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鹏华基金是如何做到,单日逆市暴涨72%

 微世界里微智慧 2015-07-09

导读:鹏华基金公司旗下一只混合型基金由于净值单日暴涨超过7成引发投资者关注,而市场有分析认为该基金净值增长可能是因为遭遇巨额赎回,赎回费归基金资产导致的。


数据显示,鹏华基金旗下的鹏华弘锐混合C(001493)2015年7月7日净值达到1.711元,较7月6日的0.996元大增0.715元,单日增长率达到71.79%。

资料显示,鹏华弘锐混合C成立于2015年6月24日,成立时的募集规模为1.52亿份,基金经理为袁航,该基金份额净值从6月30日开始出现变化,在初期微幅升至1.002元后逐步回落至0.996元。

该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%。

根据该基金的招募说明书,赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。如果基金持有人持有期限超过一个月,则免收赎回费,不足一个月的赎回费率为0.5%。

如果假设鹏华弘锐混合C成立以来的基金份额不变,为1.52亿份,按照0.5%的赎回费率计算,要实现0.715元的净值增长,则赎回的份额将超过1.50948亿份[0.715=0.996*1.50948*0.5%/(1.52-1.50948)]

按照上述比例计算,鹏华弘锐混合C的赎回比例将超过99%,剩余持仓只有0.7%,按份额总数1.52亿份计算,仅有100万余份。这100万份基金分享近1.51亿份赎回带来的手续费75万元,从而带来基金净值的大增。

市场人士分析,出现鹏华弘锐混合C净值暴涨这种现象必须同时满足两个条件,一是基金成立的时间较短,二是短时间内出现巨额赎回。鹏华弘锐混合C成立时正值A股市场出现巨幅调整,市场弥漫恐慌情绪,才导致基金的巨额赎回。

(全景财经报道,转载请注明出处)


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