美股交易超短线法则

美股日内交易的方法、策略与法则基本上都是从宏观趋势交易中借鉴过来的。下面的总结有个别是日内交易所特有的，大部分都和宏观交易通用。总体而言，因为日内交易跟踪微观趋势，其对交易者的反应速度、心理承受能力和应变能力的考验要比宏观交易还要严格一些。主要原因是机会稍纵即逝，要求交易者迅速作出正确决定的时间短促。正因为如此，日内交易要想取得成功，交易者必须遵从如下交易法则，这些法则涵盖了用交易系统管理进场点与出场点、资金管理和自我管理等几个方面，请读者慎思明辨：
  
1、简易柔顺法则：

简，是指交易系统简洁精炼；易，是指获利必须快速容易；柔，是指放低自己的身段，不与市场对抗，保持心灵的开放性与灵活性；顺，是指顺势交易，只不过这里顺应的是微观趋势。这个法则有两个派生法则，包括“预期落空退出法则”和“处境艰困投降法则”，这和宏观交易学的要求是一样的。

2、因时应势法则：

所谓因时应势，就是要求进场点处于价格大幅变动之临界点上。而且这种时势乃拜市场之所赐，交易者无从创造，所以强行交易是行不通的。《孙子》所云“若决积水于千仞之溪者，形也”，“如转圆石于千仞之山者，势也”，“激水之疾，至于漂石者，势也；鸷鸟之疾，至于毁折者，节也。是故善战者，其势险，其节短，势如扩弩，节如发机”是对这一法则的精妙概括。

3、眼到手到法则：

这是对交易者本人的要求，即看见进场信号立即下单进场，看见出场信号立即下单出场，无论盈亏。绝不畏首畏尾、患得患失、狐疑不决、优柔寡断。做事干脆利落，毫不拖泥带水，无情绪干扰，无感情羁绊，盈亏淡然，象个熟练操作的交易机器人。如果说冷血杀手只为取命，则交易机器人只为取利，两者颇多相似之处。

4、确定性法则：

如果根据上面的描述读者误以为日内交易者频繁进出，什么”机会“都抓那就错了。以我为例，我只认五种图形，其它一概不理。只要我违反这一条，我必亏无疑，因为五种“典型图形”代表确定性，而各种“非典型性图形”代表不确定性。从某种意义上说，确定性＝高胜算，不确定性＝无胜算；确定性＝利润，不确定性＝亏损。

5、稳健性法则：

与宏观交易一样，这个法则派生出两个法则，即“小仓试探法则”和“顺势加码法则”。但是与宏观交易稍有不同的是，这里的“小仓”实际上是“半仓”，即一次性建好半仓作为“先锋部队”，发现“先锋部队”迅速产生利润则立即加满仓。整个过程只有几秒钟。

6、成长性法则：

与宏观交易一样，这个法则派生出三个法则，即“止损法则”、“止盈法则”和“持盈法则”。所谓止损和止盈法则，就是当1分钟K线图发出出场信号时立即出场，无论盈亏，也无论利润回吐多少；所谓持盈法则，就是当1分钟K线图没有发出出场信号时不得平仓正在处于盈利状态的头寸。总之，和宏观交易一样，要做到“截断亏损，让利润奔跑”。

7、大赢休战法则：

如果当天的盈利远超目标，例如目标为5%，实际盈利20%，这种情况下哪怕仅仅开盘只有10分钟，也要立即停止全天的交易，否则剩下的交易通常只有一个结果：将现有的利润回吐一定的比例或全部！这已经为许许多多数不清的交易经验所证明。天之所恶，孰知其故？也许，老天爷没办法把所有的好运在同一天都赐予同一个人，让我们知足常乐吧。

8、大亏休战法则：

如果当天的亏损超过限额，则剩下的交易时间要非常小心。如果发现有类似“急于回本”或“发誓复仇”这样的念头盘踞在脑海里挥之不去，则最好的做法是立即关闭电脑，离开市场。无论何时，只要你开始和市场较劲或斗狠，接下来一定会发生“过度交易＋强行交易＋频繁交易”现象，结果是损失越来越大，最终一败涂地。

日内交易说白了就是一种“脉冲交易”，是关于“势能与动能”的学问。如果相对于2/3/5分钟K线图之均线族乖离率已大，说明分时走势图上的脉冲已经完成，亦即势之势能已经喷发完毕，动之动能已经衰竭到头，你还介入干什么？记住：日内交易最忌追多或追空。追多或追空的结果不是啃了根鸡肋就是自取其辱，丧失了日内交易的主动权和获利能力。追多或追空是宏观趋势交易的事，不是日内交易的事。日内交易讲究“一击必中”，讲究“迅速的价格位移导致利润的迅速出现”。如果一击不中，“迅速的价格位移”和“相应的利润”迟迟不出现，那就说明预期落空，应立即退出。

宏观交易与微观交易的关系：

1、微观交易的绩效无法和宏观交易相提并论

尽管微观交易也能在短时间内产生惊人的绩效，但这只是针对日线级别的“无趋势”行情而言的。如果存在日线级别的明显趋势，则日内交易的绩效将无法和宏观趋势交易相提并论。原因很简单，日内交易用的是“麻雀啄米，一次一粒，集小利为大利”的办法，其结果就如一根截为数段的绳子接起来短于原长是一个道理。要知道许多交易日是跳空开盘的，跳高或跳低开盘是最让日内交易者气短的事，因为这种行情直接压缩了日内交易的获利空间。

2、做好宏观趋势交易是做好微观趋势交易（日内交易）的前提和基础

因为日内交易者需要掌握宏观趋势交易的全套有关市场管理、资金管理和自我管理的方法和做法，所以可以肯定地说，做不好宏观交易的交易者不可能做得好微观交易，也就是日内交易。炒客论坛上许多人天天在对日内交易津津乐道，但是因为这些人先天不足，从来没有掌握宏观趋势交易的真谛，所以注定永远学不会日内交易。做好宏观趋势交易是做好微观趋势交易（日内交易）的前提和基础。一开始就学日内交易的交易者将因为缺乏大局观而更难成功。