陕西交通运输有限公司商业计划书
第一部分 陕西交通运输有限公司简介陕西省交通厅作为主发起人，联合陕西各地市交通运输企业、陕西平安运输公司（民营）以及社会发起人，依照现代企业制度建立具有独立法人资格、省内规模最大的从事公路道路运输企业资产经营的企业。公司注册资本拟定为1.5亿元人民币，预计年实现税后利润3000万元以上。 陕西交通运输有限公司作为拟设立的陕西交通运输集团的母公司，将是一家专业投资于公路运输的企业。公司将控股陕西交通运输高速客运有限公司、陕西交通运输物流有限公司、陕西交通运输万寿宫酒店有限公司、陕西交通运输维修检测有限公司、陕西交通运输科技发展有限公司；参股设立陕西交通运输站场服务有限公司；吸收西安、咸阳、安康、汉中、商洛、宝鸡、榆林、延安、渭南、铜川十个地市的运输公司及陕西平安运输公司作为集团的成员。公司将经营全省客运线路共4094条，投入营运车辆17000多辆，座位数364300座；跨省客运线路652条，投入营运车辆1956辆，座位数58680座；跨市地客运线路852条，投入营运车辆5600多辆，座位数134400座；旅游车辆600辆，座位数24000座。 陕西交通运输有限公司的组建将严格按照《公司法》、国家工商行政管理局制定的《企业集团登记管理暂行规定》以及陕西省经贸委等政府相关法律法规的规定和要求，以资本为纽带，以市场为导向，完善法人治理结构，明确产权关系，建立规范的公司制企业。 陕西交通运输有限公司明确定位为控股公司，将确立以资本运营为核心的经营理念，对集团内企业实施股权管理。 一、陕西交通运输有限公司成立的背景
改革开放20多年来，我省道路运输业发展迅速，计划经济时期长期存在的“乘车难”、“运货难”问题得到了明显解决，道路运输市场得到了有效地培育和发展。公路客运量、旅客周转量分别比“八五”末增长21%、33%；货运量、货运周转量比“八五”末增长86%、21%，为发展国民经济和适应人民生活需要发挥了重要的作用。但由于市场主体分散、经营粗放等原因，道路运输业在快速发展过程中仍然存在着一些突出的问题，主要表现在：国有运输企业的人员负担沉重，经济效益较差；经营主体小、散、弱；运输组织方式落后，运输资源处于分割状态，竞争无序，组织化程度低等。所有这些问题不但影响了交通运输业的发展，而且对陕西的对外开放和经济发展产生了很大的制约作用。 根据交通部《道路旅客运输企业经营资质管理规定（试行）》及交通部《关于道路运输业结构调整的若干意见》精神，交通厅经过充分调研，决定作为主发起人，根据企业自愿、互惠互利、社会效益和经济效益最大化的原则，牵头组织组建符合陕西交通发展实际，主导、带动全省交通运输行业发展和结构调整的龙头企业。该公司的成功组建，将达到以下目的： 符合国家交通运输的政策要求。响应国家交通部提出的五年内全国将组建30至50家大型交通运输企业集团的政策导向，并据国家经贸委透露，未来5年内我国将在关系国民经济的关键领域，通过上市、兼并、联合、重组等形式，重点培育30～50家具有国际竞争力的大型企业和企业集团，陕西交通运输有限公司正是在这样的背景下成立的集团母公司，待公司成立后将采取资本运营以及上市、重组的形式，进一步扩张规模，适应加入世贸组织国际竞争的需要。 规范道路运输市场，整合运输资源。交通运输集团公司的成立将在集团内部实现六统一，即：统一车型与购置、统一技术管理标准、统一财务核算标准、统一服务质量标准、统一业务操作规程和统一服务标识等。对整个陕西的交通运输市场进行规范，引入现代企业制度，为陕西的交通运输行业带来先进的管理手段。根据陕西交通运输的实际情况，整合现有的交通运输资源，通过组建专业的交通运输服务公司，提升陕西交通运输的整体水平。 根据交通部《道路旅客运输企业经营资质管理规定（试行）》，组建陕西交通运输有限公司，并通过其不断整合各地市运输企业，使其达到交通部一级资质。这对我省建设西部经济强省、实现国有企业战略重组、充分发挥交通运输业在国民经济中的先导作用、创造良好的运输市场竞争环境和提高企业的国际竞争力等方面具有重要的现实意义。 二、公司的基本简介公司名称：陕西交通运输集团有限公司 总股本：15,000万元 注册地：陕西省西安市万寿北路76号 经营范围： 旅客运输；物流（货运）；汽车检测与维修；投资；住宿；贸易；餐饮；广告；培训；物业管理；汽车零配件销售；汽车及油料销售；房地产开发与经营。 三、公司股东及其股本情况拟设立的陕西交通运输有限公司是由陕西省交通厅联合陕西10个地市的交通运输企业、陕西平安运输公司及其他投资人设立的有限责任公司。 （一）股东介绍： 陕西省交通厅 陕西省交通厅是省政府主管全省公路、水路交通的工作部门。主要职责是： 贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法规，经批准后监督执行。根据全省经济布局和全国公路、水路交通发展目标，统筹安排全省公路、水路交通发展规模、速度和比例，编制交通运输中、长期发展规划，制订交通固定资产投资、运输、交通工业、科技教育年度计划，并组织实施。 负责全省公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，协调公路、水路行业经济活动及与其它运输方式的衔接，对公路、水路交通运输供求进行宏观调控。负责公路、水路交通运输市场和基础设施建设市场的管理。规划市场体系布局，制定市场规则，发布市场信息，监督市场经营行为，负责全省城市客运管理，为企业和行业发展服务。 负责全省公路及其设施的建设、管理和养护。主管公路路政和养路费等交通规费的征收、稽查和监督使用；组织实施重点公路建设工程；与省公安厅共同负责高等级公路交通安全管理。 负责全省水路及其设施的建设、管理和养护。 负责航政和水上港航监督、航舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞、航道和港航设施使用岸线及水运工业的行业管理；主管水上交通安全；负责水路交通规费的征收、稽查及监督使用；组织实施重点水运工程。 负责公路运输经济及技术管理。主管公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责公路运输、汽车维修管理费等规费的征收、稽查和监督使用；指导城乡客、货运输衔接、协调工作；对重点物资运输和紧急物资运输实行必要的调控。 负责指导交通行业的体制改革，指导交通企业转换经营机制和建立现代企业制度，优化结构，提高效益。 负责公路、水路交通现代化技术的开发。组织交通科技攻关；制订本省地方交通技术规范、标准；归口管理公路、水路交通科研成果的审查、鉴定和交通工业产品的认证、质量监督。 负责公路、水路交通质量、计量工作的管理和监督，会同有关部门制订公路、水路的投资、价格、信贷、劳动工资及其它有关方面的经济政策。受国有资产管理部门的委托，负责对厅属单位国有资产实施管理和保值增值监督。负责公路、水路交通专业人才的教育、培养和职工培训。指导交通系统精神文明建设。 负责厅属单位党的建设和职工队伍建设。管理厅机关和厅属单位人事工作。负责公路、水路交通涉外工作及利用外资和国际交流工作，归口管理公路、水路国际合作事宜。 各地市交通运输企业 各地市交通运输企业以及陕西平安运输公司作为拟设立的陕西交通运输公司的行业发起人，将视各自企业的具体情况，以货币或权益形式出资。各公司根据自己的实力，本着自愿的原则，自定出资额。 其他投资人 为实现投资主体多元化，公司将吸引社会上有实力的其他发起人，以货币资金形式出资，共同组建陕西交通运输集团有限公司。 其他发起人应符合以下的基本条件： l 最低出资额不低于500万元 l 最高出资额不得超过4000万元 （二）出资方式以及出资情况： 陕西交通运输集团有限公司各股东出资方式以及出资情况如下： 1、
陕西省交通厅： A、
以其在陕西高速运输公司600万元权益出资以及900万元债权以权益方式出资（权益约为1950万元）； B、
以其拟投入万寿宫酒店装修货币资金1100万元出资； C、
以其在万寿宫酒店59％的权益约600万元出资； D、
以其拟收购桃园检测站货币资金1300万元出资。 以上四项共计出资4950万元，其中权益约2250万元，货币资金2400万元。 2、
西安市运输总公司以其在陕西高客公司的权益约300万元及货币资金200万元出资。 3、
榆林运司以其在陕西高客公司的权益约300万元及货币资金200万元出资。 4、
宝鸡一运以其在陕西高客公司的权益约300万元及货币资金200万元出资。 5、
渭南运司以其在陕西高客公司的权益约300万元及货币资金200万元出资。 6、
汉中运司以其在陕西高客公司的权益约300万元及货币资金200万元出资。 7、
商洛运司以其在陕西高客公司的权益约300万元及货币资金200万元出资。 8、
延安运司以其在陕西高客公司的权益约300万元及货币资金200万元出资。 9、
咸阳运司以其在陕西高客公司的权益约300万元及货币资金200万元出资。 10、
平安运司以其在陕西高客公司的权益约300万元及货币资金200万元出资。 11、
铜川运司以货币资金100万元出资。 12、
安康运司以货币资金100万元出资。 13、
其他发起人以货币5650万元出资。 通过以上改制可以筹集货币资金10050万元。 （二）股本结构
四、公司的功能定位陕西交通运输有限公司具有向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）权利的职能，是具有资本营运等多种功能的公司制企业。公司的主要功能是： l 依照法定程序和公司章程，组织制定和实施公司的长远规划和发展战略； l 开展投融资、企业购并、资产重组等资本营运活动； l 决定公司内的重大事项； l 推进公司组织结构及线路结构调整； l 协调公司各部门和子公司之间的关系； l
编制公司的合并会计、统计报表；统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产； l 建立公司的市场营销网络和信息网络； l 有利于形成集团整体经营优势的功能。 五、公司的组织结构体系（一）规范的法人治理结构。 根据《公司法》的规定，公司应建立规范的法人治理结构，形成权力机构、决策机构、执行机构、监督机构和各负其责、协调运转、有效制衡的机制。 股东会。股东会由股东组成，是公司的权力机构。按照《公司法》和公司章程的规定行使职权，每年召开一次年会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开临时股东会。股东会由董事会负责召集，股东出席股东会按其所持股份比例享受相应表决权。 董事会。董事会由股东大会选举的董事组成，是公司的决策机构，对股东会负责，按《公司法》和公司章程的规定行使职权。董事长由董事会选举产生，为公司的法定代表人。董事会每年度至少召开两次会议，议事规则按《公司法》和公司章程制定。 监事会。监事会由股东代表和适当比例的公司职工组成，是公司的监督机构。监事列席董事会会议。监事会按《公司法》和公司章程的规定行使职权，议事规则按《公司法》和公司章程制定。 总经理。总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，列席董事会会议。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。 （二）规范的组织机构。 公司将本着“精干、高效、统一”的原则，建立若干职能机构，并根据公司经营的实际需要建立若干由总经理或委托副总经理直接领导的生产经营实体。 公司部门设置： 综合办公室：主要负责公司的行政、后勤服务等工作。 财务证券部：设财务会计组和证券组，财务会计组负责公司核算制度和管理，资金计划和调剂，利润分配以及子公司间收入的划分和协调，内部财务和离任审计；证券组负责股权管理事宜。 营运管理部：主要负责客运、货运线路的分配和优化，运营制度的制定和实施，业务范围的开拓，子公司间业务的协调。 投资发展部：主要负责公司投资以及内部资产的优化组合，外部运输市场业务的收购兼并等。 人力资源部：主要负责公司的人事管理，包括考核、聘任、培训等。 安全技术部：主要负责公司的安全管理，技术管理。 集团工作部：主要负责各地成员企业统一使用“企业集团”标志，实施“六统一”管理，协调线路及收取管理费，为运输企业提供相关服务。 公司下辖公司： l
陕西交通运输高速客运有限公司（控股） l 陕西交通运输物流有限公司（控股） l 陕西交通运输科技发展有限公司（控股） l 陕西交通运输万寿宫酒店有限公司（控股） l 陕西交通运输维修检测有限公司（控股） l 陕西交通运输站场服务有限公司（参股） 公司集团各地市成员企业： l 西安市汽车运输总公司 l 铜川交通客运有限公司 l 咸阳交通客运有限公司 l 安康交通客运有限公司 l 汉中交通客运有限公司 l 商洛交通客运有限公司 l 宝鸡交通客运有限公司 l 榆林交通客运有限公司 l 延安交通客运有限公司 l 渭南交通客运有限公司 l 陕西平安运输公司
六、公司的发展规划（一）发展目标 注重陕西交通运输行业的构建，加大高科技在交通运输行业的投入，规范公司内交通运输企业的服务，从而带动陕西省交通服务行业整体素质的提升，树立规范、热情、特色的交通行业形象，带动与交通运输相关服务业、教育培训业、商贸业、房地产物业等相关产业的发展，使陕西交通集团成为在西北地区乃至国内具有一定影响力、具有一级资质的运输企业。 （二）公司发展战略阶段及其目标 第一阶段（2002年－2003年）：完成真正意义上的陕西交通运输集团构建，整合陕西省交通运输业资源，成立客运公司及各地市子公司，整合客运主体业务，树立交通运输集团整体形象，建立一支稳定、高效、有凝聚力的管理队伍，逐步完善集团内的规范化管理制度，使集团尽快达到国家道路运输企业一级资质的要求，并实现年利润3000万元，为把集团做大做强奠定基础。 第二阶段（2004年－2005年）：进一步完善集团内部管理，进一步拓宽集团的服务线路，在相关省市设立子公司，增强竞争实力，取得国家道路交通一级资质企业的认证，成为西部交通运输行业的主力军，并实现年利润5000万元。 第三阶段（2005年－2007年）：加强公司的运作，在进一步提升对所辖企业管理的同时，盘活土地存量，向房地产等绩优行业进军，积极运作集团有实力的企业，如高速客运、物流、科技等公司，推向资本市场，通过上市谋求更大发展，进一步加强集团实力，使集团成为国内具有竞争力的企业，实现年税后利润过亿元。 七、拟设立的陕西交通运输集团计划陕西交通运输有限责任公司将作为拟设立的陕西交通运输集团的母公司，在较短时间内，投资组建陕西交通运输高速公路客运有限公司、陕西交通运输物流有限公司、陕西交通运输科技发展有限公司、陕西交通运输万寿宫酒店有限公司、陕西交通运输维修检测有限公司等公司、陕西交通运输站场服务有限公司，使这些公司成为母公司的控股或参股企业，成为拟设立集团的紧密层以及半紧密层企业。地市运输企业、陕西平安运输公司与集团其他成员签署协议，制订集团章程，并依据章程规定享用集团名称，成为集团的成员企业。集团公司预计在9月底挂牌成立。具体的操作步骤如下： 第一，陕西省交通厅联合陕西各地市交通运输企业、陕西平安运输公司以及社会发起人，依照现代企业制度要求，共同出资15000万元，组建陕西交通运输有限责任公司。 第二、陕西交通运输有限责任公司将作为拟设立的陕西交通运输集团公司的母公司，分别投资组建陕西交通运输高速客运有限公司、陕西交通运输物流有限公司、陕西交通运输科技发展有限公司、陕西交通运输万寿宫酒店有限公司、陕西交通运输维修检测有限公司、陕西交通运输站场服务有限公司，使这些公司成为母公司的控股和参股企业，形成陕西交通运输集团的基本框架。 第三、各地、市交通运输公司及陕西平安运输公司与集团其他成员签署协议，享用集团名称，成为集团的成员企业，由集团统一管理，实现 “六统一”。 第四、上述企业共同签署陕西交通运输集团章程，由陕西交通运输有限责任公司作为企业集团的母公司提出设立申请，向陕西省工商行政管理局进行企业集团的登记。 第五、集团组建成功后，将整合客运主体业务，成立陕西交通运输客运有限公司。该公司成立后，再整合各地市及陕西平安运输公司的资产，成立各地市的参股或控股公司。并在规范运作的基础上实现增资扩股，扩大资产规模和业务范围，使集团达到一级资质标准，成为全国道路运输行业的主力军。 八、集团的运营模式陕西道路运输集团经营管理紧紧围绕西部大开发的主题，以实现道路运输“两个根本性转变”为宗旨，以“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”为标准，以推动专业运输企业“三改一加强”为内容，以实现道路运输规模化、集约化经营为目标，不断提高专业运输企业的生存发展能力，并使其成为市场经营主体中的主导力量，创办经营机制高起点、管理手段高起点的机制新、有特色的现代化运输企业，实现运输资源配置优、效率高、效益好、服务质量佳，更好地为经济和社会发展服务。运输集团的经营模式如下：
各地市运输企业利用“品牌”加盟经营
集团公司（资本经营） 子公司专业经营（高速公路客运、物流、高科技维修检测等）
运输集团经营模式
在运输集团经营机制方面，集团实行统一经营；在具体运作中，应该“六统一”，即：统一车型与购置、统一技术管理标准、统一财务核算标准、统一服务质量标准、统一业务操作规程和统一服务标识等。 第二部分 控股公司及参股公司重组方案陕西交通运输集团公司只作为资本运营型的公司，是陕西交通运输集团的核心企业，只负责对集团内各个子公司的投资，整合集团内的各种资源，决定集团内的重大事项，推进集团成员企业的组织结构及线路结构调整，协调集团成员企业之间的关系，对外不进行具体的生产经营活动。其投资收益主要源于各个子公司的投资收益。 一、陕西高速公路客运有限公司重组方案1、
重组方式：陕西省交通厅以及各地市运输企业以其在陕西高速公路客运公司的权益投入集团母公司，使陕西高速公路客运公司成为陕西交通运输有限公司的一个控股公司。 2、
股本总额：4800万元 3、
股本结构
4、
经营范围：一、二级以上汽车专用路、高速公路的快速客运、旅游客运、包车客运。 陕西高速公路客运公司现有员工180名，"沃尔沃"、"凯斯鲍尔"等豪华客车64辆，总座位2688座，公司资产总额7，000余万元。目前主要经营省内西安至宝鸡、渭南、延安、榆林、商州和西安至山西运城、太原；甘肃天水、平凉；湖北襄樊、河南郑州等省际高(快)速公路客运，以及省内外旅游业务。日发班次110个,日运送旅客2800多人次。 公司资产重组，实力将进一步加强，主营业务将更加突出，集团公司在设立后，将进一步规范交通运输行业，陕西高速公路公司日运送旅客将达到3000多人次，平均按照每人次50元的收入计算，公司年营业收入可实现5000万元，每年实现利润300万。 二、陕西交通运输物流有限公司重组方案1、
设立方式：集团公司出资1500万元，联合其他投资机构发起设立一家物流公司，或集团公司出资直接控股某一运作成功的物流企业。 2、
股本总额：4000万元 3、
经营范围：物流运输、信息管理、软件开发、销售、咨询、仓储、物流配送及物流服务。 拟成立的陕西交通运输物流有限公司将以第三物流为先导业务，采用现代物流的管理理念和技术，充分利用交通集团丰富的运输工具、交通路线、车站等资源，在陕西地区建设一个布局合理、功能完备、高速快捷、专业化、社会化、信息化的现代物流配送体系。为全省生产、销售型企业，商业零售企业，开辟西北市场的外地企业最大限度的提高物流速度、降低物流成本，为全市的经济和社会发展以及人们的日常生活提供服务，为实现地区资源的优化配置，培育和壮大物流市场，提高西北现代物流业的产业地位做出自己的贡献。 在公司运营过程中，将充分利用集团在陕西省交通行业的优势，利用集团得天独厚的线路、车辆、场地等资源，公司发展前景广阔，年营业收入可达3000万元以上，近年可实现利润600万元以上，并以较高的增长率持续增长。 三、陕西交通运输科技发展有限公司重组方案1、设立方式：集团公司投入资源以及现金500万元，联合其他社会投资者共同组建陕西交通运输科技发展有限公司。 2、股本总额：900万元 3、经营范围：与汽车运输服务相关信息、安全等方面的技术开发，高科技产品的研发及服务。 公司的业务主要集中在工程实施和信息服务两个方面，首先为货运和客运车辆安装移动目标全球卫星定位监控系统，在此基础上为车辆提供管理、监控、信息传送、物流信息等全方位的服务。因此企业收入的取得也将根据公司的业务范围主要体现在以下几个方面： l 设备安装的利润 l 信息服务费 l 与移动业务服务商的通信费用分成 l 远程监控终端的销售 l 工程实施收入 综合以上几个方面的内容，公司第一阶段（需要半年到一年的时间）的收入为设备的安装以及监控终端的销售，预计到2003年完成整个陕西省交通运输集团高速公路有限公司以及各地市企业的车辆的GPS设备安装，实现销售收入8000万元。 第二阶段是公司为全省进入网络的汽车提供信息服务，每辆汽车按照每年50元的信息服务费收取，全省12万辆车，可实现年收入1200万元，除去成本以及费用，该公司每年可实现利润400万元。 第三阶段，公司将对全省公交、出租车上安装设备并实施信息化管理，每年实现收入达到2000万元，实现利润600万元。 四、陕西交通运输维修检测有限公司重组方案1、设立方式：集团公司投入现金1300万元，购买西安桃源汽车检测公司；陕西省汽车检测站以检测线出资35万元，共同设立陕西交通运输维修检测有限公司。待条件成熟时，由集团公司注资收购唐都汽车维修中心70％的股权。 2、股本总额： 1335万元 3、经营范围：汽车维修、汽车检测和汽车零配件的销售。 陕西交通运输维修检测有限公司在运作中，将充分利用陕西省广阔的市场空间（目前陕西省共拥有营运客货车辆12万辆），以车辆的维修检测为主营业务，以现代化的管理手段实现经济效益。同时在公司后续发展中，将筹资2800万元购买唐都公司70％的股份，并以此为平台，将汽车维修做强做大。公司年营业收入可实现4000万元，实现利润800万元。 五、陕西交通运输万寿宫酒店有限公司重组方案
1、设立方式：陕西省交通厅以其在万寿宫的权益出资，使西安万寿宫酒店成为陕西交通运输有限公司的控股公司。 2、股本总额：1000万元 3、经营范围：培训、物业管理、餐饮、住宿、广告等。 公司除保留西安万寿宫酒店的全部经营业务外，以物业管理、餐饮、住宿、广告等为主营业务，实现年营业收入1000万元，追求企业的稳健和长远发展，每年实现利润250万元。 六、陕西交通运输站场服务有限公司重组方案1、 设立方式：集团公司投入现金100万，陕西省西安汽车站投入现金400万元，共同设立陕西交通运输站场服务有限公司，成为集团公司的参股公司。站场服务公司设立后租用西安汽车站的全部资产，陕西省西安汽车站原有经营业务全部划归陕西交通运输站场服务有限公司，同时将全面负责全省站场服务规范化管理的牵头工作。原陕西省西安汽车站仍作为国有独资公司，代表陕西省交通厅负责全省站点建设投资资金的经营管理，并代表母公司对全省站场服务公司实施规范化管理。 2、 股本总额：500万元 3、 经营范围：客运服务 陕西省西安汽车站职工在岗人数374人。占用土地面积1046.5平方米(约15.7亩),建筑面积12424平方米。注册资金1207万元人民币,资产总额6948.97万元人民（2001年10月末数），于1983年12月1目投产营运，车站按交通部颁发的"一级客运汽车站"标准执行。企业主管公路旅客运输,兼营住宿、广告业务。实行站车分离,独立办站，面向全社会开放，面向全行业服务。车站各参营运输业主按合同规定向车站提供完好营运车辆，由车站集中经办站场服务作业，提供有偿服务。 车站以古城西安为中心，大力促进和发展跨地市、跨省区的客运经济联合，积极开发高速公路运输和专线运输，以"一流的设施、良好的服务、一流的环境"为宗旨，将带来显著的经济效益和社会效益。车站现有参营业主140个, 经营客运线路150条，营运里程45000公里，班车通达18个省(市,区)的300个县、地、市，年发送旅客300万人次，旅客周转量达6.5亿人公里，营业收入9000万元以上。 陕西交通运输集团公司成立后，将以陕西交通运输站场服务公司为基础，进一步对全省的道路等级客运站181个站点有效整合，提高整体效率，为交通运输集团的发展奠定良好的基础。每年可实现利润350万元。 上述五个控股公司及一个参股公司每年可实现营业收入32000万元，实现利润3000万元（集团公司享受国务院关于西部大开发组建交通企业的相关优惠政策，所得税免二减三）。 第三部分 市场前景及盈利分析一、市场前景分析交通运输业是一个国家的基础行业，是区域经济活动生产、流通、分配、消费诸环节及各部门和各地区间实现有效联系的纽带，是经济机体制的循环系统。交通运输是区域工农业和城市建设现代化发展的保证和动力。随着社会、经济的发展，交通运输产业不断扩大，在国民经济中发挥着越来越重要的作用。交通运输业的发展为国民经济的发展产生出新的效益，在社会再生产中起着疏通渠道的作用；经济的增长和生产的发展又为交通运输创造出新的需求，从而也推动着交通运输业的发展。 旅客运输是整个交通运输的一个重要组成部分，改革开放以来，随着经济的不断发展，人们生活水平的提高，外出活动及观光旅游等日益增多，带动了旅客运输业的大力发展。从全国范围来看，1978－1998的20年中，旅客周转量发生了明显的变化，增长了 5.75倍，年平均增长速度达9. 5%。 到2000年底，陕西省的公路客运量，旅客周转量分别比“八五”末增长21%、33%；货运量、货运周转量比“八五”末增长86%、21%。在全省综合运输中，公路运输客货运量比重分别达到89.17%和86.68%。旅客运输的增长和运输需求的增加，不仅要求运输方式、运输结构的变化，而且也要求运输企业体制的根本变革。 陕西交通运输集团有限公司的成立正是在为适应市场不断扩张的需求的背景下成立的，其市场前景非常广阔。同时，集团公司的成立响应了国家西部大开发的政策，它的成立将加快陕西省道路运输业的发展。集团公司成立后，将报请政府有关部门和省交通厅享受以下优惠政策。 第一、获取集团公司成立后两年免税，以后享受15％的所得税优惠政策。交通厅将报请省政府批准，降低集团公司的相关交通规费，如路桥通行费、养路费、附加费和运管费。 第二、建议省交通厅改革现行的运输线路审批办法，在线路审批上向集团公司倾斜和优惠，允许集团公司通过赎买方式、买断干线运输线路经营权，一些线路形成集团公司专营。 第三、省交通厅将给予集团公司如运价制定、班次安排、线路开辟等方面更大的经营自主权。 第四、省交通厅将给予集团公司负责向全省干线营运车辆及城市出租汽车建立GPS全球定位系统并安装设备，道路运输其他信息系统的开发与运用。 二、公司的盈利分析陕西交通运输集团公司将处于整个陕西交通运输集团的核心，是旗下陕西交通运输站场服务有限公司、陕西交通运输高速公路客运有限公司、陕西交通运输物流有限公司、陕西交通运输科技发展有限公司、陕西交通运输万寿宫酒店有限公司、陕西交通运输维修检测有限公司的母公司，其利润来自于其投资的各个子公司的业绩。 陕西交通运输集团成员中各地运输企业以及陕西交通运输物流有限公司、陕西交通运输高速客运有限公司是集团实际参与交通运营的实体，陕西交通运输站场服务有限公司、陕西交通运输科技发展有限公司、陕西交通运输万寿宫酒店有限公司、陕西交通运输维修检测有限公司是为交通实际运营的企业提供服务的公司。 陕西交通运输公司短期的盈利是来自其控股以及参股公司为实际运营企业提供服务而获得的盈利，以及公司控股陕西高速客运有限公司获得的收益。 陕西省交通运输集团近期将综合完成客运量6，000万人次，每人次按照平均60公里，公司将完成旅客周转量360，000万人公里，票价按0.2元/人次×公里，营业收入将达到72，000万元。母公司各个控股（陕西交通运输科技发展有限公司、陕西交通运输万寿宫酒店有限公司、陕西交通运输维修检测有限公司、陕西交通运输商贸有限公司）为集团内各地的交通客运公司及社会企业提供服务，可获得利润2100万元；同时，母公司实际运营单位陕西高速客运公司可为集团母公司提供利润900万元。 在中期（2003底），集团内加入物流业务，高科技公司对集团外的公司进行服务，维修公司对集团外车辆进行维护。集团母公司将进一步完成集团的业务整合，集团的盈利能力将进一步加强。预计实现综合业务收入20000万元以上，实现净利润5000万元以上，使得投资更加具有效率。 同时，集团公司各发起人在集团公司成立时视区域情况以土地出资，这些土地地理位置优越，增值潜力大，集团公司将在适当的时机成立房地产公司，积极运作，为股东带来更大的投资回报。 近三年的盈利预测：（单位：万元）
（注：关于公司的营业收入16000万元，主要来源于其五个控股公司和一个参股公司总计32000万元的利润分成）
第四部分 公司的融资计划以及投资方向运输集团的成立后，新的运输集团公司符合交通部对经营全国范围运输业务的运输资质管理的要求，集团企业的市场范围和份额的扩大，将充分体现出陕西道路运输集团的规模经济效益。 随着集团公司经营资质的升级和运输市场进入壁垒的提高，集团公司的市场范围和份额必将会不断扩大，从而可以使企业保持运输市场竞争优势，使企业增强了对运输市场的控制力，提高了行业的集中程度，一定程度上削弱了市场竞争，从而降低了企业市场经营的风险性和效益的不确定性，为企业会带来一定程度的垄断效益和规模效益。 运输集团的组建，彻底改变了原有运输企业“大而全”、“小而全”的企业现状，集团公司的组建，必将大大地减少了企业的固定成本，从而就使得集团公司的单位运输成本降低，在运价不变的情况下，单位运输产品的获利性增加。为了达到以上目的，集团公司在成立时需要融资10050万元。 一、融资计划资本需求：人民币10050万元，其中行业发起人出资以货币筹集4400万元，社会发起人以货币筹集5650万元。 出资方式：权益投资，在集团母公司成立时，行业发起人将其在陕西高速运输公司、万寿宫酒店的权益，以及货币资金共计9250元投入到陕西交通运输有限公司，其他发起人以现金投入人民币5650万元。 投资人要求：除行业发起人外，公司将考虑引入其他社会发起人。 其他发起人应符合以下的基本要求： l 最低出资额不低于500万元 l 最高出资额不得超过4000万元 二、 资金投向集团公司设立，总计可筹集货币资金10050万元，将用于以下投资： l 出资1100万元用于万寿宫酒店功能改造和装修 l 出资300万元联合其他发起人组建陕西交通运输科技发展有限责任公司 l 出资1500万元投资组建陕西交通运输物流有限责任公司 l 出资1300万元收购桃园检测站与陕西省汽车检测站成立陕西交通运输维修有限公司 l 出资2800万元收购唐都汽车维修公司70％股权 l 出资100万元与省西安市汽车站成立陕西交通运输站场服务公司 以上投资共计7100万元，剩余2950万元用以集团流动资金。 第五部分 风险及其对策一、经营风险及对策经营风险是任何企业在运营过程中都不可避免的风险。一方面企业处在一定的经济环境中，其经营受到整个经济大周期的影响。另一方面，企业自身战略计划的制定及执行，以及日常的经营管理都会给企业带来一定的经营风险。 对待经营风险，集团公司将以建立现代企业制度为核心思想，以现代企业制度的思想要求和管理企业，规范运作，减少企业的经营风险。 二、投资风险及对策资本运作是集团公司公司企业发展中一个重要的利润增长点。集团内各个公司投资支撑着集团母公司的业绩。为合理的避免投资风险对企业发展的威胁，企业不能简单地以利润最大化为追求目标，应根据自身的风险承受能力，适当分散投资，追求合理风险水平下的合理回报。 集团公司将通过合理的评估对各个公司进行合理科学的分析评估，对各个子公司的技术水平、市场发展前景进行充分的分析，力求掌握全面的信息，保证投资回报。 三、竞争风险及对策在竞争对手方面，集团公司主要面对国内各个省市的其他交通运输企业和省内其他费集团公司企业的威胁。 省外的交通运输企业相比，集团的竞争优势主要体现先进的思想观念和良好的地源优势，集团树立大交通的观念，加强陕西交通运输集团的管理，树立陕西省交通运输的新形象，使得交通运输集团能首先在西北地区的交通运输市场处于有利的位置，同时，交通运输集团将利用陕西省本省良好的地理位置优势和线路优势，增强企业实力，与省外企业进行线路的联合运营，在合作的过程中增强自己的竞争优势。 针对本省其他交通运输企业，集团的优势将是规模和规范化管理，集团将经营本省跨地市、跨省以及高速公路运输线路，不断加强管理，逐步选择一些有规模的企业加盟集团，使得本省交通运输企业具有统一的形象。 四、管理风险及对策集团公司的管理风险主要指公司人事变动、引起的风险以及各个子公司的控制风险。 公司一方面将依托陕西省教育的优势及国内外培训机构的力量，为企业员工提供经营管理的教育培训机会；公司将进一步完善企业人力资源制度的建设，确保公司人才的稳定性；通过企业文化的建设，形成统一的企业文化思想，增强企业凝聚力，保证企业管理队伍的高效。 同时，集团公司通过股权管理，依照现代企业制度建立良好的法人治理体系，不断完善集团内部的各项管理制度，吸引高素质人才，使得整个集团运作在高效、稳定中运行。党中央已发出西部大开发的动员令，陕西作为西部大开发的“桥头堡”，交通作为西部大开发的“先行官”，将积极响应，抓住机遇，迎接挑战，加快公路建设和运输发展，再现公路交通史上的辉煌。 陕西交通运输有限公司改制工作日程表
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