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有这样一个群体，他们出手如电，从出击到结束战斗不过几秒钟时间；他们以小搏大，1万元的“种子”或许能结出千万元的硕果；他们一天的成交量可达数千万元乃至上亿元，平均每天给交易所创造数万元的佣金……。他们就是期货市场的炒手，一群被业界追捧但异常低调的群体，在连续键盘敲击中实现价值。他们的财富故事是否属实？他们的“抢钱”模式能否复制？本报记者近日走访活跃于郑州市场的神秘炒手，撩开财富神话面纱。 一个职业炒手的自白 三月的下个下午，阳光暖暖地洒在未来大厦上某个房间的玻璃上，“初级炒单”，一个在某期货交易比赛中崭露头角期货炒手，很随意地座在记者对面的沙发上，白净的面孔，年轻的笑容，如果不是事先有过介绍，记者绝对不敢相信这个儒雅的帅哥就是那位叱咤风云的大炒手。“初级炒单”姓李，在国内炒手最大聚集地“炒客论坛”中，这个ID已经成为一个成功炒手的符号，其真名反而少人知晓。 “炒单”是期货行业的一个专用术语，指的是期货交易者利用期货“T+0”的交易规则，以及可做多又可做空的制度，进行快速交易的一种方式，他们完成一次买卖少则三两秒钟，多则不过几分钟，10多万元的资金一天可以做出数千万元的成交量，日均交易100多次，在四个小时的开市时间里几乎每分钟都在买卖，这些超短线期货交易者就是职业“炒手”。 说起来难以置信，“初级炒单”成为炒手居然是被“逼上梁山”，他大学学的是软件设计，2001年毕业后一直从事期货软件开发的相关工作，后因身体原因无法再继续以前的打工生活。2007年11月下旬，他开始学习炒单，在他看来，炒单的人是自由的，身体不舒服时马上可以停下休息，这符合他当时身体状况。 “初级炒单”给自己定出了一个炒单的计划：就是开始时每次只做一张单，且只做一个品种，他选择了最活跃的白糖作为炒单品种，规则自己每天的最大亏损定为200元，如果亏到200元就停止交易。或许正是在开始前有了一个完备的启动计划，他在日后炒单生涯中心态非常平和。此后的炒单之路上，虽有一些波折，但炒单成绩曲线却反复向上，比如2008年春节后到3月底一个多月时间，他把帐户上2万元的本金翻了20来倍。 2008年下半年至今，白糖期货的日间波动性趋小，但“初级炒单”的炒单技巧却日渐成熟，每日交易稳定在100次左右，日成交手数在1万张左右。一万张是个什么概念？按照当时白糖4000多元/手左右的价格计算，他一个人的日成交量就达到5000万元，要给交易所送去4万元的手续费！更为神奇的是，他是为数不多的从开始做期货就赚钱，至今没有赔过钱的少数炒手之一。 期货炒单族的众生态 3月23日，记者来到了未来大厦冠通期货郑州营业部，这里是郑州期货圈炒手最为集中的地方，也是郑州炒单氛围最好的几家营业部之一。刘先生是这里颇具知名度的炒手，他尊称“初级炒单”为老师，称是在他技术支持下学会炒单的，刘先生大学毕业后在某饲料厂工作，2004年正式介入期货市场，筹集的2万本金在入市两周内即告亏完，随后再借2万元入市，到2004年年底又亏完……。 2007年初，刘先生重整旗鼓，再借 2万元专炒白糖，终实现凤凰涅槃，盈利达到7位数，个人期货投资实现了200多倍的收益。说话之间，另一个炒手黄先生推门而入，寒暄中，记者随口问他今天战绩如何，黄先生笑着说“赔了2000元”，不过旁边的一位女士马上“揭露”真相：“他今天本来计划盈利2万元，结果只赚了一万八，所以他认为自己是亏了2000元。”黄先生也是一个一个成功的炒客，他2004年介入期货市场，已经实现稳定盈利，日均交易100多次，谈到成长的经历，他称自己是“跟着刘国礼老师学的炒单”。 黄先生话音未落，旁边的一位女士马上说自己跟着“黄老师”学习炒单，采访现场形成了“师徒四代”共聚一堂的奇观，不过“四代”仅仅是一个玩笑式的说法，他们四人中多是30岁左右的年轻人。冠通期货郑州营业部负责人孔奇枝告诉记者，炒单群体中的传、帮、带现象非常普遍，炒手们也喜欢扎堆，他们在相互交流和学习中共同提高，成长中会少走很多弯路。 据记者观察，炒手们以年轻人居多，他们精力旺盛，怀着一个财富之梦，以期货为生，以炒单为乐。在未来大厦以及未来公寓内，栖息着国内众多期货公司，全国三大期货交易所之一的郑商所就在这里。这里被誉为中国期货业最发达的地区之一，其炒客的水平也基本上能代表国内期货界的最高水平。在期货公司聚集效应下，未来大厦附近总是川流不息，或许你迎面走来的那个步履匆匆小伙子，心中就藏着一个伟大炒手之梦。 炒单现象因何而生 炒单现象产生的根源和土壤是什么？股票中为何没有这种现象？冠通期货孔奇枝介绍，这主要是期货自身特性所决定的。首先，期货行情波动剧烈，短线机会多，国内期货市场只有十几个品种，却有数百亿元的资金出没其中，行情波动剧烈，客观上提供了很多短线机会。如果打开白糖期货的分时走势图，你会发现它蜿蜒曲折又起伏不定，暴跌时如瀑布一落千丈，暴涨时如平地突起万丈绝壁，而对于炒手来说，有波动就有交易，有交易就有利润。 其次，和股票只能单向做多不同，期货既可以做多又可以做空，其双向交易的特点让行情无论涨跌都有获利机会，大跌其实是期货的大行情，这种双向交易制度给炒手动辄创造了百倍乃至千倍的盈利的机会，更容易产生神话。 最后，期货使用保证金交易，可以以小博大，这给了一些“穷人”实现梦想的机会。投资界有句行话：富人买国债，中产做股票，穷人做期货。本文开始介绍的“初级炒单”，起家资金不过区区5000元，却在此后短短两个月里实现了几十倍的收益，期货的高收益可见一斑。而期货市场上，从一两万起家，最终博得百万身家的炒手为数不少。 还有一点就是，炒单者可以规避隔夜持仓风险。由于大宗商品定价权一般在国外，国内期货市场实际上仅是一个“影子市场”，常常跟随外盘期货行情走，极端时会因外盘剧烈变化而开盘就封在涨停或跌停，风险巨大。炒单着一般不持仓过夜，从而规避掉隔夜风险。 赚钱机器能否复制 那么，炒单这种赚钱机器能否复制？“初级炒单”的答案是肯定，其实他自己就是一个成功复制炒单盈利模式的经典案例，而炒单手最早在市场出现大约在1999年左右，后来者多是在研究、学习前辈炒客的经验上学习而成。从事期货诊断的资深业界专家、冠通期货交易诊断中心赵高星在接受记者采访时表示，他通过对期货市场调查调查后发现，炒单手的盈利模式是可以复制的，尤其近两三年，很多炒单手都是通过“拜师”学出来的。 赵高星介绍，如果从期货交易收益的稳定性来分析，炒单是最稳定的。之所以这么说，有两点重要依据。首先，当一个投资者成为真正的炒单手之后，其投资收益几乎不会出现反复，收益曲线是平滑稳步上升的。其次，炒单手的收益水平几乎不受行情阶段的影响，不论是震荡行情还是单边行情，都可以获得稳定的收益。而其他的成功投资者往往只善于在一种行情状态下获得较好收益。 那么，随着市场炒手的增加，炒单盈利的机会会不会越来越少？赵高星倾向认为炒手多了，期货行情会更活跃，活跃了意味着机会会更多，“期货市场也是一个生态圈，物竞天择，适者生存，所有的物种都在进化，生生灭灭循环反复；所有的投资者都在进步，盈盈亏亏，没有定数。” 既然有一套可复制的盈利模式，是不是一位每一个投资者都有机会成为一名炒手？“初级炒单”认为，这是一个“99%的勤奋+1%灵感”的事业，有个人努力也要看市场时机，他开始学炒单时，就赶上了当时的白糖行情较为好做，但最近的波动就不好做了。据赵高星观察，从大部分炒手的成长经历看，达到稳定盈利一般需要两年的时间。这一观点也被郑州市场的多位炒手所认可，但是不是所有的投资者都能忍受两年的成长期的煎熬？这恐怕是想成为炒客的人需要仔细思考的。 正视机遇中的风险 证券和期货交易都有高风险性的特点，炒单本身的风险性在哪里？赵高星的看法是，不论是证券还是期货，其高风险的特点是与生俱来的，不论是从哪个角度去研究这个问题，最后都很难避开一个也是人类永恒的难题——未来世界难以把握。如果问大家这样一个问题：你知道未来会发生什么吗？如果必须要做出精确的回答的话，显然，预测一分钟后会发生什么要比一天后，更容易一些。炒单手的交易行为从表现形式上，恰恰符合了这一点，持仓几十秒的风险要少于几分钟和几个小时，依次类推。 赵高星统计炒手们的行为特征后得出的结论是，炒单最大程度上回避了未来行情的不确定性，只关注当下、瞬间的确定性。很容易理解：快止损，一定是小止损，因为行情的变化需要时间。快止赢，一定是小盈利，单子最后是否盈利（注意不是盈利幅度大小），跟持仓时间长短没有确定的因果关系。单对一次交易行为而言，不论怎么说小止损一定不是坏事，小盈利需要积少成多才能获得大收益，所以炒手需要一定的单量。 “初级炒单”的观点是，一个想学习炒单的人必须做好历程中各种困难的准备，思想和心理承受痛苦的过程就是成长的过程，因为经历痛苦我们更加理性，因为理性我们更加成熟，最后我们是在用心灵进行交易，发现交易原来如此简单，思想不为价格的波动而慌乱，心理也不会为亏损或赢利而惧慌不安，这时候你看到的将是更加广阔的天地，收获因交易而带来的美好生活。 “初级炒单”告诉记者，他观察的期货炒手存活率一年内不超过5%，5年内不超过2%，不少炒手未能坚持到成功，已经被市场所淘汰。郑州期货界一位资深人士对记者表示，证券和期货交易的本质是一种博弈，最终必然有胜有负，资本市场虽然经常产生胜利者的神话，但失败者的痛苦故事其实更多，只不过少人关注。就像能登上奥运会领奖台的，只是一个少数群体一样，他的背后有一个庞大的金字塔塔基。并不是每一个投资者都具备成为冠军的所有潜质，盲目的模仿其实也是一种风险。记者彭泓源 |
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