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窃以为，如果没有形成自己的投资风格，是不可能稳定盈利的！去大西北旅游了近一个月，回来获得丰收了！2个月，赚了近100万。我不是论坛里那些天天盯着盘，每天忙紧忙出，紧张的尿尿都没时间去的人。我的时间，要去更多的地方，到处走走玩玩。震荡行情，作为我的交易策略，唯一做的就是轻仓。轻仓继续，等待加仓时机。我眼里已经没有暴利了。很多人天天满仓杀进杀出，追逐暴利，可是这个市场哪里有那么多暴利？我只在适当的时候才重仓杀进去，平时轻仓，轻松笑看市场起落！ 趋势投资者，最基础的知识，是90%的利润产生在5%的交易里。其他95%的交易，几乎都是无效或者亏损的交易。对趋势投资者而言，跟随趋势并不难，最难的还在资金管理，预判什么时候才适合重仓出击。不会资金管理的趋势投资者，往往最终在那能产生90%利润的5%的机会出现前，就对操作失去了信心，当这个机会出现的时候，已经没有这个能力把握住！ 很多投资者，做期货投资觉得是折磨，整日惶惶不安，晚上睡觉都要爬起来。如果做期货做成这样，还是早点离开这个市场吧！如果不能有好的心态，快乐的投资期货，说明你离期货投资成功还很遥远！很奇怪，论坛里日内的帖子很多人看，我这样的趋势交易的，没几个人关注！而事实是，在目前双边收费的体制下，想日内交易稳定盈利几乎是不可能完成的任务！这么多人热衷日内，这么多人喜欢搞什么雷凯，注定了他们悲剧的结局，已经不可挽回！ 我有我风格，不折腾，耐心持仓！做趋势单，说起来是简单之极，但能做好，是有个过程的。能不能拿住好单，就是新手和成熟的趋势投资老手最大的区别。做趋势单基本可以按持仓周期来划分水平等级：周为级别的可能只是刚入门，月为级别的基本上算成熟投资者，年为级别的应该算大师级别了！我目前状态还只属于第二个层次。像罗杰斯这样，99年买入张裕B股持有十多年，现在还拿在手里的，这种大师级全世界也找不到几个。 有朋友问进场时机，我理解进场基本上就是试错，这个也看内功，内功高一些，进场的时机就更好，试错的成本就更低。如果本身不具备基础的内功，如果盲目的进场试错，会造成反复止损，次数太多成本太高的话，对心态影响很大。趋势交易，很多人过不了的一关，就是一定要出现利润回吐，甚至利润大幅回吐之后才能平仓。这一关过不去，就不可能成为合格的趋势投资者。前面的稻子，开仓位置是非常好，也一度出现很好的利润，最终平仓还小亏几百元。休息一阵，等待时机再战！ 开贴到现在，半年左右的时间，计算净值的话是1.67吧，因为大多数时间仓位比较轻，很少重仓操作。这应该是一个成熟趋势投资者比较正常，也比较能接受的投资回报率。我理解的趋势交易，确实就是这样，并且往往越顶级的趋势交易者，操作周期越长！如果能做到一年交易一两次，这在全球范围内也可以算顶级趋势投资者！我这半年的操作，基本上多头转向空头后，就没开过多单，都是开空，平空操作。 当然，开空试错，也可能亏损，在设置好合理的止损条件下，亏损其实要看成是盈利的一部分，这样，对合理的亏损，就能坦然接受。目前来看，糖涨跌都难，已经不是理想空头品种，择机止损。白糖最近几个月或丧失价格弹性，短期不再关注。每个人交易的经历，经验都不同，你和我的性格也不同，交易也没有绝对的对或错，而且看成果你做的满不错。所以我很难给你想要的“指点”。我的方法很简单，说出来大家可能都会嘲笑。进场点我没有固定是突破或回调，这两种方式应该都有。回撤是看操作周期，一般考虑的持仓周期较长，对应的回撤必然也更多。就如前面稻子，利润全部吐回去了。 2012-2-22最近半年第一次开多单IF，今天还满疯狂的，IF我操作的很少，不过现在看来收益太惊人了！后面会加入操作组合里。你看我买的IF品种合约是IF1206,就应该知道我还是做趋势的。小仓位试错，适当的亏损，是不可避免的，也是整个实战操作有机的组成部分。可能错1次，第二次就做对了，也可能错3次，5次，后面才做对。但想不试错，每次都能准确进场实现盈利，我是没有这个水平，相信也没有人能做到。并且趋势操作，90%的利润往往是在不到10%的操作里实现的。这就是趋势交易很多人坚持不下去的原因，尤其是连续多次试错亏损，并且不会把握试错仓位，连续几次如果是重仓止损的，也可以令人伤筋动骨了。 永远不要让盈利单成为亏损单，这点我是做不到，我经历过无数次盈利单最后小亏出局或者大幅盈利后很小的盈利出局。我没法保证盈利单最后平仓还是盈利，毕竟还是看趋势操作，忍受合理的亏损，包括盈利变成亏损。所以说，永远不会有完美的操作，我们都是平常人，不是天才，每次都买到最理想价位平在最理想价位，接收自己是平常人的现实，做平常人能做到的事情。很多人穷其一生，想弄一个完美的交易系统出来，最后结果还是两手空空。 我不认为交易系统上的技术性追求，能够解决交易的一切问题，在我的理解里，技术性的东西，在整个交易里，所占重要性的比例不会超过50%，另外超过50%的部分，是平常的心态，以及运气成分。所以我的交易里，用的交易系统是简单之极的，说出来每个人能一眼就看穿，甚至嗤之以鼻的，平常的心态，这个是我用了很长时间才磨练出来的，而运气部分，虽然无法通过自己的修炼提升，但往往跟着趋势来，顺势操作，运气也会跟着你。我没有那么多考虑，做了这么多年，我认为越是简单的操作方法，越容易赚钱。如果弄一套复杂的一塌糊涂的交易方法，自己都能把自己弄糊涂。所以我不会把自己弄的太复杂，太多想法，想太完美的交易，我不会再去尝试了，简简单单的就行。每次都抓住最好的趋势品种，我做不到，做到也有运气成分在里面。我认为自己就是个普通人，赚普通人能赚到的钱，赚普通人能达到的收益率，不去想每次都赚暴利，不去想一夜暴富。 棕榈试单多仓后，止损没再咬住，确实是满可惜。我只是按自己的思路做，至于结果，最终不是自己能确定的。不过我还是很自信，自信是因为我认为目前的交易方法长期来看确实有把握赚钱。我只是普通人，不是高手，最近几个月了，权益还在240-260万区域徘徊。我比较了下趋势交易做的比较好的周伟，大致收益情况也和我差不多。 趋势交易并不是什么时候都能赚钱，耐心等待，感觉未来1个月狂风暴雨就要来了。这次仓位加的比较重了，等待结果。我平时仓位是很轻的，不过到了关键时候，我还是会加大仓位，一年之中需要有一两次比较重的仓位，现在就是一次较重仓位。很多人理解的趋势交易，是刻板的轻仓，顺势。我则不以为然，如果判断机会不大，轻仓是必然的，如果判断趋势将出现重大转折，不加大持仓获取利润，那是对趋势交易的机械理解。 2012-3-20昨天发了个水贴：未来三个月商品股市暴跌如泥，看看是不是真的要开始了，这次是我很少仓位超过0.7的一次重仓操作，耐心等待结果！很多人，平时瞎倒腾，真正的机会来了的时候，却吓得不敢动弹，这就是投资成败的一个真正的分水岭，明白什么时候可为，什么时候不可为，是投资真正迈向成功的关键一步。 2012-3-21IF平多换空，趋势单，不存在操底摸顶之说，当时1手IF浮盈4W多我都没平多，趋势单只能是这样。如果你理解为操底摸顶，我也没办法。我主要参考CRB做趋势，一直参照CRB做趋势，这次被国内文化指数误导造成严重操作失误和巨大损失，择机买回空头部位，这次平仓是次很大的教训，不能轻易怀疑自己的判断。 还是趋势操作，糖当时有很大的概率达到上升趋势末端，现在回头看，确实空在最高。只是因总体操作上最近的纠结，没有一只拿着他。趋势操作，做期货交易要适当离盘面远一些，不能每天盯着盘面，很多大的趋势方向，远远的看如一江春水，谁都能看清方向，而如每天盯着盘面，甚至看几分钟K线，则会迷失自己。LOST，LOSS，这两个英文单词是一个字母之差，不要因为LOST而LOSS。 2012-5-8空豆粕1301合约，合适的时机，合适的开仓？这个恐怕不是一句话两句话能说清楚，我认为这个是基本功，我这个基本功训练的方法主要是熟记各个市场各个品种的K线运行，以及出现这种运行轨迹背后的原因。哪个市场运行到什么阶段了，起码看一眼K线会有个大致的判断，这个恐怕不是一朝一夕的功夫。我感觉现在对行情一个判断，不一定就准确，但绝不会太离谱。譬如前期我判断CRB将创新低，这两天就应验了。到现在权益算是翻倍了，也经历了很长时间。尤其是最近半年一直在徘徊没有突破，我想这是趋势交易者必须面对的现实，我了解的不少成熟的趋势交易者状况和我也差不多。这个帖子，如果真的到了500万就封贴不再更新了。大家可以通过这个帖子大概能了解到一个成熟的趋势交易方式，论坛里不少朋友想找我切磋，甚至有人想让我指点交易什么的，我确实没这个精力一一应付。等封贴的时候我再把QQ发出来，想交流的到时候再一起加吧，就是要等到什么时候，我也不知道。 黄金，白银，这两个品种根本不用看内盘，只看伦敦的操作就行，日内更不用看。从初学者成长为一个合格交易者的成长历程，过程是坎坷的，没有谁一开始就一帆风顺，但我相信经历过这些，明白了该如何交易，什么时候交易，现在看起来很简单，但领悟这个的过程并不轻松。以后有机会我放出QQ再交流吧。不是每个给力的品种我都能买到，糖前面空了一次，考虑收储的因素后面没继续，投资什么时候都会有遗憾，选择的时机也好，品种也好，仓位也好，事后回头一看总不可能完美，自己感觉还是现在手里的东西把握大。 2012-5-14豆粕跌停，意料之外又在情理之中，能说一下平仓的思路吗?看了你这个回复，我就说几句。趋势投资90%的利润在10%甚至5%的交易里。你看我之前的记录就可以看出，前期半年的时间，其实都没利润的，这是很正常的常态。现在相信正是获得利润的时间，为什么老想着平仓？大的思路，你看我前面发了另外2个帖子，美元指数上100是大概率的事情，对应的商品相信还有漫长的熊市。6-7月经过大幅下跌之后或许会有反弹。自从这个帖子发出来，你看到我几乎都是开空，平空。很少多单。这才是做趋势交易。大部分投资者，买只股票套牢了，套的死死的，很安心；一旦开始有点小利，就坐不住了，赶快要卖掉。期货也是这样，亏钱的日子太长了很习惯，一旦赚钱了，马上就坐立不安，生怕利润回吐，这就是我总是赚钱而你可能一直亏钱的原因，不知道这些话对你有没有启发。 期货因为杠杆的存在，很多人马上联想到的是暴利和爆仓。其实大家看看我的交易就知道，暴利其实很难，难就难在真正暴利的时间不多，难在真正有暴利机会的时候，你有没有下对方向，以及下对足够的筹码。很多人一说期货趋势投资，就是轻仓，顺势。我认为这个是非常初级的阶段，当然这个初级阶段，也只有少数人能通过。我理解的趋势投资，用索罗斯的话来说，不在你做对了，或作错了，而是做对的时候你是否拿到足够的利润，做错的时候是否能全身而退。我最近一两个月，仓位是满重的，就是相信一年中需要有一两次重仓，当然现在就是这个时机。投资有句话“截断亏损，让利润奔跑”，很少有人能做到，赚钱的每天都忐忑不安，亏钱的每天都惶惶不可终日，这样的心态是无法在市场中获得好收益的。又一次盈利百万了，上一次是去年9月。权益从140-160万反复震荡，经过去年9月一役，上升到240-260万，然后再240-260万之间反复震荡很长时间，这次上升到了360万，我也不知道最后落袋的时候能有多少收益，目前很不错的下跌趋势，尤其是黄金，白银的跌势还在很凌厉的阶段，暂时不会考虑平仓。没用过机械操作和指令操作，全手工操作，不看盘的时间就是完全不理会当日波动。 去年8月开的这个个实时交易发帖的帖子，大家可以看到这个过程，基本上趋势来临，我的权益就是一次巨大的提升，然后趋势结束后，进入反复盘整。趋势再度来临，权益再度提升。这个账户从140多万，到现在权益已经350万了。无独有偶，其实很多人知道的另一个趋势交易高手周伟，他的账户从去年9月份到现在，权益净值也超高2，周伟的趋势交易策略，和我的交易策略，有很多相近之处，尤其值得称道的，是他对资金管理的境界，非常之高！ 很多在各种比赛出尽风头的短线日内交易者，短期突然爆发惊人的暴利，然后又消失了，这些及其优秀的短线交易者，不可谓不厉害，但几乎不可能实现稳定盈利。然后如周伟这类趋势交易者，每年利润如果放在比赛选手里，可能并不突出，但稳定盈利能力是有目共睹的，几乎每年都有不菲的回报。我一直认为，在期货交易里，永远不追求短期暴利，能实现稳定盈利，才是真正的暴利，而我这个帖子到现在，也有越来越多朋友关注，我相信这对于一些茫然的投资者，可能确实是一盏暗夜里的明灯，或能指引更多投资者迈向成功。 说实话，真正能做好趋势的，都是有及其深厚的沉淀和底蕴的人。成功的交易看起来简单，但其背后的底蕴却不是一朝一夕能容易达成的。有这样沉淀和底蕴的人，并不是在任何场合都能碰到。自己对开仓的把握有多大，把握大仓位会多一些，把握小仓位小。资金管理是实战操作的一个要点，基本上我的持仓是趋势来临时持仓在五成或以上，一般不超过7-8成。平时1-2成或更少仓位。当然，对趋势什么时候会来，判断这个要有一定的基本功。基本功越深厚，判断的准确率就必然越高。 按正统的趋势跟踪交易来说，这次交易是很突兀，甚至是很危险的逆势操作交易。包括前面有一次白糖上升的末端开空的交易，都是如此。我这些交易里融合的是一个时空周期的理念在里面。通俗的讲，是类似江恩的一些东西，江恩的书籍里有个经典案例，是推测某天某个商品价格会收到某个价位上，这个商品在上午还远低于他的预测，可是神奇的是到下午收盘却真的收到他推测的价位上。这个不是基于上面朋友说的小时，甚至日，而是基于一个更大的周期的一个推算得出的结果，在我的实战交易里融合进趋势交易之中。这个东西，说简单也是非常之简单，说复杂可能很多人一辈子都理解不了。这次就是上面的理念在实战中的运用，当然不是每次都能成功，做错了怎么办？止损而已。就如试盘一个道理。前面的白糖高位做空的一次操作中，我提到当时白糖有很大的概率达到上升趋势的顶端，这种交易我一样定性为一种趋势交易，当然，这个就不是简单的跟随趋势。 恩，你的观点我挺认同。其实你的理念，以及有一些时候的参考依据跟我也有相同处。只是在我看来，你只是进入了成功的大门，但离真正的成功还有一定距离。我看了你的一些进场与出场位置，我先不说心态，只说对于交易而言，你还有几点没有完全掌握。一、大周期与小周期的冲突问题，二、止损以及纪律问题，三、盈利的稳定性，从你身上我看到了几年前的自己，也是这么一路走来，我希望你能走得更远，你可以不把我说的当一回事，但如果你想真正成功，还要继续努力，不要因为一时的盈利冲昏头脑。希望看到你真正成功的一天。这个坛子，很难看到有一个理念和自己相同的，所以多说了点，希望你不要介意。 看了下兄台贴的实盘，水平确实了得，不过我也有自信，在趋势交易者里即便和顶级选手也不会有太大差距。相信到达这个阶段的交易者，自信和从容都是一直相随着的，兄台肯定也是这么想。这是成功的交易背后的一股力量，任凭谁都不能动摇。 "机会像狗屎一样多，但郁闷的是经常不能耐心等到狗狗拉出就一脚踩上去，结果狗屎拉在了鞋面上！"趋势系统的奥义在于，可以允许长时间的盘整，但一旦形成趋势，就必须挣足利润。敢输不敢赢的心态不适合这样的系统。我看不懂这个论坛上95%以上的亏货所津津乐道的日内交易到底一年有多少的盈利率.我甚至可以跟任何的一个日内交易者做一年的PK.因为到目前为止,我没有见到哪个日内交易者能保持几年的持续盈利,虽然我不能否认日内交易也有很强的技术性,也有章可循,但很大一块是精力的原因,这已足以说明日内交易没有传承性,是站不住脚的.这样的系统不是圣杯. 每个人对趋势的理解不同,因为标准也不同,我认为趋势不能以时间来定义,时间周期只能说明趋势运行的快慢.只要有一定可能的持续性,在我的定义中这就是趋势,因为它已经有盈利的基础.对趋势我不以时间来衡量，而是幅度，当然每个人的理解不同，我不太赞同因为坚持趋势而导制的资金大幅回撤，我其实已经在优化。所以持单周期不会太长，但回报率其实不会更低。很多人会因为趋势中的一些细节处理而导制更难把握趋势，因此会抓大放小，我可以理解，但那是别人的做法，不代表我。就是要用小周期的参数去把握大周期可能的变化。就像我昨天豆粕的平仓，其实大周期没有问题，仍是向下的趋势，但小周期已有反弹的需要，另则我今天多的白银也是如此，这是一个矛盾的地方，很多时候会因为处理的不清楚而导制得不偿失，所以说并不适合每个人，这里我不否认有经验成份的存在。粗和细是一对反义词，所以不可兼得，但会有一个平衡点。 我不重视仓位,我关注的是每次损失占的总资金比率.目前我是10%以下,正常系统交易是在3%-5%,这个因人而异了,因为我目前的胜率会相对高些,虽然我也不太重视胜率,只是既然能高,相应地会提高每笔单子的损失率.判断一个人做期货是不知真的能赚钱，只看一个标准就足够了，这个标准就是，交易者有没有形成自己的交易风格。每个成功的交易者，盈利都是建立在自己独特风格之上的。当然，这个风格的形成，不是一朝一夕的。对于一个没有自己风格的投资者，想长期赚钱那是难于上青天，这样的人在期货交易里赚钱，只能是纯粹的运气，如果持续交易，久赌必输。 超短短线，中线，长线。哪类投资者更容易稳定盈利？其实投资风格，还是由个人的性格决定，每天都手痒要弄几手，甚至一弄下来几万块钱一天都能弄几百手的，我觉得要赚钱真的很难！稳定亏损很容易！我最长的一个单子放了10个月，当然其中会换月。一般单子在1-3个月之间的为多。作为坚定的趋势投资者，我一直认为，不是每天，每周，每月都有赚钱的机会的。真正有赚钱的机会，我才会下重手，一年中可能有半年重仓，也可能只有1个月重仓。其他时间都四处云游，看看各地的壮美河山，风土人情。研判出趋势尤其是转折点，我才会放手一博，基本上最近3年每年都有50-100%盈利。论坛里，都认为期货赚钱很难，每天神经紧张兮兮的，半夜还爬起来。我对这类人只能笑而不语。 好多投资者拿个一两万就想在期货市场获得成功，这种概率比闪电砸你头上的概率还低，能靠几万起家的，你知道他以前亏了多少么？爆仓几次，经验极其丰富的投资者，还有这种可能。钱太少，或者本身就是穷人，每天波动个几百就受不了，更别说一天权益波动几千几万，这种心态，已经不太可能成功雷凯一类日内模拟盘，我感觉让很多人一开始就误入歧途，很多人自己没钱的，想把获得免费的雷凯实盘账户作为事业，真是可笑！ 2012-4-5农产品大涨，金属小跌，黄金大跌，如此诡异的行情确实少见，是否农产品加速赶顶，然后所有商品齐跌？会否农产品走出10年棉花的走势，带动商品大涨？只能等行情自己走出来才见分晓。 2012.6.4已全部平仓止损46万，坚信本月会有个中期低点出来，不过逆趋势操作还是付出了代价，如坚持顺势交易策略本应再上台阶的，这次回撤值得深刻反思，等待新的机会。 南昌天保2012.11.12：主观交易的预判是我规避震荡的手段，机械交易无法规避，做趋势应该没对冲这么一说，国内大豆前段时间诡异的很，趋势交易精髓，就是控制好震荡期的回撤，然后趋势出现权益必须要新高，预判震荡期，控制仓位，我不是机械交易，所以要有个预判，方法观念问题，相比机械交易，我更相信自己的分析，跟随趋势+时间周期，主观和机械都有优缺点，主观交易的预判是我规避震荡的手段，机械交易无法规避震荡，我之前一次是PTA ，10年11月三板强平，三板后第四个交易日停牌，交易所撮合强平仓，我那次是强平了50%仓。 期货也要经过长期历练的，我不相信有期货的天才，很短时间就能走上正轨， 最少活下来一年以上，才会慢慢领悟什么该做，什么不该做，顺风顺水时，多想想逆水寒流. |
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