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『操盘心髓』投资中必知的交易要诀（3） 2015-02-17 | cntagu | 转藏(2) 交易是一项严肃并艰难的事业，如果你只是随便玩玩，那么可以不需要一套流程化的交易指导。但是如果你想成为一名专业的交易人员，那么就需要像作战指挥专家一样精心组织你的交易过程。“凡事预则立，不预则废”，我们做每件事最好先有一个计划，交易也非常强调打有把握之战，不打无准备之战，即：“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜，”也就是说要有准备一套严格系统化的交易计划，否则就成了打无准备之仗。 接下来我们通过几个步骤来说明阐释交易的过程，我们在此只针对股票市场，从而将选择交易市场的过程省略。 1.确定交易风格和交易方法 交易风格包括交易模式和交易周期这两方面。而交易风格，你需要选择一种交易方式——不是顺势交易，就是波段交易，或者是两者的结合。很多成功的交易者通常将顺势交易和波段交易都纳入他们的交易计划中。在价格走势中大约有三分之二以上的时间在盘整，所以顺势交易者需要用时间成本来等待趋势机会。波段交易者通常会有较高的准确率，但是平均收益较低。这两种交易方式的困难在于识别和确定趋势的方向。 另外，你需要明确自己的交易周期，是短期、中期还是长期的交易。短期交易者的持仓时间可能在一周时间之内，中期交易者可能持续几个星期，而长期交易者的持仓时间可能超过1个月。然而，这三类时限的交易者之间并没有严格的界限。但一般短期、中期的时间比率架构为1；5倍关系。 然后你需要确立一个或一套用来制定交易策略你熟悉的交易方法。交易方法有一个有意义的交易策略应该建立在基本分析、技术分析或综合这两种交易方法的基础之上。 2.制定交易计划 按照交易计划所产生的交易决策都有明确的理由，这将减少情绪化决策和突发性决策交易的影响。在交易计划的帮助下，可以减弱盘中的异动走势而引起的草率追价行为。交易计划清楚的让你了知风险有多大，并知道何时该进场和出场。 交易计划是交易者用来做出明智决策的一贯的指导方针。没有交易计划要在市场中获胜，就像盖房子没有图纸一样将难以有效施工。交易计划由两个部分构成：首先，是交易策略，即提供买进与卖出信号的交易方法。一套出色的交易策略会满足两个简单的要求：1.帮助交易者避免致命的错误；2.具备系统化交易的基本策略元素：简单、可靠、稳健、客观。其次，交易计划必须包含风险控制以及资金管理方式。包括止损方法以及止损点设置、仓位规模等等。交易计划要根据每天市况变化而调整，并且制定下一个交易日计划。包括：调整止损点，目标位以及仓位调控等。 3.执行交易计划 在盘中主要用来判断行情是否符合上述条件，在符合交易计划中的进场条件或出场条件时，盘中实际掌握进场时机并且进行交易。执行交易计划要的是纪律，尤其是在一系列连续的获利或者亏损后，心理会出现大幅波动，不良情绪会显著放大，这时更需要遵守交易计划，因为这个时候是最容易出现不可控风险的时候。 交易纪律可以说是交易环节中最薄弱也是最重要的一环，伯恩斯坦曾经说过：“没有纪律的交易系统就像没有舵的船——它无法安全通过充满危险的水域”。交易纪律是保持有效风险控制的先决条件，只有严守交易纪律才能实施交易计划。交易纪律需要在交易中来培养并逐渐养成，当能把严守纪律养成为一种习惯的时候，成功便是自然而然的了。 4.交易总结 交易者不光需要分析市场，而且更重要的是要分析过去的交易，这有助于扬长避短。坚持写交易日志进行交易总结，这对于提高交易水平和绩效有非常大的帮助。交易总结主要包括三方面内容：1）交易理由。2）交易是如何完成的。3）交易的经验和教训。不管是盈利的还是亏损的交易，重点是要分析盈利和亏损的缘由：一方面要评估交易策略的优劣，从中分析出需要完善或改变的地方；另一方面是评估自己的执行情况，最后你要清楚是交易计划的问题还是自己执行的问题。对交易进行分析总结，能帮助你牢记这些经验教训，使之能扎根于内心中。就我个人而言，这种交易总结的习惯能有效的对治交易行为错误，并且能显著的提高交易水平。 |
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