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用零风险炒股一年的心得体会!
前段时间写的贴子中，有些零友希望我介绍一下用零风险炒股一年的经验，我想着是 首先，心得体会真是很多，如上次贴子提到组合策略运用，不过篇幅所限，就不能一一而论了，我尽量写得精简，希望对各位零友有帮助，就象当初自己迷茫时碰到周老师的书给我的帮助那样。 首先，我不讲什么高深理论，我只讲一下我将近一年实战吧，这样大家会更有兴趣。首先我将它用在鞍钢权证上，因为我入行七八年了（虽然是这样，但是几乎没赚什么钱，惭愧），因此将零风险运用在权证上，起先我是较严格遵循周老师所说的那样，涨4%就卖1/4，效果很不错，因为我原来鞍钢权证是被套住的，照零风险的操作，成本不断降低，终于没多久，不但解套了，还稍有盈利。当时我就在想，既然这方法能解套把成本不断降低，肯定也能赚钱。后来做久了有感觉了,就将系数缩到2.2%,即上涨2.2%就卖掉一部份,这一部份没有1/4,只是凭感觉.我记得曾有一天,进出6次,因为权证波动实在是太大了,卖出后在几十分钟后,又回调到原来价位,我又再次买进,乐此不疲,很爽,当时鞍钢权证4,5元左右,2.2%只是一毛钱左右,而且几乎每天都有进账,每次也只是轻仓, 每天能赚上千元左右. 后来一直做到鞍钢权证行权我还持有近上万股,,因为零风险反复做了之后,持股成本非常低,行权后我马上卖掉了又赚一笔(接近十万), 后来就出了个万华权证,我也是照葫卢画飘,不断修改参数,直至找到和万华权证波动较吻合的系数为止,我当时是设涨到3%左右,就卖掉,卖掉股数只是凭感觉,并不是严格的1/4.做万华权证赚最多的是一天赚了上万,也是几乎每天都有赚,在万华权证上用零风险的方法也是赚了六位数. 直到有一天,我在本论坛上看到一篇文章,我于是改进零风险的方法,大约是涨多少,就卖多少,例如它涨了6%,我就把手中股数的6%抛掉,这样就比以前的凭感觉来卖就好多了.下跌也如此,如跌了10%,我手中有10万,我就买1/10既1万现金来买如此类推. 改进后的用百分比来买卖的零风险方法,上涨时比传统的方法要赚得多的多,而下跌时也有很大的优势.并且从中避免了很多人为因素,靠感觉的因素. 但时间久了,我还是发现有问题,问题就出在波动幅度的设定上,太小不行,你的买卖就太频繁了,利润大打折扣,系数设的太大了,较小的波动你又赚到不钱. 股市真是很奇怪,它涨跌的往往和你预设的价格有很大的出入.很多零友也许都有这样的体会吧,你卖掉后,它会继续向上涨,你会有点后悔:唉,真可惜,买进时,也一样, 你会后悔:唉,早知迟一点买, 对于这一点,我反复总结和实践,终于对零风险操作再次改进.那就是凭借技术分析的方法的辅助买卖,且就算技术分析失灵,,因为还有零风险的资金管理作后盾,至坏的结果只是少赚点,失灵了也不会亏损,到现在我就一直是这样做,每天一开市我就很开心,因为几乎每天都有进账,多的时候一天一至两千,少的也有几百,(有时也有一天赚几十元的),反正不会空手而归.实际投入资金约在11%左右.永远不怕套牢,永远也不怕大跌, 也不怕踏空. 总结一下,我运用零风险的过程: 1.严格按照传统零风险的方法做 2.在原来基础上,根据对该股的熟悉,自己设参数. 3.在2的基础上,变为买卖百分比的方法, 4.在1,2,3的基础上,参照技术分析的辅助, 用零风险炒股一年心得体会（2）---如何做到利润最大化！在这个论坛上,我看到许多零友用零风险几乎都赚了钱,但是可能都和我一样有一点疑惑:那就是赚得太少了!零风险如何利润最大化?也许是困惑每一个用零风险的朋友,于是我想提出一些浅见以抛砖引玉. 首先,我总结出来的原则不是我看着大海发呆空想回来的,也不是拿个什么电脑EXCEL来假想推出来的,而是我近一年来运用零风险,用自己血汗钱在市场上真刀真枪换回来的,也就是说,我在给储位充当白老鼠了,荷荷! 首先我还是讲讲我的实战,我以前的贴子也写过,我将它用在鞍钢权证和万华权证上,获利颇丰.但是.....,回头想想,不对劲啊,首先是鞍钢权证,我虽然在它上面赚了六位数,但回头想一想,不对呀,当初我买的时候才4,5元左右,但是现在,各位可看一看(代码是000898),28元了,也就是说,假如当初我买进它并且一直持有并行权继续持有,获利是五六倍之多了,唉,浪费了.我用零风险从它身上只赚了很少一部份. 还有就是万华权证,我当初买它的时候,它大约是14,15元左右,最低价是11元左右,后来它一直涨到44元左右,行权后仍然上涨,我亏大了,当然这个亏并不是说我真的亏了,而是少赚了很多很多,假如我一直持有它,我的钱又可番几倍了!写到这我的肠子都快悔青了,呀呀呀,不是吧,我几乎可以赚到几百万了,但是....,说老实话,一度地我想放弃零风险,就象一篇贴子说的,零风险使我异常痛苦,我一度迷茫,不知道是否再这样继续坚下去.痛定思痛后,又过了一段时间,我不断看书,总结,操作几乎停止了,然后就去海南岛旅游去了,回来后我终于领悟到零风险如何改进了,如何将零风险做到利润最大化了.其实很简单,12个字:低位重仓,中位中仓,高位轻仓. 然后对于不同价位买进的股票不同对待。例如：低中位重仓买进的股票惜售,尤其是低位买进的股票,那是赚大钱的,千万别涨了4%就抛掉了,就中长线持有吧,到中位可以把卖出涨幅再调高一点,比如说涨6%才卖出,并且尽可能迅速买回.至于高位买进的股票,那就比较严格按照1/4的原则了. 有了这原则,很多问题就迎韦而解了,比如说现在,原则就是轻仓,而卖出就严格照1/4原则了,至于有很多零友是2007年后才进入股市的,我认为你就别瓜瓜叫整天吵着要赚大钱了,这时候轻仓照着零风险做,就已经是利润最大化了.当然也有的朋友的股票是2006买进的低位或中位的筹码,那么要利润最大化就是卖出操作要谨慎一点了, 一来你要卖出比较少一部份,二来要求涨幅较大时才考虑卖出.直到你持有的股票已是创新高或者是高估了,你的卖出操作又要重新改变了. 不过也许会有些朋友会说：却，你说得我早就懂了，不过股价是不能预测的，但怎样才算高怎样又才算低呢？就我而言掌握了4种方法：1.历史统计法,就是看看以前的最低点进行比较;2.用巴菲特的现金流折算法,该方法较专业,各位去看看有关的书;3.用彼得林奇的PE和增长率的方法;4.也许有的朋友会说,这些方法好是好,但是我一来懒得看电脑K线图,什么现金流折现我也不会,那怎么办呢?我认为还有一种偷懒的方法,上网查,比如新浪财经网就有对股票估值,可以作参考,然后作一个折价缓冲,什么意思呢?比如你查了几个财经网站,很多机构对某个股票估值范围落在30-40元上,你可以再保守一点,20元左右就作为合理价位低位,假如目前股价是20-30元就是中位,40元以上就作为高位.然后照着我刚才说的原则来建仓和卖出原则了. 最后我再说一下我对该原则的运用实战的情况,鞍钢权证和万华权证我都违背了低位重仓惜售的原则,幸运的是有一个股票我长线持有,现在已番了8倍,中间一直没有卖.到目前我运以上几种方法估算,觉得它已是一个较高估价位,于是我就拿出一小部份来作零风险买卖.这就做到低位重仓并且惜售的原则.另外一部份是权证,该权证 是在2007年较高价位买进的,按照高位轻仓并且不惜售的原则,我大约是二十多万买权证,实际上投放的只有4万左右,买卖也较频繁. 低位重仓且惜售,高位轻仓不惜售,是我在运用零风险一年多最重大的改进和突破,因为这做到长短结合,长线可短做,短线可长做,完全依照当时股价来决定.这比单纯的长线投资和单纯的短线投机都要完整.或者说,单纯的长线或短线都是该原则下的零风险的一个子集而已!前段时间看到报纸两个私暮基金经理的争辩,一个说万科涨幅巨大应先卖出然后待其下跌再买回,另外一个说要不管如何坚持持有,各说各有理.其实都只是片面说法,假若我们掌握这个原则下的零风险,就可以比这些所谓的投资精英做得更好了.
（转自网易简单生活文） |
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