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本周及下周五粮液、贵州茅台将分别召开年度经销商大会，将成为观察行业龙头放量策略的最重要事件，我们将保持紧密跟踪；伊利股份积极布局海外，有望降低成本、减少进口冲击，维持增持；行业国企改革进程加快，建议积极布局：预计白云山、沱牌舍得、金种子酒、山西汾酒、古井贡酒、双塔食品有望受益……【点击查看全文】 军工主题主要看宝钛股份和钢研高纳，随军工产业大发展，航空航天用钛材和高温合金需求将放量。核电主题主要看东方锆业，核电重启对核级锆的需求将会增加。新能源汽车主题则看好能源金属锂和中国优势资源稀土，关注天齐锂业、杉杉股份、包钢股份、比亚迪等。环保节能等主题看好生产尾气催化剂的贵研铂业、和材料回收的格林美……【点击查看全文】 投资策略方面，继续把握“水十条”和环境污染第三方治理阶段性投资机会，重点关注具有业绩支撑、核心竞争优势突出、成长潜力大的个股，推荐标的为碧水源、万邦达、兴蓉投资、永清环保和雪迪龙……【点击查看全文】 医疗IT、医疗器械、药企向移动医疗转型均有机遇，看好掌握医生资源，闭环整合能力强的公司，重点推荐万达信息、卫宁软件、汉鼎股份、荣科科技、九安医疗、乐普医疗、三诺生物、九州通等公司……【点击查看全文】 在出口关税调整的基础上，旺季氮肥、磷肥送到价格有望出现明显增加，有助于相关化肥生产企业盈利的提升。建议关注尿素生产企业如华鲁恒升、鲁西化工等；磷肥生产企业如云天化、兴发集团、湖北宜化等；以及复合肥生产企业金正大、新洋丰……【点击查看全文】 电力新常态下，有竞争力的，优秀的公司有望脱颖而出。同时，电力上市公司估值水平极具吸引力(低PE、低PB、低股价、高股息)，维持行业“推荐”评级。国电电力、国投电力、华电国际、长江电力、皖能电力……【点击查看全文】 行业高景气度下，企业大浪淘沙、优胜劣汰情况难以避免，我们主要从两条投资主线，重点探寻业绩具有持续成长性的投资标的：一是具有核心技术的本体制造商，比如亚威股份等；二是细分集成市场领域有特点，业绩具有持续成长性的投资标的，比如新时达、天奇股份……【点击查看全文】 重点推荐标的：存量增值首推中储股份，公司站在自贸区与国企改革的交叉风口，有望依靠土地重估与资产证券化加速完成转型；成长投资推荐外运发展，中信海直，怡亚通：外运发展拥抱跨境电商千亿蓝海，具备进口清关与出口速递网络优势……【点击查看全文】 年度核心组合：恒瑞医药、天士力、普洛药业、武汉健民、浙江震元、信立泰、九州通、丽珠集团、恒康医疗、誉衡药业、爱尔眼科、冻干血塞通生产企业……【点击查看全文】 在需求改善的预期条件下，我们继续推荐低PB 的河北钢铁、鞍钢股份；低吨钢市值且受益国企改革及国家资本输出的华菱钢铁、韶钢股份、八一钢铁、三钢闽光。同时，低PB 且受益制造转型服务的行业龙头宝钢股份，受益水务治理、国企改革及墨西哥能源改革的新兴铸管，受益高端产业升级的低估值特钢龙头大冶特钢同样值得继续关注……【点击查看全文】 整体而言，国内无风险利率已开始下降，结合良好的基本面表现，我们维持保险行业“买入”的评级。建议重点关注无风险利率等指标。考虑弹性因素的推荐顺序：中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险……【点击查看全文】 (责任编辑：DF062) |
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