1  总论

7	试车投产

 

 

16  投资估算

16.1  概述

本项目一期工程新增主要生产设备有2座70t超高功率交流电弧炉，1座130t AOD炉，1座130t LF钢包精炼炉，1台板坯连铸机及相关配套设施、公辅设施。一期工程静态投资为79634万元。

动态投资中，贷款利息1278万元，流动资金20000万元，一期项目总投资为100912万元。

16.2  静态投资构成

费用名称	估算价值（万元）	占静态投资%
建筑工程费用	22959	28.8
设备费用	41598	52.2
安装工程费用	5077	6.4
其它费用	10000	12.6
静态投资合计	79634	100

16.3  估算依据及估算参数的确定

16.3.1  建筑工程费参考类似工程以及建设地当前造价进行投资估算。

16.3.2  工艺及动力设备部分在国内购买，部分采用国外二手设备，其采购金额按厂方提供的询价资料及国内类似工程指标编制。

16.3.3 设备运杂费按设备费的6%计算。                                       

16.3.4 本项目需征用二坡地945亩，土地征用费用按6.2万元/亩测算。

15.3.5 《冶金工业建设初步设计概算编制办法》有关规定。

16.4  综合估算表（见表16-1）

　

                       综  合  估 算 表                 表16-1

序号	工程或费用名称	估算价值 （万元）
		其中：引进设备万美元	建筑 工程费	设备费	安装 工程费	其它费用	合计
1	工程费用
1.1	炼钢主厂房	1892	12431	22778	2996		44100
1.2	通风除尘		780	1419	166		2365
1.3	制氧系统		3149	9275	629		13053
1.4	热力系统		420	840	140		1400
1.5	炼钢总降变电所		530	846	141		1517
1.6	燃料设施		206	324	60		590
1.7	冶炼分析中心	55	82	461	20		563
1.8	水处理系统		1527	1953	325		3805
1.9	总图设施		500	412	200		1112
1.1	厂区管网		334	395	400		1129
	小计	1947	19959	38703	5077		69634
2	土地征用费					5859	5859
3	其它费用					4000	4000
	1＋2＋3	1947	19959	38703	5077	9859	73634
4	预备费					6000	6000
	静态投资	1947	19959	38703	5077	15859	79634
	建设期贷款利息					1278	1278
	流动资金					20000	20000
一 期 总 投 资		1947	19959	38703	5077	37137	100912

 

17. 技术经济分析及评价

17.1 评价说明

17.1.1  根据国家计委编制的【建设项目经济评价方法与参数】(第二版)所确定的评价模式进行评价。按有“无对比法”计算项目投入和产出，费用和效益；

17.1.2  财务效益和费用估算按照国家现行财税制度规定执行。计算中所用单价均为不含税价格。

17.2  项目经济简析

本工程拟合资建设年产80万吨不锈钢板坯生产线。其内容包括炼钢、连铸及必要的配套设施、公辅设施。工程采用超高功率电弧炉、AOD转炉、LF炉配置。建设期拟定1年，达产期2年，即生产期第一年达产80％，第2年达到设计生产能力。

17.3 投资使用计划与资金筹措

    17.3.1投资使用计划

    项目总资金为100912万元，其中固定资产投资为80912万元，流动资金为20000万元。

17.3.2资金筹措

项目资金来源：企业自筹40%计31854万元，用以工程建设及购买国外设备，银行贷款60%计47780万元。流动资金20000万元，其中铺底流动资金6000万元，其余为流动资金贷款。

17.4 财务预测分析

17.4.1 成品成本估算

生产原料及动力价格采用当地现行市场价。

正常年单位生产成本费用13675.59元/吨，管理、财务等费用等263.1元/吨。拟15年为生产年限，单位总成本为13920.7元/吨，总成本详见表17-1。

17.4.2销售收入

正常年的总销售收入为1160000万元，不锈钢连铸板坯产量80万吨，售价14500元/吨，详见表17-2。

17.5 主要经济数据及指标

序号	名  称	单位	数 值	备   注
1	项目总资金	万元	100912
1.1	固定资产投资	万元	80912	自 筹
1.2	流动资金	万元	20000
2	年销售收入	万元	1160000	达产年
3	单位成本	元/吨	13920.7
4	总成本	万元	1113514	正常年
6	利润总额	万元	32007.9
7	所得税	万元	6111.126
8	投资利润率	%	25.72
9	投资利税率	%	32.15
10	投资回收期	年	4.2	不含建设期
11	投资贷款偿还期	%	6.4

 

17.6结论

从以上财务分析及各项计算指标看，项目本身财务状况良好，有盈余能力，抗风险能力较强，企业经济效益较好，具有良好的市场前景，企业效益和社会效益较为明显，说明项目从财务上是可行的，建议抓紧立项建设。

 

　

总　成　本　费　用　计　算　表

 单位：人民币：万元　　　　表17-1

序 号	项目名称	合计	建设期	投产期
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年
	生产负荷			80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	生产成本	16164665		876227	1084547	1092607	1092607	1092607	1092607	1092607	1092607	1092607	1092607	1092607	1092607	1092607	1092607	1092607
1.1	原材料	15415680		833280	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600	1041600
1.2	燃料
1.3	动力	588380		32240	32240	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300	40300
1.4	工资及福利费	28845		1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923
1.5	其它分段作业成本
1.6	制造费用	131760		8784	8784	8784	8784	8784	8784	8784	8784	8784	8784	8784	8784	8784	8784	8784
1.6.1	折旧费	74505		4967	4967	4967	4967	4967	4967	4967	4967	4967	4967	4967	4967	4967	4967	4967
1.6.2	维简费
1.6.3	维修费	57255		3817	3817	3817	3817	3817	3817	3817	3817	3817	3817	3817	3817	3817	3817	3817
1.6.4	其它制造费用
2	管理费用	9750		650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
2.1	摊销费
2.2	其它管理费用	9750		650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
3	销售费用	297480		16080	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100	20100
4	财务费用	6537		2681	1673	299	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
4.1	利息支出	6537		2681	1673	299	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
4.2	其它
5	总成本费用	16478432		895638	1106970	1113656	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514

　

 

损　益　表

                                                                                               单位：人民币：万元　　　　表17-2　　                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     

序 号	项目名称	合计	建设期	投产期
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年
	生产负荷			80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	产品销售收入	17168000		928000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000	1160000
2	销售税金及附加	209450		11321.6	14152	14152	14152	14152	14152	14152	14152	14152	14152	14152	14152	14152	14152	14152
3	总成本费用	16478432		895638	1106970	1113656	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514	1113514
4	营业外收支净额
5	利润总额	480118		21040.4	38878	32192	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334
6	弥补亏损
7	其它税所得额
8	应纳税所得额	480118		21040.4	38878	32192	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334	32334
9	所得税	90742		3976.636	7347.942	6084.288	6111.126	6111.126	6111.126	6111.126	6111.126	6111.126	6111.126	6111.126	6111.126	6111.126	6111.126	6111.126
10	税后利润	389376		17063.76	31530.06	26107.71	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87
11	可供分配利润	389376		17063.76	31530.06	26107.71	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87	26222.87

 

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PAGE \# "'Page: '#'
'"   [wyi1]摘自《不锈市场与信息》2002年第11期