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我的交易系统 一、理念 1、股票的价值决定了股价的运行方向（趋势）。股票的价值就是股票的基本面和成长性预期的综合判断。 2、趋势一旦形成是不会轻易改变的，资金的进出能够影响股价的短期运行方向，但改变不了股价的大趋势，它只能起到加速或延缓股价趋势运行的作用，股票一定会按照自己的运行趋势走完全过程，除非资金由量变达到质变。 3、正确的进出场点的选择是交易质量高低的关键。 4、交易质量高低的保障是：是否按计划落实好每一个交易环节，而不是赚钱的多少。不按定立的计划操作就是赚钱了，也是错误的，亏了钱更是错上加错。因为不按计划操作，长期看失败是注定的。按预定的计划操作，亏钱也是正确的，亏的钱只是一个计划中的风险资金。股市最高的投资境界是：在保证资金安全的前提下，持续稳定地获利！要想在股市中长期生存并获利，只有严格按计划操作，不断地重复成功的操作。 5、交易的终极目标是：在保证资金安全的前提下，持续稳定的从股市中获利，而不是追求短期的暴利。记住祖训：财不入急门！只赚能赚到的钱。 6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超过所有的其它因素。从某种意义上说，耐心和信心起决定作用。 7、空头市场不作多：做到三不“不加仓、不重仓、不满仓”。 多头市场不作空：做到三不“不减仓、不轻仓、不空仓”。 在最危险的情况下，谁也看不到我的身影；只要我出现，都是市场相对最安全的时候。 8、一定要看股票的历史走势有什么特点，作为判断它以后走势的依据。 9、如果出现调整，就不可能一天两天结束，否则就不是调整。 10、感觉不好时就休息。 11、做正确的事情永远比正确的做事情重要！ 二、选股 价值选股： 1、该股票所在行业要符合国家产业政策。 2、经营业绩较好。与同行业比，特别是和产业结构相似的公司比，有明显优势。每股收益＞＝0.5元。 3、成长性要好。A毛利率＞30%；B主营收入同比＞20%。 4、股本不要太大。小于3亿股。 5、主力资金不断进入，同时股价上升少或没有上升。 6、技术形态一定不能太差。还要看它的历史走势图。 例如：下面我整理得更详细点。 1、基本面 对每股收益、盈利预测（本数据来自“决策”）大于0.5元、市盈率小于30倍、市净率小于5倍、毛利率大于30%、利润同比上升、主营同比上升、净资产收益率大于20 %、A股股本小于3亿股、流通市值不大。 所选股票所从事的产业符合国家产业政策。 成长性较高，有自己的特殊技术，有自己的垄断性资源。 所选股票对未来的预期不是建立在想象上的，而是有实实在在的产品支持。 看看它的同行，比较管理层、竞争者、盈利和增长的可能。 2、资金和股价的关系 资金长期流入，同时股价没有上涨，或上涨幅度小。 资金的长期进入说明基本面有向好的趋势。 3、技术面要好。 三、操作 操作环境：一看大盘指数，二看板块指数。 制定计划： 1、趋势分析： A、标准和工具：首先，正确画趋势线；其次，以振幅带宽中的“牛熊线”和“DQS”线作为趋势判断标准，结合MACD提高判断的准确性。 B、原则：短期趋势服从于中期趋势，中期趋势服从于长期趋势。趋势周期的标准：短期4周以内，中期的标准：4—13周，长期的标准：1年以上。 C、方法：以周线为基准，月线加以验证，日线上操作，30或60分钟找买点。 注意：（1）成交量（力量指数）对趋势的判断作用重大，尤其是突破时必须放量。树立“多头市场不作空，空头市场不作多”的观念。（2）看各周期趋势的表现，以判断趋势的强弱。 D、流程：各周期，历史走势→当前走势→突破位和成交量（含DDE）的关系→突破的有效性的特点→结论。 1、资金分析： A、标准和工具：DDE工具是核心，充分运用DDX、DDY，辅以机构和散户数据，以判断资金趋势。资金的长期进入说明基本面有向好的趋势。 B、原则：只看资金趋势，不能太在意资金短期的小波动，也决不能因资金的小波动而临时改变事前制定的计划。横向看，当前股价与其前期同股价主力持仓变化。 C、方法：（1）结合大盘调整和下跌的阶段，对应标的个股阶段资金的进出情况，进行研判。选择资金进入而股价没有上涨或涨幅很小的股票，择机介入。 （2）资金趋势分析必须和成交量配合，才能更有价值。 （3）看资金流入时间长短，以判断主力作多意愿的强弱，可知后市股价上升的持续性；看资金流入量的大小（强度），以判断主力下一步的意图，可知股价短期的强弱。两者要结合起来看。 D、流程：主力资金占比→20天资金进出→20天股价涨跌→主力成本和盈亏→主力作多意图的强度和持续性→结论。 2、买入点选择：潜伏式买入法。 A、标准和工具：用振幅带宽、MACD、BS、力量指数为买入依据，KDJ、RSI画线作参考。MACD趋强，KDJ、BS共振或看涨背离，股价站上“分（水岭）下”线上，准备买入，当股价站上“牛熊线”上就买入。力量指数必须为正。 B、方法和原则：周线确定买入区域，日线确定买入部位，60分钟线确定买入点。据此定出计划，计划中的买点决不允许在盘中随意更改。如果股价没有能够按计划中分析的方式运行，证明计划中的判断出现错误，按错误的计划操作，错误的概率会加大，立即终止错误的操作。在盘后检讨计划，进行修正。 买点分为准备买点（试仓）、一般买点（加仓）和最佳买点（满仓）。最佳买点是强势股回调到重要支撑位，并得到确认。多周期共振为另一最佳买点。出现最佳买点，可采用分仓挂单方法在各点分批买入。 C、趋势分析→压力位和支撑位→买点和卖点→计划。 3、止损点选择： A、工具和标准：（工具同上）。初级止损位是股价下穿“分水岭下”线或BS出S点；重要止损位是股价下破牛熊线，必须清仓。 B、方法和原则：按照分层止损原则（阶梯止损法）止损。一定要把盈利部分当成自己的资本计算，每天盘前必须确定好，不准盘中更改。如果出现止损错误，再按计划买入，即使较卖出价为高也得执行。 5、卖点选择： A、工具和标准：（工具同上）。振幅带宽和MACD为核心，KDJ、BS、RSI画线下穿、力量指数作参考。 B、方法和原则：到达重要的压力位需减仓，KDJ、RSI看跌背离时减仓，资金趋势和力量指数与股价背离时减仓。三者看跌共振时清仓。耐心等待最佳卖点的出现，不要太在意账面的浮亏，因为那是计划中的一部分。清仓时要坚决果断，决不能拖泥带水。 6、止盈点的选择：遇到暴利先落袋为安，记住：暴涨之后必是暴跌。 注意：1、以上所有买卖点的分析，股价的运行分析都离不开K线的解析和量价关系的分析。分析要以量价关系和K为基点。 2、不要让交易系统太复杂，大道至简。 3、运用工具的一致性。 4、永远持有一部分现金，决不满仓操作。 5、看大势者赚大钱。不在牛市等回调，不在熊市抢反弹。 6、市场从来不会错，错的是我们的想法。不要试图和市场抗争。 7、看过去股价运行与以上分析有特点的关系。 四、纪律和心态管理： 1、每年有计划和总结，每月有计划和总结，每周有计划和总结，每天有分析和交易记录（或交易日记）。 2、所有计划和总结必须在盘前和盘后完成，盘中只有一件事：就是执行，再执行，坚决执行。即使事后证明是错误的也要坚决执行，决不允许在盘中随便更改制定的计划。 3、不在人前谈股票。这点很难做到，但要在半年内改掉这个毛病。因为它干扰了正常的心态和情绪，影响了自己判断和操作。 4、耐得住寂寞。重要，非常重要！！！ 5、我是一个急性子的人，不操作手痒，可开一个模拟炒股贴，但必须严格按照交易系统进行交易，任何一个环节都不能马虎，以培养良好的操盘习惯。 6、每天完成必须的功课外，用30分钟以上时间学习金融、历史、哲学、文学、励志、健康等知识，每周至少写一篇心得体会。要知道：要成就大事，功夫在股票之外。 7、决不能自已欺骗自己，因为自己太容易欺骗自己了。已定计划严执行，错误决不找理由。 6、别让盈利变成亏损。 7、必须学会独立思考。 8、保证自己不再犯同样的错误。 9、不在乎亏钱和赚钱，而要在正确的时间做正确的事。 10、相信自己的直觉，因为那是用金钱、时间和健康换来的。 11、耐心等待最佳买点和卖点的出现。 12、要有锲而不舍的精神，在忍无可忍时再忍一忍。 13、要有持续运用自己熟练掌握的知识的毅力。 总之：自律是最重要的！ 五、资金管理： 交易系统的核心是资金管理，资金管理的核心是控制风险。 1、每月初定出风险资金的比例和额度。按照风险额度分配所应买入的股票数。公式：最佳投入资金=【成功率-（1-成功率）/赔率】*资金总额。赔率可设为3%。 风险资金额度/（成本价-止损价）=买入股票数 2、采用分仓挂单法分步买进，不得一次满仓。 3、当本月内亏损超过风险限制，必须立即清仓，不再交易。检查分析交易系统出了什么问题，进行修改和完善。经验证，修正后的交易系统有效后，方可进行交易。 4、如果要做短线，首先要将资金的三分之二转到银行账户上，用三分之一资金进行交易，分仓挂单，快进快出。技术指标可用：DDX＞＝1.1、DDY＞＝1.1，且当天涨幅＜2%，量能没有特别放大的股票进行交易操作。短线交易的绝对前提是中线趋势不能向下。 六、几个必须明确的概念： 1、周期共振 2、潜伏式买入 3、分仓挂单 4、阻击式交易 5、计划风险和止损 6、计划交易和预测交易 7、依波取段的交易方式 8、股价简易空间估算（菱形估算模型和趋势交易法） 9、交易工具的一致性 10、将不确定性变成确定性，因为人性恐惧不确定性。 11、成功的秘诀是：长期持续简单重复成功的交易过程。不要尝试超过自己能力外的领域里交易。 12、预备买点，一般买点和最佳买点。 13、标准的趋势线的画法和上涨、下降空间的测算。 14、简单的数波的方法，各波的特点，各波的上涨和下跌的空间的测算方法。 15、典型K线形态、含义和用法。 16、图表分析典型的形态特征。 17、正确心态的培养，以提高执行力。 18、运用振幅通道计算可交易空间，据此评价自己交易的质量。 19、制定自己的几买几不买，几卖几不卖的交易规则。 20、交易守则的制定。 附：A、六买六不买。 1、只买基本面好，成长性高的股票，决不买基本面差的股票。 2、只买上升趋势的股票，决不买下降趋势的股票。 3、只买强势回调的股票，不买弱势股票。 4、只买主力资金进入的股票，决不买主力资金流出的股票。 5、只买突破阻力位适度放量的股票，不买不放量和放量过大的股票。 6、只买量价关系配合好的股票，决不买量价配合不好的股票。 B、卖不卖 1、坚决卖掉高位放量滞涨的股票，不卖 2、卖掉弱势股票，不卖强势股票。 3、卖掉资金大量出逃的股票，不卖资金没有出逃的股票。 4、坚决卖掉趋势破位确认的股票，不卖支撑位有支撑的股票。 七、常用工具的使用方法 1、振幅通道的使用方法 （1）牛熊线为决策线，红色持股，兰色持币。 （2）买点和买错的止损：A分下线在牛熊线下（牛熊走平或将走平），股价同时上穿分下线、分上线和牛熊线是最佳买点，买入。同时上穿其中任意两线，可试仓买入一部分。必须参照DQS线进行判断。 买错的止损位：股价下穿分下线卖出。 B分下线在牛熊线上，股价回调至牛熊线下，回头站上牛熊线上买入。 买错的止损位：股价下穿分牛熊线2%卖出。 C上穿DQS线更可以买入，止损同上。 （3）卖点：K线反转形态；暴涨过内上线或外上线收阴卖出（特牛）； A弱市股价到达或上空内上线，收阴卖出；强势时达到或上穿外上线，收阴卖出。  2、资金研判组合 DDX统计、DDY统计、主力统计。 A、DDX统计在选股时的运用：分为4个时段，第一段（D120）为D120＞D90＞D60＞D40＞D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；第二段（D90）为D90＞D60＞D40＞D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；第三段（D60）为D60＞D40＞D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；第四段（D40）为D40＞D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；第五段（D20）D20＞D10＞D5而且D5＞0.5，D1＞0；其中最好用的是第五段。同时必须看DDX连红和20天红的天数，这很重要。 B、DDY统计在选股时的运用，具有很高的参考价值，尤其是在操盘中，意义重大。 C、主力统计，也就是DDX的量化，因它可看资金进出金额，给人另一种感觉。 将以上条件组合为：xx=(0＞DDX5 且DDX5＞0.5且DDX1＞0);yy=(ddy10＞DDY5且DDY5＞0且DDY1＞0)且[last(DDX1＞0)＞＝3且LAST（DDY1＞0）＞＝3且当天涨幅＜2]括号内的条件连续三天符合. |
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