潜力股精选 8只低价股值得关注

               
                    潜力股精选 8只低价股值得关注
               
           

           

                来源：
                    金融投资报    发布时间：
                        2014-09-13 10:01
           

            　　广深铁路股价不足3元



　　
广深铁路的股价不足3元5月公司公告，拟收购广州铁路集团广州铁路经济开发总公司与货运业务相关的部分资产和负债，收购净资产为1.2亿元，平价收购。此次交易购买的资产为广铁经开公司货运业务的相关资产，主要包括广铁经开公司所属的棠溪货场、江高货场、广深物流中心、羊铁物流中心和韶关物流中心与货运业务相关的资产。物流资产的回收，为公司多元业务战略发展铺路。以此为起点，公司物流、广告、商铺、物业、土地开发等多元业务同客货运业务有望一起形成合力。宏源证券指出，下半年公司看点，一是要在公司管内的广州站、广州东站和深圳站开办动车组快件运输业务；二是要根据国务院办公厅《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》及中铁总后续相关政策，做好铁路土地综合开发的前期调研工作。



　　
中远航运股价在4元左右



　　
中远航运目前股价在4元左右徘徊。今年上半年公司实现营业总收入35.72亿元、归属于上市公司股东的净利润1143.77万元，扭亏为盈。海通证券指出，公司半潜船和重吊船盈利有望在后半年继续改善，考虑公司拆船带来的处置收益和政府补贴，预计2014年-2016年净利润分别为1.43、1.82和1.83亿，折合EPS分别为0.08、0.11和0.11元，公司特种船业务具备较高的行业壁垒，目前公司股价对应中报净资产的估值为1倍PB，判断其估值水平可修复至主流船公司平均1.2-1.3倍的水平，对应的股价范围介于4.6-4.9元之间，维持“增持”评级。



　　
宁波港股价不足4元



　　
宁波港目前股价在3.2元左右徘徊，估值也在12倍左右，近期受到了资金的强烈关注。今年1-6月，公司实现营业收入59.09亿元，同比增加5.03%；实现净利润16.37亿元，同比增加 10.75%。报告期内，公司港口生产逆势增长，完成货物吞吐量2.75亿吨，同比增长12.6%；集装箱吞吐量完成1034.4万TEU，同比增长12.7%，货物和集装箱吞吐量增幅位居全国沿海主要港口之首，公司生产经营实现了高质量“双过半”。8月公司预计完成货物吞吐量4610万吨，同比增长6.28%；预计完成集装箱吞吐量187.8万标准箱，同比增长12.05%。未来随着海运景气度回升，公司将明显受益。



　　
日照港股价不足4元



　　
日照港目前估计不足4元，动态市盈率在13倍左右。1-6月公司实现营业收入26.14亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元。2014年上半年公司实际支付对外股权投资款9500万元，同比增长400%，主要为山钢集团、省国投共同投资成立日照港山钢码头有限公司。申银万国指出，公司是进口铁矿石增长的直接受益者。晋中南通道设计运能为2亿吨，预计2014年底通车；晋中南煤运通道将日照港作为煤炭下水港，在提升山西中南部煤炭外运能力的同时也将增加日照港下水煤的吞吐量。未来2-3年中国铁矿石的进口依存度将逐步提升至80%，日照港作为过亿吨的铁矿石接卸港将直接受益于进口铁矿石增长。考虑公司较低的PE估值，给予其增持评级。



　　
宝钢股份股价不足5元



　　
宝钢股份9月11日收盘价为4.51元。国金证券认为，除基本面将持续受益板材盈利改善外，按照相关政策稳健规定，未来如股权改革、并购重组等各方面的改革举措也有望陆续出台。钢铁是国企改革的重要行业之一，而宝钢股份作为钢铁央企的代表，毫无疑问将是本轮改革的领头羊，因此相关投资机会值得关注。另外如沪港通等因素，也将对公司股价形成利好。此外，公司上半年虽然EPS同比下降，但主要受管理费用上升、汇兑损失等因素影响，毛利率同比仍提升0.5个百分点，达到2011年以来的最高水平9.7%。上述即相当于吨钢毛利提升40元/吨，这与模拟的钢厂利润同比增幅接近。预计公司2014-2016年每股收益分别为0.47、0.54、0.60元，同比分别增长34.3%、14.9%、11.1%。



　　
华菱钢铁股价不足3元



　　
华菱钢铁9月11日收盘价2.27元。长江证券分析师王鹤涛认为，二季度华菱钢铁吨钢毛利、净利分别为约341元、39元，一季度分别约为 268元、-35元。总体而言，作为行业内理论上业绩弹性最大的钢企，公司二季度业绩改善力度相对有限。这可能是与产品结构多样化、实际生产经营受库存周转、生产效率等因素影响有关，简单测算或难以完全模拟公司业绩。公司现有产能合计已经接近1700万吨，并配备了良好的装备基础与相对完善的产品结构。后期公司将主要通过深化内部管控与改革，继续实现降本增效与提升产品品质。另外，公司与安米合建汽车板项目已于2014年6月投产，后期高端产能进一步释放将值得期待。预计2014、2015年公司每股收益分别为0.07元与0.09元。



　　
新兴铸管股价不足5元



　　
新兴铸管9月11日收盘价4.34元。公司第一大股东为新兴际华集团有限公司，是世界500强企业，作为国务院国资委监管的中央企业，是集资产管理、资本运营和生产经营于一体的大型国有独资公司。长江证券分析师刘元瑞表示，新兴铸管立足铸管与钢铁主业，积极拓展多元化转型——公司在铸管与钢铁主业的基础上，通过股权投资基金等创新投资经营模式向太阳能电站、城市综合开发、多种金属矿业等项目发展，力求完善和延伸产业价值链，不断探索转型升级。预计公司2014、2015年每股收益分别为0.25元和0.30元。



　　
包钢股份有稀土资源概念



　　
包钢股份9月11日收盘价为5.00元。分析人士指出，受到钢铁行业景气度低迷影响，公司未来看点仍是集团等尾矿库资产注入预期。未来公司不仅是集团的钢铁业务平台，同时公司将成为两市稀土资源第一股。招商证券认为，包钢股份筹划定增将集团矿石资产及选矿资产注入，转型至两市稀土资源标的第一股，公司拥有全球最大的稀土资源白云鄂博主东矿排他性原矿石采购权，同时拥有西矿及巴润矿业、尾矿库的所有权，成为全球最大的稀土资源上市公司。未考虑公司未来注入资源所产生的盈利，预计2014—2016年每股收益0.06元，0.12元和0.19元，对应2016年PE为25倍。采用可比公司市值对比法，公司每股价值为5.9元。