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主持人：大家下午好，这里是由加加食品赞助播出的大型财经互动节目交易日，我是彭羚。 现在是北京时间下午2点13分。我们来回顾一下今天A股走势，今天两市承接周一长阳之后继续冲高，早盘两次冲击3950点受阻之后，临近中午收盘前引发一波跳水，午后再度企稳回升，上证指数目前已经刷新日内新高，最新点位3958.96点，涨幅0.78%。创业板指数领涨，涨幅1.24%。 虽然今天大盘呈现震荡走势，但热点精彩纷呈。黄金概念涨幅榜第一。此外，旅游、船舶、石油、O2O模式、商业连锁、互联网、有色、水务、央企改革，等等行业概念板块涨幅榜前列，而且涨幅比较可观。这是目前盘面变化情况，接下来为大家介绍一下这个环节做客演播室嘉宾，华西证券北京紫竹院路营业部首席投资顾问沈磊，一位来自于中原证券北京酒仙桥路营业部资深投资顾问吴德林，欢迎两位来到节目当中。首先来到盘口微观察，沈磊，今天对于盘面观察点在哪里？ 沈磊：今天盘面上观察到更加积极信号。中午收盘前指数有过快速一波回落，但相对于之前走势一个对比很明显看出，现在当指数快速回落的时候，市场不大容易恐慌。尽管指数、个股出现快速回落，市场没有出现恐慌。 另外一个市场成交量同比放量趋势当中，这个在我看来非常关键。低点出现距离现在一个月时间，之前下跌过程中套牢盘还没有充足时间充分换手出来，上方套牢筹码还是在的，这个时候价格回升速度越快，套牢压力越快显现出来。这种情况下，市场没有转强。这两天指数涨幅并没有那么大，套牢盘压力开始显现了，但市场承接力度逐渐转强。 综合来说，今天盘口表现出来最明显特点，现在这个阶段，大家对前期低点或者底部预期进一步提升。尽管盘中有快速回落，还是有资金快速回落时候买货扫筹码，对投资者情绪会有很大提振。 主持人：吴德林，你今天盘口微观察是什么？ 吴德林：通过昨天放量大涨，今天上午虽然出现小级别回落，我们需要对这个回落做一个定性。首先，小时线小的调整，属于技术性休整。翻开小时线大家会发现，在这个位置，无论是CCI、乖离率，的确出现处于高位特征。所以，今天早盘出现回落，但这属于一个技术性整理。这个位置有一点需要确认，这里只是一种短线的回落，是短线客获利抛盘出现。加上144均线昨天压制状态，给大家带来心理上卖的特点出现。这种特点跟前期信心不足市场出现明显相似点，但又有不同特点，放量站上各条均线，中线上涨格局基本确立了，只不过短线回落，短线回落是比较好加仓或者进场点。 主持人：技术形态来看也是良好态势，每次回落给了我们进场机会。 盘面看到油品改革再次拉升，泰山石油、龙宇燃油、广聚燃油快速拉升，中海油服刚刚快速拉到涨停。今天热点不断涌现出来，沈磊，你觉得向上拓展空间是不是在逐渐得放大？ 沈磊：我觉得短期空间大家不要有过高的预期。现在市场相对之前是转强了，这是肯定的。刚才说了，仅仅一个月时间不足以消化上方套牢压力，目前指数刚刚过了30天均线，上方60天均线如果能直接突破，必须成交量或者做多动能更加充分。现在成交量相较于上周明显放量，但还处于比较低的水平，市场还没有明确做多主线情况下，能否把上方压力直接冲过去，保守估计4100-4200之间，在那个位置再通过一段时间震荡，跟突破30日均线同样突破方式，通过一段时间换手，把压力突破掉。4100点以上需要观察，4100点以下向上做多概率比较高。 主持人：吴德林，技术指标来看，上涨空间是否打开了呢？ 吴德林：好的，KDJ看，引来短期休整。MACD来看，中线向好格局出现。上方压力位在89天均线（斐波那契），89天均线下方没有太大压力。这个位置在经历过第二次缩量探底之后，一个W结构呼之欲出，这是第一。 第二，这个位置已经出现放量，加上突破30日均线，盘面上赚钱效应呼之欲出。后市，在89天均线下方没有太大实质性压力，逢回调加仓，享受这波上涨带来赚钱效应。 主持人：接下来再来说一下节奏。吴德林也提到了斐波那契，我们来看一下144天均线，目前已经成功站上。再往看7月17日沪指站上144天均线之后连续出现五天反弹。请问一下吴德林，这一次再次站上144天均线，能不能复制7月17日反弹的走势？ 吴德林：首先，144天均线本身不是一个压力位，更多是一个心理关口，大家在这里缺乏信心。碰到每一条均线都担心，可以理解，但要分开来看，144天均线下午已经成功突破掉。89天均线下，相当于4280点这样一个位置附近，这个下方没有太大压力，大多数属于心理关口。收盘阴线回落，投资者首先要有心理准备，这个位置无论小阴小阳上涨，还是碎步小阳上涨，都是反弹延续，维持乐观的中线预期。 主持人：沈磊，虽然说空间短线看到4100、4200一带，但节奏是怎么样的？ 沈磊：各条均线，我始终认为单根均线不具备那么强效果。均线按照收盘价近似估算的筹码平均成本，均线为什么有支撑？因为碰到下方均线的时候，意味着套牢盘开始解套了。均线什么时候支撑或者阻挡作用比较弱？走平的时候，从目前情况来看，30天均线接近一个月左右时间，开始持续在4000点上下来回震荡的时候，上方均线，尤其60日均线初值还在5月，接下去60日均线会加速下压。按照目前市场成交量和做多强度来观察的话，可能60日均线加速下压引发指数加速调整，但投资者放宽心，上涨放慢，周期拉长了，下压力度不会那么大。退一步来讲，前期低点几乎认可，不大可能出现恐慌性快速下跌，这块投资者交易可以放宽心。 主持人：盘面上航天军工再度发力，刚才沈磊提到在上涨过程中不要涨得太快。有没有这么一种可能，今天盘面快速拉升快速回落，有没有可能呈现一边拉升一边洗盘态势呢？沈磊？ 沈磊：我觉得整个月有可能呈现这个状态，现在要呈现单边上扬，资金面会比较困难。去交易所查一下每天融资余额，融资余额并没有大幅回升，只是逐步恢复过程中，没有到之前乐观状态。融资余额诞生前提理论上来讲就是你满仓了，现在既然融资余额较之前下降那么多，券商还有很多钱没有借出去，广大投资者没有满仓，还有子弹，大家都会变得冷静一点。连续的阳线长阳越来越少，但震荡越来越多，但震荡幅度没有之前那么大。 主持人：目前指数快速回落，吴德林，你觉得主力是边拉升边洗盘吗？ 吴德林：边拉升边洗盘未来可能持续，但千万不要被洗出去了。 主持人：创业板上方面临12日均线，沈磊，你觉得本周突破概率大不大？ 沈磊：120日均线突破概率比较大。第一，短期均线已经突破。另外，呈放量趋势，市场有一定赚钱效应，往上走均线不会有太大压力，真正有比较大压力的是那些快速下跌的均线。只要突然间缩量，本周突破120日均线概率还是很大。 主持人：吴德林，怎么看创业板指数，本周破120日均线，应该难度不大吧？ 吴德林：我认为难度不大，同样认为89天均线下方压力不大。在创业板和主板、上证指数，89天线不一样的地方，创业板89天均线刚好在前期小高点附近。如果创业板来到这个点位附近，我想更多的面临89天均线带来的回落，因为这个位置不光上方有缺口，本身有60天均线紧紧跟随。短线突破12日均线是很大概率。 主持人：操作上投资者是不是要区别对待？ 吴德林：对，主板更多回调是机会，加仓、进场。对于创业板来说，以中小盘为主的、前期涨幅比较高，70块以上，7倍累计涨幅的个股，投资者更多逢高出局减仓的机会。创业板反弹到89天均线附近适当高抛，目前只是一个小反弹行情。 主持人：我们来看一个国金证券研报，根据集团整合预期的强弱进行排序，首推的航运系、汽车系、船舶系，其次推荐中铁系、钢铁系。对于国金证券做的排序，沈磊，你更看好哪个系列？ 沈磊：央企改革最大点在于细分子板块比较多。目前短期消息面集中在航运，建议投资者从两个方面：第一，外部消息刺激的时候，直接相关对象，成为行业板块领头羊，比如这两天航运。接下去会轮到哪个系列，我觉得民企进入比较高的，比如汽车。很难对市场放开的，涉及国家安全或者能源，改革进程可能慢一点。 当外部消息面刺激趋于平淡之后，遵从二级市场盘面。之前情况来看，六家改革试点旗下上市公司，中粮系、国投系，它们是可以活跃的。当有效因素刺激的时候，直接相关就炒哪些。没有消息刺激的，就是第一批六家央企改革试点企业。 主持人：好，说完央企改革再来说一下今天非常抢眼热点，就是黄金。上午11点左右突然异动，对于这个板块，吴德林怎么看待？你觉得后市能不能值得期待？ 吴德林：也是得到资金热捧的一个板块。黄金很多个股位列涨停板。给投资者比较好的发散性的思维，如果这一波行情你想参与，今天涨停板买不了，接下来应该怎么做呢？应该做一个延伸，黄金是有色的一部分，我们拓展到有色大的板块，我们可以挑一些现在累计反弹幅度不大，下跌以来一直处于低位的个股。还有有业绩支撑的个股，半年报公布在即，这个角度挖掘，如果你能挖掘到，在接下来可能获得一桶金。 主持人：再来看水务，继上周五发改委下达内蒙古、河南、河北等3个省份2015年重点流域水污染治理投资计划后，10日，发改委再度下达云南、甘肃、黑龙江等10个省份2015年重点流域水污染治理投资计划，总投资高达99.04亿元。水务板块今天因为消息面提振，表现不错，多只个股表现非常抢眼，对于后市应该如何看待？稍后环节和嘉宾再来讨论。稍作休息，广告之后继续锁定交易日，大家不要走开，马上回来。 欢迎回来，这里是正在直播的大型财经互动节目交易日。刚才指数快速回落。继续前面的话题，水务板块是今天众多热点之一。沈磊，对于这个板块后市你个人看好吗？ 沈磊：我个人还是比较乐观的，绝大部分个股在下跌过程中得到很大释放。水务板块作为环保细分子行业，跟环保有所类似，可能无法成为短期市场热点（缺乏消息刺激的时候），但成长性市场一致性的预期。之前二级市场很可能因为资金分布不均造成环保板块上涨时候不是那么突出，那个时候有更多其他板块，风险差不多，但预期收益比环保高很多，这个时候资金关注高预期收益板块。现在下跌完了，各个板块差异完成之后，从收益对比角度看，环保板块风险相对于很多中小创有很多优势。只要成长逻辑或者预期还没有被打破，在目前这个位置，水务板块还是具备很明显的投资机会。 主持人：除了水务板块之外，环保当中还看好哪个板块？ 沈磊：接下来有事件刺激的大气污染成为媒体报道焦点，大多数有很高安全边际，大气污染治理在未来一段时间，很可能成为媒体报道的一个重点。 主持人：好，谢谢沈磊的观点，除了水务，还看好空气治理。接下来来到今天的互动精华。今天有一个板块非常抢眼，就是O2O概念。苏宁云商今天直接来了一个一字板，其他多只个股要么直接封涨停板，有些涨停有打开，但整个板块依然非常强劲。今天互动精华关注O2O概念。销售巨头与传统零售商合作案例逐渐增多，级别在不断升级当中，从业务合作升级到资本层面，规模越做越大。我们给大家统计了近期相关舆情，2014年3月31日，阿里巴巴投资53.3亿元成为银泰商业第一大股东。今年8月7日，京东43亿元战略入股永辉超市。8月10日，阿里巴巴认购苏宁云商283.43亿元，成为苏宁云商第二大股东。各路资本大颚投入重金完善O2O布局，究竟意欲何为呢？接下来和嘉宾详细谈一谈O2O概念，大大颚砸重金投入O2O，沈磊你怎么看？ 沈磊：因为传统零售行业受地域和规模限制，绝大部分公司借助互联网平台，把地域和规模上限制去掉，主观上就有想往互联网靠的意思。这个角度来讲，如果借助互联网的平台，很明显经营规模和盈利能力相对于之前传统行业有明显优势，可以说如虎添翼，这样情况下二级市场给的溢价越来越高。但投资者还要注意的一点，传统行业借助互联网去扩张，跟那些已经成熟的大型互联网公司合作，这两者之间后者更好一点，就是互联网思维。现在大部分做传统的大多数涉及互联网，但是互联网思维经营实体的企业不具备的。如果你自己去做互联网，可能效果不太好。为什么苏宁云商今天开盘直接一字涨停？因为跟他合作的最好国内电商企业。 接下去对于O2O概念股相关上市公司关注两点：第一，原有门店或者服务具不具备很高门槛？如果很难做，利润率不会受到明确冲击。如果没有，传统零售业同质化比较严重的，就看合作方式。自己做的，溢价低一点。如果寻求国内一线电商或者互联网企业去做，把互联网思维带进企业，未来经营转型过程当中，这时候二级市场会给到更高溢价。要么拼自己的硬实力，要么拼合作方。如果合作方有很大市场规模占有率，有很高品牌知名度，一旦形成实质性合作，对O2O上市公司而言，溢价率提升很明显。 主持人：今天O2O概念当中多只个股涨停，目前有12只。对于传统零售公司转型去做所谓互联网+，效果或者转型成功概率到底会怎么样，有待于观察。但是我们认为，那些互联网巨头并购或者入股相关的零售公司，这样的结合对相关公司发展其实能够起到积极促进发展或者转型的作用。好的，刚才沈磊更多从基本面谈这个概念。吴德林，能不能从技术面给我们来判断一下，O2O概念未来空间到底怎么样？ 吴德林：好的。苏宁云商、永辉超市的K线图看一下，苏宁云商，黄金分割坐标调出来之后，在右手边能够看到黄金分割位，它带有较大的支撑或者阻力的作用。所以，今天从这个角度做一个剖析。从高点回落到11.74元位置，复牌之后快速一字板上行。这个位置压力位在哪个位置？首先，缺口位17块到17.5元。右边黄金分割位刚好指向这样一个值。在重合的情况下，这个位置可能对个股将来形成较强下压，我们要用心关注成交量放大及阳线是否继续，能不能突破这个压力位。如果突破，看到0.618位置。如果突破不了，收盘一旦回落，出现今天分时大盘格局，又重合了压力位点位的话，可能短期形成较强卖压。 再比如永辉、步步高，都可以按照类似方式，找出黄金分割位，再找到前期压力平台，前期套牢盘在面临解套的时候，难免有投资者有这种卖出的冲动，自然形成一种抛盘压力，也会对个股走势形成一定压力，结合黄金分割位、缺口，共振作用，压力更大，我们需要观察，在那个关口是不是先做停留减仓。这个位置，目前短线操作持股观望。 主持人：好，最后还有一点时间请两位谈一下次日开盘小雷达，沈磊？ 沈磊：我建议关注央企改革板块，昨天指数大幅上涨，央企改革是领头羊。现在还欠缺主流做多板块，如果央企改革继续向上，市场上涨力度更强一些。 主持人：好，吴德林你觉得明天开盘我们要关注什么？ 吴德林：概念角度，我们可能更关注小指标的判断，更关注10小时均线得与失，如果稳住的话，可以做多。 主持人：好的，非常感谢两位做客我们节目。嘉宾观点，仅供参考，祝大家投资顺利。在这里特别感谢高清视频合作伙伴：乐视网、风行网、凤凰视频、PPTV对本节目大力支持。今天的直播就到这里，感谢您的收看，我们明天再见。
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