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常言道：久病成良医。 从94年炒股以来，我就是股市的常客了，可以说是尝尽了股市的酸甜苦辣麻。那时候没有涨跌停板，自己也没有找到适合自己的交易系统（交易原则）。由于赌性很足、期待一夜暴富的心理，可以说大市好的时候，帐户财源滚滚，大市不好的时候，钱包急剧缩水。高峰期，账面资金一度达到了上百万，亏损最严重的时候，账面资金只有几万(那时候允许拆借，年息18%，等于加了个杠杆效应),经过上十年的穷折腾，还真给我琢磨出一个适合散户用的交易原则出来。 说起来叫交易原则，实际上却非常简单。简单到什么地步呢？请听我慢慢道来： 第一、判断大盘的底部。 这点非常重要~！什么叫底部？有的人肯定会笑话我：那么多高手名家都猜不到底部，凭什么你敢说你可以猜到底部！！？？今天我骄傲的告诉你：我能~！其实方法很简单，也幸亏中国的股市有那么多的垃圾股，那么多的没有增值的股票，给了我一个非常笨、但是非常适用的比照系统~！细心的去上千只股票中，去淘股~！淘什么样的股票呢？淘随着大盘涨跌，但是长期处于亏损边缘，业绩没有变化的股票放进自己的自选股1中，进行取样，作为样本。（记得一点，每个样本需要你关注的，需要保证你的样本属于业绩基本面没有变化的弱周期的股票，这点是预测底部的关键！！）这类股票，一般大盘到了底部的时候，价格就在1.5~2.5元之间转悠。数量10只就够了，多了关注不过来。按照概率学原理，这样的无增值效应的股票，当大盘接近底部的时候，它的价格也自动回到了上次底部附近。一般而言，当70%的样本回到或者接近以前的低点附近的时候，大盘的底部就八九不离十了！！ 第二步、选取自己准备持有的股票。 这点也非常重要~！因为这个是你在一波上涨行情将要来临时候的实现利润最大化的关键所在~！一般而言，一波行情过去以后，回头去看，大部分的股票的涨幅差别不会太离谱，但是，其中还是有很多差别的。我总结的经验是三不选：大蓝筹不选~（涨幅慢，相对获利空间小）！垃圾股不选！（上上下下太玄乎，有风险！）无庄股不选（股性不活）~！防御型股票不选~（弱周期，道理就不说了，比如医药股等)！你可以根据喜好选择自己钟爱的股票了，个人推荐最好是选择熟悉其股性的进攻型的强庄股。选择的持有股票的个数，按照自己资金多少而定。比如我，资金量在100万上下，只选择了做一只股票。 第三步、确立买入的原则。 这点同样异常重要~！如果说前面的两点是基础工作，任何人按照这个交易系统操作都玩不出什么花样的话，那买入和卖出原则就是非常重要的技术活了。由于我属于喜好左侧交易的股民，我采取的是20%、30%、50%的原则进入我选定的股票。当符合第一步的条件时候，首先买入20%你选定的股票的仓位；当股价下跌幅度达到10%时候，无条件追加30%仓位；当出现右肩淹没迹象的时候，满仓！（右肩淹没指的是你所持有的股票的成交量在长期低迷以后出现迅速开始放大现象） 第四步、确立自己的盈利标准以后，坚定持有！ 记住，盈利标准是和你的卖出原则息息相关的~！一个盈利标准确立以后，可以根据当时的国内和国际经济形势作出微调，但是一定要遵守~！还要记住，相信你自己的选择~！因为股票在上涨过程中出现回调是必然现象，这就像人的呼吸一样正常，人不可能只吸气不呼气，而股票也不可能只上涨不回调，获利回吐很正常，忽视掉~！（会波段操作和喜欢进进出出的高手例外，比如我，嘿嘿。但是操作的比例，绝对不要超过你持有的个股的总仓位的30%！因为就是高手也有出错的时候~！如果你自认为不是高手，可以完全忽略掉个股的波段回调~！不要三心二意，这山望着那山高，当其它股票涨的时候，相信你持有的股票一样会有轮动的机会。意志不坚定者、手痒者白天不要看股票，晚上没有事情了去看盘浏览网站偷着乐（比如我现在正在做的事情）。 第五步、卖出原则 这个就因人而异了，我的卖出原则是，达到自己的盈利标准以后（我个人制定的盈利的原则是盈利达到150%~200%，视情况调整），首先卖出50%~！这个卖出的50%的钱干什么呢？一般的股民做两件事，打新股和通知存款！一定要坚持，按照卖出原则卖了股票以后的钱，在这个行情周期绝对不要回到股票二级市场~！剩余仓位根据股价的波动依次卖出（我制定的是每当涨幅超过10%就卖出剩余仓位的10%).如果你实在手痒的话，又自信是高手的话，可以拿出盈利的20%做短线，追热门板块赚取超值收益~！对于做短线的这个资金，必须制定严格的止损和止盈原则，而且不要追加资金！ 好了，压箱底的东西都交代出来了。再来谈谈对技术流的看法。技术有用吗？有用~！非常有用~！通过学习技术指标并熟练的运用，可以使得你看盘的能力大大的提高，盘感对于短线操作非常重要~！但是，没有建立自己的完善的交易系统，光凭借技术流吃天下的做法，是一种伪科学，是典型的丢了西瓜捡芝麻的本末倒置~！ 以上交易系统法则是本人通过了两次大行情检验过的适用于散户的交易法则的精髓部分，如要转载，请注明出处。 |
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