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嘉宾简介 王荣海 网络昵称“七苹果”，南通人，白天上班晚上做夜盘，近10年期货交易经验，多品种中长线操作手法，和讯期货第三届实盘大赛长期日收益率113.97%，收益率排名是第九。 和讯期货：你好，请问是七苹果王荣海先生吗？ 七苹果：你好，我是。 和讯期货：我是和讯网的黄哲，非常感谢您接受我们的电话采访，我们看到王先生是从2014年底参加我们的和讯期货大赛的，您在短短4个月的时间里取得了和讯日收益率113.97%的好成绩，收益率排名是第九，在赛事期间的回撤也是非常的小，请问您是什么时候开始关注并参与和讯大赛的呢？ 七苹果：关注这个大赛其实也并不是刻意的，因为和讯的信息经常看一看，里面有这个实盘，有时候就想看一看，参与一下，看看自己综合水准是一个什么样的层次，这样就参加了。 和讯期货：就是感觉到我们大赛数据做得还比较细节化。 七苹果：对的。 和讯期货：可以通过这个数据分析了解自己的交易情况。 七苹果：对，这是一个很重要的原因，你们因为选手的一些动态的情况有一个连续的体现的，所以这个对参赛选手也是看重的地方。 和讯期货：您是什么因缘下进入到期货市场的呢？您有多久的操作经验了？ 七苹果：什么因缘也谈不上吧，就是原来我们有些朋友在搞这个东西，所以在影响之下想看一看，就坚持下来了。 和讯期货：您大概操作期货有多久了？ 七苹果：操作期货肯定是2007年，2007还是2006年这个时间点。 和讯期货：算下来现在也快有十年的时间了。 七苹果：还缺一点。 和讯期货：那么炒期货是您的业余爱好还是您的职业操盘的呢？ 七苹果：业余爱好，原先我们的工作时间还允许，上班的时候还关注，但是现在因为业务比较繁忙，所以白天基本上就看一看，偶尔看一看，基本上都是晚上在操作。 和讯期货：那么您白天还要上班，晚上还要做夜盘，感觉闲下来的时间并不是很多，那么您是如何安排自己的操作时间呢？ 七苹果：这个很简单，比如说白天有时间你分析分析，看看盘，有什么感觉，下一点单子，这种单子肯定是带夜盘的那种，然后晚上再做处理，晚上相对比较平静，波动不是太大，也没有反向波动的痕迹，那肯定是留到第二天再处理，但实际上没有什么矛盾的。 和讯期货：那么您晚上做夜盘的品种有哪些呢？ 七苹果：可能你们现在也能看得出来，我基本上就是在甲醇、PTA、塑料、铜、银，有时候做做锌，这个也是夜盘有了之后开始专门做这些品种，以前基本上是在农产品里面。 和讯期货：您做的这些品种也是相对来说比较活跃的品种。 七苹果：对，你不活跃，你买来看，越看越想睡觉了。 和讯期货：那么您在期货市场这么多年有没有难忘的故事跟我们分享一下？ 七苹果：难忘的事情，这个太多太多，比如说你短时间之内业绩非常好，自己做得扬眉吐气，感觉节奏都做得非常好的时候，这种事情。还有一种就是极端的，它的反面，短期内遭遇了重大的挫折，甚至于你的本金都打得只剩下10%，百分之几的时候，这个肯定是最难的。比如说我记得是08年，先涨后跌，提前去抄底，豆油，我记得那时候豆油是摸它的顶，结果给摸到涨停板上面，而且后面就是补仓，砍仓是砍在最后一个涨停板，打开之后砍仓的，所以说后来就开始跌了，就妨碍了自己的判断，这种最后你的心理受到打击了。 和讯期货：那这个经历确实还是挺刻骨铭心的，当时您是怎么样调节自己的心态，走出那个阶段的呢？ 七苹果：当时觉得还好吧，可能那个时候我们国家是不是有权证，当时权证非常火，因为期货那个时候的盘面比较小，总体做的资金规模比较小，并不能从实质上影响你的经济上的状况，真正的博弈那个时候还是在权证上面。 和讯期货：我们也了解到您可能对于爆仓，还有这种大起大落的交易经验经历的也比较多，那么您有没有总结问题究竟是出在哪里，您最终是通过什么样的方法让自己坚持在期货交易这条道路上走下去的？ 七苹果：其实爆仓这个事情，老的期货炒手是规避不掉的一个问题。 和讯期货：肯定要遇到的。 七苹果：你想获得短期的超额收益的话，你必须重仓，但重仓有一个原则，你必须反向给它贴到板子上面，给关到里面，而且市场面临一个，形成一个市场整体的向上或者向下的氛围的时候，尤其是反向。 和讯期货：就是趋势形成的时候。 七苹果：我们是不可能给它留这个收益的，哪怕你亏再多，但是接近咱的买家，你一定要跑出来，因为后面的事情，你不能通过一次失误就把你赶出市场，这种概念一定要规避。所以说爆仓问题总归是有问题，因为曲线会受到大幅度波动，回撤率会偏高，有时候还会持续的这种情况出现的话，会影响自己的操作心态。整体来讲，这个爆仓不会影响，如果作为一个长期的期货炒手不会说，不会因为这个事情的话，就不去炒期货了。 和讯期货：那么您能维持较高的收益率是以短线为主还是中长线操作手法为主呢？ 七苹果：中长线主要是趋势决策，然后在主趋势之下做短线，是重仓，你重仓逆势少做，逆势做的时候仓位要轻要灵活，哪怕是微利，越是亏得多，越是要走，你逆势做单的时候尤其要小心，会走出一个出乎你意料的情况。 和讯期货：那么现在问题来了，您刚才一直提到逆势和顺势，您是怎么样判断逆势还是顺势的呢？你怎么知道我现在比如这一笔，它可能是逆势，现在有一些亏损了，但是不代表可能这一阵结束了以后，它就会顺着我之前判断的方向去做了。 七苹果：各人有各人自己的方法，比如说现在趋势是做空，事实上它到了反弹，到了底部，见底的临界点的时候，其实往上波动多少的幅度，你这个空单是可以容忍的，波动多少的幅度，你是必须要走人的，这个幅度你要控制好，我一般的测算就是百分比测算，比如说从底部它波动一个短板，4个点或者5个点，一切入到密集成交区或者前面的仓位已经进入市场交易的白热化区域，到了这种时候，向上向下取决于一个资金的博弈还有基本面的一个跟风，基本面的改善，这个时候你就要小心，如果说出现了矛盾点的时候，就必须要离开这个市场，看一看，这个时候做空做多其实是两向都可以的，它都有空间的，关键是你的入市点的问题。 和讯期货：是的，那盘手几乎都有自己仓位控制的方法，基本上对仓位控制是比较严格的，那您的仓位控制是在什么范围呢？ 七苹果：仓位控制你也看出来，我现在控制自己在一定阶段之内，比如说2015年，我控制最高的总资产不会突破100万，如果到了100万，我是主动的把这个要拨出去的。 和讯期货：就是资金盈利多出100万了，这个多余的盈利部分就拿出来出金了。 七苹果：肯定是要拿出去的，然后继续玩。 和讯期货：反正我这边是100万，怎么玩都是这些钱，可以多不可以少。 七苹果：但是他们可能是这样的，因为这个东西，人克服自己的弱点是一个非常艰难的过程，其实大家都知道，炒期货理论上讲看得对和错都不重要，他们讲最重要的就是仓位控制，但是你如果稀里糊涂的重仓，像我有一个朋友这次就遭遇了一个很严重的失误，导致这下回撤很大，他的资金规模是在500万左右，他这次就是因为塑料的事情，他整个去掉了50%，同样的我也是空单，我是83的空单，但是我到86之后砍掉，它是84的空单，一直到8900，他只有8900，他要走人了，因为他忍受不住了，不可以再亏，不可以再博弈了，再博弈就有可能被市场清理出去了，也就是说你的止损要有一个绝对值，比如说你60万，你是亏损20%，不管怎么说，后面是顺着你的预判方向走，还是逆着你的预判方向走，你一定要出来，因为这个时候你的理性已经很缺失了，这个时候留在市场里只是一种恐惧，会时刻被市场的波动恐惧住的。 和讯期货：那么面对跌宕起伏的期货行情，您是根据什么情况来判断现在是加仓还是减仓呢？ 七苹果：什么叫加仓减仓，一般来说，我主要成交量是考虑在第一位的，然后其次是资金的追逐程度，持续加仓，还是持续减仓，这个总仓量处于它历史持仓是一个什么样的水准，如果说它这个持仓已经完全把历史数据概括起来，它这种走势还是要维持一段时间的，如果说到了出现拐点的时候，持仓量出现拐点，也就是市场往这个方向做的资金已经开始犹豫了，这个时候往往是转身的时候，也就是说最重要的，我们长期盯盘之后，对成交量是第一考虑的东西，也就是资金，因为你主力要想做一个品种，你必须把钱砸进去，砸进去之后才有跟风盘，再一个导致了持仓的持续增加，表示形式持续增加，市场到了目前的时候，他肯定会把价格控制在一定区域，以便他获利成本出逃，获利了结，肯定有这样一个过程。但是有时候基本面变化也确实太快了。 和讯期货：没错，那么您是运用基本面分析还是以技术面分析为主呢？ 七苹果：其实基本面它决定了一个品种的大趋势，比如说1到3个月，这个品种在未来是一个怎么样的走势，这种趋势你肯定要通过基本面来获得，基本面的判断之后，如果即时走势切合了这种基本面，肯定是两者结合起来去布局你的仓位的方向。 和讯期货：我们知道您是以做短线为主的，那您觉得做短线有什么样的优势？什么样的人适合做短线呢？ 七苹果：做短线的是这样的，一个，你如果说是5分钟、 3分钟K线，它就是日内盘，日内盘第三分钟，然后出局一般选择在15分钟，而且这个期货长期盯盘的人他会知道，什么时间什么趋势段最容易发生单边涨或者单边跌，什么时候最容易发生，它涨到10点钟不涨了，现在全是最高。就是你脑子里有一个大概的判断，这个时候发生单边式的概念率高还是分段式，就是日内，这样自己有了一个判断之后，你多也好，空也好，都是可以获益的，这个关键是要定好进场的资金量，一般日内都有一个峰值，这个峰值一般都是跟这个价格是对应的，最低价或者最高价，这个峰值往往是对应得非常高的，长期盯的时候，就形成了一种自觉不自觉的盘感，这个盘感很重要。 和讯期货：那么您做期货也有将近八九年的时间了对您来说，期货的最大魅力是什么呢？让您坚持到现在。 七苹果：这个魅力说到底就是它能赚钱，它波动大，不管你赚还是亏，都是心悦诚服的，尤其是亏的时候，如果说你不愿意去斗了，你觉得累了，今天赚了，明天亏了，到了年底了，打个比喻说，我甚至就亏了，你如果说不想跟它斗，那你就离开这个市场，你想在这个市场能做出一点东西的话，那就肯定要坚持下去了。它最大的魅力就是t+0。 和讯期货：有的人认为小资金比较好做，有的人认为大资金比较好做，针对这个问题，您是怎么看呢？ 七苹果：小资金不担心，大资金担心啊，大资金你至少要做一个策略出来，你比如说你是百万级的资金还是千万级的资金，你千万级的资金跟百万级的资金做盘是完全两样的，比如说我有百万资金，我可以沉仓发进，全仓而出，但是你千万级的资金碰到一个不好的点，你能打好几个连续价位下去的，所以说它不可以这么做，无论是你的仓位控制，方向控制，还是跨品种套保，还有白天盘的品种留多少，有夜盘的品种留多少，这个东西要做一个通盘的考虑的，你没有这些策略上的安排的话，去玩大资金那肯定是玩不好的，小资金做起来比较随意。 和讯期货：就像您现在，比如说您的资金一直控制在100万这个仓位范围以内，就已经把这个仓位如果做得非常熟悉，也是一个非常好的复利式增长，它也可以达到这个效果。 七苹果：对的，因为你这样没有心思了，比如说你做了200，你通过三个月这一段时间，无论是你的判断还是跟市场的契合度好，你这个可以产生暴利，暴利这时候100%、200%，已经脱离这个市场，你再做的时候就一点心思没有了，再回撤，所以什么样的50%、60%的回撤，他都可以容忍的。 和讯期货：未来您会考虑到做全职的操盘手吗？为什么？ 七苹果：这个暂时不会，因为自己也没有这方面的经验，而且你作为一个全职的，玩大资金，我觉得也是对人的一个巨大的考验，作为全职操盘手，你不经过一些严格的系统的训练，靠着这种我们自己摸索出来的东西，要想取得一个骄人的业绩的话，可能运气好的时候会取得，但是要想常态化，我觉得还是有难度的。 和讯期货：就是这个必须要全力全为的去做这个全职操盘手。 七苹果：肯定的，比如就谈一个很简单的问题，就是这个资金的仓位的控制，包括这个仓位控制的内容，隔夜仓的控制，地主盘的控制，整个隔夜的绝对仓位还有大的板块的分布，这些细节你都必须要考虑清楚，而且要把一种预计的反向可能都考虑到，比如说目前铜，它反弹最高，看能不能到58，它到58我亏损多少，它到58我输的空间多少，这种可能性多大，但是它最大的概率是往下，往下的空间是不是能盖过我最大可能的反向空间，这些胜率的事情要分清楚，往最大胜率的方向去考虑。 和讯期货：好的，非常感谢今天王先生接受我们的电话采访，我们今天的采访就到这里了，也祝您交易顺利，新年快乐。 |
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