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主持人：大家下午好，这里是由加加食品赞助播出的大型财经互动节目交易日，我是彭羚。 现在是北京时间下午2点13分。今天是9月份第一个交易日，A股市场似乎不是很给力，今天各大指数全线低开，沪指低开之后震荡回落，而且在盘中跌破5天均线，补了下方缺口。11点左右，银行、石油双雄、钢铁有效发力，带动大盘探底略微回升，但非常遗憾午后没有太大改观。 今天似乎没有太多热点，破净概念涨幅榜第一位。此外，银行、券商表现涨幅榜前列，其他翻绿，个股普跌态势。 接下来为大家介绍一下这个环节做客演播室嘉宾：一位来自于首创证券研发部策略分析师邵帅，一位来自于中信建投北京方庄路营业部投资顾问张岩，欢迎两位来到节目当中。首先来到今天盘口微观察。邵帅，今天盘面上哪些关注点需要引起我们注意的？ 邵帅：今天市场特点就是分化，中小板、创业板弱势态势，但是银行现在收红状态，包括石油行业也是上涨，保险、电力、民航机场这部分品种相对抗跌。这样一个分化体现市场进入什么阶段呢？投机，包括短线博弈的意愿在消退。然后低估值、安全边际比较高的价值品种吸引力开始在增强，是这样一个阶段当中。 主持人：邵帅认为个股出现分化走势，但投机意愿逐渐消退，接下来可能价值投资会逐渐地显现出来。那么张岩，您的盘口微观察是什么？ 张岩：今天盘面上看，市场重心进一步下移，今天和昨天都属于在0轴之下运行，说明市场资金进场意愿并不强，而且在银行股稳定指数的情况之下，有很多小盘股的主力资金在这个位置进行不计成本地抛售。所以，我们认为在这个位置上，个股分化还会进一步加剧，银行、石油石化还会继续在这里横盘稳定指数，而中小盘的题材股，可能还会继续退潮。 主持人：而且今天也是在缩量的。其实今天沪指有一个不好的地方，回补了上周五向上的跳空缺口。但今天又有一个好的地方，在以银行为代表的金融股拉抬之下重新站上5天均线。对于目前这样一个走势，邵帅，是不是说明沪指在小长假之前在5天均线上方震荡整固要求强烈呢？ 邵帅：还是有这个要求的。破净的品种更多集中在沪市，它们短期的安全性和抗跌性确实能够体现在上证综指上，就会有一定整固和反复的情况。 同时，目前市场如果技术层面来看的话，最大压力还是来自于年线，虽然中小板、创业板看到，破年线相对晚一些。现在上证综指这边之所以跌幅相对比较小，一些品种走势比较强，和目前仅仅在5日、10日线争夺，还没有要重新修复年线的要求，所以争夺的意愿相对也会弱一些。所以，大家后续从技术面关注年线。 主持人：张岩，目前银行股特别给力，工农中建继续走高，这个对指数拉抬还是有很大贡献的。 张岩：对，正是由于银行，包括两桶油这种表现，才使得上证指数跌幅还不是很大，现在仅2%。但发现，像创业板今天还是带着跳空缺口下来的，深成指也是存在向下跳空缺口。除了上证指数，深证指数、中小板、创业板离前期低点都非常近了。在这个位置上，如果大盘进一步下行的话，这几个指数可能率先跌破前期低点。一旦跌破前期低点的话，可能又会引起一波抛售，指数进一步下移。这个位置上，投资者不能完全地看上证指数，因为上证指数现在被银行股和石油石化所“绑架”了。大家更应该参考深成指或者参考中小板指数。 主持人：所以，对于后市张岩相对看的谨慎一些，包括其他几个指数都要来进行参考。接下来说一下创业板指数吧，IC1509几乎从接近跌停位置慢慢拉起来的。同时，在创业板当中一些个股，比方说东方财富、乐视网、同花顺，等等前期资金介入比较深品种，也是在奋力稳定指数。邵帅，能不能认为创业板正在经历黎明前的黑暗，接下来快要出头了？ 邵帅：没有必要这么得乐观。今天从中证500，还有创业板盘中有低位的拉升，更多来自于前期低点的支撑。尤其创业板指数离前期低点二三十点的水平，这样一个前提下进行的反弹。所以，我觉得更多的是多空双方的在前期低点的支撑。 市场结构发生了一些变化。创业板，包括中小板，我们发现一些现象，之前炒作比较高的题材股，没有业绩支撑、高估值在跌，市场对于整个中小板、创业板处在信心并不是很足的状态当中，而且对于高成长、高估值品种，整体有一种规避的意愿。创业板不仅仅在两天前的反弹触及到年线，5日线再次下破，这种向下目前还是处在一个探底、寻底过程当中。 主持人：你觉得创业板接下来还会往下？支撑位？前期新低会不会破？ 邵帅：前期新低比较大，现在看并没有太大空间，主要看5日线争夺。 主持人：今天上证指数大幅度下挫，重新考验前期低点。创业板一些龙头股东方财富、乐视网并没有大跌，并且东方财富有拉升的迹象。张岩，你觉得创业板后市有没有可能会探底之后，短期会不会迎来一个生机？ 张岩：其实我的观点和邵老师差不多。今天带着跳空缺口，再次跌破5日均线，而且现在创业板均线已经呈完全空头排列，没有一点反弹的迹象。而且我们看到盘中，刚才东方财富也是出现了盘中翻绿，走得也不是很强，包括当中指标股。上涨家数到现在为止只有11家，整体板块都是非常低迷的。而从今天热点来看，还是在于银行这些大盘权重股。对于创业板来说，还是有待于继续探底之后，才能再继续关注。那么短期还是要以规避为主。 主持人：所以，对于投资者来说，面对创业板还是耐心等待一下，等待风险释放完毕再说。 再来说一下操作方面，对于投资者现在有一种感觉，以前追涨的时候还能尝到一点甜头，但是现在只要一涨你不卖，就有可能被套。操作时点跟以前完全反着做。现在操作思路是不是进行彻底转换呢？邵帅？ 邵帅：确实。我们经常讲顺势而为，不是说让大家追涨杀跌，这个“势”是当前市场所处状态。在市场完全强势，趋势性逼空上性，你追强势股没有问题，越是这样越吸引资金。上涨的个股肯定比下跌个股少很多，整个涨幅比以前要差很多。所以，一定要按照这样一个市场特点去进行操作方式的转换。 在目前这样的一个情况下，首先，控制仓位是最大的前提。即使市场有阶段性行情，也是热点切换非常快。第二，还是以波段性操作为主，连续涨几天一定要卖。第三，控制亏损前提，一定要设止损位。在目前市场当中，有些关键点位反弹，有些关键点位可能破位，包括个股也会出现这种情况。一旦发现自己的判断，或者没有产生预期效应，果断设止损。 主持人：控制仓位，快进快出，万一被套，设止损位。另外，在我们互动平台上看到有观众给我们留言：我已经被套了，割肉真的不甘心，那么我做长线行不行？张岩？ 张岩：如果做长线的话，必须把握买入的时点，如果股票低估，长线持有，将来有比较好收益。在一个非常不合适点位，比如48买了中石油，可能这个很长时间内很难解套。就是说，做长线一定要在合适价位或者股票低估的时候介入，如果短线被套了，就是被套，并不是说做长线了。像这种市场环境，如果短线被套，建议先出来，因为后面不确定性非常大。 主持人：四部委联合发文鼓励上市公司现金分红，邵帅怎么看，能不能做长线呢？ 邵帅：做长线的话，思维上更多是一种固定思维。现在市场追捧的，今天主要以银行为主。近几个交易日交通运输，部分建筑类个股，估值非常低的，历来分红率比较高、受市场认可的，并不是向下探，而是横盘的状态。 先找安全边际，就是博一个5%左右预期。如果现在想从成长股上做长线，时机、价位目前都不是好的选择。 主持人：如果现在在这里调仓换股的话，有没有什么原则？ 邵帅：被套的投资者，建议在反弹的时候，先把仓位降下来，把仓位调配，至少符合现在行情，而且符合未来反弹品种可能更好一些。 调仓换股这样几个原则供大家参考：1.留高的不留低的。2.换出弱势股，留住强势股。3.换出冷门股，留住主流板块股。4.换出题材明朗股，留住潜在题材股。 主持人：好，从盘面上我们可以看到银行板块再上一城，建设银行涨幅达到9个多点。但是，很遗憾，今天整体个股普跌态势，成交量进一步萎缩。常言道，危机，危机，危的后面就是机，对于机会我们还是抱一些希望的，破净概念股今天涨幅榜前列。四部委联合发布《关于鼓励上市公司兼并重组现金分红以及回购股份的通知》。其中，具体内容就有一条，上市公司股票价格低于每股净资产或者市盈率或者市净率低于同行业上市公司水平，主动回购本公司股份，这是上市公司通过发行优先股债券等多种方式，为回购本公司股份来筹集资金。张岩，破净股能不能迎来春天呢？ 张岩：破净股短期有消息会有表现，但现在整体市场还是弱势，弱势情况下，破净股可能逐渐增多。在经历过一番筛选之后，可以从中选一些好的标的。在这里给大家介绍几个选择破净股需要注意的地方。 首先，在选的时候，一定要选行业当中的龙头。因为龙头企业盈利能力，及抗风险能力，在行业中处于领先地位。一旦行情或者行业有所好转的话，龙头行业率先出来的。 第二点，选择大型央企或者大股东背景比较强的企业。大股东实力强有增资扩股实力，并且有后期收购、整合重组的能力。 第三点，选择具有持续盈利能力的公司，因为这些公司往往属于被市场错杀的品种。一旦市场有转好的迹象的话，像这种公司由于具备完整的产业链结构，并且产品附加值比较高。所以，在市场转好的时候往往会有不错表现。 从以上三点从破净股中选择有投资价值股票。 主持人：邵帅，破净是做短线还是有更多期待？ 邵帅：建议大家从两个角度关注。第一个，配合消息面。大家要理解破净股逻辑，更多是一种被动防御的状态，之所以能够破掉每股净资产，这里面隐含大家对于它中长期不看好。如果单纯从基本面或者价值投资角度来讲，并不是特别好找这个逻辑，整个市场并不会因为破净连续关注它。在它有安全边际的时候，加上消息面配合，有一个催化剂。找相关概念主题交叉，破净里有没有资产注入，包括国企改革相关预期，能够增加它的弹性的，以破净为基础，做催化剂。 主持人：目前盘面上部分煤炭股出现上涨，兖州煤业、陕西煤业，上午大跌的，现在翻红了，指数最新的变化情况，我们一起来浏览一下。 欢迎回来，这里是正在直播的大型财经互动节目交易日。现在北京时间下午2点43分，盘面上看到几个刚才股，表现不错，快速地拉升，宝钢、鞍钢、武钢、包钢快速地拉升。包钢昨天尾盘冲涨停，我们联想到一个指数上证50指数，昨天表现不错，今天是几个指数当中唯一翻红。宝钢、鞍钢除了钢铁股身份之外，也属于破净资产概念，针对盘面上表现不错的股票。除了钢铁股表现不错之外，另外，银行股继续走高，内银指数399947涨幅达到2.49%，而且目前银行板块方面涨幅榜第一位，依然金融股在表现。 另外还有一个个股廊坊发展，虽然今天整个大盘很弱势，但廊坊发展还是表现不错。从F10里可以看到一个线索，王亚伟千合资本的身影。千合资本二季度新进11只股票，暴风科技、苏试试验等等。徐翔旗下的泽熙投资二季度新进先锋新材、东方航空、江苏有线、粤电力A、德豪润达。明星私募他们选择的标的，邵帅，对我们普通投资者来说有没有指导的意义呢？ 邵帅：这里面有做短线的操作的一个意义。我们知道，如果按照这种跟随性的思路的话，更多的市场当中游资运作为主，这种资金所体现的机会，还有特点，也是一种短线交易机会为主。大家如果跟随私募明星机构，一定还要滚珠时间的问题，现在只能统计出来二季度新进，三四个月中间有没有新的变化，这个是不是主力资金还能在里面进行运作？ 主持人：盘面现在有些迹象引起我们注意的，徐翔旗下新进的粤电力A目前快速拉升，涨幅5.44%。这些明星私募选择的标的，张岩你怎么来看？ 张岩：我刚才有一点非常同意邵帅老师说的，二季度末的，现在9月份，差两个多月了，大盘点位都有很明显变化，时间有一定滞后性的。选股思路中可以总结出自己选股的办法，在他们介入这些股票，往往具备一定题材的，大家可以跟随他们这种选股思路，去选一些符合自己操作手法的股票。 另外，像他们选择这些股票，大家也可以给予一个长期的跟踪。比如说一季度有，二季度还有，他对于这只股票长期看好的。可以在一个合适的点位，尝试性地去买一些。如果短线有机会的合，可以做一做。如果说整体大盘环境不太好的话，我们认为也不能盲目地去迷信这些有名的基金经理，因为市场不好情况下，属于泥沙俱下的，什么股票都是一样的。 主持人：所以，跟踪明星私募他们的动作，如果对于持续增持的股票可能比新进的股票更有安全，或者更有想象空间一些。 张岩：相对来讲好一些。 主持人：目前指数跌幅收窄一些。接下来进入技术学堂。每一次股价到阶段性高点之后，经常走出不常见分时形态，这个时候往往是主力开始出货时候了。什么技术形态是需要卖出信号？接下来和场内两位嘉宾好好探讨一下，看一下如何通过分时形态来辨别主力是否开始出货？张岩，能不能分享一下这方面的经验？ 张岩：好的。请大家看一个例子，壹桥海参，2010年9月3日这个分时图。当时开盘之后迅速上拉，触及涨停板，但盘中振幅非常大，从涨停打到跌停，随后尾盘又出现上拉又出现回落，这样主要是由于主力在出货，有人说这个位置会不会主力在这里洗盘呢？有一定洗盘效果，散户筹码松动，不利于上攻。因此，分时图这类走势就是见顶走势。近期梅雁吉祥8月18日振幅也是非常大，从开盘涨停到跌停，然后又涨停，最后跌停板，第二天直接跌停。 另外，我们再看一个例子，成飞集成。在2010年9月1日分时图，也是处于主升浪的末期，这种情况之下，开盘也没多长时间封上涨停板，但这个位置上由于是游资所引导的这波上涨。所以，这个位置上采用涨停板出货的办法，随后盘中涨停板出现长时间打开，在尾盘又封上涨停，但尾盘量能非常不足了，这种情况也是处于一个出货的动作。 另外，我们再看一下成飞集成2010年9月9日。在复牌之后出现了一个低位的震荡，随后拉升，但拉升也没有什么量，并且当天也没有打到涨停板，只是上摸了一下涨停板。这种属于典型的主力对导出货手法，也是不能轻易买入。如果这个位置买入，往往中了主力的圈套，很可能第二天大幅低开，前一天买入的，没有出来的机会。 另外，神州高铁，2000年2月17日分时图。早盘一个45度斜率拉到涨停板，随后出现钓鱼线的走势，非常快速跳水，并且下午在当天成交均价线之下运行，这种情况出现也是属于主力出货的分时图形态。 还有杭萧钢构，2007年非常牛的一只股票，5月25日经历过很长拉升之后出现盘中大幅震荡，从涨停到下跌很多，然后又拉到涨停板，随后来回震荡。由于上涨没有量，下跌时候有量，快速拉升一段以后出现这种走势，也是主力出货的一种手法。 给大家介绍了5种分时图走势，如果当股票经过一段拉升之后，出现这样分时走势的话，很可能主力出货，要注意回避风险。 主持人：好，张岩刚才教我们如何辨别主力出货，通过几个案例进行讲解。提醒电视机前观众朋友，嘉宾观点仅供参考，所举案例只是介绍思路和方法，不作任何买卖建议。邵帅，你有什么经验？ 邵帅：好，莱茵生物2009年7月15日分时图，当天上午还是非常强势状态，但拉升过程中量萎缩，经过一段时间盘整，尾盘大幅跳水，这可能是主力资金在考虑出货，上午缩量拉升，反而是吸引散户去接盘，这种情况一定要注意。 双钱股份2009年9月16日分时图，和莱茵生物情况差不太多，盘中反抽，包括上攻过程中伴随缩量，量价背离，一定冲高追进去，尤其尾盘拉升，迷惑性非常强。襟翼大家不要盲目进行参与。 最后，再看一看像罗顿发展，2010年2月5日，在跌停位置快速拉升，拉升之后又快速回落，也是主力资金典型出货的分时图。 主持人：好，非常感谢两位，在这里特别感谢高清视频合作伙伴：乐视网、风行网、凤凰视频、PPTV对本节目大力支持。 最后还有一点时间，邵帅能不能说说次日开盘小雷达？ 邵帅：关注银行板块它们的表现，短期热点在这里，对稳定市场能起到作用及资金参与意愿情况。 主持人：张岩？ 张岩：连续两天收出长下影小T字线，明天开盘观察是否大部分股票还是低开5%以上。如果开盘大部分股票5%以上低开，明天全天走势可能依然维持这两天走势，权重板块银行，包括两桶油稳定指数，其他中小盘股票继续寻求向下支撑。 |
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