洪一交易十法(增加第9法：防深套交易法）洪榕 发布于2014年12月23日 16:31
股市投资无论成败，最终都是通过交易实现的，因此市场上充斥着很多以讲解交易技巧、解读交易秘密的书籍，但仔细研读你会发现貌似有理，行之却无效。为此我与各种不同风格的基金经理有过交流，去年我们还请来美国《趋势交易大师》一书作者来国内巡讲，当时还与其就国内“宁波涨停板敢死队现象”做过很深入的交流,记得他问“这是不是和美国只买创历史新高股票的交易手法类似”，是啊？类似吗？大家可以思考思考。 在研究成功交易方法的过程中，我并没有发现什么万能的交易秘诀，但发现了一个特别不可思议的现象：我发现所有成功的交易大师对交易的认识几乎惊人的一致，以致让我无法准确说出某某交易是谁特有的交易法。“交易十法”只是总结这些交易大师们的共性编写而成的，以洪一命名只是以示区别而已。 大师交易第9法：防深套交易法 此法被称为洪一交易十法中最有价值，但最难掌握的法则，又名初冬交易法，此法则常用于牛市末期、熊市初期，或说大调整初期。此时交易者一般已进入麻木状态，对大跌已经彻底没有心理防卫了，一般认为跌不深，最悲观的也认为至少有反弹。 为了让大家更好理解防深套交易法的精妙之处，我们先来说说普通投资者一般是怎样成为深套一族的。 普通投资者中的大多数在牛市后期一般会分成两类，一类时一直小心翼翼没赚到多少钱的，他们在后期胆子会变大，会大胆重仓追高；还有一类是胆子比较大也赚了大钱的，这个时候一是认为自己是股神了，而且会变得特别贪婪，他已发现逢阴线买入是非常好的策略，会在牛市末期的调整中把家人所有的钱加码买入。因为是熊市初期，这两类人会以各自不同的方式陷入深套境地。 他们被深套的原因及过程一般有如下三种： 第一种情况 大盘不跌，自己的股票跌，看涨大市，没理由抛股票 大盘开跌，自己的股票已经跌到要反弹的状态，没理由现在抛 就这样成为深套一族 第二种情况 第一阶段：大盘开跌，自己的股票不跌反涨，看好自己的股票，没有抛牛股的理由 第二阶段：大盘开始反弹，自己的股票开跌，大盘不跌了，此时抛股票不是好时机 就这样成为深套一族 第三种情况 第一阶段：大盘开跌，自己的股票也开跌，你抛出自己的股票，去买那些不跌的股票 第二阶段：大盘反弹，自己的股票开始反弹，你抛出自己的股票，去买那些第一阶段不跌的股票 就这样成为深套一族 针对以上情况，交易大师们各有各的绝招，但真正奏效的并不多，有人用设定收益法，即给自己设定一轮行情赚多少钱就彻底清仓离场，或是见到股市整体市盈率达到多少就离场，或是设定见到指数多少点就离场，这样来锁定收益防止被深套把利润还给市场。这些方法要做到其实很不容易，关键是也极可能无效或错过超级大牛市。 还有一种常用方法就是，限定自己买入的股票若回调5%或10%，20%就坚决离场的，这个呢可以防止个股被套，但无法解决牛市末期被拖入深套境地，因为你卖出后还会再买入其他股票的。 那什么才是真正好用的防深套交易法呢？其实并不玄妙，这个方法我已经告诉洪粉家人了，我把它放在了《牛市中赚到大钱的秘诀（实战篇）》里作为圣诞大餐中的一道大菜了，如果你不是囫囵吞枣吃大餐的话，那你应该已经品出了这道大菜的美味了。 大师交易第8法：中国式趋势交易 我认识一位交易大师，他从不去上市公司调研，每天4个小时的交易时间，他不允许任何人打扰他，在股市获利的具体情况我也不知道，只知他念的是职高，曾做过3年普通工人，现在身价约10亿。 但他不是大家常说的技术派、短线客，他持仓时间的长短与一波中级行情的时间几乎相当，当然其中会有板块切换，我总结出他做股票的12字法则：“小盘股、中行情、大板块、长战略”，并把他的交易方式归为趋势交易，但绝对是中国特色的。 他只做中级以上行情（行情上涨持续时间在1个月以上），小反弹行情不做，中级行情来了时也只做小盘龙头股，而且这个小盘龙头股必须在一个大的板块里，这个板块还必须是国家层面重视的长期战略。 其实这12字方针里，最难做到的是怎么知道是中级以上行情？这其实就是趋势交易大师的核心竞争力了，用行内的话说叫“盘感”，大师们通过看盘能感知目前股市的“温度”是不是适合下水游泳，一旦下水（买入股票）后又能感知温度传导的路径，感知是不是有热点会顺势转换。 这样的能力七分是天生的，另外三分靠得是经验、勤奋和专注。 当水温不适合游泳时，他们会果断清仓上岸。 刚刚（2014年11月6日）和他讨论过目前行情的“温度”，他没直接回答，只说你不是一直在说券商股吗？今天锦龙迟迟不封涨停，多头很悠哉啊，好像不怕消耗子弹似的，温度不高是不会出现这种情况的，另外看看马钢，四个涨停板后无明显回调，没有一定的温度也是看不到这样的景象的。还有大盘一调整立马缩量，看来水温合适没人肯上岸啊。 言下之意，他应该还在游泳。 盘感，很神秘吗？其实就是对盘面的解读能力， 有些是能学习的，有些是永远学不会的，说起来简单，几千只股票，你怎知道就该观察“感知”那几只？ 一些博友看我在大家恐慌时表现得如此淡定，话说得如此坚决，开始一定也以为是瞎猫碰到死耗子，慢慢的以为我知道什么内幕，其实很重要的一点我也算是有“盘感”的。 大师交易第7法：牛市战法 顾名思义，此法适用于牛市，牛市特征就是趋势往上而且有一定持续性，途中的每一次调整都是为了涨得更高。牛市中最忌讳的是踩不准舞步节奏，舞步乱了的人有明显的鬼缠身的感觉：买什么什么不涨，卖什么什么涨。其实不用奇怪这背后有理论依据的，你想象采准舞步节奏的人的心情就知道了，他们是股市中的赢家，而市场是由赢家说话的，你买的是他们卖给你的，你卖的被他们买去了，就这么简单，而和你一样乱了舞步的人在牛市中有很多。所以，如果你没踩对节奏，就必须调整你的舞步，这其实不容易，因为舞步乱了的人心态是很差的，往往处于需要必须追高的境地，但一追高大盘往往就调整。所以高手有个特别好的调整舞步的方法，也就是我微博中一直说的，逢大阴线调仓加码（不理解可参见《说说行情大跌时多头主力的心情》），这样就可以和赢家在一个节奏上。还有一个笨办法但也是最有效的办法就是选好股尽量持股不动，若选股水平不够还有一个更笨的办法，就是买券商股，秩序前期买盘子小的，中前期再买盘子中等的，中后期买盘子大的。 大师交易第6法：龙头战法 此法常用于牛市或局部活跃市，只买龙头板块龙头股（又称人气股），大幅拉升后减仓，逢阴线买回并加仓，直到市场癫狂连续涨停后逐步平仓。这样的例子很多，当年的深发展、四川长虹、中信证券、山东黄金，去年的华谊兄弟、乐视网等，这些股票在一轮行情中涨幅少则5倍，多则超过30倍，所以也有充分的时间选择买入。这些股票一般具备如下特征：1、代表产业方向；2、股本有大幅扩张能力；3、题材丰富，有故事可讲；4、有市场号召力；5、盘子不能太小也不能太大；6、行业老大。 按照这个交易法则，我们可以预测一下未来交易机会，TMT是行业方向，按牛市龙头股20-30倍看，目前这个板块行情应该还没结束，应该有可选标的；金融板块也应该会有龙头，互联网金融公司可能性最大；资产管理行业会有爆发性性增长，类似伯克希尔哈撒韦这样的公司应该有戏，也有号召力，以此类推，机会多多。 大师交易第5法：会卖的才是师傅 股票投资，会买的是徒弟，会卖的才是师傅。很多人股市不赚钱不是没买到好股票，而是卖出时机出问题了，赚了20%卖了，后来涨了200%；没卖的坐了回电梯反被套20%；不平仓股票不涨，一抛出立马见涨停板。简直邪了门了，咋看是有点邪，其实这背后都有缘由有理论依据的。 股市中到处都是给你推荐股票让你买入的人，但很少有人告诉你什么时候卖，当然也有人会告诉你某某价格买，某某价格抛出，但多半是到了那个设定的价格他又变了，要么就是那个价格很久不来，原因很简单，因为没人知道什么价格抛最合适，也没人肯负这个责任。我也负不了这个责任，原因很简单，因为对我来说利益和收益不对等。但今天我可以告诉大家这背后的原理。 买入后我们称为进入坐轿子阶段，你的未来就交给别人了，尤其是后来的抬轿人，抬轿人就是主动加价买入的人。谁会是抬轿人呢？中小散户一定不是（大牛市时另说），我们常说的主力机构才是，那他们为什么要拉抬股价呢？要么有自己人坐在轿子里，要么有突发利好抢着上轿，大多数的情况是他们有自己人坐在轿子里，而且数量足够多。他们的人是怎么坐进去的呢，一定是一些中小散户给他们腾出了位置，也就是说你不平仓，他们就上不了轿，上不了轿就不可能去傻抬什么轿子的。还有，他们自己的人坐在轿子里的越多，抬轿的积极性就越高。这也是很多证券软件分析主力资金流入流出的根本原因。 面对这样的情况该怎么办呢？四句话：耐得了寂寞、砍得了亏仓、经得起震荡、跟得住趋势。具体操作经验：跌无量不怕，盘无量不慌，量比价先行，无量新高离场看。 大师交易第4法：中国式对冲 采用这个方法的都是高手中的高手，其本质是兼顾风险和收益，建仓采用的组合有时下流行的风险对冲特征，但其绝妙的地方是它是针对高收益而去的，属典型的中国式交易。最常用于制度性变革及扩张式行业的股票交易。举个现实中的例子，近期有个交易高手建了一个组合：3个券商股票+3个为股民服务的非券商股票。其交易逻辑是，资本市场的制度性变革和扩张已经是确定性的事件，证券行业快速发展是肯定的，券商的业务量将急剧放大，所以选择券商股票建仓，但考虑券商牌照的放开，最有可能获得券商牌照的证券服务类公司必将受益，所以把为股民服务类公司纳入交易组合。这样如果牌照放开冲击强或者弱，其组合收益都会不错。 大师交易第3法：跳出 在股市大跌、持仓缩水严重让自己陷入困境无法理性思考时，最好的策略就是平仓，跳出。但跳出的目的是为了更理性的重新进场（因为大跌是机会），而不是为了想逃避恐惧（因为别人的恐惧才会给你好机会）。 大师交易第2法：热身 重大交易之前必须有热身动作，没有实践的想法再好也只是想法，但更重要的是为了强迫自己认真对待这个股票。具体表现形式是：小单试错，赢利加码，开仓→平仓→止损；开仓→加仓→止赢。 大师交易第1法：不交易 这是交易的最高境界，几乎每一位基金经理都把不交易列为最难做到，但最让自己受益的交易法则。有基金经理在办公室贴有这样的文字： 不因仓轻而交易； 没有计划不交易； 不因传闻而交易； 不因手痒而交易； 不明风险不交易。 这些文字不解释大家也应该有体会，一句话：交易是件必须认真对待的事，不交易是交易的最高境界。 |
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