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一个优秀的交易系统究竟包含哪些内容呢？ 技术分析或基本面分析以及那些奇门绝招在交易系统中究竟处于怎样的地位呢？ 我们先来看下面这张图： 大部分交易者孜孜以求的交易秘诀，判断买卖方向或趋势的方法其实都属于“判定系统”，也就是房子主题的一半——浅蓝色条形部分，而另一半则是风控系统。 判定系统是目前市面上最流行、研究最深，有最多文献资料的，什么波浪理论、费伯纳第神奇数字、黄金分割、布林线、基本面分析、资金面分析等等统统归属于它。但在我们的交易框架中，判定系统仅仅与风控系统具有同等的内涵与价值的（内涵稍高，价值稍低）。不过在大部分交易者的眼里则不然，他们不停的追逐着最新、最隐秘、最被吹嘘的交易秘诀以充实自己的判定系统，他们心中一个小小的判断技巧就是交易系统的全部了。 那么应该与之匹配的风控系统呢？也许只有十分之一甚至几十分之一，所以他们交易系统的主体就是不平衡的，也就无法真正盈利的。 当然当你在这个市场中待上足够长的时间后，身边的例子、自己的经历一定会让你足够的重视风控系统，所以老的交易者都会更关心如何止损，如何加仓，何时止盈以及如何处理交易中困局等此类问题。因为交易中顺利的时候大家都会，职业与非职业交易员的区别就在于处理危机以及困局的能力。（所以最终进入半职业的交易者，他们的判定与风控系统是可以彼此对应，平衡的）但是…… 但是他们会很有意思的发现：判定系统很好，风控也很不错，但总是很难有效的捏合在一起，也就是在交易的层面无法协调同时发挥作用，为什么呢？ 因为每个人都是有个性的，有不同的情绪反应的，有心急的，那肯定吃不了热豆腐就被烫了；有淡定的，当然也就不会太敏感，你要让他抓短期波动肯定困难的……。所以再优秀的判定系统和风控系统如果不是针对自己的个性优缺点去构造，是不能拿来实战的。（这也就是那天一位朋友问：为什么我老是知道不该做却做进去了？——因为你的个性总是在那时候反应，而你的判定系统、风控系统与之不合拍。） 现在大家可以理解为什么小鱼会把深蓝色的条状围绕在建筑物的外面以及渗入里面了吗？是你的个性及独特反应才能够糅合属于你自己的判定系统与风控系统。否则散沙。 目标管理的重要性就在于大多数人几乎没有目标管理。你不相信去问问你周遭遇到的大部分投资者，他们的目标。相信你可以得到很多摇头、纳闷、模棱两可的回答甚至是拒绝回答……。是的，有很多种回答，但是你一定很难得到那种明确、由衷的回答。 目标管理的问题一般要到经历过牛熊大周期一、两次后才会认识到它的重要性。也就是说，把判定系统与风控系统以及软系统磨合好的人，就能够在一段时间内在市场中获得稳定的收益，也就是我们说他可以成为一个职业投资者了（以投资为职业养活自己）。 当然职业并非一直牢靠的，白领既然可能被炒鱿鱼或换工作，那么在投资的职业里你依然可能被洗白。而当你像小鱼一样赚过钱然后再被洗白后，再来反思自己交易系统的问题时，你才会发现目标管理的巨大价值（所以在我们的交易体系或说建筑中，目标管理是屋顶，也就是它决定了一栋建筑物的最终风格，即你交易体系的风格）。 目标管理在本次培训中被一带而过，不是小鱼不想讲或没东西可讲，实在是有太多东西可说而不敢开启它，未来我们的交易系统培训中这里将是非常重要的一块。 当然一栋建筑有屋顶就一定要有地基。这也是本次培训的重点——日本人是做事认真、仔细的典范，他们的建筑物的抗震能力远超一般国家，但是唯一的问题是他们把核电站建在了地震断裂带上了。 所以，你的交易体系尽可以完美，尽可以不断的加固，但是如果你造在错误的地基上，你的建筑物再强大又有什么意义呢？顶多只能像这座伟大的上海倒楼一样——倒而不破。
同样要问：你的交易系统有基石吗？什么才是交易的基石呢？ 小鱼本次培训用了一个多小时就是为了让大家认识交易的基石。不知道大家是否有所领悟。大家也许更喜欢听那些实战案例，那些有用的小技巧（其实我们现在知道那些就是判定系统的一部分），然后根据这些“有用”的技巧去建造自己的交易体系，大部分人都是这样的…… 先从判定系统开始来建立，碰到止损的问题再去关注风控系统；很多年后迟迟没有突破才发觉是自己性格特点与情绪反应无法与系统磨合；最后好不容易建立了“完整、优良的交易系统”，也赚了不少钱后，却莫名其妙的倒在一次意外中。意外真的很意外吗？非也！如果你把房子建在流沙上，它倒下其实是种必然，唯一能让人意外的只是这种必然何时才体现。 所以真正的交易系统是需要从大往小来构造的，而不是先设计好卧室的色调以及最新款的抽水马桶后再构造房屋，最后再去打地基。显然那样是错的，常识与直觉就能告诉你对错。真正的交易系统的构建其实也只需要常识与直觉，不过在金钱与成功的诱惑下，我们常常异想天开，贪婪而恐惧，而且贪婪的那么直接，恐惧的那么深刻以及急不可耐。于是我们往往刚看见个美女，以及想象未来如何美好的夫妻生活了……看看主持人常常打断我的那句话：我们等不及那么远，只争朝夕。 只争朝夕当然没什么不好，所以你的账户每天就亮一下，然后黯淡下去了。朝——马上夕。 累了，下篇下次写。 |
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