资金平衡表
财建01表
编制单位：?企业名称
?年年?月月
金额单位：元
资金占用
行次
年初数
年末数
资金来源
一、基本建设支出合计
1
一、基本建设拨款合计
（一）交付使用资产
2
（一）以前年度拨款
46
1、固定资产
3
?年初(111001)
?期末(111001)
1、中央财政性资金拨款
47
2、流动资产
4
?年初(111002)
?期末(111002)
其中：以前年度部门自筹
48
3、无形资产
5
?年初(111003)
?期末(111003)
2、地方财政性资金拨款
49
?年初(301001001+301001002+301001003+301001004+301001005+301001007+301001008+301001009)
4、递延资产
6
?年初(111004)
?期末(111004)
50
（二）待核销基建支出
7
?年初(125)
?期末(125)
3、其他拨款
51
?年初(301001006+301001008)
（三）转出投资
8
?年初(127)
?期末(127)
（二）本年拨款
52
（四）在建工程
9
53
1、建筑安装工程投资
10
?年初(101)
?期末(101)
其中：中央预算内基建拨款
54
2、设备投资
11
?年初(102)
?期末(102)
国债专项资金拨款
55
3、待摊投资
12
?年初(103)
?期末(103)
中央财政专项资金
56
4、其他投资
13
?年初(104)
?期末(104)
中央政府性基金
57
二、应收生产单位投资借款
14
?年初(121)
?期末(121)
其他资金（中央部门自筹）
58
三、器材
15
?年初(271002+271003)
?期末(271002+271003)
59
其中：待处理器材损失
16
其中：省级拨款
60
?年初(301006+301008)
四、货币资金合计
17
地市级拨款
61
其中：银行存款
18
?年初(232)
?期末(232)
县市级拨款
62
财政应返还额度
19
?年初(231)
?期末(231)
其他资金（地方部门自筹）
63
其中：直接支付
20
?年初(231001)
?期末(231001)
64
?年初(301007+301009)
授权支付
21
?年初(231002)
?期末(231002)
（三）预收下年度财政性资金拨款
65
?年初(301010)
现金
22
?年初(233)
?期末(233)
其中：部门自筹
66
有价证券
23
?年初(281)
?期末(281)
（四）本年交回结余资金（均以“一”号表示）
67
五、预付及应收款合计
24
1、应交中央财政
68
1、预付备料款
25
?年初(241)
?期末(241)
2、应交地方财政
69
2、预付工程款
26
?年初(242)
?期末(242)
3、应交主管部门
70
3、预付设备款
27
?年初(243)
?期末(243)
二、项目资本
71
?年初(302)
4、应收有偿调出器材及工程款
28
?年初(251)
?期末(251)
三、项目资本公积
72
?年初(307)
5、应收票据
29
?年初(253)
?期末(253)
四、基建借款
73
6、其他应收款
30
?年初(252)
?期末(252)
其中：企业债券资金
74
?年初(303)
六、固定资产合计
31
五、待冲基建支出
75
?年初(311)
固定资产原价
32
?年初(201)
?期末(201)
六、应付款合计
76
减：累计折旧
33
?年初(202)
?期末(202)
（一）应付器材款
77
?年初(331)
固定资产净值
34
（二）应付工程款
78
?年初(332)
固定资产清理
35
?年初(203)
?期末(203)
（三）应付有偿调入器材及工程款
79
?年初(351)
待处理固定资产损失
36
?年初(271001)
?期末(271001)
（四）应付票据
80
?年初(353)
37
（五）应付工资及福利费
81
?年初(341+341)
38
（六）其他应付款
82
39
七、未交款合计
83
40
（一）未交税金
84
?年初(361)
41
（二）未交基建收入
85
?年初(363)
42
（三）其他未交款
86
?年初(364)
43
八、留成收入
87
?年初(401)
资金占用合计
44
资金来源合计
88
年初数
?年初(0-301011)
?期末(401)
?期末(301001001+301001002+301001003+301001004+301001005+301001007+301001008+301001009)
?期末(301001006+301001008)
?期末(301006+301008)
?期末(301007+301009)
?期末(301010)
?期末(0-301011)
?期末(302)
?期末(307)
?期末(303)
?期末(311)
?期末(331)
?期末(332)
?期末(351)
?期末(353)
?期末(341+341)
?期末(361)
?期末(363)
?期末(364)
?年初(352)
?期末(352)
?年初(303+304+305+306)
?期末(303+304+305+306)
资金平衡表
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