一个交易者问禅师: 什么是趋势? 禅师:你只需要相信自己的眼睛即可。很多趋势就是和尚头上的虱子...; 交易者:我怎么能赢利? 禅师:别太聪明,人傻(才)钱多。盈利不是靠小聪明得来的,而是坚持和坚守。 交易者:我经常赚小亏大,怎么办? 禅师:是坚持顺势和坚守趋势,而不是坚持亏损(单)。 交易者:我关注的品种没有趋势怎么办? 禅师:这等于问你喜欢的女孩不喜欢你一样...,你可以选择其他的机会,即做趋势明显的品种即可。 交易者:我有时候感到无所适从,不知道(趋势)什么时候开始,什么时候结束。 禅师:小谋者多忧,你考虑那么多有用吗?等有趋势的时候行动,等趋势结束时休息。日出则做,日落而息,宇宙万物因此而盛华,就这么简单。你不会连日出日落都不知道吧?(笑) 交易者:像傻子一样交易吗?不是都说只有聪明人才能挣钱吗? 禅师:你是来赚取利润的,不是来显示比谁聪明的,你不用费心计算潮起潮落的时间,做个弄潮儿即可。大智者若愚,这才是大智 交易者:我总是无法界定趋势的大小,日内趋势周内趋势和月级别趋势差异很大,总搞混淆了。 禅师:你看那黄河之水滚滚东去,何人能挡?为什么总纠结在潺潺小溪的漩涡中不能自拔呢?谋大势者勿拘小节(即勿拘泥于小势中)! 交易者:有没有最简单最方便的量化界定趋势的方法呢? 禅师:高山大河之所以雄伟而(顺)从者如流,是因为其势已出。趋势已经很明显的事物,千万别搞的(想的)太复杂了,趋势已出(或趋势已拐头),一把尺子,几条直线(包括通道线,均线,支撑阻力线)即可界定了。 交易者:您说的这些我也都明白,但就是放不下那些小机会...; 禅师:这就是多数投机者亏损的原因,千万别把自己当超人,贪婪只会得到亏损。春播夏收,一年最多收成两茬,你非要拔苗助长,一天发芽,二天结果,悖天而行,(不测之)祸焉有不至? 交易者:是,交易之难始于人性,那金融市场的真正秘诀是什么?如何成为最终的必然赢家呢? 禅师:不要过于执著投机而不能自拔,因为胜负不在这里,真正的秘诀在交易之外!《道德经》云:谋术不如谋智,多才不如蓄德;“先予后取,不争而得”!在金融市场,真正的大赢家都是那些立足于实业之人,做了有益于社会之事!而不是沉迷于市场的投机客,...这一点不用我举例了吧。
交易者:恩,盖茨,巴菲特,马云他们......,谢谢禅师!
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“天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡。”
“顺势”才是巴菲特成功的奥秘! 关于巴菲特投资策略的书籍汗牛充栋,但如果没有理解“顺势”这两个字,看得再多也白搭,“顺大势做大势”才是巴菲特一生投资理念的核心秘诀和根本,没有了根,空中飘着,怎么整也枉然。 巴菲特在美国近百年的大牛市中只顺势做多,死心塌地的,顽强的,一心一意的顺大势做,并熟能生巧的旁生了很多基本面分析方法,巴菲特从不逆向做空(美国股市是可以做空的),(核心秘诀)仅此而已。 德国有个银行家(几个银行人合伙做空美国通用汽车股票,德美汽车业是竞争关系,可以理解),在2008年局部的金融危机中做空通用汽车(此企业后曾申请破产),但后面美股大幅恢复上涨,并创出新高,银行家迅速破产就卧轨自杀了。 大趋势不是熊市,局部的回调你要做好,你需要是个神!不是人。 很多情况下趋势就是明摆在那里。
一般散户不知道趋势什么时候结束,怕一进去就是顶或底,“怕”字作怪, 最牛的趋势连续涨了3.5年,然后连续跌了3-5年, 实际一直做顺势的多(或空)即可,没有必要操心顶底,设好止损止盈,能错几次?能对几次?可以自己回顾对比历史。 下图:付海棠,一个农民,仅仅用10万资金放胆顺势做了一波棉花和大蒜(以前的电子盘)的超级牛市,即成为亿万富翁。 了解基本面只是表象(其自传说他特别注意调研基本面),只是坚定了他顺势做多的决心而已, 浓汤野人更了解基本面,但后面棉花下跌后却逆势做多,就亏了7个亿(当然前面顺势和做回落赚了不少),最后吓得不敢大手笔做期货了。 (注:浓汤野人,林姓,人称棉花奇人,在2009年2010年波澜壮阔的棉花大牛市中,凭借扎根棉企10多年的认知,坚持做多棉花26个月,并顺势加仓,持仓多单最高达3万手,净赚13亿,获利220倍。2011年棉花见顶后又反手做空1万手,再赚7亿,成功创造了600万资金从浮亏60%到获利20亿的传奇。但2012年当棉花步入熊市后,却逆势“抄底”做多,遭受重大损失,后承认亏损约7亿。) 记住顺势(顺大趋势交易),深入骨髓的刻在心里,即可走向成功。这就是我反复说的秘诀,这也是才子从业期货15年来的最深感悟。
巴菲特不是他有多聪明,只是他坚持顺大势做,仅此而已。
巴菲特反复说:我不是靠脑袋挣钱的...。 “天下大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡。” 20世纪初期美国明星交易员“杰西·利弗莫尔”曾依托顺势交易手法,创造出单人赢利一亿美元的辉煌业绩(相当于现在的50亿美元),但最终因其自作聪明的固执逆势操作而破产。
后来很多交易者不明其里,一味模仿其交易技巧,而忽视了利弗莫尔赢在“顺势”,败在“逆势”的交易本质。 在生命的最后时间,利弗莫尔回首交易生涯,沉痛总结得失经验以警后人: 利弗莫尔说: 要有足够的耐心顺势而为,不要(认为趋势要转折)怕失去“抄底摸顶”的机会。 一轮历史性的牛熊转换,肯定需要一定的时间过程,不可能轻而易举的几天就完成整个转势过程。 如果你怀着看跌的预期,就等到下跌趋势明朗后再做空,如果你怀着看涨的预期,就等到上涨趋势明朗后再买进。 他总结到:谨慎选择时机是绝对必要的,操之过急(“抄底摸顶”)则代价惨重。 在投机中一个害怕失去机会的人,就会错过机会!(指喜欢“抄底摸顶”的人反而往往抓不住趋势。) "罗马不是一天建成的,"没有哪个重大市场运动("上升趋势"或"下降趋势")会在一天或一周内一蹴而就。它需要一定的时间才能逐步完成“发生、发展、终结”的整个过程。 正如市场会在适当时机(趋势明朗时)向你发出正面的入市信号一样,同样肯定,市场也会向你发出反面的出市信号(趋势结束的各种技术信号)――只要你有足够的耐心等待。 如何改变不良(逆势做单)的交易习惯?
有的交易者就是没有勇气顺势做单,却有胆量逆势抗单(不止损),不知是不服趋势,要实现自我认同的各种不服(期货市场以专治各种不服而著称),还是过于主观的倔强脾气使然,或是综合的习惯因素所致吧。 人的习惯改起来的确是很难的,甚至是极难,经年累月,甚至一生也难改。 比如逆势做单的习惯,因为有时候你逆势做单也能赚些蝇头小利,顺势做单(小级别趋势追市时)反而还会亏些小钱。这就使很多交易者在最重要的交易策略上迷失了方向(这是最要命的),不能建立完善和坚持顺大趋势做单的交易策略,而反复多年在雕虫小技上寻找圣杯和出路,不知错过了多少大趋势,蹉跎了多少好时光!
很多人就是走不出这种贪图逆势小利的短视思维,而成为个人投资死穴,最终黯然离场。 切记:“有的利润是要放弃的,有的亏损是要承担的!”
逆势的小利要放弃,顺势的亏损要承担! {说白了,就是有的小便宜(逆势)是不能占的,否则不知啥时候就会吃个大亏!而顺势做即使有闪失,也等于为革命负伤,赔点也是光荣的。} 勇于为大利(即为了抓住趋势,中线或大波段行情)去赔小钱,是为“以小(损)博大(利)”! 唯此才能形成正确的“顺大趋势交易”的习惯。 人生难得几回博,放下胆来顺势做,你才可能成功! 耍“小聪明”=“贪嗔痴” 生活中,人们总想处处表现的比别人“聪明”,“顺从”这个词往往被“聪明人”忌讳而误读(以为:老实,呆板)。 很多情况下,交易者总想在小(波动)处展示自己的“聪明才智”,而不愿轻易的“顺从”大势。{或是对以往亏损的恐惧使然吧(也鲜有认真总结亏损的真正原因的)}。 实际上这并不是什么“智慧”,站在更高更长远(中长期大势)的角度看,这是耍“小聪明”,是一种对蝇头小利的贪婪心在作怪。 “贪”而不得便生“嗔”(烦怒),因“嗔”而失去理性就愈发的笨,并做出更愚蠢(痴)的交易行为而导致亏损,只会如此,并恶性循环往复不断...。 我们经常说:痴情的人比较蠢(即热恋中的人智商急剧降低),在金融交易中,“贪婪”是使人愚蠢的直接原因, 这集中表现在:贪小利惧小损,耍“小聪明”“抄底摸顶”。 “抄底摸顶”的人都是认为自己是聪明的,这是潜意识中的“自我英雄主义”情结在做怪,要知道“英雄”基本和“烈士”是同义词。
实际99.9%的人都是很普通的,承认自己笨的人不见得丢人,这样的人往往赚钱,因为他们多随大流(趋势),所以很少吃大亏。
交易者需要学会收敛“小聪明”,因为立足趋势交易需要的是“大智若愚”的“大智慧”!是“勇气”和“魄力”! ----------------------------------------------------------------------------------- 后记:“正确认识短线和中线,关于趋势(或大波段)介入时机和手法的问题”
才子曰:势成之初,或多震荡混沌,适时以短线手法在突破或阻力支撑处试探进出,也未尝不可,但不要为了做短线而做短线! 纯粹的无原则的短线是彻底的投机,最终必得小失大,要将交易理念升华,“做短线”的目的不是为了“做短线”,而是为了大幅盈利后持有波段和中线,即短线交易的真正目的是为了找到波段和中线的介入点! 所以做短线必须树立趋势理念,即多在趋势明显的品种里寻找机会!当短线的单子顺势突破盈利成为最好的波段介入点后,一定要坚定跟势持有! 在错误的交易策略下,任何交易技巧都是南辕北辙! 人生的一切都表现为“选择”:如果选择错误的交易策略,那任何交易技巧都是南辕北辙! 长期科学统计显示:顺势交易的赢面(率)可高达80%,而逆势交易最高也不过20%。所以“顺势交易”策略应成为交易技术的最高原则和纪律! 有时候“聪明的人”(或谓“短线高手”)会无视趋势,忍不住(根据各种技术分析或盘感,轻仓)做一些逆向波动的小行情(在无明显单边趋势的震荡行情里可以)。逆势操作即使赢利了对总体账户的收益影响也不大,当然不如顺大势做或做大趋势中的同向震荡行情好了。如果经常用“逆势思维”的操作方法,长期下来必定亏损难抵收益!这样的交易方法犹如“螳臂挡车”,多源于个人盲目自信的性格。 后记2: 抄底摸顶的人为什么一般拿不住单,反而追涨杀跌的跟势系统能吃尽鱼身?
因为: 熊市抄底(牛市摸顶)的“聪明人”一般也就是想(也只敢)做个反弹(或牛市回调)的短线或小波段,得小利而出局是很常见和正常的,当然一般拿不住单了。 反而(牛市)追涨(熊市)杀跌的跟势交易者是在牛熊趋势成型确认后才进场的,伴随中长线交易计划,自然得以有风驶万里了。 所以当多空势力牛熊绞杀趋势不明时,中线交易者不妨作“壁上观”。 老子云:“不为天下先”,不火中取栗的避险自保,是为智者!真正的大利益也不是争抢来的。趋势已出即可乘势而击,能少赚多少? 自古打江山的耍尽聪明使尽手段也就是尝个甜头,总是出力不讨好,而坐江山者大智若愚反而轻松享盛世,其理同也。 后记3: 顺大势,得天助: 兵法云:虽有智慧,不如乘势;虽有鎡基(锄头),不如待时。 “借势”只是个笼统的说法,它包括“借力”,“借智”,“借时(待时)”“借天地借潮流”等。 “借势”也分借时代之势,借政策之势,借行业之势,借自然之势,借行情大势。 当年刘秀用兵,为何能五千击溃五十万?为何关羽水淹七军而轻松取胜?为何三国赤壁一战三万完胜三十万?非其兵勇将广也,因其善借“风”“雨”“水”“火”的自然之势也! 本世纪初多少人即使身为农民,做房地产也成就了亿万身家;而近年多少钢贸老板亡命天涯?非其智不如人,行业之势使然也! 学会借势:
酒香也怕巷子深,同样的货币基金,为什么仅仅是营销路径改变一下,淘宝做的余额宝量就是其它货币基金的上千倍? 你开的饭店再好再便宜也没有闹市上饭店的生意红火,其理同也,这不是饭菜质量如何和便宜不便宜的问题。 俗语说的好:大树底下好乘凉。顺应潮流顺势而为不但轻松,也更容易成功。 顺势无忧,合作发展:
牛顿说:我是站在巨人的肩膀上,才看的更远。 为什么刘备一卖草履的没落户却以数人之力三分天下?为何当年的混混刘邦,乞丐朱元璋摇身一变成为叱咤风云的一代帝王? 非其有异能,因其善于“借智”也!上兵伐谋,不可能人人成诸葛,善于和大智者合作的投资人才更容易取得大成就,故周公得一人而得天下! 所以无论是生活工作交友傍师,还是做生意做事业,做金融做交易,我们首先应考虑的是如何借势而为,借智而为! 别说几十万几百万的资金,几亿几十亿的资金在世界金融市场都是小角色...。 站在大的历史格局上来讲,一个人,一个公司,一个企业,一个团体的力量和能量都是微小的,善于借势借智的人才是聪明人,才是大智者! |
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