0)取科目1001现金年初数，0表示科目方向默认，1借方，-1贷方
qms(1001,0,0)取科目1001现金期末数，第一个0表示默认月份，即科目汇总表查询月份，第二个0表示科目方向默认，1借方，-1贷方
fse(5101,0,0)取科目5101主营业务收入发生额，第一个0表示默认月份，即科目汇总表查询月份，第二个0表示科目方向默认，1借方，-1贷方
je(5101,0,0)取科目5101主营业务收入净额，第一个0表示默认月份，即科目汇总表查询月份，第二个0表示科目方向默认，1借方，-1贷方
10、
11、
12、
13、
14、
打印注意事项：
资产负债表及利润表仅使用自定义函数产生，如果一级科目编码改变会对报表产生影响，请选择要修改公式的单元格自行点击公式设置修改公式
设置公式时，选择科目编码点击需要取的数值，即自动在公式表达式中生成对应的公式。点击编辑公式则可以手动编辑公式表达式，在公式
表达式中可以使用所有EXCEL支持的函数取值。公式表达式前面不能加"="。也可以在选择单元格里面编辑使用函数，然后点击取单元格即可。
利润表
单位：元
项目
本月数
本年累计数
备注
减：折扣与折让
二、主营业务收入净额
减：（一）主营业务成本
（二）主营业务税金及附加
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
减：（一）营业费用
（二）管理费用
（三）财务费用
其中：利息支出（减利息收入）
汇兑损失（减汇兑收益）
四、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：（一）投资收益（亏损以“－”号填列）
（二）补贴收入
（三）营业外收入
减：营业外支出
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
＊少数股东损益
加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列）
六、净利润（净亏损以“－”号填列）
补充资料：
26
上年数
本年数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
注：表中带科目为合并会计报表专用
3、
4、
修改科目编码请按照企业会计制度编码顺序增减，本模板科目设置比较完整，如非必要不要增减一级科目
5、
6、
7、
8、
在科目编码输入单位名称、启用年月、年初余额、发生额，期初余额由年初余额及发生额自动计算出来
科目更新及初始数据输入完成，点击更新科目编码按钮，查看试算是否平衡
凭证科目编码范围为"科目编码"表中设置的科目，输入时精确到3级科目
9、
取值方法：
资产负债表年初数，取科目编码表中年初数；年末数，取科目汇总表中年末数
利润表本月数取科目汇总表发生额尽额，年末数取科目汇总表期末数
目前只能计算一个年度的数据，跨年度计算量太大，不如重新复制模板新建一个年度。
免责声明：本模板免费供大家学习交流使用，无任何使用限制，你可以任意复制、修改本模板公式及代码。因使用不当造成的数据丢失与本人无关。
使用说明：
1、
2、
备注
单位：元
本年累计数
类型
级次
科目编码
科目名称
外币币种
计量单位
账页格式
余额方向
1
现金
金额式
借
银行存款
2
qms(5101,0,0)
其他货币资金
短期投资
短期投资跌价准备
贷
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
坏账准备
科目编码
启用年月：
年月科目编码
日
凭证号
结转标记
年-月-日
摘要
总帐科目
明细科目
借方
贷方
数量
单价
外币
预付账款
应收补贴款
物资采购
原材料
包装物
低值易耗品
材料成本差异
自制半成品
库存商品
商品进销差价
委托加工物资
委托代销商品
受托代销商品
存货跌价准备
分期收款发出商品
待摊费用
长期股权投资
长期债权投资
长期投资减值准备
委托贷款
固定资产
累计折旧
固定资产减值准备
工程物资
在建工程
科目名称
1001
在建工程减值准备
固定资产清理
打印凭证使用针式打印机，凭证纸纸张设置：宽度21.60cm,高度13.97cm
无形资产
无形资产减值准备
未确认融资费用
长期待摊费用
待处理财产损溢
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
3
其他应交款
其他应付款
预提费用
待转资产价值
预计负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延税款
实收资本（或股本）
已归还投资
资本公积
盈余公积
本年利润
利润分配
生产成本
制造费用
劳务成本
主营业务收入
其他业务收入
投资收益
补贴收入
营业外收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
其他业务支出
营业费用
管理费用
计算，自动填写摘要（摘要也可以修改）。
凭证输入一定要输入日期,Ctrl+A自动平衡，Ctrl+Y显示期初余额、本期发生额及期末余额信息，凭证号会自动
财务费用
营业外支出
所得税
以前年度损益调整
科目汇总表
基本户
纳税户
美元户
港币户
外埠存款
银行本票
银行汇票
信用卡
信用证保证金
存出投资款
股票
债券
基金
其他
股票投资
其他股权投资
债券投资
其他债权投资
本金
利息
减值准备
厂房及建筑物
机器设备
电子及办公设备
运输设备
其他设备
专用材料
专用设备
预付大型设备款
为生产准备的工具及器具
开办费
待处理流动资产损溢
待处理固定资产损溢
应交增值税
进项税额
已交税金
转出未交增值税
减免税款
销项税额
出口退税
进项税额转出
出口抵减内销产品应纳税额
转出多交增值税
未交增值税
应交营业税
应交消费税
应交资源税
应交所得税
应交土地增值税
应交城市维护建设税
应交房产税
应交土地使用税
应交车船使用税
应交个人所得税
ncs(1401,0)
qms(1401,0,0)
ncs(1402,0)
qms(1402,0,0)
(sum(c25:c29))
(sum(d25:d29))
ncs(1601,0)
qms(1601,0,0)
ncs(1603,0)-ncs(1605,0)
qms(1603,0,0)-qms(1605,0,0)
ncs(1701,0)
qms(1701,0,0)
ncs(2301,0)
qms(2301,0,0)
ncs(2311,0)
qms(2311,0,0)
ncs(2321,0)
qms(2321,0,0)
qms(2331,0,0)
ncs(2331,0)
(sum(g25:g29))
(sum(h25:h29))
待认证抵扣增值税
教育费附加
堤围费
债券面值
债券溢价
债券折价
应计利息
记账凭证
===========================
摘要
会计科目
借方金额
贷方金额
附单据数张
合计：
财务主管：
记账：复核：
制单：
经办人：
6100203
6100204
6100901
6100905
6110102
6110103
6410104
6410105
核算单位：猪八戒财务软件有限公司
月份：2009.12-2009.12
现金明细账
明细科目：1001现金
2009年
核算单位：猪八戒财务软件有限公司
现金多栏账
科目：1001现金
42131
核算单位：蜀亚石柱分公司
记账凭证
===========================
摘要
会计科目
借方金额
贷方金额
附单据数张
合计：
财务主管：
记账：复核：
制单：
经办人：
资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
法定盈余公积
任意盈余公积
法定公益金
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
其他转入
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取储备基金
提取企业发展基金
提取职工奖励及福利基金
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
未分配利润
直接材料
辅助材料
直接人工
福利费
制造费用
工资
折旧费
维修费
物料消耗
办公费
水电费
差旅费
伙食费
5101
5102
5201
5203
5301
5401
5402
5405
5501
5502
5503
5601
5701
5801
租赁费
国内销售
直接出口
转厂出口
内销成本
外销成本
不予抵扣税
海关代征税金
招待费
摊销费
手续费
汇兑损益
月
行次
长期负债：
递延税项：
编制单位：
一、主营业务收入
其中：出口产品（商品）销售收入
4
5
其中：出口产品（商品）销售成本
6
7
8
加：其它业务利润（亏损以“－”号填列）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
减：所得税
21
22
23
24
项目
27
28
29
30
31
利润表
项目
减：折扣与折让
二、主营业务收入净额
减：（一）主营业务成本
（二）主营业务税金及附加
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
减：（一）营业费用
（二）管理费用
（三）财务费用
其中：利息支出（减利息收入）
汇兑损失（减汇兑收益）
四、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：（一）投资收益（亏损以“－”号填列）
（二）补贴收入
（三）营业外收入
减：营业外支出
打印日期：2009.11.9
原材料明细账
月份：2007.1-2007.12
明细科目：121101纸板
2007年
总帐科目：1211原材料
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
＊少数股东损益
加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列）
六、净利润（净亏损以“－”号填列）
补充资料：
26
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
注：表中带科目为合并会计报表专用
单位：元
年初数
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
54
短期投资
应付票据
55
应收票据
56
应收股利
预收账款
qms(2131,0,0)
57
应收利息
应付工资
58
应收账款
应付福利费
59
其他应收款
60
预付账款
应付股利
61
应收补贴款
62
应交税金
63
存货
其他应交款
64
待摊费用
其他应付款
65
一年内到期的长期债权投资
预提费用
66
其它流动资产
预计负债
67
递延收益
68
一年内到期的长期负债
69
其他流动负债
70
71
长期投资：
72
长期股权投资
长期借款
73
长期债权投资
应付债券
74
＊合并价差
长期应付款
75
专项应付款
76
25
其他长期负债
77
26
其中：待转销汇兑收益
78
固定资产：
79
固定资产原价
80
减：累计折旧
递延税款贷项
81
固定资产净值
82
减：固定资产减值准备
＊少数股东权益
83
固定资产净额
32
所有者权益（或股东权益）：
84
工程物资
33
实收资本（或股本）
85
在建工程
34
86
固定资产清理
35
87
36
减：已归还投资
88
37
实收资本（或股本）净额
89
38
资本公积
90
39
盈余公积
91
无形资产
40
其中：法定盈余公积
92
长期待摊费用
41
法定公益金
93
其他长期资产
42
任意盈余公积
94
其中：待转销汇兑损失
43
储备基金
95
44
企业发展基金
96
45
利润归还投资
97
46
98
无形资产及其他资产合计
47
未分配利润
99
48
货币换算差额
100
递延税款借项
49
101
50
102
51
103
资产总计
52
104
核算单位：[001]大城小事有限公司
资产负债表
项目
年初数
年末数
1
53
2
3
负债
权益
成本
损益
应付账款
其中：职工奖励及福利基金
应付利息
应收出口退税
流动资产合计
流动负债合计
长期投资合计
长期负债合计
负债合计
中方投资
外方投资
固定资产合计
无形资产及其他资产：
＊未确认的投资损失（以“－”号填列）
所有者权益（或股东权益）小计
减：资产损失
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
注：表中带科目为合并会计报表专用
单位：人民币·元
现金流量表
项目
行次
金额
项目
金额
一、经营活动产生的现金流量：
41001
1借资产
41002
6100201
2借资产
6100202
41009
6100902
6100903
6100904
6100906
41101
6110101
6110110
41102
1贷资产
41111
41121
41122
41131
41133
41141
41151
41161
41201
41211
41221
41231
41232
41241
41243
41251
41261
41271
41281
41291
41301
41401
6140101
6140102
6140201
6140202
41431
6143101
6143102
6143103
41501
6150101
6150201
2贷资产
41601
6160101
6160102
6160103
41605
41701
41801
41805
41815
41901
6190101
41911
6191101
1贷负债
42111
42121
2贷负债
42141
42151
42153
42161
42171
6217101
821710101
3贷负债
6217601
6217602
42181
42191
6219101
6219102
6219103
42201
42211
42301
42311
6231101
6231102
6231103
6231104
42321
42331
42341
43101
1贷权益
43103
1借权益
43111
6311101
2贷权益
6312101
43141
6314101
6314102
6314103
1借成本
6410101
2借成本
6410102
6410103
44105
6410501
6410502
6410503
6410504
6410505
6410506
6410507
6410508
6410509
6410510
6410599
44107
45101
1贷损益
6510101
2贷损益
6510102
6510103
45102
45201
45203
45301
45401
1借损益
6540101
2借损益
6540102
6540103
6540104
45405
45501
45502
6550201
6550202
6550203
6550204
6550205
6550206
6550207
6550208
6550209
6550210
6550211
6550212
6550299
45503
6550301
6550302
6550303
45601
45701
45801
五、现金及现金等价物净增加额
销售商品、提供劳务收到的现金
补充资料
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
现金流入小计
净利润
购买商品、接受劳务支付的现金
加：少数股东权益
支付给职工以及为职工支付的现金
减：未确认的投资损失
支付的各项税费
加：计提的资产损失准备
支付的其他与经营活动有关的现金
固定资产折旧
现金流出小计
无形资产摊销
经营活动产生的现金流量净额
长期待摊费用摊销
总帐科目：1001现金
第1页-共1页
qms(5101,0,0)+qms(5102,0,0)+qms(5201,0,0)+qms(5203,0,0)+qms(5301,0,0)-qms(5401,0,0)-qms(5402,0,0)-qms(5405,0,0)-qms(5501,0,0)-qms(5502,0,0)-qms(5503,0,0)-qms(5601,0,0)-qms(5701,0,0)+qms(314115,0,0)
二、投资活动产生的现金流量：
待摊费用减少（减：增加）
收回投资所收到的现金
预提费用增加（减：减少）
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
处置固定资产、无形资产和其他长期
长期资产的损失（减：收益）
资产所收回的现金净额
固定资产报废损失
收到的其他与投资活动有关的现金
财务费用
投资损失（减：收益）
购建固定资产、无形资产和其他长期
递延税款贷项（减：借项）
资产所支付的现金
存货的减少（减：增加）
投资所支付的现金
经营性应收项目的减少（减：增加）
支付的其他与投资活动有关的现金
经营性应付项目的增加（减；减少）
其他
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
单位名称：
辅助标识
启用年月
年
月
试算平衡
数量金额式期初补充数据
科目标识
平衡标识
年初余额
前期借方发生额
前期贷方发生额
期初余额
年初数量
前期借方数量
前期贷方数量
期初数量
41001
1借资产
资产
41002
6100201
2借资产
6100202
6100203
6100204
41009
6100901
6100902
6100903
6100904
6100905
6100906
41101
6110101
6110102
6110103
6110110
41102
1贷资产
41111
41121
41122
41131
41133
41141
金额式
41151
41161
41201
41211
41221
41231
41232
41241
41243
41244
41251
41261
41271
41281
41291
41301
41401
6140101
6140102
41402
6140201
6140202
41421
41431
6143101
6143102
6143103
41501
6150101
6150102
6150103
6150104
6150105
41502
6150201
2贷资产
6150202
6150203
6150204
6150205
41505
41601
6160101
6160102
6160103
6160104
41603
41605
41701
41801
41805
41815
41901
6190101
41911
6191101
6191102
42101
1贷负债
负债
42111
42121
2贷负债
6212199
3贷负债
42131
42141
42151
42153
42161
42171
6217101
821710101
821710102
821710103
821710104
821710105
821710106
821710107
821710108
821710109
6217102
6217103
6217104
6217105
6217106
6217107
6217108
6217109
6217110
6217111
6217112
6217113
42176
6217601
6217602
42181
数量单位：块
42191
6219101
6219102
6219103
42201
42211
42301
42311
6231101
6231102
6231103
6231104
42321
42331
42341
43101
1贷权益
权益
2贷权益
43103
1借权益
43111
6311101
6311102
6311103
6311104
6311105
6311106
6311107
43121
6312101
6312102
6312103
6312104
资产
年
试算平衡
6312105
6312106
43131
43141
6314101
6314102
6314103
6314104
6314105
6314106
6314107
6314108
6314109
6314110
6314111
6314115
44101
1借成本
成本
6410101
2借成本
6410102
6410103
6410104
6410105
44105
6410501
6410502
6410503
6410504
6410505
6410506
6410507
6410508
6410509
6410510
6410599
44107
45101
1贷损益
损益
6510101
2贷损益
6510102
6510103
45102
45201
45203
45301
45401
1借损益
6540101
2借损益
6540102
6540103
.00
.00
.00
0.00
-00000.00
.00
0000.00
.00
.00
0.00
.00
0000.00
0.00
-00000.00
.00
000.00
0.00
.00
0000.00
0.00
.00
0.00
.00
00000.00
0.00
0000.00
0.00
00000.00
0.00
0.00
-00000.00
0.00
00000.00
0.00
0.00
-000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00000.00
0.00
-0000.00
0.00
0.00
-00000.00
0.00
0.00
0000.00
0.00
00000.00
0.00
-0000.00
0.00
-00000.00
0.00
-00000.00
0.00
0.00
0.00
000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0000.00
0.00
0.00
00000.00
0.00
.00
0.00
0.00
000000.00
0.00
0.00
-00.00
0.00
-00000.00
2007-3-1
0.00
2007-3-31
0.00
000.00
2004-12-1
0.00
.00
0000.00
0000.00
0000.00
0.00
.00
0000.00
0000.00
0000.00
0.00
.00
0000.00
0000.00
0000.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
00000.00
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