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主持人：大家下午好，这里是由加加食品赞助播出的大型财经互动节目交易日，我是彭羚。 现在北京时间下午2点13分，今天两市震荡走高，沪指一度冲上4000点，涨幅超过1%。深成指涨幅近3%，创业板涨幅超过4%。但10点半之后，中国石油和银行股大幅拉升，而个股纷纷出现跳水，沪指自4000点快速回落，各个指数呈现震荡走势。目前，上证指数涨幅0.61%，创业板涨幅2.17%。养殖业板块继续前期强势，圣农发展、华英农业、牧原股份涨停。军工板块依旧强势表现，中航动控、成发科技依旧强势表现。另外，仪器仪表、农产品、计算机都有不错表现。 好的，对于今天盘面应该如何看待？进入今天盘口微观察。介绍这一环节做客演播室嘉宾，一位来自于华西证券北京紫竹院路营业部首席投资顾问沈磊，一位来自于大通证券北京建国路营业部资深投资顾问李龙拴，欢迎两位来到节目当中。首先，沈磊，谈一下盘口微观察。 沈磊：我的观察在早盘那一轮快速回落，明确感觉到市场承接力度明显变强。上证指数60分钟，之前下跌过程中，尤其反弹结束后下跌，同样2000亿左右下跌级别，指数跌幅轻轻松松100个点跌幅。这一次成交量来得更大一点，但价格回落幅度变小。很明显地反映出目前这个位置承接力度在变强，4000点之上套牢盘要解套了，但和之前表现不一样的是，承接力度变强，市场情绪转暖。 尽管早盘有了一波快速回落，但午后市场成交量一下萎缩下来，下跌之后市场并没有形成恐慌，跌下来时候放量承接，价格稳定下来之后，目前抛售意愿降低了。量价关系角度来讲，市场到了4000点有阻力，有抛售，但下方承接力度加强。 主持人：4000点压力存在的，但成交量显示承接力度慢慢变强。李龙拴，你今天的观察点在哪里？ 李龙拴：今天早盘快速拉升以后出现回调，应该是一个获利回吐，大盘在4021点的时候较前期，也就上周四3600多点来看，上涨400多点了，军工板块这几天收益率达到30%左右，有些短线资金在博短线，今天可能出现获利回吐压力。个股回调比较快，但中石油快速拉升，说明有些资金在进场。是谁在进场呢？肯定不是散户，是场内的主力资金，给市场增加了一定信心，午后大盘又开始缓慢回升了。这个信号可以看出来，短期内大盘震荡向上趋势已成定局，每次回调都是进场机会。 这两天，出现大阳，卖出。出现回调，应该买入。这时候投资者心态应该转变一下，从恐惧心理走出来。 主持人：沪指在今天上午盘中一度站上4000，突破120天、20天线压制，但10点半突然回落。前面出现过两次这种现象（7月13日和7月14日），这个目的是什么？沈磊？ 沈磊：我觉得更多消化压力，为后期上涨消化压力。现在手上还拿着筹码的，之前认为4000点上方有压力，有过一次反弹，去抄底，被套了。现在投资者心态：拿着股票，如果价格上涨非常猛烈，我可以暂时先抛售。如果到4000点震荡开始加剧，我把手上筹码抛掉。多空双方都有自己打算，等别人先出手，选择观望。对持有现金投资者而言，普遍不敢追高，但出现回落的时候敢买股票。而且对于场内投资者，一旦回落，抛售意愿下降。4000点来回震荡，长远来看，是非常好的事。 主持人：李龙拴，你怎么看4000点试探而不进攻的走势？4000点压力大吗？ 李龙拴：目前来看，4000点有一定压力，我认为是心理层面压力。如果一口气打到4000、4200，抛压更大一些。那样更不利于市场上涨，应该急跌缓涨，这样更健康一些。 除了中石油反弹，中信银行也是出现一定上涨，其余银行股并没有快速上涨。哪一段时间，所有银行股平均上涨2%、3%，4000点轻易挑破，但银行股并没有去做。如果银行股要突破，4000点应该没问题，现在市场还是借机会，洗出市场一些不坚定筹码。我认为4000点不会成为这次上涨的阻力位。 主持人：好，李龙拴认为4000点压力不大。上海板块出现异动，上海建工、浦东金桥、外高桥拉升。今天10点半所有指数在回落，两桶油、中信银行同时向上拉升，到底资金传递什么样信号？沈磊？ 沈磊：更多稳定市场。流动性没有出问题，反弹开始以来大家最担心资金面不要出什么状况。包括中信、中石油大盘蓝筹一旦上涨，最明显传递信号，目前市场不缺钱。只要流动性得到保证，这一轮反弹或者这一轮牛市重要基石。 主持人：指数回落过程当中，确实让人感觉到心慌慌。有人认为大盘在震荡波动过程中，可能在换筹，充分换筹之后才开始拉升。沈磊，你怎么看？ 沈磊：4000点来回震荡盘踞，4000点以上位置必须通过成交量判断，市场平均成交量水平，比当时4000点成交水平来得更大情况下，给了之前在4000点上方建仓资金，给充足时间和空间出来，这样可以认为换手充分了。 主持人：现在沪指已经重回4000点上方，能不能判断筹码交换已经充分了？ 沈磊：还要过几个交易日，上证指数单边成交量8000亿以上，接近4000点平均成交量7000亿左右。震荡再持续两三个交易日，突破4000亿上方，能够站得住，允许这部分筹码出来，这时候筹码平均成本已经降到4000点附近了。上涨过程中，当抛压显现的时候，是不是每一次回落幅度越来越小，说明换出来筹码越来越多。 主持人：李龙拴，前面那些对市场有一点存疑、担心的筹码会不会重新回到市场？可以这么乐观看待吗？ 李龙拴：可以这么乐观看待。创业板股票有的跌幅达到70%，比如上海凯宝，这个时候已经被套得很死了。包括主力，也是明显被套了。这个时候只能再去加筹码，资金肯定还得回到中小创里面。我认为，后期中小创应该是一个机会。近一段时间，大盘蓝筹股，银行、保险、券商，目前市场起平衡作用。但反弹空间，上海凯宝、凯迪电力反弹空间非常大的。市场资金这个时候要博弈的话，肯定不会做蓝筹股，中长线没问题，但博短线资金不会选蓝筹股，会进入题材股中小创。 最近，中小创具备安全买点，超跌。弹性比较高，这个时候热点和市场关注度也是比较高的，这一段时间不妨大胆做中小创。 主持人：如果要操作的话，中小创机会更多一些。两位认为短期会震荡，一个心理修复，还有个股修复，才有利于后市发展。但盘中有些现象令人担忧，上周四、五两融余额下降，但周四开始资金回来了，回到深市。上周五中证500指数率先阳包阴，这是好的现象，确实，今天创业板指数领涨的，但10点半快速回落，多多少少对大家心理有一个冲击，这种担心，沈磊，你觉得有必要吗？ 沈磊：谨慎一点，交易时候做波段是好事。但趋势角度而言，现在没有证据证明反弹结束了。从指数层面来讲，不管中证500还是创业板指数，尤其上证指数在4000点纠结，创业板指数已经创反弹新高，它遭受抛压更大一些，盘中震荡，很正常，没必要过多解读。 主持人：李龙拴前面谈到一点，震荡其实在换筹，普通投资者千万不要追涨杀跌，很多人很难做到的，上周很多这样个股，本周振幅明显减小了，怎么把握这个节奏？ 李龙拴：近期大盘波动明显减小，今天市场来看，像前期这样一天20%振幅，目前不是特别多。你可以看一下近期5分钟K线，KDJ值打出来。5分钟和15分钟一块去看，比如快速回调看5分钟K线，KDJ快速见底了，这个时候果断买入。如果做T+0，现在5分钟线已经到120或110以上，做T+0有四五个点空间，可以波段卖出。 主持人：十部委联合印发了关于促进互联网金融健康发展指导意见，今天银之杰、安硕信息等个股表现不错。沈磊，接下来这些个股会强者恒强还是“城头变换大王旗”呢？ 沈磊：我觉得接下来还是强者恒强。通常经过一周左右时间，这个时候研究深度更加深一点，这个时候真正挖掘出哪些上市公司跟概念关联更高、最受益，最受益的股票成为龙头。大多数情况下维持强者恒强格局，不会轻易变换。 主持人：上周五新闻联播头条播报了国产大飞机，这一块机会会怎么样？下一个环节和嘉宾做具体探讨。上证指数4007.04点，涨幅1.21%。下面稍作休息，广告之后欢迎继续锁定交易日，不要走开，马上回来。 欢迎回来，这里是正在直播的大型财经互动节目交易日。现在市北京时间下午2点42分。在这里特别感谢高清视频合作伙伴：乐视网、风行网、凤凰视频、PPTV对本节目大力支持。 目前大盘再次回落态势，两市一共有280多只个股涨停板，9只个股跌停。今天排在涨幅榜第一位的是航空板块。上周五新闻联播头条提到国产大飞机，当中中航动力、中直股份、中航电子反复出现在五分钟涨速、跌速排名上。怎么看，李龙拴？ 李龙拴：国产大飞机还是可以持续去炒作，未来想象空间还是比较大。 五分钟涨幅榜来看，非常活跃，资金关注度非常高。今天军工股出现上涨，最主要来源于17日新闻联播国产大飞机这个消息。C919总装工程为两个阶段，第一个阶段机体对接，中国商飞做的这个项目，里边成飞集成、洪都航空、西飞国际、沈飞、哈飞。第二个阶段，主要安装机载系统，堪称大飞机的“神经”和“大脑”，研制、安装机载系统的难度和挑战要超过机体对接。C919项目工程负责人介绍，机载系统包括电缆、导管、系统设备、发动机、座椅、座舱设备等，今天航空动力走势非常强。洪都航空、中航飞机、中直股份、哈飞、成飞集成，中航动力、中航电子等可以关注。航空动力、哈飞股份这一类股票后续想象空间比较大。但短期这一轮上涨过快达40%，技术上存在一定回调空间，如果盘中下跌六七个点，果断介入。 主持人：目前市场存在震荡格局当中，市场经过前期深幅调整之后，很多优质标的存在明显错杀，跌出了黄金坑，借助震荡市选择优质标的。和场内两位嘉宾谈一谈，什么行业被砸出黄金坑？沈磊，你认为什么行业具有真正“黄金坑”？ 沈磊：我更加偏向于中小创，主要基因测序、北斗导航。拿基因测序来说，目前市场规模并不是非常大，但市场一致性预期这个行业规模扩张速度非常快，现在很多疑难杂症，如果基因测序进一步发展，通过基因筛查可以提前发出警报。在预期不远将来，每年做体检的时候就会有基因检查项目，提示将来可能会患什么疾病，这个空间非常巨大。 另外更关键一点，A股目前阶段市场风格并不完全倒向基本面，下跌的时候看谁的家底厚，上涨的时候看预期空间的。大家对故事真实性或者短期内证伪有更高要求。三四月份融资余额爆棚的时候，那个时候只要有个故事，二级市场有资金愿意介入。但现在，这两周回落过程中，为什么基因测序回落比较快？刚刚进入临床阶段，短期内不可能成形的。有想象空间在，你不可能证明这个预期不可兑现，这个想象空间一直成为股价上涨动力。 另外一方面原因，主要标的在创业板，股价弹性优势对短线资金而言，也是很有吸引力的，最近反弹过程中，医药板块里涨最好就是基因测序。 主持人：是不是包括所有概念个股，还是有标的选择？ 沈磊：达安、北陆基本领涨角色。北陆产业更全一点，但业绩并不是最突出的。板块热点一旦形成，投资者要做的把相关概念股盘中波动情况，有一些股就是领涨角色，第一个上涨，跟风上涨的涨幅偏小。还是强者恒强，领涨倒下了，后面跟风的不会有太好力度。 主持人：李龙拴，哪些行业是价值的标兵？ 李龙拴：近期来看，砸出黄金坑的像国企改革，比如电力改革板块，我比较看好。其中国电电力、漳泽电力、内蒙华电等等。电力改革是大的话题，这第一点，电力改革很多消息和推进来看，支持力度非常大的。第二，市场对电力板块预期不断提高的，有业绩支撑。第三，电力板块整体跌幅50%到60%，具备超跌概念。从这三个来看，是一个很好建仓点。 主持人：除了电力板块，还有其他的吗？你好像倾向大盘蓝筹？ 李龙拴：对。如果从赚钱效应来看，这些板块赚钱效应不是太大，如果三四成仓位，配置到大盘蓝筹。券商我比较看好的，这一轮下跌中券商板块回调幅度有限的。 主持人：好的，非常感谢两位建议。接下来连线场外嘉宾中信证券广东分公司精英投资顾问袁晔，袁晔你好，能不能对接下来走势做一个预判呢？ 袁晔：我们认为目前在反弹过程之中，本周内有望继续震荡上行。政策还处于一个比较最宽松的阶段，没有IPO、没有再融资、大股东不断增持，这是一个很好做多氛围。 另外，虽然进入中报披露期，但我们觉得早期披露中报业绩非常亮眼的。 主持人：好的，非常感谢袁晔对于后市给我们做了一个预判。接下来还有一点时间，进入开盘小雷达时间。沈磊，明天要关注哪几点？ 沈磊：上证指数盯着5天均线去看，一旦筹码换手充分，突破4000点很可能以高开方式直接过了。如果按照目前价格收盘，离5天均线差不太多，如果明天开盘后在5天均线上方震荡，表明反弹没有走完。 主持人：李龙拴，你明天观测点在哪里？ 李龙拴：军工板块，如果明天军工板块强势表现，大盘短期内继续上攻，不成问题。如果航天军工回调，短期内是一个跑点。 主持人：好，由于时间关系，非常感谢两位做客我们节目。提示大家，嘉宾观点，仅供参考，我们明天再会。
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