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近期以券商为代表的金融股走势火爆，对此，华泰证券分析师罗毅分析称，现在来自国际市场的资金和来自房地产市场的资金正在冲向A股。而对于这些资金来说，金融股是最好的选择。因为金融股具有体量大（目前金融市值占比40%），资源牛（金融牌照是稀缺的，而利用金融 牌照在前期积累的品牌，人力，资本优势更加难复制），价格低（非银金融的市值还有巨大提升空间，银行的估值在1倍PB以下），回报高（证 券保险的潜在增长空间想想都让人兴奋，银行的股息回报还有6%以上，优先股更高，所以优秀金融股必然成为宠儿）的特点。 对于投资机会，罗毅建议牛市买龙头，非银领域关注光大、招商，银行股关注华夏、浦发、民生。 以下为全文 早上讲了热血第一波大资金，国际资金未来会趁着人民币资本账户开放大趋势，利用人民币利差，构成大资金进场的第一波，那么现在开始重点讲第二波，居民的房地产投资意愿下降，带来居民资产的重新配置需求，从房地产向股市转移的大机会，这波资金从长期来看，应该是最主力资金。目前我们有130万亿的M2货币，而之前保证金余额也就1万亿上下，如果居民拿出一些钱出来，3万亿就可以带来30%的市场上涨，对于货币总量来说3%都不到，所以才看到近期的井喷。 在《中国如何实现平稳崛起？用数字与改革说话！》中强调，必须打破房价永远大幅上涨的神话，当前就算是一线城市的房价也没有再暴涨了，这样就让投资者了解到，股市投资时代已经到来，6%的股息，30%以上的收益机会比比皆是，比2%的房租回报率高太多，资金要找更高回报的地方，投资者自然会选。而从政策导向来看，中央不停的在激活股市的吸引力，最近的市场暴涨，就是激活的集中体现。130万亿的M2，来5%就是6.5万亿，足够将市场撑高50%，由于这些资金太多太急，必须要找足够的优质战略筹码来承接，那么金融股自然就是最好的选择。 金融体量大，资源牛，价格低，回报高。体量大不用说，目前金融市值占比40%，数万亿的资金去哪里配置？只能选择金融。资源牛：金融牌照是稀缺的，而利用金融牌照在前期积累的品牌，人力，资本优势更加难复制，所以股神喜欢金融股。价格低：非银金融的市值还有巨大提升空间，银行的估值在1倍PB以下。回报高：证券保险的潜在增长空间想想都让人兴奋，银行的股息回报还有6%以上，优先股更高，所以优秀金融股必然成为宠儿。牛市买龙头，我们非银的新大招（光大，招商有深度）组合是精选龙头，银行中的华夏，浦发，民生（有深度）也具龙头像。 不要问风何时停，我只想做一只快乐的猪！金融熊市已6年，就让金融快乐猪多飞一会儿不行吗？这才飞多久？经过05年大牛市的我，什么都见过，风来了，就赶快上车，风的力度，会远超想象，谁能想到2年从1000点到6000点，这次不会这么急，但优秀金融股涨个50%其实很轻松，毕竟130万亿的M2在外面等着。我们的征途是星辰大海！ |
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