 股票交易之密码解锁 交易之道，大道至简。 《孙子·谋攻篇》《知胜之道》—— 即，预知胜利的方法。 原文： 故知胜有五：知可以战与不可以战者胜，识众寡之用者胜①，上下同欲者胜②，以虞待不虞者胜③，将能而君不御者胜④。此五者，知胜之道也。 故曰：知彼知己，百战不殆⑤；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必败。 译文： 所以，预见胜利有五个方面：能准确判断仗能打或不能打的，胜；知道根据敌我双方兵力的多少采取对策者，胜；全国上下，全军上下，意愿一致、同心协力的，胜；以有充分准备来对付毫无准备的，胜；主将精通军事、精于权变，君主又不加干预的，胜。以上就是预见胜利的方法。所以说：了解敌方也了解自己，每一次战斗都不会有危险；不了解对方但了解自己，胜负的机率各半；既不了解对方又不了解自己，每战必败。 启示： 不打无准备之仗。 注解： 1 众寡，指兵力多少。 2 同欲，意愿一致，指齐心协力。 3 虞：有准备。 4 能：有才能。 御，原意为驾御，这里指牵制、制约。 5 殆：危险、失败。 6 识：懂。 制胜之道—— 交易系统 创建一套适合于自己使用的交易系统，并且，严格按照交易系统给出的指令操盘是制胜之道的关键。舍此，交易者要想在股市中长期、持续、稳定地盈利是不可能的。 执行力 交易系统确定之后，执行力就成了问题的关键，它是交易系统的各项指令能不能够最终落实到实处、能不能够发挥其效力的决定性因素。 交易者入市后，会不会赔钱完全由自己说了算；而能不能赚钱，能赚多少，则是由市场及庄家说了算。 股市走牛还是走熊，个股上涨还是下跌，我说了不算，市场说了算，庄家说了算；但是，买不买，买多少；卖不卖，卖多少；到底是空仓持币观望呢还是满仓持股待涨；到底是轻仓呢还是重仓；这些个，则都由我说了算。 我管不了市场，也管不了庄家。但，我应该能够管住我自己——我的交易我做主。 一个连自己都管不住的人，还想炒股赚钱，岂不是笑话。这和不会游泳想渡江，不会开车想上高速有什么区别！？ 一个连自己都管不住的人炒股，他在股市中的命运是岌岌可危的，其结局也是命中注定的。通常是——偶尔也会有些盈利（偶有盈利都是小赚），但，多数情况是要亏损的（一亏就是大亏），末了，只会被庄家像割韭菜一样给割了。 一支没有纪律的军队是打不了胜仗的。同样，一个不知道交易系统为何物（或者，虽有交易系统，却不执行交易系统指令。）的交易者也是炒不好股的。 风险收益比 风险收益比是交易者的圣杯。有“交易系统”做基石，又有“执行力”做保证，再配以“风险收益比”做“风控”——资金管理与风险控制，交易者就完全能够在股市中天马行空自由地驰骋、所向披靡了。 风险收益比的风险匹配参照标准： 风险收益比使用的基本原则是——有多大的胜算把握就下多大的单（仓位管理）。 风险收益比 1:3（止损点-3% 止盈点当在 9%以上）——30%的仓位（基数）。 风险收益比 1:4（止损点-3% 止盈点当在12%以上）——36%-40%的仓位。 风险收益比 1:5（止损点-3% 止盈点当在15%以上）——46%-50%的仓位。 风险收益比 1:6（止损点-3% 止盈点当在18%以上）——56%-60%的仓位。 风险收益比 1:7（止损点-3% 止盈点当在21%以上）——66%-70%的仓位。 风险收益比 1:8（止损点-3% 止盈点当在24%以上）——76%-80%的仓位。 风险收益比 1:9（止损点-3% 止盈点当在27%以上）——86%-90%的仓位。 胜算率 胜算率是由交易者所使用的交易系统的盈利次数（百分比）比例决定的。通常，高胜算率的交易系统可操作性的机会一般都比较少；而低胜算率的交易系统可操作性的机会虽多，但由于不好把握也不易被大多数投资者所接受。 我比较喜欢二套交易系统。 一套是之前的20日均价线交易系统（即，傻子交易法）。一套就是现在所使用的薛斯通道复合交易系统。 坦率地说，这二套交易系统的胜算率我还没有做过严格的胜算率统计。所以，没有发言权。但，就我个人使用的情况看，薛斯通道复合交易系统无论是在风险收益比的定位测算上（通常，风险收益比之收益比的比值都在3以上。即，风险收益比大于1:3 _ 若将止损点设置为-3%，则，止盈点一般都不少于+10%），还是在交易频率的使用上（通常，至少每半个月必有一次可供交易的机会。），以及胜算率上（预估的胜算率不低于50%）都比较好用。为此，我想继续延用下去。 不败之道—— 止损 止损是交易者炒股必修的上乘武功。 入市的交易者都必须学好用好这套武功。否则，迟早都会被市场、庄家所“废”。 交易者要想在股市中长期、持续、稳定地盈利，不先学好、用好这套武功那是绝对不行的。“不学此功，早晚自宫”——最终结果就是清盘（割肉）。（在此，奉劝那些不想学习此功的投资者还是早早离开股市的好，免得受自宫之苦。） 什么是止损？止损是指交易者在市况及个股朝着不利于己的方向发展时所采取的旨在“尽量地将损失降到最低”的一招主动性的操盘方式。它与交易者被动的割肉操盘方式完全不同。 首先，止损是交易系统体系中所固有的、必不可少的一项内容，没有了它的存在，交易系统也就不成其为系统了。所以，止损也是交易系统的重要组成部分之一。实盘中的止损，是交易者在面对不利市况时所采取的一种积极的、主动的操盘方式；而割肉，则是交易者在不得已的情形下所采取的一种消极的、被动的操盘方式。 其次，止损是投资者作用于资产保全的一种有效方式，它损伤的只是“皮毛”，完全伤不到筋骨，更不会动及元气。故，止损之后，交易者依然具有重新开战的战斗力；而割肉，则是投资者一时间为求保命所采取的一种对抗方式，它已经触及了要害，损伤了筋骨，且大伤了元气。故，割肉之后，交易者由于信心受到了较沉重的打击，需要疗伤——（割肉之殇），一时间就很难再继续参加战斗的了。 交易者应该知道，一旦入市，则，止损就成为了家常便饭，是常有的且是一种再正常不过的操盘行为方式了。正如战士多年在战场上与敌人厮杀，每每也会挂彩一样正常的不得了（战场上打仗，战士只要不牺牲，就可以在恢复战斗力后继续参加战斗。炒股也是一样。股市中搏杀，交易者只要不牺牲，就依然可以组织力量重新开战。）。交易者如果理解了这一点，就能够正确地看待止损，并能够自觉地执行系统止损指令。 凡有志于做一名交易高手的投资者，凡想在股市中保持长期、持续、稳定地盈利的投资者，止损是必须要过的一关。 止损难，难就难在每每止损的时候，都必须先承认这一次的交易又失败了——且，还得勇敢地面对它，接受它。（承认失败是痛苦的、残酷的。但，只要你意识到这样的失败也是正常交易的一个合理的组成部分的时候，那么，你就应该能够愉快的接受它。除非，你打算离开股市，不再炒股。再或者，你愿意做那股市“一赚二平七亏损”中的“七亏损”中的一员。） 可以说，交易者什么时候学会了止损，什么时候就才算真正步入到交易高手的行列之中来了。因为，一般人做不到。而一般人做不到的事情你做到了，你自然而然就是高手啦。 空仓 空仓也是交易，而且，是更高一级层次的交易——它是交易者在市况不利的情形下所采取的“以退为进”的一种特殊的交易方式。在这里，同样可以说，交易者什么时候学会了空仓，什么时候就算学会了交易顶尖高手的又一项炒股技艺。 熊市中，大多数时间段交易者都是应该空仓的。这是由熊市中以防范风险为主，盈利只在其次的“避险需求”所决定的。空仓，既是交易高手每每“不打无把握之仗”的具体实践，也是交易高手面对难以把握的市场市况，出于保证资本金绝对安全方面的考虑所采用的一种“以不变应万变”的应变手段。不仅如此，空仓还可以使交易者掌握更多的主动权、具备更强的机动性，一旦市场个股机会到来的时候，交易者就能够快速有效地集结大部队出击作战。 作为散户投资者，资金安全永远是第一位的。我常说的一句话就是 —— “慢既是快”。什么意思？就是说，有些时段（市场不利的时段）不交易就是最好的交易。一年之中，做几次有绝对把握的交易就足够了（有时，甚至一次就够。）。经年累月下来，赚钱的速率并不比一般的高手差（年收益率一般都在30%_50%之间，且是比较稳定的复利收益。）。9月至今（9月1日——9月8号），我一直空仓，就之前的7月——8月二个月，我也做了一下统计。使用薛斯通道复合交易系统操盘，二个月下来，大部分的时段都是空仓着，仅操盘了四次，且，持股的时间均不超过一周，胜算率100%，总收益率27.66%。这，就是常保持空仓（常挂免战牌）的结果。 交易密码之秘钥： 1、系统操盘，铁血纪律。 2、严格执行“止损”指令；学好用好“空仓”法则。 3、宁可错过绝不做错；有多大的把握就下多大的单；不打无把握之仗。 4、牛市中，学做能忍的战士——“忍者无敌”（只需耐心持股，要让利润奔跑。）； 5、熊市中，学做善等的奇兵——“出奇制胜”（每每落袋为安，谨防资产缩水。）。 附：风险收益比一览表  |
|
|
