|
很多人花了很多时间很多精力学习，但是最后还是操作不好，究其根本原因——基础没学好。很多人对三板斧的理解还停留在金叉买死叉卖上。有些人是认为三板斧是智能辅助线、主力追踪、捕捞季节，如果学到这样的水平的话，可以说和没学差不多。 三板斧其实说的是一种操作理念，一种思维逻辑，其中包含了选股、买点、建仓、止盈止损等等要素。它是一个框架，你只有在理解三板斧的前提下，充分熟悉这样的思维方式和逻辑之后，你才可能学得会其他的东西。有了框架，之后学习的东西直接往上加就可以了，没有框架永远是乱的，学再多也没用。 我们要在股市里赚钱，在买入一个股票的之前必须确认两点：第一，这个股票未来上涨几率大于下跌几率，这能确保你买入股票赚钱的次数大于亏钱的次数；第二，如果出现失误，你要确保自己的亏损必须要在能承受的范围内，这能保证你做错了亏的是小钱。如果能确保以上两点，那么这股票就可以买，不能确定这两点那么就不能买，长期下来我们能做到赚多亏少，总体上实现盈利的目的。这是赚钱的原则，也是唯一能让你赚钱的原则。不管你用什么样的方法去买股票，如果你在买股票之前无法确认以上两点，除非你买对一个股票之后就再也不碰股票了，否则长期下来你绝对是亏的。 如何才能做到以上说的两点，这个有很多方法，今天介绍的三板斧盈利模式就是其中的一种，只要能掌握且照做了，那么就一定能实现我们赚钱的目的。 三板斧模式有三个要点：趋势、资金和买卖点，你买入的股票如果同时符合这三个要素，那么这样的股票就符合上述的两个目的，最终让我们赚钱。 首先来看趋势。趋势是一个股票的运动方向，做任何事情都要分清楚方向才行，炒股也不例外。趋势有三种，上涨、下跌和无趋势（横盘）状态。 如上图所示，红色代表股价，这种走势就是下跌趋势，典型特点就是在股价运动的过程中，顶部不断降低，底部不断减低，股价不断创出新低。 上图绿色框标记的就是一波股价走下跌趋势状态的股票。可以发现这个区间的股价10天里有8天在跌，如果我们不幸买到这个区间的股票要赚钱的话，就好比要在一个装了10个鸡蛋的框中有8个坏的情况下去挑中那两个好的，这个是很难的事情，所以我们要尽快回避去做下跌趋势的股票。因为我们必须保证我们买入的股票上涨的可能性比下跌的可能性大。 如上图所示，红色代表股价，这种走势就是上涨趋势，典型特点就是在股价运动的过程中，顶部不断抬高，底部不断抬高，股价不断创出新高。 上图绿色框标记的就是一波股价走上涨趋势的状态的股票。可以发现这个区间的股价10天里有8天在涨，如果我们幸运买到这个区间的股票，就好比要在一个装了10个鸡蛋的框中有8个好的情况下去挑中好的，这个相对比较容易，所以上涨趋势的股票赚钱效应比较高。 如上图所示，红色线代表股价，这种状态叫无趋势状态或者横盘整理状态。典型特点就是股票始终在一个价格区间内上下运动，不创新高也不创新低。 如上图所示，图中的黄色线和红色线叫做智能辅助线。如果黄色线在红色线下方，且股价一段时间内不断降低，我们可以判断股票处于下跌趋势（如图中绿色框标记的区域）；如果黄色线在红色线上方，且股价一段时间内不断创出新高，我们可以判断股票处于上升趋势（如图中红色框标记的区域）。 因此，我们买的股票在趋势上要满足两点要求：第一，智能辅助线黄色线要在红色线的上方；第二，股价一段时间重心不断上移，股价在不断创出高点。
如上图所示，当时数据显示：1、智能辅助线黄色线在红色线上方，且股价一段时间内在不断抬高处于上涨趋势；2、主力追踪向上，买盘资金不断加仓；3、捕捞季节死叉，短期方向向下。综上所述，此股票目前价格在4.57左右，但是未来有60%的可能性突破4.57，但是短期可能往下调整，暂时等待可能会有更低的价格产生。 如上图所示，当时数据显示：1、智能辅助线黄色线在红色线上方，且股价一段时间内在不断抬高处于上涨趋势；2、主力追踪向上，买盘资金不断加仓；3、捕捞季节金叉，短期方向向上。综上所述，此股票接下来有60%的可能性突破4.16再创新高。那么这股票次点位买入，赚钱的几率将大于亏钱的几率。接下来需要考虑另外一个问题。10只股票走出上图所示的状态，预计将会有6只股票能创出新高，我们能赚钱，但是同时也意味着将有4只股票再也没办法创出新高了，这4只股票将会对我们造成亏损。那么我们需要知道当我们意识到自己做错的时候，亏损将会是多大，我们必须保证碰到这种情况的时候对我们造成的损失要在承受范围内。 如上图所示，图中画圈的位置，我们发现当时趋势向好，资金流进，捕捞季节也是金叉，那么我们当时判断出这股票会有60%的可能性突破3.19往上行，如果我们在画圈的位置买了，那么很显然我们已经亏了。但是我们发现当时趋势依然向好，资金依然流进，那么后期上涨的可能性还是60%，不卖它将有40%的可能让我们亏的更多。这时候换个角度想，如果卖掉，我们接下来需要去买一只股票，方法不变的情况下，新买入的股票还是会有40%的可能性让我们亏钱，跟不卖的时候是一样的，只是导致我们亏损的股票换了一个而已。所以这种情况下我们没有必要卖股票。那么我们什么情况下才能意识到我们做错了呢？趋势破位的时候。 上边讲到，上升趋势的特点是底部不断抬高，顶部不断抬高，这个标准要是走坏股票趋势就破位了。 如上图所示，红色代表股价，假设我们在红色圈的位置买入股票，那么接下来股票可能有三种运动状态（绿色线走势），那么股票没跌破粉色圈所在的价位，趋势就还是向上的，跌破了就破位了（如图中绿色圈位置）。从我们买入股票开始，粉色圈所在位置的价格我们是知道的，所以我们买入这个股票破位后将会造成多大的亏损我们也能估计。我们买入股票的时候都需要估计一下买进去股票破位了我们的亏损将会是多大，如果超出我们的承受范围，那么代表这个点位不能买入，如果在承受范围内，那么我们就可以买入，破位之后止损就可以了。这个范围根据个人风险承受能力定，这个需要长期操作才能经验总结出来，原则上买入一个股票可能出现的亏损最好不要超过自己总本金的4%，也就是说如果你有10万块，通过仓位控制，这股票可能出现的亏损最好不要超过4千块。 也就是说，如果一个股票上涨几率足够，我们就可以考虑买；只要风险在我们承受范围内，我们就可以买，接下来就是建仓的问题。根据买点的不同，我们的建仓标准也不一样，但一切都是为了控制风险。 讲建仓之前，先讲一下止损点位的问题。止损点位有很多，基本原则有两点：第一，跟我们打算买入的点位相关，把风险控制在我们承受范围内；第二，不能是凭空想想的点位，必须是有效的支撑位，不然也许我们一卖股票就涨了。原则上，股票只要不破位，趋势没走坏，随时都有涨起来的可能，因此趋势没走坏之前我们都可以不卖，那么判断趋势破位的点就是我们最好的止损点。接下来讲一下怎么找这个点位。 如上图所示，红色代表股价。股票是不断震荡上行的，股价在每一次上涨到回调过程中，会产生一个高点（图中绿色圈的位置）。股价在回调结束之后开始往上涨，直到成功突破之前的高点位置，这个时候突破点（红圈的位置）到最高点（绿圈的位置）之前会有一个最低价（黄圈位置黄线所在的价格），这个最低价就是红圈之后判断股票破位的标准。也就是说往后股价只要不跌破黄色线，那么趋势就依然是向上的。 按照以上标准，如上图所示，红色代表股价，图中有两个低点（黄色线和蓝色线所在的价格），但是止损价格以黄色线所在的位置为准，因为红圈的位置股价成功突破了绿圈位置的股价，这个时候产生的最低位（黄线位置）是有效的，但是股价上涨产生新的高点（粉色圈位置）没被突破过，所以新的低点没有产生，依然以黄线位置为准，直达粉色圈所在的位置倍突破才会改变。如果在粉色圈被突破之前，股价跌破了蓝色圈所在的价格，那么新的低点会比蓝色圈的位置更低。如果在粉色圈被突破之前，股价始终未跌破了蓝色圈所在的价格，那么粉色圈被突破新的低点就是蓝色圈所在的位置。 如上图所示的止损为就在浅蓝色圈所在的位置。 如上图所示，后期的止损位就在蓝色圈的位置。 如上图，粉色线就是一些有效的止损位，随着股价上涨，止损位在不断上移，但从未被跌破过，所以一直处于上升趋势，股价也一直在往上涨。 如上图所示，股价在画绿色圈的位置终于跌破了粉色线，所以股票在绿色圈的位置趋势破位了。之前这段时间我们都应该中期持股，波段操作。 接下来我们讲建仓。如果设定一个原则，比如股票不破位我们坚决中期持股，短线操作，那么我们打算买入一个股票的时候，我们就知道我们会在跌破哪个价格卖掉。 如上图所示，如果我们打算在画红色圈的位置买入股票，成本在19块，那么买入之后股票只要不破16.38，我们都可以持股。价格买进去之后股票真的破位了，那么我们止损出来每股亏损应该在2.62的样子。假设我们有10万资金，不分散投资的情况下，以4%的止损范围算，我们买一个股票的最大亏损必须在4千以内。以4千算，我们可以买1500股的样子。以19块买入1500股共28500元，占我们总资金的28.5%。 分批建仓的目的是为了控制风险，如果按照上方的标准进行建仓，股价距离止损位的涨幅在4%以内，我们满仓也能控制风险，可以直接满仓。距离止损价的涨幅在15%，我们可以买30%的仓位。也就是说，如果我们的止损价格在10元，那么股价在低于10.4，也就是到最低价的涨幅低于4%时，我们可以直接满仓；如果股价在10.7，也就是到最低价的涨幅低于7%时，我们10万资金可以买6万，也就是6成仓；如果股价在11.5，也就是到最低价的涨幅低于15%时，我们10万资金可以买3万，也就是3成仓；根据股价背离止损位的程度衡量仓位标准，背离越远，仓位越轻。我们发现，偏离底部的空间超过15%，我们可以买入的仓位就低于3成了，其实这个时候就没有太多买入的必要了，原因很简单，第一，买进去就算涨了，也赚不了什么钱，因为仓位太轻了；第二，如果不买，调整之后说不定因为价格低了还有买入的机会，但是如果之前就买了，调整下来也没机会再建仓了，因为调整之后只要加仓，仓位就会变重，风险就会变得不可控制。也就是说涨高了去买，是一件吃力不讨好的事，不仅赚不了什么钱，还浪费了更好的买入机会。 3成以内的仓位都算是底仓，以中线的方式持股，原则上不破位不出来。建仓之后可以会面临几种情况：第一种，买进去股票跌了，破了止损位止损卖出，没跌破止损位持股；第二种，股票涨了一点之后开始有调整迹象（捕捞季节死叉等等），这个时候如果我们仓位比较重，就减仓到3成仓，仓位不重，跌破止损为之前持股，破了止损为止损；第三种，股票涨了一定幅度且还没有调整的迹象，那么可以补仓，直到股票出现调整迹象，再减仓到3成仓状态。下边举个具体的例子。 如上图，如果我们在14.11.7尾盘买入长江证券，当时价格在7.62左右，止损价应该在6.79的样子，止损价价格到买入价格之间的空间差不多12%的样子，还不到15%，所以我们至少可以买3成仓，假设我们买入4成仓位。接下来会怎么样我们不知道，我们只知道他接下来继续涨的可能性很大。第一种情况，接下来就跌了，那么没跌破6.79我们就持股不懂，破了卖出；如果涨了，假设它涨到8元，这个时候给了个死叉，这个时候我们是赚钱的，那么我们减一成仓出来，留3成仓，如果继续跌，破位了卖掉，没破位就拿着；如果涨到8.2了，我们发现他依然强势，没有调整的迹象，这个时候我们赚了一些了，可以再补一部分。这里很多人会犯以下几个错误，第一：本来可以买6成或者更高仓位的，但是因为担心下跌，只买一成仓，然后买很多只股票。这样做其实起不到降低风险的作用，而且股票涨了也赚不到多少钱，更可怕的是股票跌的时候拼命补仓，想通过探低成本的方式把亏损赚回来。其实你股票在出现亏损的时候，低位补仓是起不到解套的作用的，虽然账面上成本是变低了，但是并未改变亏损的事实，除非这个股票接下来能涨。但是通常这样的股票很难涨起来的，原因很简单，如果你确定有信心他能涨起来，你可以通过这个方式去操作，但是很显然你对他是没有信心的，理由很简单，你问问自己，如果你现在手里没有这个股票，你现在愿不愿意买它，你为什么不愿意买它？因为你对他没信心，你买它的原因仅仅是因为你亏了，想去把坑填回来。如果你回答是我没有这个股票现在我也愿意买，那么你可以补仓。不要去补一个你自己都没信心的股票，这样并不能让你解套，还不如把这部分补仓的资金拿去买一个你有信心的股票。第二个错误是本来只能买三成仓的股票，重仓甚至满仓买了，这样涨了估计也拿不住，跌了无法承担后果。 上边的股票结果后期走的是第二种情况。 如上图，到了11月12日的时候，跟我们买入的时候相比，小幅上涨，但是捕捞季节死叉了，如果这个时候我们仓位小余3成，就不要动，如果多余3成，就把多的减出来。剩下的没破位就持股，破位就卖出。 如上图所示，在11.20日股票止跌给了一个金叉信号。这里重点讲一下，我们发现在没给金叉之前股价一直在跌，这段下跌的过程中，我们最容易犯两个错误：一是受不了卖掉；二是不停的补仓。这两种做法都不行，没破位坚决底仓持股。现在扛到金叉给出来了，我们又要考虑这里金叉补不补仓。首先，我们发现止损位是没有变化的，还是在我们之前那个点位6.79，结合趋势、资金、捕捞季节，我们发现其实这个金叉点位和我们第一次买入的点位没有太大区别，几乎是一样的，结合之前讲的那些，我们发现这里可以适当补一点，原因和分析方法跟第一次买入的时候是一样的。 如上图，直到11月21日，这一天我们可以补仓，原因有两个：第一，因为这里股价创了新高，止损位上移了，我们不用在按照6.79止损了，而是新的低点；第二，这里跟我们的买入价格相比，我们已经赚了一部分了，有这部分利润在，可以控制我们的本金安全。但是注意一点，操作三成仓的部分都是做短线的，有两种情况下需要出来：第一，赚钱的时候提示调整风险，比如捕捞季节死叉；第二没赚钱的时候没有提示任何风险，但是股价跌破短线止损位，也需要出来。每次补仓都是做短线的，所以需要设置一个短线止损位，这个止损位必须是有效支撑位，可以参考一下标准：第一，如果买入当天是小阳线，也就是4个点以内，就用小阳线底部价格止损；如果当天是中阳线，就以中阳线本阳线位置价格止损；大阳线就以三分之二阳线位止损。设置原则有两个：第一，必须是有效支撑位；第二，必须把点位控制在补仓价格的4%以内。 如上图，到了24日，这股票又涨了，这个时候我们获利已经很多了，但是没有任何的调整迹象，依然表现比较强势，如果我们仓位还没满仓，这里继续加，满仓了就持股不动。以此类推，只要没满仓，他也一直涨，那就一直加，直到股票开始调整的时候减成底仓，不断重复以上过程，直到股票破位。 |
|
|
