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你是否愿意变态？ ——再读《投机者的扑克》有感 通过改“变”自己的很多“态”度，用变态的自我磨炼在变态的风险市场中自由游弋。 在所有的风险市场中，普通人是应该亏钱的，如果你不愿意“变态”，请及早离开市场，《投机者的扑克》的粉丝们可以再去翻一翻书卷，如果你真正理解了目标管理、以损定量、时间止半、风险控制、离场把握、平衡、弹性、情绪控制等的价值，心灵交易的框架大致已经了然于胸了，然而那刚刚只是开始，关键的问题是你做到了多少？有多少书里提到而你没有真正去执行的东西？ 1.目标管理 首先心灵交易者非常重视目标设定。 你有没有明确的一年目标，『三个标准：具体量化，有可操作性，有保底地底线』如果有？那十年目标呢？ 人们常常高估自己一年的成就，却又低估自己十年的成就。 你的目标是你的人生阅历与价值观的综合，这是谁也无法代替做的。立即着手去做，可以参考，绝不照搬。找个安静的角落，平复心情。别为外界太多的诱惑干扰，由衷地找出自己人生的目标，以及其后的每一个小目标。非淡泊无以明志。 其实我们真的该好好算一算五年后，十年后的目标，这样收益期望就可以真的降下来了： 请拿出纸笔，好好的算计一下，千万别马虎，人生很多东西，需要静下来，仔细算一下，这个世界有些基本的规律，你会发现这些规律最终在起作用。 当我们不再为交易而交易，并且清晰了未来一年中我们需要完成的增值目标时，我们就很容易冷静下来，远离焦虑，拥有耐心，这时再踏出第一步就会容易很多，而成功的第一步，又是提高我们资金抗风险能力与未来良好心态的坚实一步。 目标的意义，我不再赘述，但我还是要提醒你，赶快去做，每件事最困难的是跨出第一步，设立一个目标并不容易，会很烦琐。我们都喜欢做些更精彩、更看得见成绩的事，但请相信我，也相信你自己，制定目标是成功最重要的要素！ 2. 以损定量 你能做到坚决正确的止损吗？ 面对风险有三类投资者： 第一种是主动风险承担者，先想到我准备输多少钱做这笔交易，市场让我赚多少钱是市场说了算，输的钱我已经拿出来了，我先想到了风险，然后算好了该拿的钱。 第二种是被动风险承担者，他们首先是看有多少利润，然后确定风险。 第三是盲目风险承担者，这些人只想追求利润，开始完全无视风险，遇到风险是不能接受。 以损定量：单笔的最大风险承受度是多少，根据风险度看看行情，可能会亏多少，然后再反推出一个交易量，最大的交易量就这样来确定。 关于以损定量最好的例子，就是1500元的那一段。 只有1500元可以输，因为这输掉的1500元，不会明显影响我的心态，这样的亏损，才是我真正能够接受的亏损！ 为了1500元做计划，值得吗？ 1500元其实是1%了，某天如果接触到较大规模的资金，别说1%，0.5%都是很值得去做计划的，以百分比（%）而不是金钱数目的角度看待损失和赢利，对于小资金和大资金应该一视同仁，这是我们应有的一种态度。 正确的止损，都是指那种先制定交易计划，明确设定止损位后，市场价又到达后的正确止损。反之，那些你事先都不曾准备，临到行情反复时，又失去持仓勇气，仓皇鼠窜的胆怯行为，都算不上真正的止损。那只是缺乏自信的一种表现，这时候所谓的“止损”只是你逃跑的一个借口。那种反反复复地轻率介入，又轻率出逃的行为，就是市场上所谓“资金都是被止损止光的”的对正确止损的误解性批判。 3. 时间止半 空间演绎现象，时间推进本质。 空间跟时间是不能分割的，空间的变化是由时间产生的。一切不确定的根源在哪里？时间。因为空间是可以确定的，唯有时间带来了很多不确定。时间为交易者获得了赢利，时间也给交易者造成了亏损，任何赚钱和亏损都是时间造成的，你把时间控制住了，那你就把空间控制住了。 所以我们做交易要给自己设定一个明确的时间周期，每到一个节点的时候，都要问一问自己，做一个决定：进还是不进，走还是不走。交易中，空间价位止损应该是防止意外风险的方法，而控制交易节奏用时间更合适。 用时间控制好了你的交易节奏了么？ 4. 风险控制 风险控制的实质是投机流程的细分化和规范化。 交易之前，你是否有做书面计划？你是否有自己的盘前十问和操作申请书？ 流程是有意义的，它把行动的每一步分解开来，能让错误凸显出来。如果有风控，这个操作申请书的过程正好是与风控交流的过程。 交易计划中最重要的部分是资金管理，最完善的资金管理应该包括：交易品种的选择与组合、开仓头寸数量、持仓的资金比例、单边行情中如何加码、资金增加后如何放大头寸、资金减少后如何缩小头寸、有大笔赢利后如何处理、遭遇连续亏损后如何处理，你要想完成一个能够控制风险的交易，就好比要完成一个完美的艺术品，它一定是综合科学体现出来的，这些细节累加，才能形成一个完美的艺术品。 这是变态的顶级水准了，普通人想赚钱，不需要想那么多，只要做到降低盈利期望，轻仓就可以了。因为只要仓位轻，就可以用大止损，你的入场点几乎完全不重要，方向与节奏，错得再离谱，通过资金管理，最终获利还是很容易的，轻仓有三个特点： 第一，肯定闯不了祸；第二，能赚钱；第三，赚不了大钱。 你到底有没有计算过，自己是不是需要在短期内有一个超高的收益率？ 记得富足人生的关键点吗？ 避开致命打击，躲避重大打击，达成以上两点的关键是，把对财富的期望值放在一个合理的区域，这还是目标！ 在做好资金管理的前提下，如果能把握好节奏，那就更加安全了。 如何把握好市场节奏？这是很多人非常关心的。 心灵交易，在选择入场点时，并没有特别死板和固定的客观信号，它大部分是采用一种主观入场，客观离场的方式，这也是它并不特别害怕被大众复制滥用而导致失效的一种优势。 我们的投资过程是大胆假设小心求证，先构建一个假说，所有的市场推导（判断、预测、研究）都是一种假说。如果你精心构造一种推导（框架型的而非结论性），那么在这个假说的框架下，我们很容易观察到市场的运行是否合理（合你的道理），如果合理，我们可以在框架内大胆地攫取利润。 将市场看成检验假说的机制，如果这是一个有效的假说， 当市场走势被证明符合你的假说时，你能清晰明了市场将处于框架中（请注意：这时候你只是提高了赢面，并不是已经掌握了胜机。因为盈利还在于细节，即行情运行的幅度、时间与节奏），它所给出的结果比之随机操作还是要好一些。 在构建任何一个假说后，一定要反过来求证它的缺陷在哪里？只有明确了缺陷后，才放心，如果出现反馈反常的状况，他也能比常人更早预见到市场的变化，并能在其他人清醒前抢占先机，而在众人逐步的清晰的过程中收获利润。 假说是指比较具体的预判，可以包括时间、价位、形态、成交量、持仓量等等方面的框架判断，而不是简单的对涨跌的预测，方向可以模糊，甚至应该模糊。 想要构造自己的假说，如果缺乏关于交易的知识，那就几乎无从谈起，交易知识涉及到投资者需要掌握的7～8 种职业技能：心理控制、财务分析、仓位管理技巧、K 线理论、趋势理论、形态理论、周期理论、波浪理论等等，包括会忽悠到大多数人，但少数人能用得非常精妙的各种技术指标。虽说最后很多都用不上，不一定要学全，但多浪费一点时间坚持把所有理论技巧尝试完，会让自己的视野与思维更开阔，记住小鱼定律：“所有你认为无意义的浪费，都会在生命的随后阶段展现它巨大的意义。” 先全面的学习与了解，再慢慢地按照自己的系统需要一一抛弃。为学日益，为道日损，真正的“大道至简”需要一个过程，先从简单到复杂，再从复杂回到简单，而不是从最初的“简单”直接跳到最后的“简单”，那只是懒人的借口而已，想做得好，就必须吃得苦中苦，这也是非常变态的地方。 特别是在初始阶段，市场可能很少进入你的框架，但是没有关系，那就少交易一点，随着你的日积月累，你的反思，修正自我，把知识沉淀成智慧，再加上你的耐心，那么适合你节奏的行情一定会来，而且会越来越多，除此之外所有不适合你节奏的行情，无论多大，你都可以定义为“不是我的行情”而放弃。 说到底做交易计划的一个主要目的是为了让我们克服自己草率做单的习性，很多人随手交易，过度交易的人都没有交易计划。亏钱的人不肯做计划，因为他们觉得计划赶不上变化，还不如不做计划；赢钱的人可能也没有计划，那是因为骄傲和懒惰，懒惰是赚钱后、成功后很容易起来的情绪。在赚钱之前，每月、每周、甚至每天写交易计划。但是，当我们赚了不少钱后就开始懒惰起来，计划写不写无所谓了，很多事情也不做了，甚至研究行情也三心二意了。 每次交易都坚持做计划非常难，包括我自己还是经常会跳过计划。 还记得张怡宁跟郭跃打乒乓的那个例子吗？ 草率处理球的关键还是在训练上，要让队员养成认真处理每个球的习惯。 ①心态，在比赛中，不断地研究对方，寻找对手的弱点，从对手最细微的“怯懦”中寻求力量，终极战士把心态扔给了对方。 ②能力，绝不草率地处理任何一个球。比赛中出现失误是正常的，但绝不因为心态的失衡，去打随手球，草率打球与正常失误间是有巨大差别的。 这与你交易时，抓住了市场的情绪节奏（也就是抓住了市场的弱点），快速，大量的交易效果一样，一般球手的问题就在于不善捕捉对手心态的弱点，而自己的弱点又暴露得太明显。而大部分业余投资者更是如此，解决之道只有一条，那就是训练。 如果你做了交易计划，没有草率做单，那么你有做过自己的资金曲线吗？ 好习惯在交易中的意义 如果你把每天的资金权益串联起来，就成为一条起伏不定的资金权益曲线，再在一旁注明当时你买进卖出的品种，那么你交易的历史档案就建成了，这件事初做有点繁复，但其实利用电脑的绘图软件并不难，重要的是你手捧这样一幅曲线图的时候，你的问题，不足清晰可见。 是围绕成本线上下震荡，时而赢时而输的均衡型？还是平缓上升，却又容易快速下降的快跌慢升型？或者涨也疯狂、跌也疯狂的大幅波动型？又或者如一格格台阶稳步向上抬高型？形态很多，但你一定能轻松读懂，寻找出自我停滞不前的原因。 资金权益曲线最重要的是管理当下与未来。 下跌时，你如何走出困境？你会不会那么在意赶快板回来？不会，你会知道，先要打破下降趋势线，怎么打破？等待资金曲线平走就是最好的方式，用时间来修复心情，然后重新框视市场。 在这张图中，你可以真实地发挥你的技术分析水平，因为他不会被歪曲，不会被恶意操纵，事实上，曲线是你行为的结果，而你只需要根据结果修正你的行为，它为你提供了一面镜子——心灵交易中的风月宝鉴。 也许你觉得有点复杂，但当你真正去做的时候，你会惊讶收获的巨大，而最初的付出是如此的值得。 在交易计划和资金曲线之后，还有交易记录总结，你做了吗？ 很多人基本上是不亏钱不总结，亏钱了，好好总结一次。 在每笔盈利交易之后，回顾交易流程的每一个细节，并将其与自己的交易体系一一比对，寻找其中的错误，特别是违反规则的地方，当发现错误行为的盈利时，一定不要忘记撤除自己“胜利者”的角色，因为它会向自己传达一个错误的信息——我所做的事情都是正确的，人们经常都是在赢钱时自由主义，在亏钱时马列主义。 教棋的12年间，濑越只和曹薰铉下了10盘指导棋，平均一年不到一盘。但是老师为曹薰铉做得最多的事情就是整理记录他下过的每一盘棋，而无论他是胜还是负，这也成为曹薰铉毕生的好习惯。 交易记录很重要，但很少有人关注。把每笔交易都写下来，怎么交易，把自己的想法记录下来，赚了多少钱，为什么要这样做，是亏的还是赚的，根据记录可以改进错的，把不该亏掉的钱亏掉是不应该的。 有时候需要强制自己执行，没有强制力，改变习惯很难。所以交易记录要一笔一笔地写下来，不断提醒自己什么是对的，什么是错的，慢慢的正确率会越来越高，收益也会越来越好。所以要总结下，哪些单子该做，哪些单子不该做，这样自己提高会比较快，对自己的思维做强制的教育。 每个人都有自己的陋习，你的陋习是什么？ 认识自己，认识自己的缺点比认识市场还重要。 交易中的七宗罪 执行力不足 时常缺乏耐心 容易忽略细节 情绪波动太多 观察能力薄弱，偏于想象又不愿跟随 包容度低下 需加强必胜的信念 自己来找茬的工作你完成了吗？ 找出问题正是解决问题的前端，找到它们然后解决它们： 如果你把缺点看成是你身上的烂疮疤，必须把它剜出来，用刀剔去烂肉，那么你是痛苦的，反之，如果你理解自己本来就具有那些能力，只是岁月的风尘把它遮挡住了，你通过修炼再把它激发出来，就像举哑铃来锻炼你的肌肉，每一条肌肉与生俱来，只是你不常使用，有些萎缩了。我们打沙袋，增加负重来磨炼他，你会流汗，肌肉酸疼，但随后，一身腱子肉就会体现在我们的身上，我们之前的付出都是为了以后的“更有力量”。 训练对于交易的意义 金融交易，很类似残酷的竞技体育。但区别在于：所有的竞技体育比赛，参赛选手都经过刻苦甚至地狱般的训练，但几乎所有拿真金白银在金融市场搏杀的选手，都是跳过训练环节，直接上赛场的。 实战当然也会产生伟大的胜者。但业余高手很难抵挡真正的专业。我作为一个近30年球龄的乒乓爱好者，居然可以很轻松地输给一个年龄只有我球龄一半大的小女孩，区别只在于她受过2年的专业训练。 没有真正的专业训练，没有残酷的对自我个性的磨炼。没有平时培养自己的“王者之气”，在鲨鱼密布的金融丛林里，你怎能生存？ 对一批有志者进行几年的系统训练，把专业知识能力与心理调试融合在一起的训练，这样一群技术上有功底，心理上有磨炼的交易员，将会在一群业余的投资者队伍中产生怎样的效果呢？ 我们不仅要在交易中训练自己，更重要的是你要在生活中不断地训练自己，如此方能在实战中运用自如。把生活的细节作为自我修炼的一个过程，当你把生活融于其中，那么，你一年的修为就是别人的三年。 别人的经验，教训在被你完全消化吸收前，并不会对你有所助益。 书中有很多内容，大多数人都是看看很感动，但实际从没来行动，看完书之后，你到底做了多少训练？把多少东西化为自身的习惯，为已所用才是关键。如果你欠缺训练，那么就等着受苦吧，我不是吓你，我是吓自己。 心灵交易俱乐部着力打造提供一种互相督促，互相激励，互相帮助的变态制度与氛围，通过改“变”自己的很多“态”度，用变态的自我磨炼在变态的风险市场中打造一只变态的金融近卫军，你愿意“变态”吗？如果你以前的交易情况还不甚理想，或者不够稳定，只有改了态度，才能彻底改变你的交易状况，乃至让你生活的方方面面都进入更加良性的循环之中。 PS: 蓝字为书中原文摘录 红字为扪心自问的一些问题，每个人应该找到自己的答案 PS又PS: 借此文恭祝小鱼生日快乐^_^ 2012.02.22 |
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