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本期人物：雷鸣 美籍华人，毕业于美国南加州大学国际商业系，美国实力派专业私募基金外汇操盘手。他自幼酷爱金融分析与操盘，是著名随机指标KDJ创办人George·Lane夫妇的关门弟子。并蒙受MACD创办人Gerald·Appel和“相对强弱指标RSI大师”Andrew·Cardwell的亲自培训，一直以来深受投资大师JM·Hurst的“走势通道和循环周期理论”影响。在众多投资大师的培养以及多年实战经验历练下，他形成了自己独特而卓有成效的投资理念和操盘技巧。他曾在保险大鳄荷兰AEGON(海康人寿)和投资巨头摩根士丹利等国际著名机构工作了7年。从2002年全身心投入到外汇投资的事业中去，专职为私募基金的客户进行外汇投资的操盘。接下来就让我们来认识一下这位来自大洋彼岸的操盘手，来听听他的交易理念。 传奇经历：与KD指标创始人结缘 《钱生钱》：您好，雷鸣先生，很高兴您能够在百忙之中抽出时间接受我们的采访，您还记得您第一个操盘的账户有多大吗？ 雷鸣：我第一个交易账户是在2002年，那时候私募的效果不错，资金在200万美金左右。 《钱生钱》：方便透露您的业绩么？ 雷鸣：美国的标准和国内的不同，我们公司客户只是要求每个月达到2%-4%，年率在24%-48%就可以了。 《钱生钱》：您很精通KD指标，是KD指标创始人的关门弟子，能讲讲这里边的故事吗？ 雷鸣：这倒是没什么故事。有次看到他们培训机构的一次介绍，那个时候兰恩博士已经很大年龄，准备彻底退出，所以就觉得如果不去，以后没机会了，电话和他的太太沟通了一下，介绍了自己背景，然后去学习了一周，他们一般最多每次接收4个学生，那次只有2个，我是脸皮厚非要去的，我的同学是一位有15年交易经验的，他是做股指期货的，那时候一周学习的还好，我做好了记录，因为当时很多理念我什么都不熟悉，听了一头雾水的感觉，后期就是靠电话和这同学还有老师联系几次，然后慢慢自己摸索。 《钱生钱》：那您一定对KD指标有独到的见解，现在您的辅助指标主要是KD指标吗？ 雷鸣：是的，其实用法就我们多数看到的介绍那样，其中KDJ的背离比较有效，但背离迹象是一种提示，行情可能反转而不是必须，所以我们可以再以市场的行情来过滤背离，提高胜算率，不是每个背离都成立，许多会被市场否定的。 《钱生钱》：您觉得一般要稳定盈利，大约要经历多少年？ 雷鸣：不得不否认有些人会对于交易有天赋，但是普通来说我接触过的交易员，一般是2-3年。算一下和大学本科差不多。 《钱生钱》：您的意思是永远也不可能做到准确把握市场吗？ 雷鸣：如果每次都能准确把握市场，全球也不会发生这么多金融危机，100多年的投资银行也不会因为失算而倒闭，所以，控制风险，理性对待，意识到概率的关键性。 《钱生钱》：您是不是从一开始就大获成功？ 雷鸣：呵呵，其实我第一次真仓操作在5分钟之内赚了35,000美金。那次交易我还记得很清楚，因为这之前从没有在那么短时间赚那么多，但是没有兴奋多久之后就开始紧张了。我完全不知道为什么自己赚这35,000美金。之前的保险和理财工作经验使我意识到，如果能在那么短时间内赚钱，同样也可以亏那么多。 《钱生钱》：您在外汇市场这么多年，有没有自己欣赏或是崇拜的人？ 雷鸣：除了我的几位老师之外，有两位欣赏的交易员。第一位是Toby·Crabel，因为比较喜欢他的交易风格。第二位是Monroe·Trout，他的回报与风险比例可以算是投资业内最好的一位。 大道至简：规则成就操盘高手 《钱生钱》：能讲一下您看盘的技巧吗？ 雷鸣：我一般偏向高一点的周期，比较喜欢4小时的稳定性。哪怕是日内交易，一般也是看30分钟和1小时的周期。交易风格应该算是突破为主，关注之前市场形成的阻力和支撑位置，配合上图形和利用指标来过滤入场信号。 《钱生钱》：外汇市场给投资者最大的印象就是“风险很大”。您能否给我们讲讲外汇市场的风险都有哪些呢？ 雷鸣：外汇绝大部分的风险是来自于没有正确认识和使用杠杆。我们只要实际使用的杠杆够低，那么外汇的风险其实低于其他市场。如果我们去银行兑换外币，持有在手中，怎么也不会变成废纸。所以谨慎的使用杠杆是控制风险的最好方法。 最简单的就是让您单笔交易的亏损不超过总账户的1%-2%。对于杠杆应用，我一般建议初学者下单的时候把自己账户缩减1-3倍。比如一个1万美金的账户，每次下单可以采用0．10-0．30标准手的单量。这是我们可以控制的。实际运用杠杆和账户的最高可配杠杆没有直接关系。一旦仓位小了，我们的情绪比较容易控制。再有就是多关注几个货币，当某个货币没有符合我们规则的行情，这时我们不该勉强交易而是寻找更符合我们交易规则的货币。 《钱生钱》：您从不预测市场，但普通的投资者总认为交易高手都能非常准确的预测行情，关于“预测”这件事，您怎么看？ 雷鸣：我想如果真的能成功预测到未来行情，许多金融机构也不会碰到大规模亏损甚至破产的命运。而历史告诉我们，事实并非如此。预测最大的缺点就是让我们自己提前选择方向，随后市场行情就算是和我们的判断相反，我们往往也会忽略了这些重要信息。交易需要保持灵活性，能够及时的调整策略来适应市场走势。心中没有一个预测的固定方向，才能最好的适应市场的走势。 《钱生钱》：对于时间周期您有什么看法？时间周期共振您觉得可靠吗？ 雷鸣：这市场的不同理论很多，似乎都有些自己的道理。就如您说的这个时间周期共振。 《钱生钱》：您认为有没有完美的系统？ 雷鸣：我认为适合您的系统就是完美的。没有一套系统适合所有的交易员，就像没有一双鞋子适合所有的购买者。只要系统适合您的性格和交易理念，那么它就是最好的。在市场中，我们不一定要做到完美，先做到盈利就不错了。 《钱生钱》：您使用哪种止损和盈利策略？ 雷鸣：止损一般会选择否定自己判断的价位。我们如果利用图形或者K线入场，那么提前知道市场不该到哪个价位。这个价位就可以用来设置止损，一旦市场接触到了也否定了我们的判断。止盈一般是参考前期的支撑和阻力。 《钱生钱》：您看好程序化交易吗，有人说程序化交易磨灭了人的灵感，说它过于死板，对此您怎么看？ 雷鸣：程序化交易有它的利弊，相对一个毫无系统和自律的交易员，程序化交易肯定是更有盈利的可能性。然而就是因为程序化的交易过于死板，它很难代替手工交易的灵活性。一套程序无法提前判断出一个数据结果的好坏和后期的市场反应，并且做出相应的措施。 品味生活：放松才有创造力 《钱生钱》：除了交易之外，空闲时间您是怎么度过的？ 雷鸣：听音乐，和朋友聚会，运动，学习，还有时间和精力，那么去旅游。 《钱生钱》：您都喜欢听哪些音乐，有没有特别喜欢的明星？ 雷鸣：我似乎什么音乐都听，比较偏爱中文老歌、英文说唱、嘻哈、爵士乐、轻音乐；美国的明星喜欢Robert·DeNiro和AlPacino，中国的应该是李幼斌。 《钱生钱》：最喜欢的运动是什么？ 雷鸣：虽然对于中国朋友听起来挺搞笑，喜欢骑自行车。 《钱生钱》：如果初次去美国你认为最应该去的地方是哪里？ 雷鸣：拉斯维加斯，可能只有这个美国城市繁华和热闹程度比得上中国的一线城市。那些来美国旅游而感叹大城市怎么那么破旧，一般都没去过拉斯维加斯。 《钱生钱》：您有开投资培训班的计划吗？现在进展如何？ 雷鸣：最近倒是有许多咨询培训计划这方面的朋友。后期如果大家有这方面的兴趣和需求，加上自己的时间和精力允许，那么会计划开培训班。 《钱生钱》：您的成功和不成功的交易之间有什么联系吗？ 雷鸣：成功和不成功的交易与盈亏并没有直接关系。如果您按照自己的系统执行，交易，随后亏损了，也算是成功交易。因为长期下来，这个市场是个概率游戏，您的系统优势只有在您每次都能够自律性的交易时才能发挥作用。 《钱生钱》：您认为要想学会交易，要经历怎么样的学习过程才能成熟？ 雷鸣：心理方面，彻底认识并且接受这是个概率游戏，有些图形，指标，不是100%胜算，它们的优势只有长期交易才能发挥，重要的是去执行，当年您认识到了概率这点，每次亏盈都不重要了，也不会影响您对自己的系统信心。只有这样，长期才能盈利，否则我们都在不断的寻找一个不存在的圣杯。 《钱生钱》：您遇到的最大挫折是什么？在交易中，您感到最困惑的是什么？ 雷鸣：我以前碰到最大的挫折是感觉市场变化无穷，穷于应对，只有后期认识到它的概率性质，心态才能平衡过来。如果谈到现在的困惑，那就是如何继续提高自己技术水平。 《钱生钱》：最后，您有什么宝贵的经验可以与其他交易者分享的吗？ 雷鸣：投资市场的交易可以说是最难的职业之一。一开始别想着暴富的结果而忽略了风险。和孩子学会走路一样，我们也需要一步步来。打好基础，认真的学习您才有机会盈利。和其他行业一样，要是想做的好，必须要有付出。交易对于初学者都有些迷惑性，因为就像我第一笔交易就赚钱，让我误认为自己有过人的天赋或者技术。但是长期的生存，我们依靠的不是运气而是自己的交易系统和自律。 《钱生钱》：今天的采访到此结束，谢谢雷鸣先生的分享，祝您在未来取得更大成功。 |
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