专业操盘法则

专业操盘法则

2010-06-27 18:44:35|  分类： 操作纪律

一：买股票前先进行大势研判 ，平台震荡局面复杂看不清时，千万不要进去。
　　
1、大盘是否处于上升周期的初期——是——选股买入。

入市原则：大盘走出下降通道，个股普遍止跌，大盘K线形态已经走出良好的形态， 就可以考虑进

场。结合盘面资金流进状况，对大资金流进大的板块进行重点追踪。对一些先于大盘止跌品种放入自

选股跟踪。只买处于上升通道的股票，不买处于下降通道的股票，如果股票一直在上升轨道内，就一

路持有。不是上升通道的股票，根本不要看。管它将来怎么样，不要陪主力去建仓，找寻其他的个股

机会更加行之有效。在上升轨道的下沿买进股票，然后持有，到上升轨道发生明显的变化时卖出。

2、宏观经济政策、舆论导向有利于那一个板块，该板块的代表性股票是哪几个，成交量是否明显大

于其它板块。确定5-10个目标个股。

 

3、收集目标个股的全部资料，包括公司地域、流通盘、经营动向、年报、中报，股东大会(董事会)

公告、市场评论以及其它相关报道。剔除流通盘太大，股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组

希望的品种。不要相信当前的业绩，那只代表过去，不代表将来。一切以实际走势来判断方向。炒股

不可冲动情绪化，否则会犯下致命的错误，任何时候都要遵守操作规则。

二：中线地量法则

1、选择(10，20，30)MA经（六个月）稳定向上之个股，其间大盘下跌均表现抗跌，一般只短暂跌破

30MA。

2、OBV稳定向上不断创出新高。

3、在大盘见底时地量出现，以3000万流通盘日成交10万股为标准。

4、在地量出现当日收盘前10分钟逢低分批介入。

5、短线以5%-10%为获利出局点，中线以50%为出货点，以10MA为止损点。

6、除非是龙头板块启动(两日内)，可以早盘追入，否则一律在下午2：30以后买入股票。

三：短线天量法则

1、选择近日底部放出天量之个股，日换手率连续大于5%-10%，跟踪观察。

2、(5，10，20)MA出现多头排列。

3、60分钟MACD 高位死叉后缩量回调，15分钟OBV稳定上升，股价在20MA之上走稳。

4、在60分钟MACD再度金叉的第二个小时逢低分批进场。

5、短线获利5%以上逢急拉派发。

6、一旦大盘突变立即保本出局，以利再战。

四：强势新股法则

1、选择基本面良好、具成长性、流通盘6000万以下新股观察。

2、上市首日换手70%以上。或当日大盘暴跌，次日跌势减缓立即收较大阳线收复首日阴线三分之二以上。

3、创新高买入或选择天量法则买点介入。

4、获利5%-10%出局。

5、止损为设为保本价。

五：成交量法则

1、成交量有助于研判趋势何时反转：高位放量长阴线是顶部的迹象，而极度萎缩的成交量说明抛压

已经消失，往往是底部的信号。口诀：价稳量缩才是底。

2、个股成交量持续超过5%，是主力活跃其中的明显标志。短线成交量大，股价具有良好弹性，可寻

求短线交易机会。

3、个股经放量拉升、横盘整理后无量上升，是主力筹码高度集中，控盘拉升的标志，此时成交极其

稀少，是中线买入良机。

4、如遇突发性高位巨量长阴线，情况不明，要立即出局，以防重大利空导致崩溃性下跌。例如，

0508琼民源，停牌前一天放量下跌，次日遭停牌，长达三年。

六：不买下降通道的股票

1、猜测下降通道股票的底部是危险的，因为他可能根本没有底。股票跌了很多，不是你买入的理由

，因为趋势之中没有最低只有更低。只有在其重新走强后才是你介入的时机。

2、存在的就是合理的，下跌的股票一定有下跌的理由，不要去碰它，尽管可能有很多人觉得它已经

太便宜了。跌了很多了，不是你买入的理由，永远不是！还可能更加便宜！如果误买了下降通道的股票，不要心存侥幸，必须赶紧卖出，避免损失继续扩大。

七：要敢于买入创新高的股票

1、95%的人不敢买创新高的股票，这是他们总抓不住大黑马的原因，龙头股然是率先创出新高的品种。

2、当某只股票创新高时，其中必含重大意义──该股票一定有一些事情发生了改变，不论有多少人

宣称，基本面并未改变，而且也没有理由涨到如此高位。这种故事几乎每天都在上演，人们还是无法

克服恐惧。股票涨了很多，也不是你拒绝买入或者卖出的理由。涨得高必然有内在的原因，如同跌了

很多一样，不要和趋势为敌，左侧交易成功的概率30%都不到。涨了很多了，也不是你拒绝买入或者卖出的理由，还可能涨得更高！
 

八：勇于止损

1、首先要明白没有谁不曾亏钱，没有睡是百发百中，因为要知道市场上有太多不确定的因素，任何的

买入行为都必须设定止损点，按买入点位的10%~15%设定。如果误买了下降通道的品种，赶紧卖

出，避免损失扩大，如果没有损失，也要赶紧退出观望。
 
2、一旦出现与预想不同的情况，宁可错失一次机会也要果断止损出局，保持资金的自由，耐心等待

下一个交易机会。如果所买股票出现破位重要支撑的情况，即便尚未套牢，也必须止损出局，在其重

新走强时再行介入，赢钱时加仓，输钱时减码，如果你不想死的快而想赚得块，这是唯一的方法。

3、不设止损不买股。

 

九：分批买入一次卖出 
    
任何时候不要把所有的钱一次性在同一价位买进股票，即便你非常看好它，也应该分批建仓。

1、确定目标股票后结合盘口走势，试探性买入，趋势确立后再逐渐加码，不可一次性满仓买入，避

免因分析不全面导致太大损失。

2、到达目标位则一次性了结，不可拖泥带水，贻误下一次交易机会。

十、卖出原则：

1．当大盘出现顶部特征时就是龙头板块个股见顶时间，要卖出股票。

2．股票的运动形态变坏破位时就要卖出。

3．不是调整充分的底部，上涨过程中放天量要减仓。

4．随着股价的上升，设定移动止损点(现价跌10%)，一旦跌破警戒线就必须卖出。
　　

十一：空仓原则：
　　
1．当大盘走坏，进入下降通道时，绝不逆势操作，趋势不改变前，不受盘中诱惑，坚决执行空仓，

什么时候大盘形态走好， 什么时候进场，不猜测底部，不赌政策。

2．当感到市场赚钱越来越困难，机会越来越少时，就要空仓， 决不留念市场；许多投资者正因为一

年到头都满仓操作，而对自己买入的一些股票过于主观自信，所以在下跌市中越套越深，这就是不懂

得空仓离场控制风险的常犯的错误。所以，当软件乾坤指标发出卖出信号时，我们要懂得壮士断臂割

肉离场，要知道只要手上有资金什么时候都有机会。
　　 
 
 当行情出现阶段性见顶或调整迹象时候，投资者应采用“停止操作法”。“停止操作法”包括三个方面，分别是止盈、止损和止平。

　　止盈操作

　　止盈操作的核心要领是：克制永无止境的贪心，获利时要有卖出的决心。

　　止盈的方法有两种：

　　一是静态止盈。它是指设立具体的盈利目标位，一旦到达盈利目标位时，要坚决止盈，这是克服贪心的重要手段。许多投资者总是担心，如果卖出后可能会失去后市行情中更高的卖出价格。这种情况是客观存在的，在实际操作中很多时候会出现卖出后还有更高卖出价的情况。但是，投资者如果贪心的试图赚取每一分利润，则是不切实际的，而且风险很大。

　　静态止盈位就是所谓的心理目标位，其设置的方法主要依赖于投资者对大势的理解和对个股的长期观察，所确定的止盈位基本上是静止不变的，当股价涨到该价位时，立即获利了结。

　　这种止盈方法适合于中长线投资者，即投资风格稳健的投资者。进入股市时间不长、对行情研判能力较弱的新手，通常要适当降低止盈位的标准，提高操作的安全性。

　　二是动态止盈。它是指当投资的股票已经有盈利时，由于股价上升形态完好或题材未尽等原因，投资者认为个股还有继续上涨的动力，因而继续持股，一直等到股价出现回落，当达到某一标准时，投资者采取获利卖出的操作。

　　动态止盈位的设置标准：

　　1．价格回落幅度。

　　股价与最高价相比，减少5％-10％时止盈卖出。这只是一种参考数据，如果投资者发现股价确已见顶，即使没有跌到5％的标准，也要坚决卖出。

　　2．均线破位止盈。

　　在上升行情中，均线是尾随股价上升的，一旦股价掉头击穿均线，将意味着趋势转弱，投资者要立即止盈，保住胜利果实。

　　3．技术形态止盈。

　　当股价上升到一定阶段，出现滞涨，并且构筑各种头部形态时，要坚决止盈。

　　止盈的心理要求：止盈中最重要的心理要求就是要有卖出的决心，当股价出现滞涨或回落时，处于盈利阶段的投资者不可能无动于衷，也不可能不了解止盈的重要性，所缺少的正是止盈的决心。因此，投资者在止盈时不能犹豫不决而贻误时机，一定要进行停止继续盈利的操作。如果说，止盈是保证资金市值稳定增长的基础，那么，决心就是有效实施的基础。 

　　止平操作

　　止平操作的核心要领是：绝不让自己已经盈利的股票变成被套的股票。

　　止平操作是指当股价滑落到保本价时坚决卖出的一种操作技巧。运用止平法的关键在于计算出自己的保本价是多少，这需要投资者了解两个方面的费用：

　　一是了解股票交易的费用标准。投资者根据自己所在营业部的具体佣金标准和证券交易印花税标准，结合自己的成交金额进行计算，从而得出自己的保本价。

　　二是根据持股的时间计算机会成本。例如某位投资者买进100万元的股票，并持有一年时间，那么这笔资金就被股票所占用，没有取得其他（如银行存款利息）收入。如果假设该投资者将100万元资金存入银行，按照现行利率标准，一年后他可以取得2.25万元的利息收入。投资者必须将这笔机会成本计算为自己持股成本的抬高，并由此计算出真实的保本价。当股价跌落到保本价时，立即卖出，从而保住自己的投资本金。

　　止损操作

　　止损操作的核心要领是：树立止损的意识，掌握止损的技巧。

　　当投资者持有的股票已经出现账面损失，而且该股出现明显见顶迹象，或者持有的是非市场主流品种以及下跌趋势明显的股票都需要止损。特别是在基本面等市场环境出现重大变化或投资者对行情的研判出现重大失误时，投资者更需要拿出壮士断腕的决心。

　　果断而及时地止损不仅要求投资者树立止损的意识，还要掌握具体的止损操作技巧：

　　操作前的准备：止损作为风险投机市场中控制损失扩大化的有效手段，在具体实施过程中要注意的是：绝对不能等到亏损已经发生时才考虑用什么标准止损，这样常常为时已晚。

　　投资者一定要在买入前就要考虑：如果判断失误应该如何应对，并且制定周详的止损计划和止损标准，只有这样才能有备无患，一旦发觉研判失误时，才能果断止损。不会在突如其来的打击中束手无策，也不会因为一时应变不及而被深套。

　　操作中的执行：根据预先设立的止损计划和止损标准，一旦股价形成破位走势，要坚决止损。即使判断失误，止损所造成的损失也往往较小。但是，不止损的结果往往是深度的套牢，甚至是亏损巨大的割肉。

　　有些投资者在买入股票时，总是满腔热情地憧憬着如何赚钱，却很少愿意去想如果出现亏损怎么办，更没有做好应对失败的准备。一旦出现亏损，就手足无措，并且犹豫不决，等到意识到该止损时，却已经错过了最佳止损时机。因此，不能及时果断的止损是导致止损操作失败的主要原因。

　　操作后的风险控制：许多投资者在成功止损后，往往为了急于弥补止损造成的失误，又再次陷入盲目抄底的境地中，常常会因此被股市中各种各样虚假的技术底、政策底或市场底等套牢。事实上，止损策略的应用是市场整体趋势出现转弱迹象的一种应变策略，在这样的市场环境中，投资者如果为了急于扭亏，而采取频繁的短线操作，将很容易加重投资的失误概率。因此，投资者在顺利逃顶或成功止损后，不要立即抄底或重新买入，重要的是必须认清市场运行趋势，选择更有潜力的投资品种。 

 勿犯！跌势中最可怕的7种错误

大跌总是在许多人的怀疑中坚定地到来，当确认跌势之后，新的错误又在许多人身上发生，由于已经下跌了相当的幅度和持续了相当的时间，这些错误会带来致的损失。

　　1）盲目寻底。期待底部的到来是人性的弱点，如同牛熊的拐点与宏观经济由上行到下行的拐点对应一样，熊牛的拐点也必须对应于宏观经济由下行到上行的拐点，至少是连续性的拐点。而我们经常犯的错误是“已经跌这么多了，该到底了”，4000点和6000点比认为差不多到底了，3000点和6000点比认为差不多到底了，2000点和6000点比认为是铁底了，可事实是底在底下!

　　2）相信策底。跌势中有利好是不足为奇的事情，甚至出台阶段性的救市策也是正常，因此会有策底的说法，这反映的是被套的人的期待和幻想。策底很少与市场底重合，往往是多个策底之后才巧遇市场底，而多数人牺牲在策底上，6124以来已经有很多人为此献身。

　　3）错用相反理论。相反理论是有用的，但前提条件是拐点附近;相反理论也是害人的，原因是很多人出于对拐点到来的期盼而错误地运用了它。

　　下跌的过程总是伴随恐怖和绝望，因此，如果你相信“别人恐怖我婪”的话，套牢是你必然的选择。

　　4）补仓套自己。几乎所有的教科书都教你补仓以降低成本，事实上下跌过程中补仓是最错误的行为，成本下降是可能的事情，但你的成本一般还在山腰上，一次次的补仓事实上是在自己脖子上一次次的增加枷锁。

　　5）抢反弹。为了回本，很多人在努力地寻找反弹的机会以用小的差价减少损失，由于熊市的反弹总是昙花一现或是为下跌积蓄能量，所以抢反弹的结果往往是再度套牢和再次割肉，所以，有在反弹中的说法。正确的做法是在反弹中减少仓位，以规避新的下跌。

　　6）追买强势股票。逆势的股票是存在的，但最终总是追随大盘的步伐下跌，强在一时，补跌总是难免的。而多数人喜欢看到红色的东西，喜欢看到强势可能带来的机会，于是，连续观察之后去追买，OK，你买完之后就是补跌，你的高于大盘的亏损因此而产生。

　　7）相信套不。被套之后很多人会说等它几年就回来了，甚至会拿出一些以前套了几年发财的故事欺骗或者安慰自己，且不说时间是有成本的，套牢也给你带来很大的实际风险：摘牌或者退市的事情也许就发生在你身上。