我们到底应当如何控制自己的仓位? 应该在什么条件下买入? 什么条件下应该卖出自己手中的股票呢?仓位以及买卖点向来是一个比较难控制的东西,我们即想将安全稳健,买在最低点;又想收益最大化,买入之时就是暴涨之日!所以,关于仓位,我向来是分两部分来叙述:短期部分【买在暴涨点】和长期部分【买在最低位】。
短线部分—— 看大盘20日均线,确定可买入的仓位 简单来说,在大盘位于20日均线以上时,可满仓搏杀;在20日均线附近时,最多可进半仓;而在大盘跌破20日均线之时,就是我们短线资金打死都不进入股市之时!而为什么是20日均线,这是一个简单的回测数据,见下图,大家也可参考【什么时候应该卖出股票?】 看个股10日均线,确定短线卖出点 对于短期个股,10日均线是一个很好的参照点,我个人更加习惯将前一个交易日的10日均线,作为保护性的止损位,只要盘中不连续15分钟跌破这个值,就一直持股。 虽然错过了这只大牛股,为了大家方便理解,我简单的以中信证券为例,给大家做一个展示: 假设我们在其跳空突破前头部时买入,之后一路持股,直到它跌破10日均线再卖出,我们拿到手的收益在70%以上,我们再看看中信证券最近的走势,即使捂股到现在,享受到周五的大涨,我们的收益也不过就在70%左右,而我们赢取的是2~3个月的时间! 也许您会说,你卖出之后,还涨了20%呢!是的,在这一段的收益,已经是“磕了药”的收益了,为了“健康”着想,还是远离“毒品”的好! 长线部分—— 对于长线资金,却是另一种操作风格:越跌越吸!最好等到大盘或个股同时超卖时,再进场抄底,不过说实话,这段时间,我等这一天,等的胡子和眉毛都白了!黄金买点不常有,且买且珍惜吧! 看个股日线KDJ,确定长线买入点 同样是中信证券,只要看一个指标——日线KDJ,只要J值在0以下,放心买吧!当然,这只适合于牛市操作。那么,中信证券就出现了3个买点:2014年10月27日,2015年1月20日,3月6日。 那么,也许你会纳闷,只见你买,怎么没有见你卖呀?这是因为卖点还没有到! 看大盘10周线,确定长线卖出点 长线的卖点,看大盘的10周均线就好:只要10周均线是向上的,就可以一直持有,等到10周均线开始向下时,再卖出不迟!我们来看看下面这张图,上证周线走势图,其10周均线不仅没有翻下,而且还开始陡峭向上,长期资金的卖出点,还远着呢! 大盘20日均线,10周均线,个股10日均线,日线KDJ指标——知道了这3条线,1个指标,就可以轻松地搞定:不管是短线资金,还是长线资金的买卖点!是不是很简单?愿所有人在股市都开开心心,收获满满! 什么时候应该卖出股票?
我们按照“当收盘价升高到移动平均线之上时买入; 当收盘价低于移动平均值时卖出”的操作思路对11种最常用均线, 在上证综合指数日周期内2000年到2010年的数据进行测试。 统计结果显示: “中庸”的MA20在累计收益率上表现最佳,10年内交易90次,盈利的交易31次,亏损的交易59次。累计盈利为252.87%,最大亏损为6.45%。 详见下表—— 这张表给我们一些什么东西呢? 一:上证日周期的最优K线应该在M15~M30之间,在该图上最高点在M20; 不排除M18或M25比M20更佳的情况,这还需要进一步验证。 二:20日均线操作累计盈利为252.87%,10年的复合收益率基本为10%。 三:在用累计盈利较高的M15、MA20、M30交易时,10年的交易次数最多为118次,年均交易11.8次。 四:根据以上统计数据,所有均线的盈利交易次数均小于亏损交易次数,但只有用MA250均线交易时累计出现亏损。 这可能还应注意其最大亏损,上表中所有均线最大亏损均在4%~8%之间。 充分反映了股市中“输多赢少”的特点,但以“以小搏大”“严格止损”的思路操作仍可大幅获利。 那么我们能不能将M20作为上证日周期的生命线来指导我们的操作仓位? 我想是可以的! 在大盘跌破20日均线之时,就是我们应该空仓之日!
跟踪恒生指数会更有利:国企,是改革的受益者,也是改革的重灾区,而民营的企业,反而将迎来发展的黄金期! 这样,就只圈定了以下几只基金: 华夏恒生ETF【159920】,华夏恒生ETF联接【000071】,华夏沪港通恒生ETF【513660】 南方恒指ETF【513600】 汇添富恒指分级基金【164705】,另外还有它的A份额【150169】,和B份额【150170】 华夏的三只基金、汇添富恒指分级基金可以再基金公司官网上买到,华夏恒生ETF、沪港通恒生ETF的费率实惠,总共仅需0.75%的费用,但华夏恒生ETF最小申购、赎回单位为200万份,而沪港通恒生ETF1000元即可,汇添富(无门槛要求)、华夏恒生ETF联接(100元的门槛)的费用较高,但门槛要求低。 南方恒指ETF以及汇添富恒指A份额、B份额只能在场内交易,在场内也可以购买到华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF。然而,场内特别是经过4月3日的大涨,已经大幅溢价,即使要买,也要等到其回调是再介入。 鉴于华夏恒生ETF【159920】和南方恒指ETF【513600】,汇添富恒指分级基金【164705】和华夏恒生ETF联接【000071】跟踪的指数,以及费率都相似,另外,汇添富恒指A份额的收益类似固定收益。 从而,我们就精选出—— |
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