股票交易的最优化模式的个人浅见

股票交易的最优化模式的个人浅见

【 原创: 炒股养家 2011-04-13 17:52只看楼主(-1) 浏览/回复141530/401】

1.各市场高手所完成阶段资金积累需要的年限
[淘股吧]
十万 百万 千万 亿 十亿 百亿
长线价值 0 10 10 10 12 15
短线投机 0 2.5 3 4.5 15 100
2.所谓长线与短线，价值与投机，在本人的认识中，是可以统一的，考虑市场大众对此的区分理解，暂对此分拆分析.
3.表格假设投资者以十万起家，长线价值投资者收益率参考巴菲特，短线投机者收益率参考a股短线高手。
4.短线投机者在初始阶段有较高的效率，高手十万到亿，可以在10年内达成，但在后期资金规模会大大影响到收益率，十亿之后若不及时转型，收益率将大为迟滞。
5.长线投资者冲击成本相对较低，在后期仍可以保持相对的复利，完成百亿积累大致需要57年，有生之年有望达成。
6.短线收益率目前仅对国内a股有效，不适用其他市场，长线收益率适用于全球任何市场。
7.国内a股投资者，若有较高的目标，较好的策略是先让自己快速成长为短线高手，然后用10年左右时间完成上亿的积累，之后转型中长线，谋求更好的发展。
8.长线价值投资者需要有企业家的素质，对于宏观和微观有敏锐的洞察力，很多草根出身的短线高手长时间关注市场后可能勉为其难。
9.对于入市不长的短线爱好者先泼些冷水，纯k线技术的打板，统计胜率约在45%左右，简单所谓的追龙头模式，胜率也大抵如此，大致于澳门赌场，如此反复只会吞噬你的本金。
10.短线操作需要较强的综合素质，包括冷静理智的心理，良好的大局观，完善的交易系统，一些具体操作方法本人前文中多有提及，不再重复，如有意探讨可在贴中回复交流。
11.以上为个人浅见，仅供参考

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【 · 原创: 炒股养家 2011-04-13 19:24只看该作者(-1)】

• 点亮(24)

原帖由深圳黄金牛在2011-04-13 18:59发表
弱弱的问偶像一句，选到好股，总拿不住为啥呀。每天不交易心里就不踏实，什么原因。请大师赐教！不胜感激！
买入机会，卖出风险，只做对的交易，胜负交给概率，多一份淡定，少一分胜负心。

【 · 原创: 炒股养家 2011-04-13 21:38只看该作者(-1)】

• 点亮(14)

原帖由股者无疆在2011-04-13 20:47发表
[淘股吧]
养家兄，请教，我一直以短线交易为主，但模式较多，一直不稳定，感觉自己还没有形成一致化的系统，有几个问题想请教：

1、当天盘中的热点板块，已经有明显的板块联动，此时龙头已经八九个点，接近涨停或涨停，而板块其他个股也正在联动上涨，但有很多涨幅还较小，比如三四个点，这时，是否宁愿涨停打龙头也不去低位买跟风？
另外，如果龙头还没有涨停，但已经六七个点了，是等涨停再排确定性大，还是预判当天有可能涨停，追涨进去，当天有盈利保证第二天确定性更大？

2、纯技术形态好票或分时表现较好的票，有时候也能赚一票，感觉自己有时候受这点影响较大，盘中老是去翻股票找这类票，您的系统是否会放弃这些非主流热点的形态票，会一定程度上分散精力。

3、短线操作标的是否以当前强势股和近阶段强势股为标的？在这些里面找机会？

4、我看到您讲到一些资金管理的东西，针对不同的机会出击仓位可能不一样，甚至空仓，对资金量比较少的短线手来说，资金快速增值是第一位，记的A神好象说过，小资金要博，对于小资金，您有什么好的资金管理方法？

5、记的您说过，强势追涨，弱势低吸，我在想，弱势就能低吸，强势中强势股低吸是否胜算更高？

谢谢炒股兄，问题有点多。
1.先判定是否主流热点，如是，不必等涨停也可随时先买入，等确认强度后再行加仓。
如果不是主流热点，等，如果强度够高 ，就排队龙头，大幅度超过预期，就同时排，但同时仍需注意仓位控制。
2.早期作为试错出击，随着整体资金的增大目前基本全部放弃，因为分散精力，同时即使有赚对整体收益率也无大益。
3.强势阶段，一种直接买强势标的，另一种买低位未启动的。
4.小资金仓位变动通常较大，在强势阶段，可不必过于在意资金管理，不过如果有意为未来做准备，也可当做大资金来练习分仓操作。
5.强势阶段，买股得逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入，那么强的标的被后来资金选中的概率大，所以选强。弱势阶段，买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄，那么宣泄待尽的，只要少量买盘就可以推动上涨，所以低吸。

【 · 原创: 黑无常 2011-04-13 23:13只看该作者(-1)】

• 点亮(8)

养家兄，你好！下面这些是我总结你的交易方式。我想以你的交易模式做一下交易系统，但在选股上就不得方法，请问可以指导一下吗？大局觀
[淘股吧]
1. 信念﹐理念的东西，简单说就是把握市场热点，实际操作中
2. 这个局，是个综合因素，政策面、技术面、基本面、资金
面、人气面。。。等集合与一身是形成的共振。
3.政策面和人气面相对权重大些，技术和基本面相对次要
政策面和人气面
相对权重大些，技术和基本面相对次要[/size]
4.政策面相对是独立，市场会相对围绕政策反复炒作，
这是中国股市的特色。
5.人气面也是一个循环的过程，这个和市场的赚钱效应
有关，股神遍地的时候就是人气最旺的时候，显然目前当下不是。
6.多看涨幅榜和异动榜的共性
選股
1.跟随市场的情况随时变化的，前阶段
大盘下跌为主，就以低吸做超跌反弹为主了。
2.这段下跌期的操作，绝大多数买入是等大阴线后，第二
天再探底的时候
3.关于超跌度的把握，大盘的角度，连续下跌一段后，再
出现大阴线，指数远离5日线；板块的角度，超跌的板块在连续下跌一段后，再次出现集体性的大幅杀跌，当两者结合的时候，便是超跌的出击时刻。
4.有赚钱效应的情况下，做热点为主；有恐慌效应的情况
下，做超跌为主。
5.根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。
6.外围通常只影响开盘，因此部分情况下可以利用外围股
市做反向操作。
7.关于什么时候能成为职业股民，资金方面，如果股市的
收入能够超过开销即可；收益率方面，至少跑赢最优秀的公募基金和大多数私募
基金；志向一定要远大，操作务必要稳健。
8.友利的一字板，只要提前挂都会买到，但是这样的操作
通常也带有较大的风险，问题在于如何度量收益和风险，这里是需要些经验和对
市场充分的理解。
9 .关于热点，有长期的主流，也有短期的支流，长期的
主流能持续，可以反复做，短期的支流，爆发力强，都有可操作性。
10.超跌反弹模式，选择标的通常为超跌品种，就是近期
的稀土为主的资源类，难点在于时机的把握，过早介入容易吃套，所以原则上宁
愿慢三分错过，并且注意仓位的控制，反弹后快进快出。
11.有新的高强度热点的继续做主升品种，此轮为例，触
摸屏强度较高，有一定的可操作性，因此可以放弃超跌模式，而直接进行攻击性
的热点操作，难点在于热点的判断，一旦判断错误，形成补跌，损失也会较大。
12.多看涨幅榜和异动榜的共性
13. 大盘与个股是相辅相成的，大盘不看好的情况下，注重的
是风险，有高强度的板块的情况下，注重的是机会，如果既不看好大盘，又没有
热点，就多休息吧
14这个局，是个综合因素，政策面、技术面、基本面、资金
面、人气面。。。等集合与一身是形成的共振。政策面和人气面相对权重大些，技术和基本面相对次要
15.对于个股，不应拘泥于自己手中所持品种，而应最大限
度的观察各板块走势，要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。.
16大局观是一种感觉，或许有时候不明白，但是尽量多尝
试让自己站在更高的高度来看待整个市场，一旦明白了，将受益无穷。
17.短线是一种综合技能，很多人花了大量的时间研究技术或者政
策面或者基本面等等，结果都不得其门而入，天道酬勤，但也应懂得如何综合使
用。
18.善于做短线的人，应该清楚自身的特点，寻找出适合自己的方
法。
19.当时机不成熟或者市场对自己不利时，理性的面对风险，当机
会来临时，全力拼取。这句话理解不难，做到却不易，很多人往往因为亏钱就想
着急于扳回，一再对抗风险，机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。
20.当市场的发展和自己的判断不一致时，要重新审视，越是关键
时刻，越要冷静处理，平稳的心态是做短线的根本。
21.信念，曾经很长的时间迷茫过，所以懂得信念的重要，自强不
息，百折不回。
22.不知道上涨原因的股票要么就找他上涨的原因，找不
到就不用管它，赚自己看到懂的钱就够了。

買股
1.热点的介入，一种是提前预判埋伏，一种是盘中追击，随
机应变为主。
2.我的操作里面含有很多的试错单，这些单子的结果大多
是小赢小亏，到底是赚是亏不重要，重要的是在于我能借此感受到市场的情绪，
从而判断收益和风险，以决定是否奋力一击，那才是关键。就好比拳击的时候很
多的刺拳是为了试探对手，这些刺拳有没有打中不重要，重要的是借这个试探判
断何时该出重拳，那才是关键。至于大盘是如何看的，个人而言是反对预测的，
即便心中有预测也是为了应变做准备。
3.关于仓位，有好机会就重点搞，没有好机会就拿着钱耐
心等待或者轻仓练盘感，总之让自己觉得舒服就可以了。
4.关于止损、止盈，目前我的操作中不考虑这两件事情，
买入机会，卖出风险，何必用止损止盈来束缚自己。
5.两种情况都有，不过如果重仓出击的话，都会有所准
备。
6.市场环境好的话，这样的方法还可以，但是一旦失手
，损失也是很大的，所以特别要注意的是市场环境，当前热点，如果你知道市场
喜欢什么，成功率自然会高些。
7.成交量，主要是看成交量的变化。
8.追板，主要看市场环境、热点。
9.成交量再结合价格的变化，揣摩场内和场外人心的变化
10.试错对应的是预判，预判不成立，就走，预判确认再
加仓，和下跌多少无关，和判断的动态变化过程有关。

11.反弹之前，我不确定谁是反弹的龙头，但是相对来说
新兴产业的机会大些，这是跨年度的主流，不管是谁先走出来，科达股份作为曾
经的分支龙头，都有跟随冲击的机会，实际情况来看，这两天先走出来的是触摸
屏，科达股份也有所呼应。
12.所谓动态的判断，和技术这类关系不大，以这两天来
说，触摸屏为主赚钱效应明显，那么盘中即可作出判断及时介入，但是大盘下跌
之前是很难预判的，这便是盘中动态的判断过程。
13.发现晚了，风险就相对大些，出击的仓位可做些控制
14.看几天内，赚钱效应的持续性，高潮的顶点只能感觉
，很难精确判断，不过赚到自己该赚的部分就可以了。
15.9:30买股，前一天封死涨停买不到的龙头品种，或者
利好消息刺激的品种，前一种需要对热点的持续性有判断，后一种需要对消息敏
感。
16.尾盘买股，预期热点第二天持续的品种，需要对热点
的持续性有判断。
17.如何提高成功率？做的是短线，看的是更大的局。
18.尾盘拉升，通常第二天早盘会有对应的回探，之后的
走势又会回复到市场真实的反应
19.万一发现买错怎办如何处理？
1、预判 买入
2、确认 加仓
3、热点转换 换股
4、不再看好 卖出
20.仓位和风险收益比有关，机会越大仓位越高，风险越
大仓位越低
21. 各种因素形成共振的时候，就相对选择重仓出击，但是形成共振的那一刻，具体会是什么热点，现在也不知道，所以在操作上就有了预判买入和确认加仓等
22.当时机不成熟或者市场对自己不利时，理性的面对风险，当机
会来临时，全力拼取。这句话理解不难，做到却不易，很多人往往因为亏钱就想
着急于扳回，一再对抗风险，机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。
23.当市场的发展和自己的判断不一致时，要重新审视，越是关键
时刻，越要冷静处理，平稳的心态是做短线的根本。
24.出击仓位和赢面的关系大致如下
赢面60%以下观望
赢面60%-70%小仓出击
赢面70%-80%中仓出击
赢面80%-90%大仓出击
赢面90%以上满仓
这个赢面包括胜率和涨跌空间比譬如满仓出击时，对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策，一方面是胜率要求90%以上，另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率上涨的空间至少要看到30%-50%以上，而下跌的空间应该在3%-5%以内。尽力把握好操作，胜负的事情交给概率，不管结果如何坦然面对，冷静处理市场弱势时自然机会就少，市场强势时，60%以上赢面的机会较多，接近每天交易。
25.先预判热点性质，是主流热点，还是次主流热点还是非主流热点
26.预判可以先试错轻仓买入，确认后再追涨加仓
27.对于主流热点，实盘操作中可以直接买相对确定的龙头也可以
买后发品种，仓位稍重些也无妨，
28.好的短线操作，人气高的时候，重仓操作无妨，若是市场强势依
旧，可获取暴利，若是市场恰巧面临转折，也可全身而退。
29.若是次主流，有绝佳机会也可以重仓搏杀，若是非主流，轻仓
参与，隔日卖出。

賣股。
和买入是一样的，先预判减仓，再确认卖出。
预期也是动态的变化过程，要结合大盘和整个市场状况。

【 · 原创: 炒股养家 2011-04-13 19:10只看该作者(-1)】

• 点亮(7)

原帖由金陵股乐在2011-04-13 18:36发表
[淘股吧]
有几个重要的东西你没有提
一是形成自己的系统能稳定赢利,你需要多少年?
二是在系统整体低迷的话,短线暴利也是难有作为,如01---04年
三是你永远不知道以后是啥样
1.个人炒股以来一直致力于交易模式的优化，经历十余年，有幸一朝顿悟。
2.连续低迷阶段确实难有作为，但是碰上好的光景，一年十倍也有机会，不一概而论了。
3.确实不知道，不过博弈的本身就是在动态的变化过程中，时刻寻求最优化的策略。

【 · 原创: 炒股养家 2011-04-13 21:03只看该作者(-1)】

• 点亮(7)

原帖由怡乐在2011-04-13 19:39发表
[淘股吧]
9.对于入市不长的短线爱好者先泼些冷水，纯k线技术的打板，统计胜率约在45%左右，简单所谓的追龙头模式，胜率也大抵如此，大致于澳门赌场，如此反复只会吞噬你的本金。


打板的胜率这么低，平时你会算择这种打板法短炒吗？什么样的板可以追才胜算呢？
1.板上买票的操作基本占了本人操作的一半，统计的胜率低只是针对纯技术的行为，但是不能否定，这种方法仍然是短线切实有效的方法之一。
2.要有大局观，特别重仓买入的一刹那要有后市还有3到5个涨停空间的判断，巴菲特说如果你一直股票没有打算持有10年，那么一分钟也不要持有。我说一只股票如果你没有后市3-5涨停空间的判断，那么一个板也不要重仓买入。

【 · 原创: 炒股养家 2011-04-13 18:35只看该作者(-1)】

• 点亮(5)

原帖由LXLMC936在2011-04-13 18:06发表
请问，什么样的涨停板容易被砸啊，可举例说明
1.不符合和主流热点的
2.不明原因的
3.累计涨幅过大的

【 · 原创: 炒股养家 2011-04-13 20:52只看该作者(-1)】

• 点亮(5)

原帖由zhaowei274在2011-04-13 19:30发表
[淘股吧]
养家兄，想请教个问题，你选股是盘中动态选股，还是盘后静态选股，
买股时机是如何把握的，盘中如何把握买点，卖出呢？谢谢
原帖由tj520在2011-04-13 20:25发表
养家兄。请教，短线买卖，要细分大盘的状态后来进行操作吗，这样会不会错过很大一截利润。
另外，短线大的思路、框架是什么？
交易的本质是群体博弈，追根溯源的话，就是随时衡量，场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向，与场内筹码的数量和卖出倾向，当前者大于后者就买入，当后者大于前者就卖出。
买入倾向的推理，大多来自赚钱效应，卖出倾向的推理，大多来自亏钱效应。
然后再结合大盘，主流热点这些，进行瞬间的操作判断，操作是瞬间的，判断是动态的。