五、标的选择: 只有5%的个股能大幅跑赢指数,15%反指数运行,80%的股票勉强跟随指数但跑不赢指数。所以只选择贝塔值高的个股交易,只做和指数同步的确定性标的。 原则上每轮只做三只股。上升趋势中做一只分级基金、一只主流券商股和一只龙头股;龙头股在牛市中上涨30%才被市场发现,但依然值得追进; 下跌趋势中,只做两只股,主流券商股和过了气的龙头股。 如果无法选择合适的标的交易,就选指数ETF和分级基金,或者周期性强的行业ETF还可以规避非系统性风险。 做多单尽量选小盘股,做空单尽量选大盘周期股。谨慎做空小盘股,因为股价容易被操纵,从而逼迫做空者平仓; 不追求暴利,只追求稳定获利。 当大盘指数进入调整时,也许依然可以做多创业板和中小板ETF;进入震荡时,还可以选择医药ETF。 六、资金管理: 完全照搬采用利弗摩尔资金管理法。试探性建仓并金字塔式加仓。 在恰当时机,股价经过一轮中期运动然后加速运动之后,首先下单30%试探趋势的方向,一旦形成盈利5%,再加仓30%,等待趋势完全确认,再把最后的40%全仓加进。耐心持有直到利弗摩尔危险的信号到来。跌破关键点和趋势线全仓卖出。 必须每笔形成盈利之后,再加仓下一笔,永远不要在亏损情况下向下摊低成本; 止损策略:一旦第一笔资金亏损达到10%,必须无条件止损离场。如果加仓并形成利润之后又一次利润回吐,回到成本线,也必须无条件清仓。 这样可以保证仓位亏损永远不会超过你总账户的3%; 要做到盈利的都是全仓重仓大波段,亏的只是30%的试仓中的最多10%,永远不让亏损额超过总仓位的3%; 每笔交易完成后,取出利润的50%放进银行账户,以备未来之需。这笔存货只在最完美的时机和最关键的时刻才使用。 现金现在是,将来也是永远的国王。 七、休息策略: 原则上每年只有四次交易机会,两次做多机会和两次做空机会。其他更多的时间是没有操作价值的。 当市场没有给出明显的趋势信号,在盘整状态时,或者看不清方向时,要清空全部仓位,离场休息。休假出游。 记住:休息是工作的一部分。 |
|