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周二早上开盘前的龙虎榜贴指出：周二大盘如果收不回年线上，直接看到2880点。结果周二直接下探2964，周三下探2850。周四早上开盘前的龙虎榜贴指出：周四大盘应该还有一波下杀，再次下探2850左右，但是下午14:12分大盘下探到2908时被郭嘉队出手拉回，大盘随后疯狂拉升，收涨5.34%。 今天是8.28日，本周最后一个交易日，下周开市3天，然后就9.3-9.6日休市，9.7日才开市。那么这两天大盘将会很关键，因为关系到9.3日万国来朝的面子问题。中国人做事的原则是：可以饿肚子，但不能没面子！ 因为今天的帖子非常重要，所以在雪球、沫儿和旧浪同时全部公开。 一、全球股市复盘 周四上午8:00日经225指数跳空高开1.6%，上午高位横盘震荡，下午短暂下跌后低位横盘震荡，最终收涨1.1%，日经期指收盘大涨1.3%。 上午9:00 新加坡A50期指跳空高开4.4%；9:15分A股三大期指全部高开， 9:30分上证指数高开不到2.8%，随后在10:42分下探到最低点2851，随后单边下跌，但始终红盘，下午13:19分，大盘达到日内高点后，上涨乏力，随后下午14:12分大盘下探到2908时被郭嘉队出手拉回，跟风盘涌入，大盘随后疯狂拉升，收涨5.34%。 15:15分，股指期货全线大涨，其中IH1510涨停，同时IH全线合约涨幅大于IF，IF全线合约涨幅大于IC。下午16:00分，香港恒生指数在全天跟随A股的走势后也收盘大涨3.6%，国企指数收涨4.6%。至此，上证指数以一根又粗又大又长的巨阳结束5连跌。 下午15:00欧洲股市开盘，德国DAX指数、法国CAC 40指数、英国富时100指数全部跳空高开2-3点，收盘分别涨3.2%、3.5%、3.6%。至此，欧洲股市一扫颓势。 晚上21:30分之前，盘前道琼斯、标普和纳斯达克的迷你股指期货均上涨1-2个点。21:30分美股开盘，美股三大指数均高开1-2个点，随后整个早盘震荡向上，但午盘开始涨幅持续收窄，最终道琼斯工业指数收涨2.3%；标普500指数收涨2.4%；纳斯达克综合指数收涨2.5%，中概股指数收涨5.5%。纳斯达克权重股苹果、谷歌、奈飞、亚马逊、Facebook全部大涨。 8.28日凌晨2点（周二）新加坡A50期指八月主力合约收涨11.8%，九月合约收涨13.9%。 8.27日晚，外盘大宗商品期货开盘，石油期货带头【起义】，美原油涨幅一度达到10%，布伦特原油涨幅一度达到9%，石油双雄带动各商品期货小弟【共襄义举】，国内夜盘期货【隔岸观火】，不甘示弱，纷纷打出五星红旗（涨停板）。一时之间，太平洋两岸一片和谐，似乎全球经济要摆脱通缩，进入下一个黄金十年了！但是有一个理智的声音在我脑海中回响：是幻觉，是幻觉！  二、展望及对策 回到A股市场，沪港通在8月24、25、26、27日连续四日分别净买入82、80、75、49亿元，见下图，显示出国外资金的抄底迹象。  那么国外资金连续4天抄底的什么股票呢？大湿从Wind资讯客户端中查出，他们抄底的股票主要集中在以下几个板块和标的：  8月24-26日抄底标的： 银行：招商银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、工商银行 保险：中国平安 券商：中信证券 饮料类：贵州茅台、伊利股份 其他：中国重工、中国中车、上海机场、宇通客车 8月27日抄底标的： 净买入：中国平安、招商银行、民生银行、兴业银行、贵州茅台、伊利股份、上汽集团 同时青岛海尔和亚泰集团为净卖出。 很明显，主要集中在超跌的大蓝筹股，银行、保险是代表，尤其是这几个银行股PE低，股息高。 但是，目前还有一个隐藏的炸弹，就是券商的融资盘和股权质押盘，周一到周四两融余额分别减少了780、900、530、330亿元，目前两融余额为10776亿，我个人感觉还不够！ 最近几个晚上，我与几家券商的工作人员沟通，沟通的核心信息如下： 大部分券商都将融资平仓线设为 130%，如果当天低于130%的平仓线，券商的软件会自动发条短信给客户；如果收盘后还是低于130%，那么软件会再发一条短信给客户。然后第二天客户有一天时间可以补保证金或自己平仓；如果这天补缴了保证金，结果收盘后又跌破了平仓线，那么券商会在第二天帮客户挂跌停，这就是强平。 周三Ａ股高开低走再冲高后收跌，一天两次杀跌，那么周三的走势必然又杀出很多强平盘，给周四的Ａ股带了更大的抛货压力。而周四的走势果然出现了下午2点的杀跌，到收盘为止，其实涨停的股票并不多，只有248只，主要原因是涨得都是上证50股的股票，看起来大盘涨了5个多点，其实分化很严重。 另外，3000点附近是触动股权质押平仓线的高危期，很多上市公司大股东的股权质押盘很多也到了警戒线和强平线，下图（群中所发）是截止到周二收盘后的股权质押情况。从图中可以看出，达到预警线质押股票金额已经有2100亿，那么周三Ａ股两次杀跌，收盘跌1.7%，这个金额估计又增大了。  一般来说，为了避免失去控股权或第一大股东的可能，质押股东会选择补仓、加钱等保住质押股票，但最好的根治办法是股价弹回警戒线以上。此时，公司股价会有向上拉升的动力。从上市公司的角度看，大股东用公司股票做股权质押来贷款，在二级市场股票下跌的情况下，难免会出现有些上市公司的股东迫不得已卖掉手中没有被抵押的股票，来增加银行担保物。那么一旦出现这种情况，对次日A股的走势又是雪上加霜。 那么，写到这里，我们就要分析下两融余额及其与Ａ股流通市值的比值了，如果我没记错：６月份的股灾期间，我在6.26日用这个方法分析出的结论【6月23-25日才是大盘回调的开始】，现在看显然是正确的。 6.26日的原文在这里：http://xueqiu.com/7610708650/49338968 接下来，我们就用6.26日的方法继续分析现在的第二次股灾。 先看第一张图，从下图可以看出8.18-27日两融余额连续减少，尤其是24-27日三天减幅很大。那么这是不是意味着杠杆风险解除了呢？当然不是。  继续看下面这张图，从下图可以发现，6.15-7月份的第一次股灾期间，6.18-7.1日两融余额的下降速度与A股流通市值的下降速度相同（第一个红圈中的上方绿色箭头），7.2-7.9日两融余额的下降速度陡然加速（第一个红圈中的下方绿色箭头），其下降斜率远大于A股流通市值的下降斜率，随后7.10-8.17日两融余额与A股流通市值基本是平行线。但是从8.18日的第二次股灾开始，两融余额的下降速度慢于A股流通市值的下降速度（第二个红圈），即其下降斜率小于A股流通市值的下降斜率。这说明什么呢？说明第二次股灾的两融余额的去杠杆过程还没完成。  我们继续看第三张图，第一次股灾中A股每日两融余额与A股流通市值的比值在7.3日达到最高点，随后才开始快速下降，在7.3-7.8日短短4天完成去杠杆的过程，而这4天也是两融余额减少最多的几天。在第二次股灾中，我们发现A股每日两融余额与A股流通市值的比值在8.25日达到最高点，在8.26日和27日才开始拐头向下，但斜率不大。这说明：第二波股灾真正的去杠杆化过程还没有到来。  同时，我们看一下这几条信息:    这两个信息分别是： 27日下午郭嘉队出手救市、托单主要集中在上证50股票、28日上午介绍养老金入市的有关措施。我们再回想一下最近几天公~安~部的连续~抓~人和提高期指保证金比例，所有的这系列动作都是为了什么呢？ 为什么早不出手，晚不出手，却在25日晚降准降息、提高保证金比例，26日继续抓人、27日下午救市？ 郭嘉队要连续出手到什么时候？ 9.3日的大事件结束后还托不托市？ 今天是8.28日，本周最后一个交易日，下周开始3天，然后就9.3-9.6日休市，9.7日才开市。那么这两天大盘走势将会很关键，因为关系到9.3日万国来朝的面子问题。中国人做事的原则是：可以饿肚子，但不能没面子！ 同时从周二、周三、周四三天的期指和现货的涨跌幅来看，这几天上证50指数和期指盘中涨幅大于沪深300，而跌幅小于后者，沪深300指数和期指的盘中涨幅大于中证500和创业板指，跌幅小于后者，这说明抄底者优先抄底的蓝筹股，因此后市的走势应该是蓝筹股先稳住，然后中小创才能稳住，二八分化已经开始！ 综合上面所有的分析，我认为: 25日晚的降准降息和提高保证金比例干扰了26日的大盘走势，而26日继续抓人和27日下午郭嘉队出手救市再次干扰了27日的大盘走势，至此，大盘的下一波去杠杆过程被延后到了9.6日之后。 基于此，我给自己定的交易策略是：本周三和周四抄底的股票，在周五（8.28日）逢高减仓，下周一（8.31日）在集合竞价和早盘清仓。 最后，可能会有人问：大湿，我持仓股的股价都腰斩了，现在应该怎么办？ 对于这种情况，我只能说：除了炒股，还有诗和远方。为什么不找一个喜欢你和诗的女孩，一起去远方畅游一下呢？旷野中、树林里、车窗内、马背上，处处都可以找到欢乐！ 三、泽熙及其小伙伴在8.27日的动作  直接写结论： 泽熙及其小伙伴周三攻击了20个股票，已经完成抄底，周四以出货为主，净买入很少，但并未全部出货完毕。这说明：泽熙及其小伙伴对待这波暴跌后的反弹很谨慎很谨慎！！！那么泽熙及其小伙伴今天和下周一会怎么做呢？ 四、不要喷我 最后，我也还在不断的学习中啊，这不周末要去龙虎山庄拜山嘛！如果分析错了，不要喷我啊，进化论一平都被你们喷走了，如果你们喷我，我就诗和远方。 PS：听说北京的日本人都回国了，怎么挽留都不肯留下来一起阅兵…… @唐史主任司马迁 @国老 @投星资产 @投资舆情 @吕健中 @云在青天水在 @索罗明 @刺猬吃大饼 @炒饭锅锅 @朱胜国 @土地堂堂主 @虎鼎 @路过十八次 @猎手11-hawk @逍遥狂客 @今日话题 |
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